Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) SYBI GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$53,27

per 26 Mai 2022

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,23 (+0,43%)

per 26 Mai 2022

Verwaltetes Vermögen

$40,67 M

per 26 Mai 2022

TER

0,55%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende inflationsindexierte Anleihen von Schwellenländern.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index soll einen breiten Maßstab für die Performance investierbarer, auf Lokalwährungen lautender inflationsindexierter Anleihen bieten, die von verschiedenen Schwellenländern emittiert werden. Der Index begrenzt das Länderengagement auf maximal 20 % je Land und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index.


Fondsinformationen per 27 Mai 2022

Fondsinformationen per 27 Mai 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B7MXFZ59 INSYBIE 23 Apr 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00B7MXFZ59
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBIE
Auflagedatum 23 Apr 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,55% Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Mai 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Mai 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 25 Apr 2013 SYBI B99KL22 SYBI GY SYBI.DE
London Stock Exchange USD 26 Apr 2013 EMIL B7MXFZ5 EMIL LN EMIL.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Mai 2022

Fondsmerkmale per 26 Mai 2022
Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Verfallrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,21% 7,96 93 8,76% 1,64% 10,71 $169,04
Effektive Konvexität 1,21%
Effektive Duration 7,96
Anzahl der Vermögenswerte 93
Rückzahlungsrendite 8,76%
Verfallrendite 1,64%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 10,71
Durchschnittlicher Preis $169,04

Marktpreis des Fonds per 26 Mai 2022

Marktpreis des Fonds per 26 Mai 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€49,36 €55,00 €49,88 €5,64 €49,88 €49,36 €50,98
Geldkurs €49,36
Briefkurs €55,00
Schlusskurs €49,88
Ankauf-/ Verkaufsspread €5,64
Tageshoch €49,88
Tagestief €49,36
52 Wochen Hoch €50,98
52 Wochen Tief
€44,84
52 Wochen Tief €44,84

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Mai 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Mai 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$53,27 €49,70 £42,36 $40,67 M 763 560
NAV USD (Official NAV) $53,27
NAV EUR €49,70
NAV GBP £42,36
Verwaltetes Vermögen $40,67 M
Ausgabeanteile 763 560
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 26 Mai 2022

Renditen per 26 Mai 2022
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

9,09%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

9,09%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 23 Apr 2013
  • Index-Auflagedatum: 01 Mär 2013
  • Wertentwicklungsbeginn: 24 Apr 2013

per 31 Mär 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
24 Apr 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2022 4,32% 6,47% 6,47% 6,65% 10,01% 11,19% -4,72%
Differenz 31 Mär 2022 0,41% 0,03% 0,03% -0,63% -2,58% -4,85% -6,52%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2022 4,37% 6,62% 6,62% 7,23% 11,84% 14,28% 0,07%
Differenz 31 Mär 2022 0,46% 0,17% 0,17% -0,04% -0,75% -1,75% -1,73%
Index
Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
31 Mär 2022 3,91% 6,45% 6,45% 7,27% 12,59% 16,03% 1,80%

per 31 Mär 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
24 Apr 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2022 4,32% 6,47% 6,47% 6,65% 3,23% 2,14% -0,54%
Differenz 31 Mär 2022 0,41% 0,03% 0,03% -0,63% -0,80% -0,88% -0,74%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2022 4,37% 6,62% 6,62% 7,23% 3,80% 2,71% 0,01%
Differenz 31 Mär 2022 0,46% 0,17% 0,17% -0,04% -0,23% -0,31% -0,19%
Index
Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
31 Mär 2022 3,91% 6,45% 6,45% 7,27% 4,03% 3,02% 0,20%

per 31 Mär 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) 6,47% -5,20% -1,04% 12,72% -5,68% 11,75% 8,82% -15,70% 0,97% -13,32% -
Differenz 0,03% -0,91% -0,89% -0,97% -0,85% -1,01% -0,73% -0,40% -0,44% -0,49% -
Fonds vor Kosten (brutto) 6,62% -4,68% -0,50% 13,34% -5,16% 12,36% 9,42% -15,23% 1,53% -12,99% -
Differenz 0,17% -0,39% -0,34% -0,35% -0,33% -0,40% -0,13% 0,06% 0,12% -0,16% -
Index
Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
6,45% -4,29% -0,16% 13,69% -4,83% 12,76% 9,54% -15,29% 1,41% -12,83% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index.


Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2022

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2022

Standardabweichung Tracking Error
12,86% 0,35%
Standardabweichung 12,86%
Tracking Error 0,35%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Mai 2022

Wertpapiername Gewichtung
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 05/15/2023 5,13%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2050 4,97%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/30/2028 3,35%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/15/2040 3,21%
MEXICAN UDIBONOS 4.5 12/04/2025 3,19%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2026 3,12%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/08/2046 2,90%
MEXICAN UDIBONOS 4.5 11/22/2035 2,72%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/03/2050 2,34%
ISRAEL CPI-LINKED 4 05/30/2036 2,33%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Mai 2022

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 98,04%
Cash 1,96%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 26 Mai 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 26 Mai 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 7,29%
1 - 2 Jahre 6,22%
2 - 3 Jahre 8,93%
3 - 5 Jahre 15,00%
5 - 7 Jahre 13,67%
7 - 10 Jahre 8,10%
10 - 15 Jahre 13,68%
15 - 20 Jahre 7,46%
20 - 30 Jahre 19,32%
> 30 Jahre 0,32%

Rating-Aufteilungper 26 Mai 2022

Rating-Aufteilung
per 26 Mai 2022
Qualität Gewichtung
Aaa 1,96%
Aa 1,53%
A 25,02%
Baa 25,87%
Unterhalb der BAA 45,61%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index.