Important Information: GLAU SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) SPFU GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

$33,41

per 05 Aug 2021

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,02 (-0,05%)

per 05 Aug 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$2 046,23 M

TER

0,10%

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per 31 Jul 2021


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating).


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) bildet annähernd die Wertentwicklung nach, die sich bei einer Absicherung des Referenzindex, des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, gegen den US-Dollar ergibt. Die 100%ige Absicherung gegen den US-Dollar wird durch den Verkauf von Devisentermingeschäften gegen alle im Referenzindex enthaltenen Währungen zum 1-Monats-Terminkurs erzielt. Der Referenzindex besteht aus Staatsanleihen, Anleihen unterstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherten, hypothekenbesicherten und durch Gewerbe und Mehrfamilienimmobilien besicherten Wertpapieren (ABS, MBS, CMBS) von Emittenten aus Industrieländern und den Emerging Markets.


Fondsinformationen per 05 Aug 2021

Fondsinformationen per 05 Aug 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BF1QPH33 INSPFU 14 Feb 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich USD Ausschüttend
ISIN IE00BF1QPH33
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFU
Auflagedatum 14 Feb 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) 1 Anteil USD Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Aug 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Aug 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 15 Feb 2018 SPFU BF2RVT9 SPFU GY SPFU.DE
London Stock Exchange USD 16 Feb 2018 GLAU BF2RVR7 GLAU LN GLAU.L
SIX Swiss Exchange USD 09 Apr 2018 GLAU BF1QPH3 GLAU SE GLAU.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 04 Aug 2021

Fondsmerkmale per 04 Aug 2021
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,91% 0,92% 7,56 6 185 0,96% 9,01 $110,15
Laufende Rendite 1,91%
Effektive Konvexität 0,92%
Effektive Duration 7,56
Anzahl der Vermögenswerte 6 185
Rückzahlungsrendite 0,96%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 9,01
Durchschnittlicher Preis $110,15

Marktpreis des Fonds per 05 Aug 2021

Marktpreis des Fonds per 05 Aug 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
$33,39 $33,44 $33,41 $0,05 - - $33,93
Geldkurs $33,39
Briefkurs $33,44
Schlusskurs $33,41
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,05
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $33,93
52 Wochen Tief
$32,73
52 Wochen Tief $32,73

Nettoinventarwert des Fonds per 05 Aug 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 05 Aug 2021
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$33,41 $1 003,44 M 30 033 934 $2 046,23 M
NAV $33,41
Volumen Anteilsklasse $1 003,44 M
Ausgabeanteile 30 033 934
Volumen aller Anteilsklassen $2 046,23 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Feb 2018
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 1990

per 31 Jul 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Feb 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2021 1,23% 1,92% -0,39% 0,06% 15,16% - 16,77%
Differenz 31 Jul 2021 -0,01% -0,05% -0,10% -0,16% -0,65% - -0,75%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2021 1,24% 1,94% -0,33% 0,16% 15,51% - 17,17%
Differenz 31 Jul 2021 0,00% -0,02% -0,04% -0,06% -0,31% - -0,35%
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
31 Jul 2021 1,24% 1,96% -0,29% 0,23% 15,81% 16,58% 17,52%

per 31 Jul 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Feb 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2021 1,23% 1,92% -0,39% 0,06% 4,82% - 4,59%
Differenz 31 Jul 2021 -0,01% -0,05% -0,10% -0,16% -0,20% - -0,19%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2021 1,24% 1,94% -0,33% 0,16% 4,92% - 4,69%
Differenz 31 Jul 2021 0,00% -0,02% -0,04% -0,06% -0,09% - -0,09%
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
31 Jul 2021 1,24% 1,96% -0,29% 0,23% 5,01% 3,12% 4,78%

per 31 Jul 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) -0,39% 5,35% 8,02% 3,01% - - - - - - -
Differenz -0,10% -0,23% -0,19% -0,16% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -0,33% 5,46% 8,13% 3,10% - - - - - - -
Differenz -0,04% -0,12% -0,08% -0,07% - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
-0,29% 5,58% 8,22% 3,17% 3,04% 3,95% 1,02% 7,59% -0,14% 5,72% 5,40%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2021

Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2021

Standardabweichung Tracking Error
3,06% 0,09%
Standardabweichung 3,06%
Tracking Error 0,09%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 04 Aug 2021

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 10/14/2021 0,64%
TREASURY BILL 0 09/02/2021 0,59%
Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 0,54%
TREASURY BILL 0 08/12/2021 0,39%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 0,34%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2023 0,30%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2025 0,29%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2025 0,29%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2030 0,27%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2030 0,26%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 04 Aug 2021

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 55,50%
Mortgage Backed Securities 11,26%
Industrien 9,96%
Finanzsektor 6,81%
Non Corporates 6,01%
Agent 5,78%
Versorger 1,49%
CMBS 0,83%
Asset Backed Securities 0,09%
Andere 2,27%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 04 Aug 2021

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 04 Aug 2021
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 1,42%
1 - 2 Jahre 9,85%
2 - 3 Jahre 9,50%
3 - 5 Jahre 24,88%
5 - 7 Jahre 14,36%
7 - 10 Jahre 15,05%
10 - 15 Jahre 5,54%
15 - 20 Jahre 6,36%
20 - 30 Jahre 10,93%
> 30 Jahre 2,10%

Rating-Aufteilungper 04 Aug 2021

Rating-Aufteilung
per 04 Aug 2021
Qualität Gewichtung
Aaa 37,89%
Aa 14,98%
A 31,54%
Baa 15,58%
Nicht geratet 0,01%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg/ Barclays-Indizes liegen bei Bloomberg oder den Lizenzgebern von Bloomberg, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit State Street verbunden, und keiner von ihnen genehmigt, bewirbt, prüft oder empfiehlt den SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen bezüglich des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged), und keiner von ihnen haftet in irgendeiner Weise gegenüber State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF oder anderen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder die Richtigkeit des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) oder der darin enthaltenen Daten.

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