SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) SPFD GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

€30,81

per 22 Jan 2021

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,22 (-0,72%)

per 22 Jan 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$4 257,57 M

TER

0,60%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende Anleihen der Schwellenländer.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD mit Basiswährungsabsicherung in EUR repräsentiert eine genaue Einschätzung der Performance, die durch Absicherung der Basiswährung seines Mutterindex, des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, in EUR erzielt werden kann. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100 % in EUR abgesichert, indem die Basiswährung des Mutterindex in Termingeschäften zu einmonatigen Terminkursen verkauft wird.


Fondsinformationen per 22 Jan 2021

Fondsinformationen per 22 Jan 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BK8JH525 INSPFD 15 Nov 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich Monatlich EUR Thesaurierend
ISIN IE00BK8JH525
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFD
Auflagedatum 15 Nov 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4 DD+1 0,60% Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus DD+1
TER 0,60%
Benchmark Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Jan 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Jan 2021

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 18 Nov 2019
Börsenticker SPFD
SEDOL Code BK0WFL1
Bloomberg Code SPFD GY
Reuters Code SPFD.DE
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 19 Nov 2019
Börsenticker EMDE
SEDOL Code BK21L52
Bloomberg Code EMDE IM
Reuters Code EMDE.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Nov 2019 SPFD BK0WFL1 SPFD GY SPFD.DE
Borsa Italiana EUR 19 Nov 2019 EMDE BK21L52 EMDE IM EMDE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 21 Jan 2021

Fondsmerkmale per 21 Jan 2021
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
4,42% 0,86% 6,45 461 3,64% 8,90 $105,89
Laufende Rendite 4,42%
Effektive Konvexität 0,86%
Effektive Duration 6,45
Anzahl der Vermögenswerte 461
Rückzahlungsrendite 3,64%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,90
Durchschnittlicher Preis $105,89

Marktpreis des Fonds per 22 Jan 2021

Marktpreis des Fonds per 22 Jan 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€30,76 €30,94 €30,85 €0,18 - - €31,54
Geldkurs €30,76
Briefkurs €30,94
Schlusskurs €30,85
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,18
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €31,54
52 Wochen Tief
€25,23
52 Wochen Tief €25,23

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Jan 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Jan 2021
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€30,81 €169,50 M 5 500 838 $4 257,57 M
NAV €30,81
Volumen Anteilsklasse €169,50 M
Ausgabeanteile 5 500 838
Volumen aller Anteilsklassen $4 257,57 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 22 Jan 2021

Renditen per 22 Jan 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,00%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,00%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 15 Nov 2019
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2019

per 31 Dez 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
15 Nov 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2020 2,83% 8,09% 1,86% 1,86% - - 4,17%
Differenz 31 Dez 2020 2,20% 4,36% 7,85% 7,85% - - 9,43%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2020 2,89% 8,25% 2,47% 2,47% - - 4,87%
Differenz 31 Dez 2020 2,25% 4,53% 8,46% 8,46% - - 10,13%
Index
Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
31 Dez 2020 0,64% 3,73% -5,99% -5,99% - - -5,26%

per 31 Dez 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
15 Nov 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2020 2,83% 8,09% 1,86% 1,86% - - 3,69%
Differenz 31 Dez 2020 2,20% 4,36% 7,85% 7,85% - - 8,36%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2020 2,89% 8,25% 2,47% 2,47% - - 4,31%
Differenz 31 Dez 2020 2,25% 4,53% 8,46% 8,46% - - 8,98%
Index
Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
31 Dez 2020 0,64% 3,73% -5,99% -5,99% - - -4,67%

per 31 Dez 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 1,86% 2,27% - - - - - - - - -
Differenz 7,85% 1,49% - - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 2,47% 2,34% - - - - - - - - -
Differenz 8,46% 1,56% - - - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
-5,99% 0,78% - - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Jan 2021

Wertpapiername Gewichtung
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,29%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2024 1,26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875 02/28/2035 1,04%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 0,92%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 0,91%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 0,89%
POLAND GOVERNMENT BOND 0 07/25/2022 0,88%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 0,85%
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75 04/25/2028 0,81%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 0,79%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Jan 2021

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 96,91%
Cash 1,47%
Agent 1,14%
Non Corporates 0,07%
Andere 0,40%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 21 Jan 2021

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 21 Jan 2021
0 - 1 Jahr 3,40%
1 - 2 Jahre 9,58%
2 - 3 Jahre 11,48%
3 - 5 Jahre 15,72%
5 - 7 Jahre 15,63%
7 - 10 Jahre 15,39%
10 - 15 Jahre 10,94%
15 - 20 Jahre 7,39%
20 - 30 Jahre 8,97%
> 30 Jahre 1,51%

Quality Breakdown del Fondoper 21 Jan 2021

Quality Breakdown del Fondo
per 21 Jan 2021
Aaa 1,54%
Aa 12,97%
A 30,64%
Baa 39,59%
Unterhalb der BAA 14,86%
Nicht geratet 0,40%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.