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SPDR® Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) SYB5 GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV GBP (Official NAV)
£48,74
per 24 Jul 2024
Basiswährung
GBP
1 Tages NAV Veränderung
+£0,05 (+0,10%)
per 24 Jul 2024
Verwaltetes Vermögen
£254,52 M
per 24 Jul 2024
TER
0,15%
per 30 Jun 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs (Gilts).

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index misst die Performance des Marktes für britische Staatsanleihen (Gilts) und beinhaltet öffentliche Schuldtitel des Vereinigten Königreichs mit Laufzeiten zwischen 1 Jahr und bis zu (aber nicht einschließlich) 5 Jahren. Dieser Index spiegelt unter Anwendung der Gewichtung nach Marktkapitalisierung und einer regelbasierten Standard-Aufnahmemethodik die Performance und die Charakteristika des britischen Staatsanleihenmarktes wider. Die Wertpapiere müssen mit Investment Grade gemäß der Indexmethodik von bewertet sein.

Fondsinformationen per 24 Jul 2024

ISIN IE00B6YX5K17
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB5E
Auflagedatum 17 Mai 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Jul 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Mai 2012 SYB5 B6YX608 SYB5 GY SYB5.DE
London Stock Exchange GBP 21 Mai 2012 GLTS B6YX5K1 GLTS LN GLTS.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 23 Jul 2024

Laufende Rendite 2,35%
Effektive Konvexität 0,09%
Effektive Duration 2,60
Anzahl der Vermögenswerte 18
Rückzahlungsrendite 4,18%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,76
Durchschnittlicher Preis £95,47

Marktpreis des Fonds per 24 Jul 2024

Geldkurs €57,99
Briefkurs €58,06
Schlusskurs €58,02
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,07
Tageshoch €58,02
Tagestief €57,93
52 Wochen Hoch €58,09
52 Wochen Tief €54,11

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Jul 2024

NAV GBP (Official NAV) £48,74
NAV EUR €58,02
Verwaltetes Vermögen £254,52 M
Ausgabeanteile 5 221 594

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 24 Jul 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,10%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Mai 2012
  • Index-Auflagedatum: 28 Feb 1999

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
17 Mai 2012
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 0,71% 0,41% 0,09% 6,20% -1,07% -0,44% 0,47% 0,39%
Differenz 30 Jun 2024 -0,02% -0,02% -0,05% -0,14% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 0,73% 0,45% 0,17% 6,36% -0,92% -0,29% 0,62% 0,54%
Differenz 30 Jun 2024 -0,01% 0,01% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Index
Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
30 Jun 2024 0,74% 0,44% 0,14% 6,34% -0,92% -0,29% 0,63% 0,54%

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
17 Mai 2012
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 0,71% 0,41% 0,09% 6,20% -3,18% -2,18% 4,83% 4,79%
Differenz 30 Jun 2024 -0,02% -0,02% -0,05% -0,14% -0,44% -0,74% -1,63% -1,93%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 0,73% 0,45% 0,17% 6,36% -2,75% -1,44% 6,41% 6,71%
Differenz 30 Jun 2024 -0,01% 0,01% 0,03% 0,02% 0,00% -0,01% -0,04% -0,01%
Index
Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
30 Jun 2024 0,74% 0,44% 0,14% 6,34% -2,74% -1,43% 6,46% 6,72%

per 30 Jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 0,09% 3,71% -5,60% -2,03% 1,74% 0,99% 0,27% -0,39% 2,74% 0,73% 3,26%
Differenz -0,05% -0,17% -0,16% -0,15% -0,17% -0,16% -0,12% -0,16% -0,18% -0,16% -0,14%
Fonds vor Kosten (brutto) 0,17% 3,86% -5,46% -1,88% 1,89% 1,14% 0,42% -0,25% 2,90% 0,88% 3,42%
Differenz 0,03% -0,01% -0,02% 0,00% -0,01% 0,00% 0,03% -0,01% -0,03% -0,01% 0,01%
Index
Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
0,14% 3,88% -5,45% -1,88% 1,91% 1,15% 0,39% -0,23% 2,93% 0,89% 3,41%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2024

Standardabweichung 4,24%
Tracking Error 0,02%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 23 Jul 2024

Wertpapiername Gewichtung
UNITED KINGDOM GILT 1.5 07/22/2026 9,32%
UNITED KINGDOM GILT 2 09/07/2025 8,57%
UNITED KINGDOM GILT 1.25 07/22/2027 8,39%
UNITED KINGDOM GILT 4.5 06/07/2028 7,85%
UNITED KINGDOM GILT 3.5 10/22/2025 7,82%
UNITED KINGDOM GILT 1.625 10/22/2028 7,57%
UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2027 7,31%
UNITED KINGDOM GILT 0.125 01/30/2026 7,28%
UNITED KINGDOM GILT 4.125 01/29/2027 7,18%
UNITED KINGDOM GILT 0.375 10/22/2026 6,73%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 23 Jul 2024

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 99,64%
Cash 0,36%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 23 Jul 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,36%
1 - 2 Jahre 32,93%
2 - 3 Jahre 27,52%
3 - 5 Jahre 39,19%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 23 Jul 2024

Qualität Gewichtung
AAA 0,36%
AA3 99,64%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index.

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