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SPDR® Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBQ GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV GBP (Official NAV)
£28,59
per 08 Dez 2023
Basiswährung
GBP
1 Tages NAV Veränderung
-£0,02 (-0,08%)
per 08 Dez 2023
Verwaltetes Vermögen
£263,73 M
per 08 Dez 2023
TER
0,20%
per 30 Nov 2023

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade nach. Der Index enthält nur festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade von Emittenten der Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzen.

Fondsinformationen per 09 Dez 2023

ISIN IE00BCBJF711
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBQE
Auflagedatum 17 Feb 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 09 Dez 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Feb 2014 SYBQ BGLCDB8 SYBQ GY SYBQ.DE
London Stock Exchange GBP 19 Feb 2014 SUKC BCBJF71 SUKC LN SUKC.L
CBOE NL Equities - Regulated Market GBP 06 Sep 2022 SUKCx BMTN8Q5 SUKCx I2 SUKCx.DXE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 07 Dez 2023

Laufende Rendite 3,82%
Effektive Konvexität 0,09%
Effektive Duration 2,45
Anzahl der Vermögenswerte 448
Rückzahlungsrendite 5,93%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,71
Durchschnittlicher Preis £94,86

Marktpreis des Fonds per 08 Dez 2023

Geldkurs -
Briefkurs -
Schlusskurs €33,39
Ankauf-/ Verkaufsspread -
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €33,47
52 Wochen Tief €31,38

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Dez 2023

NAV GBP (Official NAV) £28,59
NAV EUR €33,31
Verwaltetes Vermögen £263,73 M
Ausgabeanteile 9 223 507

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 08 Dez 2023

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,11%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Feb 2014
  • Index-Auflagedatum: 01 Jan 2007

per 30 Nov 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
17 Feb 2014
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2023 1,52% 2,80% 5,19% 5,27% -0,50% 1,10% - 1,63%
Differenz 30 Nov 2023 -0,02% -0,05% -0,20% -0,25% -0,29% -0,29% - -0,29%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2023 1,53% 2,85% 5,39% 5,48% -0,30% 1,30% - 1,83%
Differenz 30 Nov 2023 0,00% 0,00% -0,01% -0,04% -0,09% -0,08% - -0,09%
Index
Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
30 Nov 2023 1,54% 2,85% 5,39% 5,52% -0,21% 1,38% 1,94% 1,92%

per 30 Nov 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
17 Feb 2014
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2023 1,52% 2,80% 5,19% 5,27% -1,48% 5,61% - 17,10%
Differenz 30 Nov 2023 -0,02% -0,05% -0,20% -0,25% -0,85% -1,50% - -3,36%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2023 1,53% 2,85% 5,39% 5,48% -0,89% 6,67% - 19,41%
Differenz 30 Nov 2023 0,00% 0,00% -0,01% -0,04% -0,26% -0,44% - -1,05%
Index
Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
30 Nov 2023 1,54% 2,85% 5,39% 5,52% -0,63% 7,12% 21,16% 20,46%

per 30 Nov 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 5,19% -6,07% -0,78% 3,17% 4,24% -0,32% 1,98% 4,62% 1,14% 3,24% -
Differenz -0,20% -0,36% -0,27% -0,35% -0,22% -0,26% -0,33% -0,27% -0,35% -0,25% -
Fonds vor Kosten (brutto) 5,39% -5,88% -0,58% 3,38% 4,45% -0,12% 2,18% 4,83% 1,34% 3,42% -
Differenz -0,01% -0,17% -0,08% -0,14% -0,01% -0,06% -0,13% -0,06% -0,15% -0,07% -
Index
Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
5,39% -5,71% -0,50% 3,52% 4,45% -0,06% 2,31% 4,89% 1,49% 3,50% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2023

Standardabweichung 4,49%
Tracking Error 0,06%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 07 Dez 2023

Wertpapiername Gewichtung
BANK OF AMERICA CORP 7 07/31/2028 0,67%
HSBC HOLDINGS PLC 2.256 11/13/2026 0,67%
BARCLAYS PLC 3.25 02/12/2027 0,65%
JPMORGAN CHASE & CO 0.991 04/28/2026 0,58%
BP CAPITAL MARKETS BV 4.25 06/29/2049 0,57%
NATWEST GROUP PLC 3.622 08/14/2030 0,56%
BARCLAYS PLC 8.407 11/14/2032 0,55%
BARCLAYS PLC 3.125 01/17/2024 0,54%
HSBC HOLDINGS PLC 1.75 07/24/2027 0,53%
BNP PARIBAS 3.375 01/23/2026 0,50%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 07 Dez 2023

Sektor Gewichtung
Finanzsektor 63,25%
Industrien 27,03%
Versorger 9,09%
Cash 0,63%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 07 Dez 2023

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 12,55%
1 - 2 Jahre 20,14%
2 - 3 Jahre 27,05%
3 - 5 Jahre 40,26%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 07 Dez 2023

Qualität Gewichtung
AAA 1,95%
AA1 0,23%
AA2 0,31%
AA3 7,38%
A1 13,22%
A2 9,15%
A3 21,39%
BAA1 25,09%
BAA2 13,59%
BAA3 7,70%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index.

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