ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド(FW専用) JP90C000NCV9

基準価額

10,994円

2022年08月16日現在

基準価額前日比(%)

+57円(+0.52%)

2022年08月16日現在

純資産総額(百万)

2,072.22百万円

2022年08月16日現在

信託報酬

年率0.869%(税抜0.79%)

(注)詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

愛称

ありません。


運用の基本方針

運用の基本方針

ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンドへの投資を通じて、中長期的な観点から、運用財産の成長をめざして運用を行います。


投資態度

投資態度

1. 主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄に投資します。

2. ポートフォリオの構築においては、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(以下、SSGA)が独自に評価している銘柄確信度(CQ)を用いて投資ユニバースの各銘柄ごとにスコアリングするとともに、アナリストによる徹底した定性分析を用いて、相対的に持続成長性が高く、割安と判断したクオリティが高い銘柄を特定します。さらに、特定した銘柄の中からSSGAが独自に算出したイノベーティブ・スコアおよびアナリストによるイノベーションに関する定性評価を用いて、イノベーションにより持続可能性な成長が期待できる銘柄を特定していきます。

3. 委託会社は運用の指図に関する権限の一部を次の者に委託します。

    商号:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー

    所在地:アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市

4. 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。

5. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

6. 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等、やむを得ない事情が発生した場合は、上記のような運用ができない場合があります。


ファンド概要 2022年08月16日現在

ファンド概要 2022年08月16日現在
商品分類1 商品分類2 商品分類3 商品分類4 日経新聞掲載名 設定日 信託期間
追加型 内外 株式 - 世厳成FW 2022年05月31日 2032年3月10日
商品分類1 追加型
商品分類2 内外
商品分類3 株式
商品分類4 -
日経新聞掲載名 世厳成FW
設定日 2022年05月31日
信託期間 2032年3月10日
決算日
毎年3月10日(休業日の場合は翌営業日)
決算日 毎年3月10日(休業日の場合は翌営業日)

販売会社

販売会社

楽天証券株式会社


お申込みに際しての留意事項

【ご注意】

投資信託は、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資します(また、外貨建て資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。従いまして、元金が保証されているものではありません。

投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドに係る費用等については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用」をご覧ください。

投資信託をお申込みの際には、販売会社から提供される目論見書や契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のいただき、お客様ご自身でご判断ください。

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