クイック・リンク
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ICE BofA米国ハイイールド指数は、時価総額加重平均指数であり、米国国内市場で公募発行された米ドル建ての非投資適格(一般に「ジャンク」と呼ばれる)社債のパフォーマンスを計測するよう設計されています。 同指数に組み込まれるのは、投資適格未満の格付けを付与され(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、フィッチ・レーティングス・インク、S&Pグローバル・レーティングスの平均に基づく)、発行時に最終満期まで最低18ヵ月、指数のリバランス日時点で最終満期まで最低1年の残存期間を有する証券です。さらに、適格発行体の個別証券は、クーポン・スケジュールが固定されており、最低2億5,000万ドルの発行残高を有している必要があります。
| ベンチマーク | ICE BofA US High Yield Index |
| 設定日 | 2012年06月18日 |
| オプション取引 | 不可 |
| 総経費率 | 0.05% |
| 基準通貨 | USD |
| アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC. |
| 運用チーム | Global Fixed Income, Cash and Currency |
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC. |
| 販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
| 分配頻度 | 毎月 |
| 取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2012年06月19日 | USD | SPHY | 78468R606 | US78468R6062 |
| 組入銘柄数 | 1,950 |
| 平均クーポン | 6.71% |
| 平均残存年数 | 4.72 |
| 平均債券価格 | $99.18(米) |
| 平均最低利回り(YTW) | 6.78% |
| オプション調整後デュレーション(OAD) | 2.79年 |
| オプション調整後スプレッド(OAS) | 284.16 |
| 最終利回り | 7.19% |
| 組入銘柄数 | 1,927 |
| 平均クーポン | 6.65% |
| 平均残存年数 | 4.79 |
| 平均債券価格 | $99.05(米) |
| 平均最低利回り(YTW) | 6.65% |
| オプション調整後デュレーション(OAD) | 2.86年 |
| オプション調整後スプレッド(OAS) | 271.97 |
| 最終利回り | 7.17% |
| 30日SEC利回り | 6.82% |
| 30日SEC利回り(Unsubsidized) | - |
| ファンドの配当利回り | 7.40% |
|
ビッド/アスク
ビッド/アスク中間値 (仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。 |
$23.72(米) |
| 終値 | $23.72(米) |
| 高値 | $23.74(米) |
| 安値 | $23.64(米) |
| 取引高(口数) | 1,004,830 |
|
プレミアム/ディスカウント
NAVに対するプレミアム/ディスカウント 各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。 |
0.36% |
|
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。 |
0.04% |
下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。
| 2024年 | 2025年第1四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第3四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムで取引された日数
ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。 |
188 | 46 | 50 | 56 |
| ディスカウントで取引された日数
ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。 |
64 | 14 | 12 | 8 |
ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。
投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。
取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。
| 現金保有額 | $132,391,063.33(米) |
| 基準価額 | $23.64(米) |
| 発行済受益権口数 | 431.80(百万口) |
| 純資産総額 | $10,207.75(百万米) |
2025年11月30日現在
| 基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2012年06月18日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
| 基準価額 | 2025年11月30日 | 0.58% | 0.71% | 7.86% | 7.42% | 9.61% | 5.01% | 5.43% | 5.09% |
| 市場価格 | 2025年11月30日 | 0.73% | 0.75% | 8.00% | 7.29% | 9.24% | 5.00% | 5.50% | 5.11% |
| ベンチマーク
ICE BofA US High Yield Index
指数変更: 「ベンチマーク」はICE BofA米国ハイイールド指数および ICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数の連動パフォーマンスのリターンを反映しています。当指数のリターンは、ファンド設定日から2019年3月31日まではICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数を、2019年4月1日から現在まではICE BofA米国ハイイールド指数を反映しています。 |
2025年11月30日 | 0.50% | 0.69% | 7.80% | 7.34% | 9.51% | 4.76% | 5.37% | 5.14% |
| ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
| 米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2025年11月30日 | 0.33% | 0.21% | 5.17% | 4.21% | 6.29% | 2.16% | 2.94% | 2.80% |
| 米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2025年11月30日 | 0.34% | 0.42% | 4.59% | 4.31% | 5.91% | 2.55% | 3.05% | 2.88% |
| ベンチマーク
ICE BofA US High Yield Index
指数変更: 「ベンチマーク」はICE BofA米国ハイイールド指数および ICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数の連動パフォーマンスのリターンを反映しています。当指数のリターンは、ファンド設定日から2019年3月31日まではICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数を、2019年4月1日から現在まではICE BofA米国ハイイールド指数を反映しています。 |
2025年11月30日 | 0.50% | 0.69% | 7.80% | 7.34% | 9.51% | 4.76% | 5.37% | 5.14% |
過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを示す信頼できる指標ではありません。投資リターンと投資元本の価値は変動するため、売却の際には損益が発生する可能性があります。現在のパフォーマンス は引用されたものよりも高い場合も低い場合があります。インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。
運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスは手数料を控除して表示しています。
インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、インカム、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他インカムの再投資が反映されています。当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。
指数変更: 「ベンチマーク」はICE BofA米国ハイイールド指数および ICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数の連動パフォーマンスのリターンを反映しています。当指数のリターンは、ファンド設定日から2019年3月31日まではICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数を、2019年4月1日から現在まではICE BofA米国ハイイールド指数を反映しています。
総経費率: 0.05%
| 銘柄名 | 評価額 | ISIN | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | 41,253,460.61 | US278768AC00 | 0.40% |
| US DOLLAR | 38,641,990.82 | - | 0.38% |
| 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 | 31,977,241.51 | US68288AAA51 | 0.31% |
| QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 | 30,832,162.47 | US74843PAA84 | 0.30% |
| MEDLINE BORROWER LP SR SECURED 144A 04/29 3.875 | 30,240,007.74 | US62482BAA08 | 0.30% |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | 30,189,800.63 | US88632QAE35 | 0.30% |
| CARNIVAL CORP COMPANY GUAR 144A 08/32 5.75 | 25,775,906.46 | US143658CA82 | 0.25% |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC SECURED 144A 09/29 9 | 24,319,966.02 | US18912UAA07 | 0.24% |
| DISH NETWORK CORP SR SECURED 144A 11/27 11.75 | 24,053,648.53 | US25470MAG42 | 0.24% |
| PANTHER ESCROW ISSUER SR SECURED 144A 06/31 7.125 | 24,008,383.08 | US69867RAA59 | 0.23% |
| 銘柄名 | ISIN | 組入比率 |
|---|---|---|
| ECHOSTAR CORP 10.75 11/30/2029 | US278768AC00 | 0.42% |
| 1261229 BC LTD 10 04/15/2032 | US68288AAA51 | 0.32% |
| MEDLINE BORROWER LP 3.875 04/01/2029 | US62482BAA08 | 0.30% |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 6.375 03/01/2032 | US74843PAA84 | 0.29% |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 6.5 03/31/2029 | US88632QAE35 | 0.28% |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 9 09/30/2029 | US18912UAA07 | 0.28% |
| DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 | US25470MAG42 | 0.25% |
| HUB INTERNATIONAL LTD 7.25 06/15/2030 | US44332PAH47 | 0.24% |
| WULF COMPUTE LLC 7.75 10/15/2030 | US982911AA70 | 0.23% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/2027 | US1248EPBT92 | 0.22% |
ドキュメント
一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。
税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。
インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。
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指数変更: 「ベンチマーク」はICE BofA米国ハイイールド指数および ICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数の連動パフォーマンスのリターンを反映しています。当指数のリターンは、ファンド設定日から2019年3月31日まではICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数を、2019年4月1日から現在まではICE BofA米国ハイイールド指数を反映しています。
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