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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        FLRN State Street® SPDR®ブルームバーグ投資適格変動金利ETF

        概要 運用実績 組入銘柄 分配実績 ドキュメント ご留意事項 関連インサイト
        基準価額
        $30.76(米)
        2025年12月10日現在
        基準通貨
        USD
        純資産総額
        $2,666.53(百万米)
        2025年12月10日現在
        総経費率
        0.15%

        クイック・リンク

        主な特徴

        • SPDR®ブルームバーグ投資適格変動金利ETFは、ブルームバーグ米国変動利付債5年未満指数（以下「指数」 ）の価格とイールドのパフォーマンスに、手数料および経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
        • 変動金利に一定のスプレッドを上乗せしたクーポンレートで利払いを行う債券への投資機会を提供することを目指しています。
        • 残存期間1ヵ月以上5年未満、発行残高（額面ベース）3億ドル以上の証券を組み入れ対象としています。
        • 毎月最終営業日にリバランスを実施します。

        ベンチマークについて

        ブルームバーグ米ドル建て変動利付債5年未満指数は、米ドル建ての投資適格変動利付債のパフォーマンスを計測することを目的として設計されています。残存期間1ヵ月以上5年未満、発行残高（額面ベース）3億ドル以上の証券を組み入れ対象としており、格付けは、投資適格（ ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティングス、フィッチ・レーティングス・インクでそれぞれBaa3/BBB-/BBB-以上）であることを要件としています。同指数は、変動金利に一定のスプレッドを上乗せしたクーポンレートを支払う債券で構成されています。また、米国内で登録された、米国以外の企業、政府、国際機関のドル建て債券を組み入れる場合もあります。 固定金利ブレット債、固定金利プッタブル債および固定金利コーラブル債、固定金利ならびに固定金利から変動金利に転換する構造の資本性証券、株式リンク特性をもつ債券（ワラント債や転換社債）、インフレ連動債、証券化商品は除外されています。時価総額加重型で、組入証券は毎月最終暦日に更新されます。

        ファンド情報 2025年12月11日現在

        ベンチマーク Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index
        設定日 2011年11月30日
        オプション取引 不可
        総経費率 0.15%
        基準通貨 USD
        アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
        運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
        運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
        販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
        分配頻度 毎月

        上場証券情報 2025年12月11日現在

        取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
        ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 2011年12月01日 USD FLRN 78468R200 US78468R2004

        ファンド特性 2025年12月10日現在

        組入銘柄数 489
        平均クーポン 4.73%
        平均残存年数 2.00
        平均債券価格 $99.50(米)
        平均最低利回り（YTW) 4.42%
        オプション調整後デュレーション（OAD） 0.02年
        オプション調整後スプレッド（OAS） 35.81
        最終利回り 4.46%

        インデックス特性 2025年12月10日現在

        組入銘柄数 501
        平均クーポン 4.76%
        平均残存年数 1.98
        平均債券価格 $100.34(米)
        平均最低利回り（YTW) 4.42%
        オプション調整後デュレーション（OAD） 0.02年
        オプション調整後スプレッド（OAS） 35.43
        最終利回り 4.46%

        利回り指標 2025年12月10日現在

        30日SEC利回り 4.49%
        30日SEC利回り(Unsubsidized) 4.49%
        ファンドの配当利回り 4.87%

        市場価格 2025年12月10日現在

        ビッド／アスク

        ビッド／アスク中間値

        (仲値とも呼ばれる）ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

                 		$30.76(米)
        終値 $30.77(米)
        高値 $30.78(米)
        安値 $30.77(米)
        取引高（口数） 72,740
        プレミアム／ディスカウント

        NAVに対するプレミアム／ディスカウント

        各ファンドの日次純資産価値（NAV）と終値の仲値（[午後4時時点のビッド／アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100）を比較した結果を表示しています。

                 		0.03%
        30日ビッド／アスク・スプレッド中央値

        ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー（「NBBO」）を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

                 		0.03%

        NAVに対するプレミアム／ディスカウントのグラフと概要

        下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額（NAV）との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム／ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム／ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

        日数まとめ

        2024年 2025年第1四半期 2025年第2四半期 2025年第3四半期
        プレミアムで取引された日数

        ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを上回った日数。

                 		236 60 49 62
        ディスカウントで取引された日数

        ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを下回った日数。

                 		16 0 13 2
        ファンドデータ

        ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                        

        投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

        取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書（本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます）、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問合せ下さい。

        現金保有額 2025年12月10日現在

        現金保有額 $37,620,916.95(米)

        基準価額 2025年12月10日現在

        基準価額 $30.76(米)
        発行済受益権口数 86.70(百万口)
        純資産総額 $2,666.53(百万米)
        基準価額の推移

        運用実績

        • 設定日: 2011年11月30日

        2025年11月30日現在

        基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
        2011年11月30日
        ファンド・パフォーマンス（税引き前）
        基準価額 2025年11月30日 0.37% 0.78% 4.62% 5.10% 6.04% 3.80% 2.87% 2.40%
        市場価格 2025年11月30日 0.37% 0.77% 4.56% 5.12% 6.04% 3.81% 2.87% 2.40%
        ベンチマーク
        Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index
        		2025年11月30日 0.38% 0.79% 4.70% 5.18% 6.11% 3.93% 3.06% 2.61%
        ファンド・パフォーマンス（税引き後）
        米国における分配金課税後のパフォーマンス 2025年11月30日 0.21% 0.45% 2.88% 3.01% 3.74% 2.29% 1.73% 1.49%
        米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2025年11月30日 0.22% 0.46% 2.71% 2.99% 3.63% 2.26% 1.70% 1.45%
        ベンチマーク
        Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index
        		2025年11月30日 0.38% 0.79% 4.70% 5.18% 6.11% 3.93% 3.06% 2.61%

        運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

        運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

        インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

        当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

        総経費率: 0.15%

        組入上位銘柄

        2025年12月10日現在
        2025年12月10日現在

        ファンドの組入上位銘柄 2025年12月10日現在

        銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
        EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/28 VAR 30,488,704.00 US29875BAK26 1.14%
        INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 08/27 VAR 28,677,693.06 US459058JF11 1.07%
        EUROPEAN BK RECON + DEV UNSECURED 04/26 VAR 26,585,847.60 US29874QEN07 0.99%
        INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 01/27 VAR 22,617,947.68 US459058KN26 0.85%
        INTL FINANCE CORP SR UNSECURED 08/28 VAR 21,702,362.09 US45950KDJ60 0.81%
        INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 11/28 VAR 20,946,926.00 US459058KD44 0.78%
        INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 09/26 VAR 20,726,496.00 US459058KK86 0.77%
        SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 20,353,620.72 - 0.76%
        INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/28 VAR 19,175,858.88 US4581X0DU94 0.72%
        INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR 18,425,208.00 US459058LH49 0.69%
        全銘柄をダウンロード: 日次

        インデックスの組入上位銘柄 2025年12月10日現在

        銘柄名 ISIN 組入比率
        EUROPEAN BK RECON & DEV 4.309 02/20/2028 US29875BAK26 1.06%
        INTL BK RECON & DEVELOP 4.4093 08/19/2027 US459058JF11 0.99%
        EUROPEAN BK RECON & DEV 4.239 04/14/2026 US29874QEN07 0.90%
        INTL BK RECON & DEVELOP 4.4278 01/12/2027 US459058KN26 0.85%
        INTL BK RECON & DEVELOP 4.5392 10/04/2030 US459058KX08 0.75%
        INTL BK RECON & DEVELOP 4.4199 09/23/2026 US459058KK86 0.73%
        INTL BK RECON & DEVELOP 4.3304 01/24/2029 US459058KH57 0.69%
        EUROPEAN BK RECON & DEV 4.279 02/16/2029 US29874QEU40 0.67%
        INTL BK RECON & DEVELOP 4.4217 06/15/2027 US459058LH49 0.66%
        INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.3167 09/16/2026 US4581X0DY17 0.66%

        業種別構成比率

        2025年12月10日現在
        2025年12月10日現在

        ファンドの業種別構成比率 2025年12月10日現在

        業種 組入比率
        社債-金融 50.68%
        国際機関債 22.19%
        社債-一般事業 18.33%
        外国政府機関債 6.92%
        社債-公益事業 0.93%
        現金 0.84%
        外国地方自治体債 0.11%

        インデックスの業種別構成比率 2025年12月10日現在

        業種 組入比率
        社債-金融 50.87%
        国際機関債 22.64%
        社債-一般事業 18.08%
        外国政府機関債 7.14%
        社債-公益事業 0.92%
        外国地方自治体債 0.35%

        格付け別構成

        2025年12月10日現在
        2025年12月10日現在

        ファンドの格付別組入比率 2025年12月10日現在

        銘柄名 組入比率
        AAA 26.46%
        AA1 3.01%
        AA2 4.44%
        AA3 15.48%
        A1 18.45%
        A2 15.56%
        A3 11.61%
        BAA1 2.65%
        BAA2 1.99%
        BAA3 0.35%

        インデックスの格付別組入比率 2025年12月10日現在

        銘柄名 組入比率
        AAA 26.56%
        AA1 3.08%
        AA2 4.65%
        AA3 15.63%
        A1 18.57%
        A2 15.20%
        A3 11.33%
        BAA1 2.65%
        BAA2 1.98%
        BAA3 0.35%

        残存期間構成

        2025年12月10日現在
        2025年12月10日現在

        ファンドの残存期間別組入比率 2025年12月10日現在

        銘柄名 組入比率
        0-1年 21.96%
        1-2年 29.65%
        2-3年 29.94%
        3-5年 18.44%

        インデックスの残存期間別組入比率 2025年12月10日現在

        銘柄名 組入比率
        0-1年 22.64%
        1-2年 29.73%
        2-3年 28.70%
        3-5年 18.92%

        ドキュメント

        ドキュメント

        一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換（解約）することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換（解約）を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

        税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額（NAV）に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

        インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

        表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

        特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はState Street® SPDR®ブルームバーグ投資適格変動金利ETFのものです。

        すべての株式と同様に、持分の評価額（お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます）が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

        Bloomberg® およびブルームバーグ米国変動利付債5年未満指数は、ブルームバーグ・ファイナンスL.P.ならびに同指数のアドミニストレーターであるブルームバーグ・インデックス・サービシズ・リミテッド（「BISL」）を含む同社関連会社（「ブルームバーグ」と総称）のサービスマークであり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズに特定の目的での使用許諾が与えられています。ブルームバーグはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社ではなく、またブルームバーグはState Street® SPDR®ブルームバーグ投資適格変動金利ETFの承認・支援・審査・推奨を行なっておりません。ブルームバーグはState Street® SPDR®ブルームバーグ投資適格変動金利ETFに関するいかなるデータまたは情報の適時性・正確性・完全性についても保証するものではありません。

        ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）はブランド名をステート・ストリート・インベストメント・マネジメントに変更いたしました。ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が行う資産運用関連業務のブランド名です。詳しくはこちらをご覧ください。

         

        個人情報保護宣言

        特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

        利益相反管理方針

        勧誘方針

        マテリアリティ・ポリシー

        反社会的勢力に対する基本方針

        デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について

        ご相談・苦情

        「証券取引等監視委員会」<情報提供>

         

         

        ＜投資信託にかかるご留意事項＞

        投資信託は、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、投資信託の基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、投資信託も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。

        投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

        投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

        金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

        投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

         

        ＜ETF（上場投資信託）にかかるご留意事項＞

        ①   元本保証はされていません。

        ②   ETFの一口あたりの純資産額の動きと連動を目指す特定の指数等の動きが乖離する可能性があります。

        ③   市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

        ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

        ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETFも同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETFには上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

         

        ＜手数料・費用について＞

        投資信託およびETFを売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。

        その他保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

        ※取得のお申し込みに当たっては、必ず交付目論見書（投資信託説明書）や上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

        ※購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、取扱いの金融商品取引業者までお問い合わせ下さい。

         

         

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