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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU

    基準価額
    $65.66(米)
    2023年03月21日現在
    基準通貨
    USD
    純資産総額
    $15,282.98(百万米)
    2023年03月21日現在
    総経費率
    0.10%

    クイック・リンク

    主な特徴

    • 公益事業セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
    • 同指数は、S&P500®指数における公益セクターのパフォーマンスを計測する指標です。
    • 電気、ガス、独立系発電事業者や総合公益事業などの業種に分類される企業に対する対象を絞った投資を行います。
    • 伝統的な指数への投資に比べ、目的を定めた戦略的あるいは戦術的な投資に活用することができます。

    ベンチマークについて

    各セレクト･セクター指数を構成する企業は、S&P 500®指数の採用銘柄の中から、一般的な業種区分に基づいて抽出されています。セレクト･セクターSPDRファンド・シリーズが連動対象とするセレクト・セクター指数は全部で11種類あり（それぞれ「セレクト・セクター指数」）、全体でS&P500指数の採用銘柄すべてを網羅しています。

    公益事業セレクト・セクター指数は、電気、水道、総合公益事業、独立系発電事業者・再生可能電力事業者、ガスなどの業種に属する企業から構成されています。

    ファンド情報 2023年03月22日現在

    ベンチマーク Utilities Select Sector Index
    設定日 1998年12月16日
    オプション取引 可
    総経費率 0.10%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
    販売会社 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2023年03月22日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 1998年12月22日 USD XLU 81369Y886 US81369Y8865

    ファンド特性 2023年03月21日現在

    3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 6.58%
    組入銘柄数 30
    株価純資産倍率（PBR） 2.06
    予想株価収益率（PER） 17.63
    時価総額加重平均 $54,982.85(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年03月21日現在

    平均時価総額 時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $54,986.13(百万米) $32,079.38(百万米) $25,142.40(百万米) $149,740.33(百万米) $7,619.13(百万米)

    インデックス特性 2023年03月21日現在

    3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 6.58%
    組入銘柄数 30
    株価キャッシュフロー倍率（PCFR） 11.63
    株価収益率 22.94
    予想株価収益率（PER） 17.64

    利回り指標 2023年03月20日現在

    30日SEC利回り 3.09%
    ファンドの配当利回り 3.10%
    インデックスの配当利回り 3.24%

    市場価格 2023年03月21日現在

    ビッド／アスク
    		 $65.67(米)
    終値 $65.65(米)
    高値 $67.18(米)
    安値 $64.77(米)
    取引高（口数） 7,781,954
    プレミアム／ディスカウント
    		 0.02%
    30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
    		 0.02%

    現金保有額 2023年03月21日現在

    現金保有額 -$86,201,041.99(米)

    基準価額 2023年03月21日現在

    基準価額 $65.66(米)
    発行済受益権口数 232.77(百万口)
    純資産総額 $15,282.98(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    • 設定日: 1998年12月16日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    1998年12月16日
    ファンド・パフォーマンス（税引き前）
    基準価額 2023年02月28日 -5.88% -7.76% -7.76% -1.44% 4.72% 9.21% 9.28% 7.05%
    市場価格 2023年02月28日 -5.92% -7.79% -7.79% -1.43% 4.69% 9.21% 9.28% 7.05%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -5.90% -7.78% -7.78% -1.34% 4.85% 9.35% 9.44% 7.24%
    ファンド・パフォーマンス（税引き後）
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -5.88% -7.76% -7.76% -2.14% 3.92% 8.37% 8.39% 6.20%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -3.48% -4.60% -4.60% -0.33% 3.58% 7.18% 7.39% 5.68%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -5.90% -7.78% -7.78% -1.34% 4.85% 9.35% 9.44% 7.24%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.10%

    組入上位銘柄

    2023年03月21日現在
    2023年03月21日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月21日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    NextEra Energy Inc. 31,340,844 15.68%
    Southern Company 17,170,232 7.65%
    Duke Energy Corporation 12,144,140 7.64%
    Sempra Energy 4,957,521 4.79%
    American Electric Power Company Inc. 8,104,535 4.78%
    Dominion Energy Inc 13,142,099 4.72%
    Exelon Corporation 15,672,901 4.23%
    Xcel Energy Inc. 8,631,052 3.75%
    Consolidated Edison Inc. 5,596,772 3.46%
    Public Service Enterprise Group Inc 7,869,241 3.06%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年03月21日現在

    銘柄名 組入比率
    NextEra Energy Inc. 15.70%
    Southern Company 7.66%
    Duke Energy Corporation 7.65%
    Sempra Energy 4.80%
    American Electric Power Company Inc. 4.79%
    Dominion Energy Inc 4.72%
    Exelon Corporation 4.24%
    Xcel Energy Inc. 3.76%
    Consolidated Edison Inc. 3.47%
    Public Service Enterprise Group Inc 3.06%

    業種別構成比率

    2023年03月21日現在
    2023年03月21日現在

    ファンドの業種別構成比率 2023年03月21日現在

    業種 組入比率
    電力 65.57%
    総合公益事業 28.36%
    水道 2.81%
    ガス 1.65%
    独立系発電事業者・エネルギー販売業者 1.61%

    インデックスの業種別構成比率 2023年03月21日現在

    業種 組入比率
    電力 65.57%
    総合公益事業 28.36%
    水道 2.81%
    ガス 1.65%
    独立系発電事業者・エネルギー販売業者 1.61%

    ドキュメント

    ドキュメント

    個人情報保護宣言
    特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

    利益相反管理方針

    勧誘方針

    反社会的勢力に対する基本方針
    デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
    ご相談・苦情
    「証券取引等監視委員会」<情報提供>

     

     

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    ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
    ① 元本保証はされていません。
    ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
    ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

     

    ＜ETF にかかる手数料・費用について＞
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    その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

     

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