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公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU

基準価額
$65.66(米)
2023年03月21日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$15,282.98(百万米)
2023年03月21日現在
総経費率
0.10%

主な特徴


  • 公益事業セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、S&P500®指数における公益セクターのパフォーマンスを計測する指標です。
  • 電気、ガス、独立系発電事業者や総合公益事業などの業種に分類される企業に対する対象を絞った投資を行います。
  • 伝統的な指数への投資に比べ、目的を定めた戦略的あるいは戦術的な投資に活用することができます。


ベンチマークについて


各セレクト・セクター指数を構成する企業は、S&P 500®指数の採用銘柄の中から、一般的な業種区分に基づいて抽出されています。セレクト・セクターSPDRファンド・シリーズが連動対象とするセレクト・セクター指数は全部で11種類あり(それぞれ「セレクト・セクター指数」)、全体でS&P500指数の採用銘柄すべてを網羅しています。

公益事業セレクト・セクター指数は、電気、水道、総合公益事業、独立系発電事業者・再生可能電力事業者、ガスなどの業種に属する企業から構成されています。


ファンド情報 2023年03月22日現在

ベンチマーク Utilities Select Sector Index
設定日 1998年12月16日
オプション取引
総経費率 0.10%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2023年03月22日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 1998年12月22日 USD XLU 81369Y886 US81369Y8865

ファンド特性 2023年03月21日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 6.58%
組入銘柄数 30
株価純資産倍率(PBR) 2.06
予想株価収益率(PER) 17.63
時価総額加重平均 $54,982.85(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年03月21日現在

平均時価総額 時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$54,986.13(百万米) $32,079.38(百万米) $25,142.40(百万米) $149,740.33(百万米) $7,619.13(百万米)

インデックス特性 2023年03月21日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 6.58%
組入銘柄数 30
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 11.63
株価収益率 22.94
予想株価収益率(PER) 17.64

利回り指標 2023年03月20日現在

30日SEC利回り 3.09%
ファンドの配当利回り 3.10%
インデックスの配当利回り 3.24%

市場価格 2023年03月21日現在

ビッド/アスク
$65.67(米)
終値 $65.65(米)
高値 $67.18(米)
安値 $64.77(米)
取引高(口数) 7,781,954
プレミアム/ディスカウント
0.02%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
0.02%

現金保有額 2023年03月21日現在

現金保有額 -$86,201,041.99(米)

基準価額 2023年03月21日現在

基準価額 $65.66(米)
発行済受益権口数 232.77(百万口)
純資産総額 $15,282.98(百万米)

運用実績

  • 設定日: 1998年12月16日

2023年02月28日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
1998年12月16日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2023年02月28日 -5.88% -7.76% -7.76% -1.44% 4.72% 9.21% 9.28% 7.05%
市場価格 2023年02月28日 -5.92% -7.79% -7.79% -1.43% 4.69% 9.21% 9.28% 7.05%
ベンチマーク
2023年02月28日 -5.90% -7.78% -7.78% -1.34% 4.85% 9.35% 9.44% 7.24%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -5.88% -7.76% -7.76% -2.14% 3.92% 8.37% 8.39% 6.20%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -3.48% -4.60% -4.60% -0.33% 3.58% 7.18% 7.39% 5.68%
ベンチマーク
2023年02月28日 -5.90% -7.78% -7.78% -1.34% 4.85% 9.35% 9.44% 7.24%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.10%


組入上位銘柄

2023年03月21日現在
2023年03月21日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年03月21日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
NextEra Energy Inc. 31,340,844 15.68%
Southern Company 17,170,232 7.65%
Duke Energy Corporation 12,144,140 7.64%
Sempra Energy 4,957,521 4.79%
American Electric Power Company Inc. 8,104,535 4.78%
Dominion Energy Inc 13,142,099 4.72%
Exelon Corporation 15,672,901 4.23%
Xcel Energy Inc. 8,631,052 3.75%
Consolidated Edison Inc. 5,596,772 3.46%
Public Service Enterprise Group Inc 7,869,241 3.06%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2023年03月21日現在

銘柄名 組入比率
NextEra Energy Inc. 15.70%
Southern Company 7.66%
Duke Energy Corporation 7.65%
Sempra Energy 4.80%
American Electric Power Company Inc. 4.79%
Dominion Energy Inc 4.72%
Exelon Corporation 4.24%
Xcel Energy Inc. 3.76%
Consolidated Edison Inc. 3.47%
Public Service Enterprise Group Inc 3.06%

業種別構成比率

2023年03月21日現在
2023年03月21日現在

ファンドの業種別構成比率 2023年03月21日現在

業種 組入比率
電力 65.57%
総合公益事業 28.36%
水道 2.81%
ガス 1.65%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 1.61%

インデックスの業種別構成比率 2023年03月21日現在

業種 組入比率
電力 65.57%
総合公益事業 28.36%
水道 2.81%
ガス 1.65%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 1.61%

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