2021年03月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 1998年12月16日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2021年03月31日 | 10.44% | 2.75% | 2.75% | 19.24% | 11.83% | 8.76% | 11.07% | 7.35% |
市場価格 | 2021年03月31日 | 10.52% | 2.85% | 2.85% | 19.17% | 11.84% | 8.77% | 11.08% | 7.35% |
Utilities Select Sector Index | 2021年03月31日 | 10.51% | 2.80% | 2.80% | 19.42% | 12.02% | 8.93% | 11.29% | 7.55% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2021年03月31日 | 10.11% | 2.44% | 2.44% | 18.17% | 10.90% | 7.87% | 10.17% | 6.48% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2021年03月31日 | 6.18% | 1.62% | 1.62% | 11.80% | 9.07% | 6.74% | 8.94% | 5.90% |
Utilities Select Sector Index | 2021年03月31日 | 10.51% | 2.80% | 2.80% | 19.42% | 12.02% | 8.93% | 11.29% | 7.55% |