素材セレクト・セクター SPDR® ファンド XLB

基準価額

$84.70(米)

2021年11月30日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$8,052.55(百万米)

2021年11月30日現在

総経費率

0.12%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 素材セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、S&P500®指数における素材セクターのパフォーマンスを計測する指標です。
  • 化学、建設資材や金属・鉱業などの業種に分類される企業に対する分散投資を行います。
  • 伝統的な指数への投資に比べ、目的を定めた戦略的あるいは戦術的な投資に活用することができます。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    セレクト・セクター各指数を構成する企業は、S&P500®指数の採用銘柄の中から、一般的な業種区分に基づいて抽出されています。セレクト・セクターSPDRファンド・シリーズが連動対象とするセレクト・セクター指数は全部で11種類あり、S&P500の採用銘柄のすべてを網羅しています。

    素材セレクト・セクター指数は、S&P500®指数の素材セクターのパフォーマンスを計測する指標です。同指数には、化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品の業種に属する企業が含まれています。


    ファンド情報 2021年12月01日現在

    ファンド情報 2021年12月01日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター 運用チーム
    Materials Select Sector Index 1998年12月16日 0.12% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. Global Equity Beta Solutions
    ベンチマーク Materials Select Sector Index
    設定日 1998年12月16日
    オプション取引
    総経費率 0.12%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc. 四半期毎
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2021年12月01日現在

    上場証券情報 2021年12月01日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 1998年12月22日 USD XLB 81369Y100 US81369Y1001
    取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
    設定日 1998年12月22日
    基準通貨 USD
    ティッカー XLB
    CUSIP 81369Y100
    ISIN US81369Y1001

    ファンド特性 2021年11月30日現在

    ファンド特性 2021年11月30日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
    18.10% 28 3.21 16.26 $62,083.98(百万米)
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 18.10%
    組入銘柄数 28
    株価純資産倍率(PBR) 3.21
    予想株価収益率(PER) 16.26
    時価総額加重平均 $62,083.98(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年11月30日現在

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年11月30日現在

    平均時価総額
    時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $62,083.79(百万米) $35,205.39(百万米) $29,711.91(百万米) $163,064.25(百万米) $9,278.86(百万米)
    時価総額加重平均 $62,083.79(百万米)
    平均時価総額
    平均値 $35,205.39(百万米)
    中央値 $29,711.91(百万米)
    時価総額の範囲
    最大 $163,064.25(百万米)
    最小 $9,278.86(百万米)

    インデックス特性 2021年11月30日現在

    インデックス特性 2021年11月30日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
    18.10% 28 13.30 19.97 16.26
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 18.10%
    組入銘柄数 28
    株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 13.30
    株価収益率 19.97
    予想株価収益率(PER) 16.26

    利回り指標 2021年11月30日現在

    利回り指標 2021年11月30日現在
    30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
    1.61% 1.64% 1.80%
    30日SEC利回り 1.61%
    ファンドの配当利回り 1.64%
    インデックスの配当利回り 1.80%

    市場価格 2021年11月30日現在

    市場価格 2021年11月30日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $84.65(米) $86.58(米) $84.49(米) 2,487,912
    終値 $84.65(米)
    高値 $86.58(米)
    安値 $84.49(米)
    取引高(口数) 2,487,912

    現金保有額 2021年11月30日現在

    現金保有額 2021年11月30日現在
    現金保有額
    $9,987,174.14(米)
    現金保有額 $9,987,174.14(米)

    基準価額 2021年11月30日現在

    基準価額 2021年11月30日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $84.70(米) 95.07(百万口) $8,052.55(百万米)
    基準価額 $84.70(米)
    発行済受益権口数 95.07(百万口)
    純資産総額 $8,052.55(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 1998年12月16日

    2021年10月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    1998年12月16日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2021年10月31日 7.60% 7.60% 19.10% 37.20% 19.83% 15.00% 11.76% 8.79%
    市場価格 2021年10月31日 7.64% 7.64% 19.16% 37.10% 19.86% 15.00% 11.77% 8.79%
    Materials Select Sector Index 2021年10月31日 7.63% 7.63% 18.97% 37.10% 19.90% 15.05% 11.89% 9.01%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2021年10月31日 7.60% 7.60% 18.48% 36.33% 19.14% 14.38% 11.18% 8.20%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2021年10月31日 4.50% 4.50% 11.29% 22.08% 15.45% 11.87% 9.57% 7.36%
    Materials Select Sector Index 2021年10月31日 7.63% 7.63% 18.97% 37.10% 19.90% 15.05% 11.89% 9.01%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.12%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2021年11月30日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2021年11月30日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    Linde plc 4,303,411 16.96%
    Sherwin-Williams Company 2,018,616 8.28%
    Air Products and Chemicals Inc. 1,844,648 6.57%
    Ecolab Inc. 2,074,107 5.69%
    Freeport-McMoRan Inc. 12,233,752 5.62%
    Newmont Corporation 6,659,326 4.53%
    Dow Inc. 6,214,687 4.23%
    DuPont de Nemours Inc. 4,358,798 3.99%
    PPG Industries Inc. 1,977,904 3.78%
    International Flavors & Fragrances Inc. 2,075,486 3.66%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2021年11月30日現在

    銘柄名 組入比率
    Linde plc 16.97%
    Sherwin-Williams Company 8.29%
    Air Products and Chemicals Inc. 6.57%
    Ecolab Inc. 5.69%
    Freeport-McMoRan Inc. 5.62%
    Newmont Corporation 4.53%
    Dow Inc. 4.23%
    DuPont de Nemours Inc. 4.00%
    PPG Industries Inc. 3.78%
    International Flavors & Fragrances Inc. 3.66%

    業種別構成比率

    業種別構成比率

    ファンドの業種別構成比率 2021年11月30日現在

    業種 組入比率
    化学 69.40%
    金属・鉱業 13.38%
    容器・包装 11.99%
    建設資材 5.23%

    インデックスの業種別構成比率 2021年11月30日現在

    業種 組入比率
    化学 69.40%
    金属・鉱業 13.38%
    容器・包装 11.99%
    建設資材 5.23%
    ドキュメント