2022年07月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 1998年12月16日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年07月31日 | 9.49% | 9.49% | -8.95% | -6.15% | 8.88% | 8.88% | 12.48% | 8.21% |
市場価格 | 2022年07月31日 | 9.45% | 9.45% | -8.92% | -6.11% | 8.91% | 8.88% | 12.49% | 8.22% |
Industrial Select Sector Index | 2022年07月31日 | 9.50% | 9.50% | -8.88% | -6.03% | 9.07% | 9.06% | 12.66% | 8.45% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 9.49% | 9.49% | -9.23% | -6.60% | 8.39% | 8.38% | 11.94% | 7.77% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 5.62% | 5.62% | -5.30% | -3.53% | 6.79% | 6.91% | 10.27% | 6.96% |
Industrial Select Sector Index | 2022年07月31日 | 9.50% | 9.50% | -8.88% | -6.03% | 9.07% | 9.06% | 12.66% | 8.45% |