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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLV

        概要 運用実績 組入銘柄 分配実績 ドキュメント ご留意事項 関連インサイト
        基準価額
        $130.01(米)
        2023年06月08日現在
        基準通貨
        USD
        純資産総額
        $40,351.26(百万米)
        2023年06月08日現在
        総経費率
        0.10%

        クイック・リンク

        主な特徴

      • ヘルスケア・セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
      • 同指数は、S&P500®指数におけるヘルスケア・セクターのパフォーマンスを計測する指標です。
      • 医薬品、ヘルスケア機器・用品、ヘルスケア・サービスやバイオテクノロジーなどの業種に分類される企業に対する対象を絞った投資を行います。
      • 伝統的な指数への投資に比べ、目的を定めた戦略的あるいは戦術的な投資に活用することができます。

        • ベンチマークについて

        セレクト･セクター各指数を構成する企業は、S&P500®指数の採用銘柄の中から、一般的な業種区分に基づいて抽出されています。セレクト･セクターSPDRファンド・シリーズが連動対象とするセレクト・セクター指数は全部で11種類あり、S&P500の採用銘柄のすべてを網羅しています。

        ヘルスケア・セレクト・セクター指数は、ヘルスケア機器・用品、ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス、ヘルスケア・テクノロジー、バイオテクノロジー、医薬品、ライフサイエンス・ツール／サービスの業種に属する企業から構成されます。

        ファンド情報 2023年06月10日現在

        ベンチマーク Health Care Select Sector Index
        設定日 1998年12月16日
        オプション取引 可
        総経費率 0.10%
        基準通貨 USD
        アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
        運用チーム Global Equity Beta Solutions
        運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
        販売会社 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
        分配頻度 四半期毎

        上場証券情報 2023年06月10日現在

        取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
        ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 1998年12月22日 USD XLV 81369Y209 US81369Y2090

        ファンド特性 2023年06月08日現在

        3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 8.31%
        組入銘柄数 65
        株価純資産倍率（PBR） 4.46
        予想株価収益率（PER） 17.36
        時価総額加重平均 $200,505.92(百万米)

        インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年06月08日現在

        平均時価総額 時価総額の範囲
        時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
        $200,488.60(百万米) $76,894.74(百万米) $37,306.90(百万米) $456,894.38(百万米) $5,091.18(百万米)

        インデックス特性 2023年06月08日現在

        3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 8.31%
        組入銘柄数 65
        株価キャッシュフロー倍率（PCFR） 15.22
        株価収益率 23.58
        予想株価収益率（PER） 17.35

        利回り指標 2023年06月08日現在

        30日SEC利回り 1.60%
        30日SEC利回り(Unsubsidized) -
        ファンドの配当利回り 1.58%
        インデックスの配当利回り 1.74%

        市場価格 2023年06月08日現在

        ビッド／アスク

        ビッド／アスク中間値

        (仲値とも呼ばれる）ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

                 		$130.01(米)
        終値 $130.02(米)
        高値 $130.20(米)
        安値 $128.78(米)
        取引高（口数） 1,590,985
        プレミアム／ディスカウント

        NAVに対するプレミアム／ディスカウント

        各ファンドの日次純資産価値（NAV）と終値の仲値（[午後4時時点のビッド／アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100）を比較した結果を表示しています。

                 		0.00%
        30日ビッド／アスク・スプレッド中央値

        ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー（「NBBO」）を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

                 		0.01%

        NAVに対するプレミアム／ディスカウントのグラフと概要

        下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額（NAV）との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム／ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム／ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

        日数まとめ

        2022年 2023年第1四半期
        プレミアムで取引された日数

        ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを上回った日数。

                 		160 36
        ディスカウントで取引された日数

        ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを下回った日数。

                 		91 26
        ファンドデータ

         ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

         

        投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

        取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書（本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます）、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問合せ下さい。

        現金保有額 2023年06月08日現在

        現金保有額 $43,174,649.93(米)

        基準価額 2023年06月08日現在

        基準価額 $130.01(米)
        発行済受益権口数 310.37(百万口)
        純資産総額 $40,351.26(百万米)
        基準価額の推移

        運用実績

        • 設定日: 1998年12月16日

        2023年05月31日現在

        基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
        1998年12月16日
        ファンド・パフォーマンス（税引き前）
        基準価額 2023年05月31日 -4.28% -1.35% -5.61% -1.80% 9.10% 11.05% 12.06% 8.63%
        市場価格 2023年05月31日 -4.26% -1.29% -5.58% -1.82% 9.14% 11.06% 12.06% 8.63%
        ベンチマーク
        Health Care Select Sector Index
        		2023年05月31日 -4.29% -1.35% -5.60% -1.71% 9.24% 11.20% 12.22% 8.85%
        ファンド・パフォーマンス（税引き後）
        米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年05月31日 -4.28% -1.35% -5.76% -2.23% 8.68% 10.57% 11.61% 8.30%
        米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年05月31日 -2.54% -0.80% -3.32% -0.86% 7.03% 8.70% 9.95% 7.44%
        ベンチマーク
        Health Care Select Sector Index
        		2023年05月31日 -4.29% -1.35% -5.60% -1.71% 9.24% 11.20% 12.22% 8.85%

        運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

        運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

        インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

        当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

        総経費率: 0.10%

        組入上位銘柄

        2023年06月08日現在
        2023年06月08日現在

        ファンドの組入上位銘柄 2023年06月08日現在

        銘柄名 保有株数 組入比率
        UnitedHealth Group Incorporated 7,716,735 9.37%
        Johnson & Johnson 21,593,124 8.57%
        Eli Lilly and Company 6,513,393 7.19%
        Merck & Co. Inc. 20,939,894 5.72%
        AbbVie Inc. 14,605,935 4.98%
        Pfizer Inc. 46,360,430 4.49%
        Thermo Fisher Scientific Inc. 3,239,121 4.13%
        Abbott Laboratories 14,400,160 3.59%
        Danaher Corporation 5,413,571 3.16%
        Bristol-Myers Squibb Company 17,559,912 2.84%
        全銘柄をダウンロード: 日次

        インデックスの組入上位銘柄 2023年06月08日現在

        銘柄名 組入比率
        UnitedHealth Group Incorporated 9.38%
        Johnson & Johnson 8.58%
        Eli Lilly and Company 7.20%
        Merck & Co. Inc. 5.73%
        AbbVie Inc. 4.99%
        Pfizer Inc. 4.50%
        Thermo Fisher Scientific Inc. 4.14%
        Abbott Laboratories 3.60%
        Danaher Corporation 3.16%
        Bristol-Myers Squibb Company 2.84%

        業種別構成比率

        2023年06月08日現在
        2023年06月08日現在

        ファンドの業種別構成比率 2023年06月08日現在

        業種 組入比率
        医薬品 30.91%
        ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 22.11%
        ヘルスケア機器・用品 20.41%
        バイオテクノロジー 14.80%
        ライフサイエンス・ツール/サービス 11.77%

        インデックスの業種別構成比率 2023年06月08日現在

        業種 組入比率
        医薬品 30.91%
        ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 22.11%
        ヘルスケア機器・用品 20.41%
        バイオテクノロジー 14.80%
        ライフサイエンス・ツール/サービス 11.77%

        セレクト・セクターSPDR®ファンドの受益証券には販売手数料はかかりませんが、通常の仲介手数料がかかり、この費用はパフォーマンスの計算に反映されません。

        一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換（解約）することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換（解約）を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

        税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額（NAV）に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

        インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

        表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

        特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はヘルスケア・セレクト・セクターSPDR®ファンドのものです。

        すべての株式と同様に、持分の評価額（お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます）が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

        トータルリターンはすべて、配当金とキャピタルゲインを純資産価値で再投資することを前提としており、実際のリターンは異なる場合があります。

        個人情報保護宣言
        特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

        利益相反管理方針

        勧誘方針

        反社会的勢力に対する基本方針
        デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
        ご相談・苦情
        「証券取引等監視委員会」<情報提供>

         

         

        "Standard & Poor's®"、"S&P®"、"SPDR®"は、Standard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標です。"Dow Jones"は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。これらの登録商標は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が使用許諾を得ており、ステート・ストリート・コーポレーションは特定の目的の使用について再許諾を受けています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、ステート・ストリート・コーポレーションが提供する金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の推奨・販売・宣伝もしていません。また、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、これらの商品への投資の適否に関していかなる意見表明もしておらず、関連する指数に係るいかなる過誤、遺漏ないし中断等に対しても責任を一切負いません。

         

        ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

         

        本ウェブサイトは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を含むそのグループ会社が提供する、国内証券取引所に重複上場したＥＴＦ、外国籍ETF等に関する情報を含む、投資情報の提供を目的として作成しており、投資の勧誘等を目的とするものではありません。また、本ウェブサイト掲載情報には国内の金融商品取引所に上場していないETFが含まれますが、これらには国内の金融商品取引所に重複上場していない商品も含まれ、金融商品取引法に基づく発行者開示が行なわれていないものもあります。本ウェブサイトに掲載された当社及びそのグループ会社等の意見、見解は、本ウェブサイト作成時点あるいは記載された作成基準日におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本ウェブサイトに掲載している内容は、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。本ウェブサイトは、各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。こうした情報は不完全であるか、要約されている場合があります。本ウェブの意見は全て当社の判断で構成されており、事前に通知することなく変更される可能性があります。本ウェブサイトに掲載されているETFは主に株式や債券,REITなどの有価証券、金などのコモディティ等, 上場投資信託(ETF)、コモディティ上場投資信託、上場投資証券等に投資を行いますが、これらに限定されたものではありません。また、掲載の情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

         

        本ウェブサイト上に掲載している情報及び資料に関しては、SPDRグローバルサイトを参考に一部抜粋,編集する等して掲載しています。上場されている国、地域の事情や自動更新のシステムエラー等により、情報の更新に遅滞が生じる可能性があります。より最新の情報をお求めになる場合は、各ファンドの組成された国のホームページをご参照ください。本ウェブサイトには、各種ドキュメントで必要な変更あるいは更新がされていない作成時点の翻訳のものもございます。また、本掲載内容と実際のSPDRグローバルサイトの内容に相違がある場合は、SPDRグローバルサイトの内容が優先いたします。

         

        また、本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により利用者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切責任を負うものではありません。運用実績は、ファンドの基準 通貨で表示されています。円で投資した場合の運用実績は、為替変動の影響により、表示された運用実績とは異なることがあります。個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。またこれらは金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

         

        ＜投資にかかるリスクについて＞
        ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

         

        ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
        ① 元本保証はされていません。
        ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
        ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

         

        ＜ETF にかかる手数料・費用について＞
        ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
        その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

         

        ※取得のお申し込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
        ※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。

         

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        金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345号 加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会

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