2022年07月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 1998年12月16日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年07月31日 | 3.31% | 3.31% | -5.35% | 1.68% | 15.29% | 12.53% | 15.05% | 9.05% |
市場価格 | 2022年07月31日 | 3.22% | 3.22% | -5.33% | 1.70% | 15.31% | 12.53% | 15.06% | 9.05% |
Health Care Select Sector Index | 2022年07月31日 | 3.32% | 3.32% | -5.29% | 1.82% | 15.47% | 12.69% | 15.24% | 9.28% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 3.31% | 3.31% | -5.62% | 1.21% | 14.74% | 12.03% | 14.59% | 8.73% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 1.96% | 1.96% | -3.17% | 1.12% | 11.88% | 9.89% | 12.61% | 7.81% |
Health Care Select Sector Index | 2022年07月31日 | 3.32% | 3.32% | -5.29% | 1.82% | 15.47% | 12.69% | 15.24% | 9.28% |