SPDR® SSGA マルチ・アセット・リアル・リターンETF RLY

基準価額

$28.49(米)

2022年08月09日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$481.53(百万米)

2022年08月09日現在

総経費率

0.50%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 本ETFは、インカム収入および値上がり益を通じて、物価上昇率を加味した実質収益の獲得を目指します。
  • 米国内外の物価連動債、不動産関連証券、コモディティおよび、天然資源やコモディティ関連事業を手掛ける企業への投資を行います。当該企業には、農業、エネルギー、金属・鉱業などの業種も含まれます。
  • 投資判断に際しては、当社独自の計量分析モデルのほか、ファンダメンタルズ見通しも活用されます。


プライマリー・ベンチマークについて

プライマリー・ベンチマークについて

ブルームバーグ米国インフレ連動国債指数は、指数のリバランス時において残存期間が1年以上あり、かつ5億ドル以上の残存額面を有する米国インフレ連動国債によって構成されています。

国債は、元本が適格なインフレ指数に連動するものでなければなりません。また国債は米ドル建てで、元本およびクーポンが米ドルで支払われなければなりません。国債の表面金利は固定またはゼロでなければなりません。国債は指数のリバランス日またはそれ以前に決済されなければなりません。


セカンダリー・ベンチマークについて

セカンダリー・ベンチマークについて

DBIQオプティマム・イールド・ダイバーシファイド・コモディティ・エクセスリターン指数は、指数を構成するコモディティごとの先物のロールにおいて、一定のルールに基づいたアプローチを採用しています。DBLCIダイバーシファイド指数は、エネルギー、貴金属、産業用金属、農作物のセクターから選ばれた14種類のコモディティで構成されています。


ファンド情報 2022年08月10日現在

ファンド情報 2022年08月10日現在
プライマリー・ベンチマーク セカンダリー・ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター
Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return 2012年04月25日 不可 0.50% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
プライマリー・ベンチマーク Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
セカンダリー・ベンチマーク DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
設定日 2012年04月25日
オプション取引 不可
総経費率 0.50%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム 運用会社 販売会社 分配頻度
Investment Solutions Group (ISG) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
運用チーム Investment Solutions Group (ISG)
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2022年08月10日現在

上場証券情報 2022年08月10日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2012年04月26日 USD RLY 78467V103 US78467V1035
取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
設定日 2012年04月26日
基準通貨 USD
ティッカー RLY
CUSIP 78467V103
ISIN US78467V1035

ファンド特性 2022年08月08日現在

ファンド特性 2022年08月08日現在
組入銘柄数
11
組入銘柄数 11

利回り指標 2022年08月08日現在

利回り指標 2022年08月08日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
12.84% - 12.28%
30日SEC利回り 12.84%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 12.28%

市場価格 2022年08月09日現在

市場価格 2022年08月09日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$28.52(米) $28.52(米) $28.42(米) 6,447
終値 $28.52(米)
高値 $28.52(米)
安値 $28.42(米)
取引高(口数) 6,447

現金保有額 2022年08月09日現在

現金保有額 2022年08月09日現在
現金保有額
$21,197,413.08(米)
現金保有額 $21,197,413.08(米)

基準価額 2022年08月09日現在

基準価額 2022年08月09日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$28.49(米) 16.90(百万口) $481.53(百万米)
基準価額 $28.49(米)
発行済受益権口数 16.90(百万口)
純資産総額 $481.53(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2012年04月25日

2022年07月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2012年04月25日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2022年07月31日 3.05% 3.05% 8.11% 13.01% 11.27% 7.77% 3.07% 2.84%
市場価格 2022年07月31日 3.06% 3.06% 8.17% 13.04% 11.28% 7.80% 3.08% 2.84%
Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Primary Index
2022年07月31日 4.53% 4.53% -5.57% -4.15% 4.37% 4.04% 1.99% 2.29%
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
Secondary Index
2022年07月31日 -1.76% -1.76% 26.52% 34.69% 19.61% 12.14% 0.28% 0.01%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 3.05% 3.05% 7.43% 7.92% 8.84% 6.01% 1.92% 1.69%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 1.81% 1.81% 4.80% 7.73% 7.70% 5.32% 1.91% 1.73%
Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Primary Index
2022年07月31日 4.53% 4.53% -5.57% -4.15% 4.37% 4.04% 1.99% 2.29%
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
Secondary Index
2022年07月31日 -1.76% -1.76% 26.52% 34.69% 19.61% 12.14% 0.28% 0.01%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.50%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2022年08月08日現在

ファンドの組入上位銘柄 2022年08月08日現在

銘柄名 ティッカー 保有株数 市場価格 組入比率
SPDR S&P Global Natural Resources ETF GNR 2,313,361 122,608,136.00 25.84%
SPDR S&P Global Infrastructure ETF GII 2,102,530 115,765,304.00 24.40%
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC 6,428,105 107,799,320.00 22.72%
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF TIPX 1,964,252 38,499,340.00 8.11%
SPDR Dow Jones REIT ETF RWR 242,628 24,536,970.00 5.17%
Energy Select Sector SPDR Fund XLE 296,370 21,658,720.00 4.56%
Ssga Fds/Usa State St Inst Us Gov M Oef 85749270 21,196,761 21,196,760.00 4.47%
SPDR S&P Metals & Mining ETF XME 328,690 15,931,604.00 3.36%
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF RWX 91,234 2,682,279.50 0.57%
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF WIP 56,201 2,554,335.50 0.54%
VanEck Agribusiness ETF MOO 13,476 1,223,755.50 0.26%
全銘柄をダウンロード: 日次

アセット・アロケーション

アセット・アロケーション
資産クラス別構成比率2022年08月08日現在

資産クラス別構成比率 2022年08月08日現在

業種 組入比率
天然資源 34.06%
グローバル・インフラストラクチャー 24.32%
コモディティ 22.83%
その他 8.08%
不動産 5.75%
現金 4.43%
インフレ連動債 0.53%
ドキュメント