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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® SSGA マルチ・アセット・リアル・リターンETF RLY

    基準価額
    $26.59(米)
    2023年03月23日現在
    基準通貨
    USD
    純資産総額
    $581.31(百万米)
    2023年03月23日現在
    総経費率
    0.50%

    クイック・リンク

    主な特徴

    • 本ETFは、インカム収入および値上がり益を通じて、物価上昇率を加味した実質収益の獲得を目指します。
    • 米国内外の物価連動債、不動産関連証券、コモディティおよび、天然資源やコモディティ関連事業を手掛ける企業への投資を行います。当該企業には、農業、エネルギー、金属・鉱業などの業種も含まれます。
    • 投資判断に際しては、当社独自の計量分析モデルのほか、ファンダメンタルズ見通しも活用されます。

    プライマリー・ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国インフレ連動国債指数は、指数のリバランス時において残存期間が1年以上あり、かつ5億ドル以上の残存額面を有する米国インフレ連動国債によって構成されています。

    国債は、元本が適格なインフレ指数に連動するものでなければなりません。また国債は米ドル建てで、元本およびクーポンが米ドルで支払われなければなりません。国債の表面金利は固定またはゼロでなければなりません。国債は指数のリバランス日またはそれ以前に決済されなければなりません。

    セカンダリー・ベンチマークについて

    DBIQオプティマム・イールド・ダイバーシファイド・コモディティ・エクセスリターン指数は、指数を構成するコモディティごとの先物のロールにおいて、一定のルールに基づいたアプローチを採用しています。DBLCIダイバーシファイド指数は、エネルギー、貴金属、産業用金属、農作物のセクターから選ばれた14種類のコモディティで構成されています。

    ファンド情報 2023年03月26日現在

    プライマリー・ベンチマーク Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
    セカンダリー・ベンチマーク DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
    設定日 2012年04月25日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.50%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Investment Solutions Group (ISG)
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2023年03月26日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 2012年04月26日 USD RLY 78467V103 US78467V1035

    ファンド特性 2023年03月23日現在

    組入銘柄数 12

    利回り指標 2023年03月23日現在

    30日SEC利回り 6.40%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 5.92%

    市場価格 2023年03月23日現在

    ビッド／アスク
    		 $26.58(米)
    終値 $26.60(米)
    高値 $26.96(米)
    安値 $26.49(米)
    取引高（口数） 15,500
    プレミアム／ディスカウント
    		 -0.06%
    30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
    		 0.11%

    現金保有額 2023年03月23日現在

    現金保有額 $25,328,253.65(米)

    基準価額 2023年03月23日現在

    基準価額 $26.59(米)
    発行済受益権口数 21.86(百万口)
    純資産総額 $581.31(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    • 設定日: 2012年04月25日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2012年04月25日
    ファンド・パフォーマンス（税引き前）
    基準価額 2023年02月28日 -4.43% -0.01% -0.01% 0.68% 13.54% 6.56% 2.57% 2.63%
    市場価格 2023年02月28日 -4.48% -0.11% -0.11% 0.63% 13.46% 6.54% 2.56% 2.63%
    プライマリー・ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -1.38% 0.51% 0.51% -10.90% 0.02% 2.56% 1.24% 1.49%
    セカンダリー・ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -4.26% -3.92% -3.92% -0.73% 20.80% 7.69% -0.74% -0.94%
    ファンド・パフォーマンス（税引き後）
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -4.43% -0.01% -0.01% -1.25% 10.91% 4.61% 1.33% 1.43%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -2.62% -0.01% -0.01% 0.70% 9.55% 4.32% 1.50% 1.57%
    プライマリー・ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -1.38% 0.51% 0.51% -10.90% 0.02% 2.56% 1.24% 1.49%
    セカンダリー・ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -4.26% -3.92% -3.92% -0.73% 20.80% 7.69% -0.74% -0.94%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.50%

    組入上位銘柄

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

    銘柄名 ティッカー 保有株数 市場価格 組入比率
    SPDR S&P Global Natural Resources ETF GNR 2,808,729 153,019,550.00 26.40%
    SPDR S&P Global Infrastructure ETF GII 2,766,773 144,805,980.00 24.98%
    Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC 8,874,245 121,577,160.00 20.98%
    SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF TIPX 2,524,995 48,025,404.00 8.29%
    Energy Select Sector SPDR Fund XLE 406,464 31,537,542.00 5.44%
    Ssga Fds/Usa State St Inst Us Gov M Oef 85749270 27,503,710 27,503,710.00 4.75%
    SPDR S&P Metals & Mining ETF XME 342,310 17,077,846.00 2.95%
    SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF WIP 340,403 14,620,309.00 2.52%
    SPDR Dow Jones REIT ETF RWR 130,518 10,675,067.00 1.84%
    SPDR Gold MiniShares Trust GLDM 166,181 6,590,738.50 1.14%
    SPDR Dow Jones International Real Estate ETF RWX 112,567 2,885,092.30 0.50%
    VanEck Agribusiness ETF MOO 17,497 1,464,848.90 0.25%
    U.S. Dollar CASH_USD -161,963 -161,962.81 -0.03%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    アセット・アロケーション

    資産クラス別構成比率 2023年03月23日現在

    業種 組入比率
    天然資源 35.02%
    グローバル・インフラストラクチャー 24.97%
    コモディティ 20.96%
    インフレ連動債 10.80%
    現金 4.77%
    不動産 2.34%
    その他 1.14%

    ドキュメント

    ドキュメント

    個人情報保護宣言
    特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

    利益相反管理方針

    勧誘方針

    反社会的勢力に対する基本方針
    デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
    ご相談・苦情
    「証券取引等監視委員会」<情報提供>

     

     

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    ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

     

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    また、本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により利用者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切責任を負うものではありません。運用実績は、ファンドの基準 通貨で表示されています。円で投資した場合の運用実績は、為替変動の影響により、表示された運用実績とは異なることがあります。個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。またこれらは金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

     

    ＜投資にかかるリスクについて＞
    ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

     

    ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
    ① 元本保証はされていません。
    ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
    ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

     

    ＜ETF にかかる手数料・費用について＞
    ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
    その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

     

    ※取得のお申し込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
    ※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。

     

    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
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