SPDR® SSGA インカム・アロケーションETF INKM

基準価額

$31.94(米)

2022年08月08日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$97.09(百万米)

2022年08月08日現在

総経費率

0.50%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 本ETFは、利息・配当収入に重点を置いた投資を行うことにより、トータル・リターンの提供を目指します。
  • インカム・ゲインが期待される資産クラスへの投資を通じて、トータル・リターンを追求するアクティブ・ファンドです。
  • 米国の国債および社債、転換社債や優先証券を対象とした戦術的な資産配分戦略とともに、国内外の高配当株式やグローバルREITへも投資を行います。
  • 戦術的なアクティブ運用により、市場局面の変化時における付加価値の提供を目指します。


プライマリー・ベンチマークについて

プライマリー・ベンチマークについて

MSCIワールド指数は、先進国の大型株および中型株を包括したパフォーマンスを計測する浮動株調整後時価総額加重平均型の指数です。


セカンダリー・ベンチマークについて

セカンダリー・ベンチマークについて

ブルームバーグ長期国債/クレジット指数は、残存期間が10年超の米国債、米国政府機関債、米国投資適格社債および非米国発行体の米ドル建て投資適格債券であり、発行額が中規模および大規模な全ての公募債への投資成果を計測する指標です。同指数の平均残存期間はおよそ20年です。


ファンド情報 2022年08月09日現在

ファンド情報 2022年08月09日現在
プライマリー・ベンチマーク セカンダリー・ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター
MSCI World Index Bloomberg US Long Government/Credit Bond Index 2012年04月25日 不可 0.50% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
プライマリー・ベンチマーク MSCI World Index
セカンダリー・ベンチマーク Bloomberg US Long Government/Credit Bond Index
設定日 2012年04月25日
オプション取引 不可
総経費率 0.50%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム 運用会社 販売会社 分配頻度
Investment Solutions Group (ISG) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
運用チーム Investment Solutions Group (ISG)
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2022年08月09日現在

上場証券情報 2022年08月09日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2012年04月26日 USD INKM 78467V202 US78467V2025
取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
設定日 2012年04月26日
基準通貨 USD
ティッカー INKM
CUSIP 78467V202
ISIN US78467V2025

ファンド特性 2022年08月08日現在

ファンド特性 2022年08月08日現在
組入銘柄数
12
組入銘柄数 12

利回り指標 2022年08月08日現在

利回り指標 2022年08月08日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り
4.48% 4.02%
30日SEC利回り 4.48%
ファンドの配当利回り 4.02%

市場価格 2022年08月08日現在

市場価格 2022年08月08日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$31.93(米) $32.00(米) $31.93(米) 3,973
終値 $31.93(米)
高値 $32.00(米)
安値 $31.93(米)
取引高(口数) 3,973

現金保有額 2022年08月08日現在

現金保有額 2022年08月08日現在
現金保有額
$8,357,160.20(米)
現金保有額 $8,357,160.20(米)

基準価額 2022年08月08日現在

基準価額 2022年08月08日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$31.94(米) 3.04(百万口) $97.09(百万米)
基準価額 $31.94(米)
発行済受益権口数 3.04(百万口)
純資産総額 $97.09(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2012年04月25日

2022年07月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2012年04月25日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2022年07月31日 3.48% 3.48% -8.42% -7.38% 2.46% 3.42% 4.36% 4.47%
市場価格 2022年07月31日 3.50% 3.50% -8.41% -7.35% 2.47% 3.43% 4.34% 4.47%
MSCI World Index
Primary Index
2022年07月31日 7.94% 7.94% -14.19% -9.16% 9.58% 8.81% 10.21% 9.71%
Bloomberg US Long Government/Credit Bond Index
Secondary Index
2022年07月31日 3.76% 3.76% -18.95% -19.38% -1.35% 1.72% 2.56% 3.39%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 3.48% 3.48% -9.13% -8.72% 0.90% 1.88% 2.92% 3.01%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 2.06% 2.06% -4.99% -4.25% 1.30% 2.05% 2.83% 2.91%
MSCI World Index
Primary Index
2022年07月31日 7.94% 7.94% -14.19% -9.16% 9.58% 8.81% 10.21% 9.71%
Bloomberg US Long Government/Credit Bond Index
Secondary Index
2022年07月31日 3.76% 3.76% -18.95% -19.38% -1.35% 1.72% 2.56% 3.39%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.50%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2022年08月08日現在

ファンドの組入上位銘柄 2022年08月08日現在

銘柄名 ティッカー 保有株数 市場価格 組入比率
SPDR Blackstone Senior Loan ETF SRLN 470,043 20,287,056.00 20.98%
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL 393,648 13,391,905.00 13.85%
SPDR S&P International Dividend ETF DWX 357,517 12,291,434.00 12.71%
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF EBND 466,930 9,693,467.00 10.02%
Ssga Fds/Usa State St Inst Us Gov M Oef 85749270 8,298,508 8,298,507.50 8.58%
SPDR S&P Global Infrastructure ETF GII 140,398 7,765,413.50 8.03%
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD 186,110 7,662,148.50 7.92%
iShares Mortgage Real Estate ETF REM 170,156 5,113,188.00 5.29%
SPDR ICE Preferred Securities ETF PSK 127,308 4,868,258.00 5.03%
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 42,680 2,968,394.00 3.07%
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY 103,763 2,429,091.80 2.51%
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK 20,225 1,950,903.50 2.02%
U.S. Dollar CASH_USD -7,812 -7,812.27 -0.01%
全銘柄をダウンロード: 日次

アセット・アロケーション

アセット・アロケーション
資産クラス別構成比率2022年08月08日現在

資産クラス別構成比率 2022年08月08日現在

業種 組入比率
株式 28.66%
投資適格債 23.87%
Hy - Loans 22.99%
現金 8.59%
ハイブリッド型(債券/株式) 8.10%
グローバル不動産 7.80%
ドキュメント