SPDR® SSGA グローバル・アロケーションETF GAL

基準価額

$47.06(米)

2021年11月24日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$288.04(百万米)

2021年11月24日現在

総経費率

0.35%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 本ETFは、米国1940年投資会社法に基づき登録された上場投資信託(ETF)に加え、上場コモディティ信託(ETC)及び上場投資証券(ETN)を投資対象とし、長期的な投資元本の成長を目指します。本ETFは、本ETFの運用会社およびその関係会社の提供するサービスに対して報酬を支払うETF等に投資を行う場合があります。
  • 様々な資産クラスへ分散投資を行います。
  • 原則として純資産の30%以上を米国外の資産へ投資します。
  • 概ね純資産の60%を株式へ投資しますが、運用会社の戦術的な投資判断により当該比率は適宜調整されます。

プライマリー・ベンチマークについて

プライマリー・ベンチマークについて

MSCIオール・カントリー・ワールド(ACWI IMI)指数は、先進国および新興国の株式市場を包括したパフォーマンスを測る浮動株調整後時価総額加重平均型の指数であり、全世界の株式市場の約99%を網羅しています。


セカンダリー・ベンチマークについて

セカンダリー・ベンチマークについて

ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測する指数で、米国内で公募された投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券や資産担保証券などが含まれています。


ファンド情報 2021年11月28日現在

ファンド情報 2021年11月28日現在
ベンチマーク セカンダリー・ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター
MSCI ACWI IMI Index Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 2012年04月25日 不可 0.35% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
ベンチマーク MSCI ACWI IMI Index
セカンダリー・ベンチマーク Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
設定日 2012年04月25日
オプション取引 不可
総経費率 0.35%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム 運用会社 販売会社 分配頻度
Investment Solutions Group (ISG) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
運用チーム Investment Solutions Group (ISG)
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2021年11月28日現在

上場証券情報 2021年11月28日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2012年04月26日 USD GAL 78467V400 US78467V4005
取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
設定日 2012年04月26日
基準通貨 USD
ティッカー GAL
CUSIP 78467V400
ISIN US78467V4005

ファンド特性 2021年11月24日現在

ファンド特性 2021年11月24日現在
組入銘柄数
25
組入銘柄数 25

利回り指標 2021年11月24日現在

利回り指標 2021年11月24日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
1.95% - 1.95%
30日SEC利回り 1.95%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 1.95%

市場価格 2021年11月24日現在

市場価格 2021年11月24日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$47.02(米) $47.02(米) $46.81(米) 2,713
終値 $47.02(米)
高値 $47.02(米)
安値 $46.81(米)
取引高(口数) 2,713

現金保有額 2021年11月24日現在

現金保有額 2021年11月24日現在
現金保有額
$5,542,202.71(米)
現金保有額 $5,542,202.71(米)

基準価額 2021年11月24日現在

基準価額 2021年11月24日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$47.06(米) 6.12(百万口) $288.04(百万米)
基準価額 $47.06(米)
発行済受益権口数 6.12(百万口)
純資産総額 $288.04(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2012年04月25日

2021年10月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2012年04月25日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2021年10月31日 3.27% 3.27% 11.51% 25.15% 11.82% 9.94% - 7.63%
市場価格 2021年10月31日 3.26% 3.26% 11.50% 25.11% 11.75% 9.94% - 7.64%
MSCI ACWI IMI Index
Primary Index
2021年10月31日 4.86% 4.86% 16.84% 38.18% 17.32% 14.59% 11.34% 11.23%
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Secondary Index
2021年10月31日 -0.03% -0.03% -1.58% -0.48% 5.63% 3.10% 3.00% 2.92%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2021年10月31日 3.27% 3.27% 10.97% 24.20% 10.76% 8.96% - 6.61%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2021年10月31日 1.93% 1.93% 6.81% 14.94% 8.74% 7.42% - 5.66%
MSCI ACWI IMI Index
Primary Index
2021年10月31日 4.86% 4.86% 16.84% 38.18% 17.32% 14.59% 11.34% 11.23%
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Secondary Index
2021年10月31日 -0.03% -0.03% -1.58% -0.48% 5.63% 3.10% 3.00% 2.92%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.35%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2021年11月24日現在

ファンドの組入上位銘柄 2021年11月24日現在

銘柄名 ティッカー 保有株数 市場価格 組入比率
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 103,058 48,379,548.00 16.80%
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 1,196,479 44,018,464.00 15.28%
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK 162,245 17,438,092.00 6.05%
SPDR Portfolio Europe ETF SPEU 404,407 16,964,874.00 5.89%
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM 342,857 15,695,993.00 5.45%
SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP 462,478 14,558,807.00 5.05%
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB 402,747 14,490,837.00 5.03%
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF SPLB 454,476 14,243,278.00 4.94%
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL 276,381 11,544,434.00 4.01%
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM 267,861 11,467,129.00 3.98%
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 340,830 10,081,751.00 3.50%
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC 397,736 8,817,807.00 3.06%
SPDR S&P International Small Cap ETF GWX 221,050 8,415,374.00 2.92%
Technology Select Sector SPDR Fund XLK 34,892 5,940,014.00 2.06%
Financial Select Sector SPDR Fund XLF 146,210 5,863,021.00 2.04%
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY 11,067 5,795,013.00 2.01%
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF RWX 156,952 5,697,357.50 1.98%
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF WIP 104,732 5,666,001.00 1.97%
Ssga Fds/Usa State St Inst Us Gov M Oef 85749270 5,546,830 5,546,830.00 1.93%
SPDR Dow Jones REIT ETF RWR 25,253 2,995,258.30 1.04%
Materials Select Sector SPDR Fund XLB 33,615 2,955,094.80 1.03%
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF EWX 48,650 2,916,081.00 1.01%
Energy Select Sector SPDR Fund XLE 49,938 2,891,909.50 1.00%
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF EBND 116,884 2,834,437.00 0.98%
SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF IBND 82,859 2,823,420.50 0.98%
全銘柄をダウンロード: 日次

アセット・アロケーション

アセット・アロケーション
資産クラス別構成比率2021年11月24日現在

資産クラス別構成比率 2021年11月24日現在

業種 組入比率
米国株式 30.38%
インターナショナル株式(除く米国) 29.09%
米国債券 17.48%
ハイ・イールド債 6.05%
米国インフレ連動債 5.05%
コモディティ 3.06%
インターナショナルREIT(除く米国) 1.98%
グローバルインフレ連動債 1.97%
現金 1.93%
米国 REIT 1.04%
新興国債券 0.98%
グローバル債券 0.98%
ドキュメント