SPDR® SSGA グローバル・アロケーションETF GAL

基準価額

$46.24(米)

2021年06月16日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$282.50(百万米)

2021年06月16日現在

総経費率

0.35%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 本ETFは、米国1940年投資会社法に基づき登録された上場投資信託(ETF)に加え、上場コモディティ信託(ETC)及び上場投資証券(ETN)を投資対象とし、長期的な投資元本の成長を目指します。本ETFは、本ETFの運用会社およびその関係会社の提供するサービスに対して報酬を支払うETF等に投資を行う場合があります。
  • 様々な資産クラスへ分散投資を行います。
  • 原則として純資産の30%以上を米国外の資産へ投資します。
  • 概ね純資産の60%を株式へ投資しますが、運用会社の戦術的な投資判断により当該比率は適宜調整されます。

  • プライマリー・ベンチマークについて

    プライマリー・ベンチマークについて

    MSCIオール・カントリー・ワールド(ACWI IMI)指数は、先進国および新興国の株式市場を包括したパフォーマンスを測る浮動株調整後時価総額加重平均型の指数であり、全世界の株式市場の約99%を網羅しています。


    セカンダリー・ベンチマークについて

    セカンダリー・ベンチマークについて

    ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測する指数で、米国内で公募された投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券や資産担保証券などが含まれています。


    ファンド情報 2021年06月16日現在

    ファンド情報 2021年06月16日現在
    ベンチマーク セカンダリー・ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム
    MSCI ACWI IMI Index Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 2012年04月25日 不可 0.35% USD Investment Solutions Group (ISG)
    ベンチマーク MSCI ACWI IMI Index
    セカンダリー・ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
    設定日 2012年04月25日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.35%
    基準通貨 USD
    運用チーム Investment Solutions Group (ISG)
    運用会社 販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2021年06月16日現在

    上場証券情報 2021年06月16日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2012年04月26日 USD GAL 78467V400 US78467V4005
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2012年04月26日
    基準通貨 USD
    ティッカー GAL
    CUSIP 78467V400
    ISIN US78467V4005

    ファンド特性 2021年06月16日現在

    ファンド特性 2021年06月16日現在
    組入銘柄数
    24
    組入銘柄数 24

    利回り指標 2021年06月16日現在

    利回り指標 2021年06月16日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    1.80% - 1.85%
    30日SEC利回り 1.80%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 1.85%

    市場価格 2021年06月16日現在

    市場価格 2021年06月16日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $46.19(米) $46.62(米) $46.19(米) 7,196
    終値 $46.19(米)
    高値 $46.62(米)
    安値 $46.19(米)
    取引高(口数) 7,196

    現金保有額 2021年06月16日現在

    現金保有額 2021年06月16日現在
    現金保有額
    $5,546,744.28(米)
    現金保有額 $5,546,744.28(米)

    基準価額 2021年06月16日現在

    基準価額 2021年06月16日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $46.24(米) 6.11(百万口) $282.50(百万米)
    基準価額 $46.24(米)
    発行済受益権口数 6.11(百万口)
    純資産総額 $282.50(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2012年04月25日

    2021年05月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2012年04月25日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2021年05月31日 1.72% 4.80% 7.98% 29.41% 9.13% 9.39% - 7.62%
    市場価格 2021年05月31日 1.74% 4.76% 8.02% 29.49% 9.13% 9.40% - 7.62%
    MSCI ACWI IMI Index
    Primary Index
    2021年05月31日 1.49% 5.90% 11.34% 43.71% 13.56% 14.11% 9.58% 11.18%
    Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
    Secondary Index
    2021年05月31日 0.33% 1.12% -2.29% -0.40% 5.06% 3.25% 3.29% 2.97%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2021年05月31日 1.72% 4.80% 7.90% 28.44% 8.10% 8.43% - 6.60%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2021年05月31日 1.02% 2.84% 4.72% 17.46% 6.62% 6.98% - 5.63%
    MSCI ACWI IMI Index
    Primary Index
    2021年05月31日 1.49% 5.90% 11.34% 43.71% 13.56% 14.11% 9.58% 11.18%
    Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
    Secondary Index
    2021年05月31日 0.33% 1.12% -2.29% -0.40% 5.06% 3.25% 3.29% 2.97%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.35%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2021年06月16日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2021年06月16日現在

    銘柄名 ティッカー 保有株数 市場価格 組入比率
    SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 141,332 59,657,652.00 21.12%
    SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 1,152,695 43,860,044.00 15.53%
    SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM 433,469 19,610,138.00 6.94%
    SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB 465,549 17,020,472.00 6.03%
    SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF SPLB 459,068 14,332,103.00 5.07%
    SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP 459,057 14,134,365.00 5.00%
    SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM 313,800 13,970,376.00 4.95%
    SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF JNK 104,150 11,382,554.00 4.03%
    SPDR Portfolio Europe ETF SPEU 260,449 11,320,364.00 4.01%
    SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL 211,961 8,554,746.00 3.03%
    SPDR S&P International Small Cap ETF GWX 213,288 8,397,149.00 2.97%
    Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC 423,950 8,351,815.00 2.96%
    SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 237,952 7,100,487.50 2.51%
    Technology Select Sector SPDR Fund XLK 41,140 5,832,006.50 2.06%
    SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY 11,337 5,599,798.00 1.98%
    Ssga Fds/Usa State St Inst Us Gov M Oef 85749270 5,500,186 5,500,186.00 1.95%
    Invesco DB Gold Fund DGL 103,996 5,483,636.50 1.94%
    Materials Select Sector SPDR Fund XLB 65,287 5,480,191.00 1.94%
    SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF EWX 46,971 2,842,215.30 1.01%
    Energy Select Sector SPDR Fund XLE 50,723 2,834,908.50 1.00%
    SPDR Dow Jones REIT ETF RWR 26,270 2,815,881.30 1.00%
    SPDR Dow Jones International Real Estate ETF RWX 73,961 2,806,080.30 0.99%
    SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF EBND 105,456 2,795,638.50 0.99%
    Industrial Select Sector SPDR Fund XLI 27,079 2,775,597.50 0.98%
    U.S. Dollar CASH_USD 0 0.00 0.00%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    アセット・アロケーション

    アセット・アロケーション
    資産クラス別構成比率2021年06月16日現在

    資産クラス別構成比率 2021年06月16日現在

    業種 組入比率
    米国株式 34.04%
    インターナショナル株式(除く米国) 30.46%
    米国債券 16.64%
    米国インフレ連動債 5.00%
    コモディティ 4.90%
    ハイ・イールド債 4.03%
    現金 1.95%
    米国 REIT 1.00%
    インターナショナルREIT(除く米国) 0.99%
    新興国債券 0.99%
    ドキュメント