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SPDR® SSGA グローバル・アロケーションETF GAL

基準価額
$38.82(米)
2023年03月30日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$225.92(百万米)
2023年03月30日現在
総経費率
0.35%

主な特徴


  • SPDR®SSGAグローバルアロケーションETFは、上場投資信託に投資することで資本増価を提供しようとしています。
  • 様々な資産クラスへ分散投資を行います。
  • 原則として純資産の30%以上を米国外の資産へ投資します。
  • 概ね純資産の60%を株式へ投資しますが、運用会社の戦術的な投資判断により当該比率は適宜調整されます。


プライマリー・ベンチマークについて


MSCIオール・カントリー・ワールド(ACWI IMI)指数は、先進国および新興国の株式市場を包括したパフォーマンスを測る浮動株調整後時価総額加重平均型の指数であり、全世界の株式市場の約99%を網羅しています。


セカンダリー・ベンチマークについて


ブルームバーグ米国総合指数は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測する指数で、米国内で公募された投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、スタンダード&プアーズ、フィッチ・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券や資産担保証券などが含まれています。


ファンド情報 2023年03月31日現在

プライマリー・ベンチマーク MSCI ACWI IMI Index
セカンダリー・ベンチマーク Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
設定日 2012年04月25日
オプション取引 不可
総経費率 0.35%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Investment Solutions Group (ISG)
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2023年03月31日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2012年04月26日 USD GAL 78467V400 US78467V4005

ファンド特性 2023年03月30日現在

組入銘柄数 23

利回り指標 2023年03月30日現在

30日SEC利回り 2.98%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 3.87%

市場価格 2023年03月30日現在

ビッド/アスク
$38.81(米)
終値 $38.81(米)
高値 $38.86(米)
安値 $38.81(米)
取引高(口数) 1,550
プレミアム/ディスカウント
-0.02%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
0.18%

NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

日数まとめ

2022年
プレミアムで取引された日数
161
ディスカウントで取引された日数
90

 ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

 

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。


現金保有額 2023年03月30日現在

現金保有額 $8,177,426.20(米)

基準価額 2023年03月30日現在

基準価額 $38.82(米)
発行済受益権口数 5.82(百万口)
純資産総額 $225.92(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2012年04月25日

2023年02月28日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2012年04月25日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2023年02月28日 -3.41% 2.24% 2.24% -7.20% 5.18% 3.60% 5.21% 5.54%
市場価格 2023年02月28日 -3.44% 2.23% 2.23% -7.19% 5.04% 3.56% 5.18% 5.54%
プライマリー・ベンチマーク
2023年02月28日 -2.78% 4.38% 4.38% -8.06% 8.92% 5.66% 7.90% 8.29%
セカンダリー・ベンチマーク
2023年02月28日 -2.59% 0.41% 0.41% -9.72% -3.77% 0.53% 1.12% 1.29%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -3.41% 2.24% 2.24% -8.92% 3.76% 2.34% 4.06% 4.40%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -2.02% 1.33% 1.33% -3.78% 3.59% 2.37% 3.69% 3.97%
プライマリー・ベンチマーク
2023年02月28日 -2.78% 4.38% 4.38% -8.06% 8.92% 5.66% 7.90% 8.29%
セカンダリー・ベンチマーク
2023年02月28日 -2.59% 0.41% 0.41% -9.72% -3.77% 0.53% 1.12% 1.29%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

総経費率: 0.35%


組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄 2023年03月30日現在

銘柄名 ティッカー 保有株数 市場価格 組入比率
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 1,436,624 45,368,584.00 20.23%
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 96,436 38,704,588.00 17.25%
SPDR Portfolio Europe ETF SPEU 363,247 13,552,746.00 6.04%
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF TIPX 703,790 13,315,707.00 5.94%
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF BWX 574,171 13,223,158.00 5.90%
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 474,123 12,151,772.00 5.42%
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM 335,784 11,386,435.00 5.08%
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM 244,775 9,073,809.00 4.05%
Ssga Fds/Usa State St Inst Us Gov M Oef 85749270 8,016,262 8,016,262.00 3.57%
SPDR S&P International Small Cap ETF GWX 222,665 6,789,056.00 3.03%
SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF IBND 234,795 6,647,046.50 2.96%
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF EBND 314,833 6,646,124.50 2.96%
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL 216,183 6,558,992.00 2.92%
Energy Select Sector SPDR Fund XLE 56,514 4,628,496.50 2.06%
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI 45,996 4,583,501.50 2.04%
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY 10,183 4,573,287.00 2.04%
Financial Select Sector SPDR Fund XLF 142,390 4,537,969.50 2.02%
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC 323,647 4,531,058.00 2.02%
SPDR Blackstone Senior Loan ETF SRLN 81,447 3,360,503.30 1.50%
SPDR Gold Shares GLD 18,207 3,323,323.80 1.48%
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL 16,945 1,132,773.30 0.51%
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK 12,267 1,118,014.40 0.50%
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI 38,530 1,109,278.80 0.49%
U.S. Dollar CASH_USD -22,808 -22,808.29 -0.01%
全銘柄をダウンロード: 日次

アセット・アロケーション

資産クラス別構成比率 2023年03月30日現在

業種 組入比率
Growth 66.47%
Defensive 32.04%
その他 1.49%

ドキュメント


一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®SSGAグローバル・アロケーションETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

"Bloomberg®" およびブルームバーグ米国総合指数は、Bloomberg Finance L.P. および指数の管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)を含むその関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークで あり、State Street Global Advisorsは特定の目的のためにその使用許諾を得ています。ブルームバーグはState Street Global Advisorsの関連会社ではなく、またブルームバーグはSPDR®SSGAグローバル・アロケーションETF の承認・支援・審査・推奨を行なっておりません。ブルームバーグはSPDR®SSGAグローバル・アロケーションETFに関するいかなるデータまたは情報の適時性・正確性・完全性についても保証するものではありません。

2021年8月24日以前はブルームバーグ米国総合指数はブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数として知られていました。