SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ファンド SLF

概要
運用実績
組入銘柄
ドキュメント

基準価額

$11.66(豪)

2022年08月17日現在

基準通貨

AUD

基準価額前日比

AUD +$0.15 (+1.33%)

2022年08月17日現在

純資産総額

$588.28(百万豪)

2022年08月17日現在

総経費率

0.4% p.a.

クイック・リンク

主な特徴

S&P^®/ASX200 A-REIT指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
オーストラリアにおける不動産賃貸収入を四半期毎の分配で享受することができます。
不動産への投資により、物価上昇リスクを相殺する効果を期待できます。
オーストラリア証券取引所で取引される不動産ETFは、実物投資を代替する流動性の高い投資手段と考えられます。

ベンチマークについて

S&P^{^®}/ASX200 A-REIT指数は、S&P/ASX200指数のセクター・サブインデックスであり、オーストラリアの不動産投資信託（A-REIT）およびモーゲージREITのパフォーマンスを計測する指標です。

ファンド情報 2022年08月17日現在

ティッカー	ベンチマーク	ASX iNavコード	ファンド設定日	総経費率	基準通貨	登録国
SLF	S&P/ASX 200 A-REIT Index	YSLF	2002年02月15日	0.4% p.a.	AUD	豪州

ティッカー	SLF
ベンチマーク	S&P/ASX 200 A-REIT Index
ASX iNavコード	YSLF
ファンド設定日	2002年02月15日
総経費率	0.4% p.a.
基準通貨	AUD
登録国	豪州

ファンド籍	構築手法	運用会社	責任法人	分配頻度
豪州	レプリケーション法	State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225	ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド	四半期毎

ファンド籍	豪州
構築手法	レプリケーション法
運用会社	State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225
責任法人	ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド
分配頻度	四半期毎

上場証券情報 2022年08月17日現在

主要取引所	上場日	基準通貨	ASX 証券コード	ブルームバーグ・ティッカー	ISIN
Australian Securities Exchange	2002年02月18日	AUD	SLF	SLF AU	AU000000SLF1

主要取引所	Australian Securities Exchange
上場日	2002年02月18日
基準通貨	AUD
ASX 証券コード	SLF
ブルームバーグ・ティッカー	SLF AU
ISIN	AU000000SLF1

ファンド特性 2022年08月17日現在

時価総額加重平均	3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	配当利回り	株価収益率	予想株価収益率（PER）	株価キャッシュフロー倍率（PCFR）	株主資本利益率 (ROE)
$16,063.71(百万豪)	5.13%	4.33%	8.01	16.18	18.33	12.70%

時価総額加重平均	$16,063.71(百万豪)
3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	5.13%
配当利回り	4.33%
株価収益率	8.01
予想株価収益率（PER）	16.18
株価キャッシュフロー倍率（PCFR）	18.33
株主資本利益率 (ROE)	12.70%

時価総額	組入銘柄数
$127,670.36(百万豪)	25

時価総額	$127,670.36(百万豪)
組入銘柄数	25

インデックス特性 2022年08月17日現在

時価総額加重平均	3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	配当利回り	株価収益率	予想株価収益率（PER）	株価キャッシュフロー倍率（PCFR）
$16,063.27(百万豪)	5.13%	4.33%	8.01	16.18	18.33

時価総額加重平均	$16,063.27(百万豪)
3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	5.13%
配当利回り	4.33%
株価収益率	8.01
予想株価収益率（PER）	16.18
株価キャッシュフロー倍率（PCFR）	18.33

株主資本利益率 (ROE)	時価総額
12.70%	$127,670.36(百万豪)

株主資本利益率 (ROE)	12.70%
時価総額	$127,670.36(百万豪)

基準価額 2022年08月17日現在

基準価額	純資産総額	発行済受益権口数
$11.66(豪)	$588.28(百万豪)	50,450,001

基準価額	$11.66(豪)
純資産総額	$588.28(百万豪)
発行済受益権口数	50,450,001

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2002年02月15日
インデックス設定日: 2001年06月18日

運用実績

月末

2022年07月31日現在

	基準日	1ヵ月	3ヵ月	年初来	1年間	3年間 (p.a.)	5年間 (p.a.)	設定来 (p.a.) 2002年02月15日
ファンド・インカム・リターン	2022年07月31日	0.00%	4.30%	4.85%	6.49%	6.63%	7.25%	6.80%
ファンド・プライス・リターン	2022年07月31日	11.87%	-12.68%	-19.39%	-8.89%	-6.74%	-0.82%	-0.85%
ファンド・トータル・リターン	2022年07月31日	11.87%	-8.39%	-14.54%	-2.40%	-0.11%	6.44%	5.95%
インデックス・トータル・リターン	2022年07月31日	11.93%	-8.39%	-14.40%	-2.06%	0.12%	6.80%	6.20%

Past Performance is not a reliable indicator of future results. Performance returns for periods of less than one year are not annualised and have been calculated based on changes in the net asset value of the Fund rather than the last quoted price. The Total Return is the sum of the Growth (or Price) Return and Distribution Return and is shown net of management fees and costs but does not reflect the brokerage fees or the bid/ask spread that investors pay to buy and sell ETF securities on the Australian Securities Exchange. Distributions are assumed to be reinvested under the Dividend Reinvestment Program (DRP). Investment returns and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when units are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The index returns are unmanaged and do not reflect the deduction of any fees or expenses. The index returns reflect all items of income, gain and loss and the reinvestment of dividends and other income.

Prior to the July 2016 month end the published Since Inception performance figure in the table above was calculated from 28 February 2002, and after this date it was calculated from 15 February 2002.

All SPDR ETFs, aside from the SPDR^® S&P 500^® ETF Trust and the SPDR^® S&P^®/ASX 200 Listed Property Fund are managed on an accumulation basis, with income reinvested into investable securities. This means that subsequent application and redemption activity could distort the nature and size of distributions. The proportion of total return attributable to income versus capital growth may differ from the relevant index.

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄2022年08月17日現在

インデックスの組入上位銘柄2022年08月17日現在

ファンドの組入上位銘柄 2022年08月17日現在

銘柄名	保有比率
Goodman Group	27.95%
Scentre Group Ltd	11.55%
Dexus	7.84%
Stockland	7.12%
Mirvac Group	6.80%
Gpt Group	6.69%
Vicinity Centres	6.13%
Charter Hall Group	4.80%
Sca Property Group	2.51%
Charter Hall Long	2.14%

全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2022年08月17日現在

銘柄名	保有比率
Goodman Group	27.95%
Scentre Group Ltd	11.55%
Dexus	7.83%
Stockland	7.12%
Mirvac Group	6.80%
Gpt Group	6.68%
Vicinity Centres	6.13%
Charter Hall Group	4.80%
Sca Property Group	2.51%
Charter Hall Long	2.14%

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率2022年08月17日現在

インデックスの業種別構成比率2022年08月17日現在

ファンドの業種別構成比率 2022年08月17日現在

業種	保有比率
分散型REIT	30.22%
工業用不動産投資信託	29.24%
店舗用不動産投資信託	27.11%
オフィス不動産投資信託	8.74%
専門不動産投資信託	3.31%
住宅用不動産投資信託	1.39%

インデックスの業種別構成比率 2022年08月17日現在

業種	保有比率
分散型REIT	30.24%
工業用不動産投資信託	29.23%
店舗用不動産投資信託	27.09%
オフィス不動産投資信託	8.73%
専門不動産投資信託	3.31%
住宅用不動産投資信託	1.39%

ドキュメント

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