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SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ファンド SLF

基準価額
$10.72(豪)
2023年03月29日現在
基準通貨
AUD
基準価額 前日比
- AUD $0.08 (-0.70%)
2023年03月29日現在
純資産総額
$497.46(百万豪)
2023年03月29日現在
総経費率
0.4% p.a.

主な特徴


  • S&P®/ASX200 A-REIT指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • オーストラリアにおける不動産賃貸収入を四半期毎の分配で享受することができます。
  • 不動産への投資により、物価上昇リスクを相殺する効果を期待できます。
  • オーストラリア証券取引所で取引される不動産ETFは、実物投資を代替する流動性の高い投資手段と考えられます。

ベンチマークについて


S&P®/ASX200 A-REIT指数は、S&P/ASX200指数のセクター・サブインデックスであり、オーストラリアの不動産投資信託(A-REIT)およびモーゲージREITのパフォーマンスを計測する指標です。


ファンド情報 2023年03月29日現在

ティッカー SLF
ベンチマーク S&P/ASX 200 A-REIT Index
ASX iNavコード YSLF
ファンド設定日 2002年02月15日
総経費率 0.4% p.a.
基準通貨 AUD
登録国 豪州
ファンド籍 豪州
構築手法 レプリケーション法
運用会社 State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225
責任法人 ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2023年03月29日現在

主要取引所 上場日 基準通貨 ASX 証券コード ブルームバーグ・ティッカー ISIN
Australian Securities Exchange 2002年02月18日 AUD SLF SLF AU AU000000SLF1

ファンド特性 2023年03月29日現在

時価総額加重平均 $14,408.64(百万豪)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 4.17%
配当利回り 4.83%
株価収益率 12.82
予想株価収益率(PER) 14.84
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 17.95
株主資本利益率 (ROE) 9.39%
時価総額 $117,490.48(百万豪)
組入銘柄数 25

インデックス特性 2023年03月29日現在

時価総額加重平均 $14,434.92(百万豪)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 4.17%
配当利回り 4.83%
株価収益率 12.85
予想株価収益率(PER) 14.83
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 17.95
株主資本利益率 (ROE) 9.39%
時価総額 $117,490.48(百万豪)

基準価額 2023年03月29日現在

基準価額 $10.72(豪)
純資産総額 $497.46(百万豪)
発行済受益権口数 46,400,001

運用実績

  • 設定日: 2002年02月15日
  • インデックス設定日: 2001年06月18日

2023年02月28日現在

基準日 1ヵ月 3ヵ月 年初来 1年間 3年間 (p.a.) 5年間 (p.a.) 設定来 (p.a.)
2002年02月15日
ファンド・インカム・リターン 2023年02月28日 0.00% 0.35% 0.00% 6.39% 6.57% 7.14% 6.67%
ファンド・プライス・リターン 2023年02月28日 -0.27% 2.99% 7.76% -13.07% -6.13% -1.19% -0.88%
ファンド・トータル・リターン 2023年02月28日 -0.27% 3.34% 7.76% -6.68% 0.45% 5.95% 5.79%
ベンチマーク
2023年02月28日 -0.26% 3.43% 7.84% -6.52% 0.66% 6.27% 6.03%

Past Performance is not a reliable indicator of future results. Performance returns for periods of less than one year are not annualised and have been calculated based on changes in the net asset value of the Fund rather than the last quoted price. The Total Return is the sum of the Growth (or Price) Return and Distribution Return and is shown net of management fees and costs but does not reflect the brokerage fees or the bid/ask spread that investors pay to buy and sell ETF securities on the Australian Securities Exchange. Distributions are assumed to be reinvested under the Dividend Reinvestment Program (DRP). Investment returns and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when units are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The index returns are unmanaged and do not reflect the deduction of any fees or expenses. The index returns reflect all items of income, gain and loss and the reinvestment of dividends and other income.

Prior to the July 2016 month end the published Since Inception performance figure in the table above was calculated from 28 February 2002, and after this date it was calculated from 15 February 2002.

All SPDR ETFs, aside from the SPDR® S&P 500® ETF Trust and the SPDR® S&P®/ASX 200 Listed Property Fund are managed on an accumulation basis, with income reinvested into investable securities. This means that subsequent application and redemption activity could distort the nature and size of distributions. The proportion of total return attributable to income versus capital growth may differ from the relevant index.


運用実績の推移 2023年02月28日現在

$10,000から投資を開始した場合の推移: SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ファンド

設定日: 2002年02月15日

通貨: AUD

The Growth of $10,000 chart reflects the performance of a hypothetical investment in the Fund since inception. The performance of the hypothetical investment is based on the actual past performance of the Fund over the time period shown.  Past Performance is not a reliable indicator of future results. Performance returns have been calculated based on changes in the net asset value of the Fund rather than the last quoted price. Return is shown net of management fees and costs but does not reflect the brokerage fees or the bid/ask spread that investors pay to buy and sell ETF securities on the Australian Securities Exchange. Distributions are assumed to be reinvested under the Dividend Reinvestment Program (DRP). Investment returns and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when units are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted.


組入上位銘柄

2023年03月29日現在
2023年03月29日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年03月29日現在

銘柄名 保有比率
Goodman Group 27.17%
Scentre Group Ltd 11.99%
Stockland 7.90%
Mirvac Group 6.95%
Gpt Group 6.84%
Dexus 6.83%
Vicinity Centres 6.40%
Charter Hall Group 4.44%
National Storage R 2.55%
Charter Hall Long 2.33%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2023年03月29日現在

銘柄名 保有比率
Goodman Group 27.22%
Scentre Group Ltd 12.02%
Stockland 7.92%
Mirvac Group 6.96%
Gpt Group 6.86%
Dexus 6.84%
Vicinity Centres 6.42%
Charter Hall Group 4.45%
Charter Hall Long 2.34%
National Storage R 2.31%

業種別構成比率

2023年03月29日現在
2023年03月29日現在

ファンドの業種別構成比率 2023年03月29日現在

業種 保有比率
各種不動産投資信託 30.98%
工業用不動産投資信託 28.55%
店舗用不動産投資信託 27.43%
オフィス不動産投資信託 7.51%
専門不動産投資信託 4.42%
住宅用不動産投資信託 1.12%

インデックスの業種別構成比率 2023年03月29日現在

業種 保有比率
各種不動産投資信託 31.06%
工業用不動産投資信託 28.61%
店舗用不動産投資信託 27.49%
オフィス不動産投資信託 7.52%
専門不動産投資信託 4.20%
住宅用不動産投資信託 1.12%