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SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ファンド SLF

基準価額
$12.74(豪)
2024年06月20日現在
基準通貨
AUD
基準価額 前日比
+ AUD $0.07 (+0.51%)
2024年06月20日現在
純資産総額
$511.51(百万豪)
2024年06月20日現在
総経費率
0.4% p.a.

主な特徴

  • S&P®/ASX200 A-REIT指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • オーストラリアにおける不動産賃貸収入を四半期毎の分配で享受することができます。
  • 不動産への投資により、物価上昇リスクを相殺する効果を期待できます。
  • オーストラリア証券取引所で取引される不動産ETFは、実物投資を代替する流動性の高い投資手段と考えられます。

ファンドの目的

SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ファンドは、S&P/ASX 200 A-REIT指数のリターンに(手数料および経費控除前で)忠実に連動することを目指します。

ベンチマークについて

S&P®/ASX200 A-REIT指数は、S&P/ASX200指数のセクター・サブインデックスであり、オーストラリアの不動産投資信託(A-REIT)およびモーゲージREITのパフォーマンスを計測する指標です。

ファンド情報 2024年06月20日現在

ティッカー SLF
ベンチマーク S&P/ASX 200 A-REIT Index
ASX iNavコード YSLF
ファンド設定日 2002年02月15日
総経費率 0.4% p.a.
基準通貨 AUD
登録国 豪州
ファンド籍 豪州
構築手法 レプリケーション法
運用会社 State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225
責任法人 ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2024年06月20日現在

主要取引所 上場日 基準通貨 ASX 証券コード ブルームバーグ・ティッカー ISIN
Australian Securities Exchange 2002年02月18日 AUD SLF SLF AU AU000000SLF1

ファンド特性 2024年06月19日現在

時価総額加重平均 $31,153.38(百万豪)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 10.25%
配当利回り 3.58%
株価収益率 32.13
予想株価収益率(PER) 18.59
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 24.74
株主資本利益率 (ROE) 1.04%
時価総額 $147,196.31(百万豪)
組入銘柄数 22

インデックス特性 2024年06月19日現在

時価総額加重平均 $31,167.82(百万豪)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 10.25%
配当利回り 3.58%
株価収益率 32.11
予想株価収益率(PER) 18.58
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 24.73
株主資本利益率 (ROE) 1.04%
時価総額 $147,196.31(百万豪)

基準価額 2024年06月20日現在

基準価額 $12.74(豪)
純資産総額 $511.51(百万豪)
発行済受益権口数 40,150,001

運用実績

  • 設定日: 2002年02月15日
  • インデックス設定日: 2001年06月18日

2024年05月31日現在

基準日 1ヵ月 3ヵ月 年初来 1年間 3年間 (p.a.) 5年間 (p.a.) 設定来 (p.a.)
2002年02月15日
ファンド・インカム・リターン 2024年05月31日 0.00% 1.25% 1.33% 10.14% 7.57% 7.18% 6.76%
ファンド・プライス・リターン 2024年05月31日 1.89% 1.71% 8.18% 13.43% -0.41% -2.29% -0.48%
ファンド・トータル・リターン 2024年05月31日 1.89% 2.96% 9.50% 23.56% 7.16% 4.89% 6.28%
ベンチマーク
S&P/ASX 200 A-REIT Index
2024年05月31日 1.94% 3.12% 9.75% 24.11% 7.52% 5.17% 6.54%

運用実績は過去のものであり、将来の成果を保証するものではありません。運用期間が一年未満の期間のパフォーマンスのリターンは年率換算されておらず、直近の市場価格ではなく、ファンドの純資産総額(NAV)の変動に基づいて計算されています。トータル・リターンは、グロース(ないしプライス)リターンと分配リターンを合算したもので、運用報酬とコストを控除して表示していますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETF証券を売買する際に支払う仲介手数料やビッド/アスク・スプレッドは考慮されていません。分配金は、配当金再投資プログラム(DRP)に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットを売却した場合には損益が発生する場合があります。現在のパフォーマンスは引用されたものよりも上回るまたは下回る場合があります。インデックスのリターンは実際に管理・運用されたものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンにはキャピタルゲイン/ロス、インカム、および配当金の再投資が反映されています。

上記の表に記載されている2016年7月末以前に公表された設定来パフォーマンスは2002年2月28日を起点に計算されており、それ以降に公表されたものは2002年2月15日を起点に計算されています。

すべてのSPDR ETFは、SPDR® S&P 500® ETFトラストおよびSPDR® S&P®/ASX 200上場不動産ファンドを除き、累積方式で運用されており、インカムは投資可能証券に再投資されます。つまり、その後の適用および解約活動によって分配金の特性や規模に歪みが生じる可能性があります。トータル・リターンに占めるインカム・ゲインとキャピタル・ゲインの比率は関連する指数によって異なる場合があります。

運用実績の推移 2024年05月31日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ファンド

設定日: 2002年02月15日

通貨: AUD

図は設定時に10,000豪ドルから投資を開始した場合の推移を表しており、表示された期間におけるファンドの過去の実績に基づいています。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。パフォーマンスのリターンは直近の相場価格ではなく、ファンドの純資産価額の変動に基づいて計算されています。リターンは、運用報酬とコストを控除して表示していますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETF証券を売買する際に支払う仲介手数料やビッド/アスク・スプレッドは考慮されていません。分配金は、分配金再投資プログラム(DRP)に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットを売却した場合には損益が発生する場合があります。現在のパフォーマンスは引用さえたものよりも高い場合も低い場合があります。

組入上位銘柄

2024年06月19日現在
2024年06月19日現在

ファンドの組入上位銘柄 2024年06月19日現在

銘柄名 保有比率
Goodman Group 41.59%
Scentre Group Ltd 10.93%
Stockland 7.13%
Gpt Group 5.16%
Mirvac Group 5.16%
Vicinity Centres 4.90%
Dexus 4.78%
Charter Hall Group 4.00%
National Storage R 2.01%
Region Group 1.75%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2024年06月19日現在

銘柄名 保有比率
Goodman Group 41.61%
Scentre Group Ltd 10.93%
Stockland 7.14%
Gpt Group 5.17%
Mirvac Group 5.16%
Vicinity Centres 4.90%
Dexus 4.78%
Charter Hall Group 4.00%
National Storage R 2.01%
Region Group 1.76%

業種別構成比率

2024年06月19日現在
2024年06月19日現在

ファンドの業種別構成比率 2024年06月19日現在

業種 保有比率
工業用不動産投資信託 42.70%
各種不動産投資信託 23.93%
店舗用不動産投資信託 23.89%
オフィス不動産投資信託 4.78%
トランクルーム不動産投資信託 2.01%
その他の専門不動産投資信託 1.48%
集合住宅用不動産投資信託 1.21%

インデックスの業種別構成比率 2024年06月19日現在

業種 保有比率
工業用不動産投資信託 42.73%
各種不動産投資信託 23.94%
店舗用不動産投資信託 23.84%
オフィス不動産投資信託 4.78%
トランクルーム不動産投資信託 2.01%
その他の専門不動産投資信託 1.47%
集合住宅用不動産投資信託 1.22%

分配実績 2024年03月28日現在

権利落日 基準日 支払日 1口当たり分配金(豪ドル) フランキングクレジット(オーストラリアの税額控除) 外国税額控除 DRP(配当再投資制度)価格
27-Mar-24 28-Mar-24 27-May-24 0.160838 0.005928 0.000000 -
28-Dec-23 29-Dec-23 29-Feb-24 0.168743 0.000000 0.000000 -
28-Sep-23 29-Sep-23 29-Nov-23 0.082535 0.002397 0.000029 0
29-Jun-23 30-Jun-23 29-Aug-23 0.547443 0.003800 0.000005 -
30-Mar-23 31-Mar-23 30-May-23 0.106836 0.009044 0.000000 -
29-Dec-22 30-Dec-22 01-Mar-23 0.036581 0.001402 0.000397 -
29-Sep-22 30-Sep-22 29-Nov-22 0.088596 0.002702 0.000072 0
29-Jun-22 30-Jun-22 29-Aug-22 0.526904 0.000014 0.000000 -
30-Mar-22 31-Mar-22 30-May-22 0.140052 0.005322 0.000000 -
30-Dec-21 31-Dec-21 01-Mar-22 0.085333 0.000000 0.000000 -
29-Sep-21 30-Sep-21 29-Nov-21 0.060327 0.003192 0.000066 -
29-Jun-21 30-Jun-21 27-Aug-21 0.563003 0.000000 0.001276 -
30-Mar-21 31-Mar-21 28-May-21 0.039070 0.000000 0.000000 -
30-Dec-20 31-Dec-20 01-Mar-21 0.014915 0.000000 0.000203 -
29-Sep-20 30-Sep-20 27-Nov-20 0.033049 0.003036 0.000000 -
29-Jun-20 30-Jun-20 28-Aug-20 0.650826 0.000000 0.004592 -
30-Mar-20 31-Mar-20 29-May-20 0.082885 0.005737 0.000000 -
30-Dec-19 31-Dec-19 28-Feb-20 0.137619 0.000048 0.000007 -
27-Sep-19 30-Sep-19 29-Nov-19 0.082838 0.003696 0.004663 -
27-Jun-19 28-Jun-19 27-Aug-19 0.589088 0.002805 0.002404 -
28-Mar-19 29-Mar-19 28-May-19 0.066296 0.006887 0.000000 -
28-Dec-18 31-Dec-18 01-Mar-19 0.145866 0.000000 0.000169 -
27-Sep-18 28-Sep-18 27-Nov-18 0.071968 0.003650 0.000167 -
28-Jun-18 29-Jun-18 28-Aug-18 0.774927 0.000134 0.000000 -
28-Mar-18 29-Mar-18 28-May-18 0.100169 0.000560 0.000000 -
28-Dec-17 29-Dec-17 01-Mar-18 0.131433 0.000000 0.000000 -
28-Sep-17 29-Sep-17 28-Nov-17 0.083338 0.000001 0.001937 -
29-Jun-17 30-Jun-17 29-Aug-17 0.178991 0.000000 0.000004 -
30-Mar-17 31-Mar-17 30-May-17 0.141326 0.000000 0.007427 -
29-Dec-16 30-Dec-16 01-Mar-17 0.129587 0.001677 0.000512 -
29-Sep-16 30-Sep-16 29-Nov-16 0.069794 0.000000 0.003738 -
29-Jun-16 30-Jun-16 29-Aug-16 0.147742 0.000000 0.000505 -
30-Mar-16 31-Mar-16 30-May-16 0.102390 0.002017 0.001931 -
29-Dec-15 31-Dec-15 29-Feb-16 0.117620 0.006283 0.000000 -
28-Sep-15 30-Sep-15 27-Nov-15 0.088875 0.000000 0.000000 -
26-Jun-15 30-Jun-15 28-Aug-15 0.165299 0.002038 0.000000 -
27-Mar-15 31-Mar-15 29-May-15 0.082522 0.005794 0.000000 -
05-Jan-15 30-Jan-15 09-Mar-15 0.181163 0.005795 0.000000 -
26-Jun-14 30-Jun-14 29-Aug-14 0.325133 0.007697 0.000758 -
31-Mar-14 31-Mar-14 03-Jun-14 0.055154 0.000027 0.000000 -

上の表は、ファンドの過去の分配金を示したものです。過去の分配は、将来の分配可能利益を示唆するものではありません。

分配金の内訳は、各分配時に計算され、オーストラリア証券取引所(以下「ASX」)に報告されます。年末時点の内訳は、年末の情報がすべて確定した時点で、納税証明書で投資家に報告されるため、数字が異なる場合があります。

ファンドが分配金を支払う能力は、特に、ファンドが証券を保有する企業が発表し支払いを行った配当金および分配金に依存します。こういった証券が配当やその他の収益を支払うという保証はありません。税金に関する内容を含む分配金の詳細については、関連するファンドのPDS(パーソナルデータストア)を参照してください。ただし、そこに含まれる情報は税務アドバイスではなく、投資家は各自、専門的な税務/財務アドバイスを取得する必要があります。

ドキュメント