$12.86(豪)
2021年08月03日現在
AUD
AUD -$0.05 (-0.35%)
2021年08月03日現在
$631.90(百万豪)
2021年08月03日現在
0.4% p.a.
主な特徴
ベンチマークについて
S&P®/ASX200 A-REIT指数は、S&P/ASX200指数のセクター・サブインデックスであり、オーストラリアの不動産投資信託（A-REIT）およびモーゲージREITのパフォーマンスを計測する指標です。
| ティッカー | ベンチマーク | ASX iNavコード | ファンド設定日 | 総経費率 | 基準通貨 | 登録国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLF | S&P/ASX 200 A-REIT Index | YSLF | 2002年02月15日 | 0.4% p.a. | AUD | 豪州 |
| ティッカー | SLF |
| ベンチマーク | S&P/ASX 200 A-REIT Index |
| ASX iNavコード | YSLF |
| ファンド設定日 | 2002年02月15日 |
| 総経費率 | 0.4% p.a. |
| 基準通貨 | AUD |
| 登録国 | 豪州 |
| ファンド籍 | 規制構造 | 構築手法 | 運用会社 | 責任法人 | 分配頻度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪州 | Registered Managed Investment Scheme | レプリケーション法 | State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225 | ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド | 四半期毎 |
| ファンド籍 | 豪州 |
| 規制構造 | Registered Managed Investment Scheme |
| 構築手法 | レプリケーション法 |
| 運用会社 | State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225 |
| 責任法人 | ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
| 主要取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ASX 証券コード | ブルームバーグ・ティッカー | ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Securities Exchange | 2002年02月18日 | AUD | SLF | SLF AU | AU000000SLF1 |
| 主要取引所 | Australian Securities Exchange |
| 上場日 | 2002年02月18日 |
| 基準通貨 | AUD |
| ASX 証券コード | SLF |
| ブルームバーグ・ティッカー | SLF AU |
| ISIN | AU000000SLF1 |
| 時価総額加重平均 | 3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 | 配当利回り | 株価収益率 | 予想株価収益率（PER） | 株価キャッシュフロー倍率（PCFR） | 株主資本利益率 (ROE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $17,581.39(百万豪) | 10.69% | 3.48% | 8.81 | 20.06 | 18.26 | 6.87% |
| 時価総額加重平均 | $17,581.39(百万豪) |
| 3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 | 10.69% |
| 配当利回り | 3.48% |
| 株価収益率 | 8.81 |
| 予想株価収益率（PER） | 20.06 |
| 株価キャッシュフロー倍率（PCFR） | 18.26 |
| 株主資本利益率 (ROE) | 6.87% |
| 時価総額 | 組入銘柄数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $146,488.25(百万豪) | 23 |
| 時価総額 | $146,488.25(百万豪) |
| 組入銘柄数 | 23 |
| 時価総額加重平均 | 3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 | 配当利回り | 株価収益率 | 予想株価収益率（PER） | 株価キャッシュフロー倍率（PCFR） |
|---|---|---|---|---|---|
| $17,580.92(百万豪) | 10.69% | 3.48% | 8.81 | 20.06 | 18.26 |
| 時価総額加重平均 | $17,580.92(百万豪) |
| 3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 | 10.69% |
| 配当利回り | 3.48% |
| 株価収益率 | 8.81 |
| 予想株価収益率（PER） | 20.06 |
| 株価キャッシュフロー倍率（PCFR） | 18.26 |
| 株主資本利益率 (ROE) | 時価総額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6.87% | $146,488.25(百万豪) |
| 株主資本利益率 (ROE) | 6.87% |
| 時価総額 | $146,488.25(百万豪) |
| 基準価額 | 純資産総額 | 発行済受益権口数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.86(豪) | $631.90(百万豪) | 49,150,001 |
| 基準価額 | $12.86(豪) |
| 純資産総額 | $631.90(百万豪) |
| 発行済受益権口数 | 49,150,001 |
運用実績
2021年06月30日現在
| 基準日 | 1ヵ月 | 3 Month | 年初来 | 1年間 | 3年間 (p.a.) | 5年間 (p.a.) | 設定来 (p.a.) 2002年02月15日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド・インカム・リターン | 2021年06月30日 | 4.43% | 4.63% | 4.95% | 6.51% | 6.91% | 6.63% | 6.85% |
| ファンド・プライス・リターン | 2021年06月30日 | 1.04% | 5.66% | 4.70% | 26.11% | 0.54% | -1.13% | -0.43% |
| ファンド・トータル・リターン | 2021年06月30日 | 5.47% | 10.29% | 9.64% | 32.62% | 7.45% | 5.50% | 6.41% |
| インデックス・トータル・リターン | 2021年06月30日 | 5.54% | 10.46% | 9.94% | 33.24% | 7.74% | 5.80% | 6.66% |
Past Performance is not a reliable indicator of future results. Performance returns for periods of less than one year are not annualised and have been calculated based on changes in the net asset value of the Fund rather than the last quoted price. The Total Return is the sum of the Growth (or Price) Return and Distribution Return and is shown net of management fees and costs but does not reflect the brokerage fees or the bid/ask spread that investors pay to buy and sell ETF securities on the Australian Securities Exchange. Distributions are assumed to be reinvested under the Dividend Reinvestment Program (DRP). Investment returns and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when units are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The index returns are unmanaged and do not reflect the deduction of any fees or expenses. The index returns reflect all items of income, gain and loss and the reinvestment of dividends and other income.
Prior to the July 2016 month end the published Since Inception performance figure in the table above was calculated from 28 February 2002, and after this date it was calculated from 15 February 2002.
インデックスの推移 2021年06月30日現在
Growth of $10,000: S&P/ASX 200 A-REIT Index
インデックス設定日: 2001年06月18日
| 銘柄名 | 保有比率 |
|---|---|
| Goodman Group | 28.56% |
| Scentre Group Ltd | 10.07% |
| Dexus | 8.45% |
| Mirvac Group | 8.44% |
| Stockland | 7.91% |
| Gpt Group | 6.71% |
| Charter Hall Group | 5.74% |
| Vicinity Centres | 4.71% |
| Sca Property Group | 2.04% |
| Charter Hall Long | 2.03% |
| 銘柄名 | 保有比率 |
|---|---|
| Goodman Group | 28.91% |
| Scentre Group Ltd | 10.19% |
| Dexus | 8.55% |
| Mirvac Group | 8.54% |
| Stockland | 8.01% |
| Gpt Group | 6.79% |
| Charter Hall Group | 5.81% |
| Vicinity Centres | 4.77% |
| Sca Property Group | 2.06% |
| Charter Hall Long | 2.05% |
