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経費率の引き下げ:2023年11月1日にSPDR®S&P®/ASX 200ファンド(STW)の総経費率が年率0.13%から年率0.05%へと引き下げられ、同ピア・グループ内では最も競争力のある経費率の水準となりました。

出所:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、ASXインベストメントプロダクトレポート、2023年9月

SPDR® S&P®/ASX 200 ファンド STW

基準価額
$69.89(豪)
2024年06月14日現在
基準通貨
AUD
基準価額 前日比
- AUD $0.23 (-0.33%)
2024年06月14日現在
純資産総額
$5,174.19(百万豪)
2024年06月14日現在
総経費率
0.05% p.a.

主な特徴

  • S&P®/ASX200指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 15年以上のトラックレコードを有するオーストラリアにおける最初のETFです。
  • オーストラリア株式市場の90%以上(時価総額ベース)をカバーする高度な分散投資が、容易かつ低コストで実現でき、ポートフォリオのリスク低減に寄与することを期待できます。
  • 様々な業種に分散されたオーストラリア企業200社の成長機会を享受することを目指します。
  • 配当の分配は四半期毎に行われます。

ファンドの目的

SPDR® S&P®/ASX 200 ファンドは、S&P/ASX 200指数のリターンに(手数料および費用控除前で)忠実に連動することを目指します。

ベンチマークについて

S&P/ASX200指数は、オーストラリア株式市場の投資可能なユニバースを表すベンチマークとして認識されています。同指数は、オーストラリア証券取引所に上場する適格銘柄から構成され、時価総額上位200銘柄のパフォーマンスを計測する浮動株調整後時価総額加重平均型の指標であり、オーストラリアの株式市場を代表する流動性に優れた指数です。

ファンド情報 2024年06月14日現在

ティッカー STW
ベンチマーク S&P/ASX 200 Index
ASX iNavコード YSTW
ファンド設定日 2001年08月24日
総経費率 0.05% p.a.
基準通貨 AUD
登録国 豪州
ファンド籍 豪州
構築手法 レプリケーション法
運用会社 State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225
責任法人 ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2024年06月14日現在

主要取引所 上場日 基準通貨 ASX 証券コード ブルームバーグ・ティッカー ISIN
Australian Securities Exchange 2001年08月27日 AUD STW STW AU AU000000STW9

ファンド特性 2024年06月13日現在

時価総額加重平均 $76,182.55(百万豪)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 5.82%
配当利回り 3.70%
株価収益率 20.56
予想株価収益率(PER) 17.19
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 10.66
株主資本利益率 (ROE) 14.96%
時価総額 $2,452,877.50(百万豪)
組入銘柄数 202

インデックス特性 2024年06月13日現在

時価総額加重平均 $76,121.19(百万豪)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 5.84%
配当利回り 3.70%
株価収益率 20.56
予想株価収益率(PER) 17.20
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 10.67
株主資本利益率 (ROE) 14.97%
時価総額 $2,452,877.50(百万豪)

基準価額 2024年06月14日現在

基準価額 $69.89(豪)
純資産総額 $5,174.19(百万豪)
発行済受益権口数 74,034,049

運用実績

  • 設定日: 2001年08月24日
  • インデックス設定日: 2000年04月03日

2024年05月31日現在

基準日 1ヵ月 3ヵ月 年初来 1年間 3年間 (p.a.) 5年間 (p.a.) 設定来 (p.a.)
2001年08月24日
ファンド・インカム・リターン 2024年05月31日 0.00% 0.97% 0.99% 4.76% 5.34% 4.69% 4.66%
ファンド・プライス・リターン 2024年05月31日 0.92% 0.18% 2.19% 8.07% 1.39% 3.06% 3.27%
ファンド・トータル・リターン 2024年05月31日 0.92% 1.15% 3.18% 12.83% 6.73% 7.76% 7.93%
ベンチマーク
S&P/ASX 200 Index
2024年05月31日 0.92% 1.16% 3.17% 12.93% 6.80% 7.82% 8.22%

運用実績は過去のものであり、将来の成果を保証するものではありません。運用期間が一年未満の期間のパフォーマンスのリターンは年率換算されておらず、直近の市場価格ではなく、ファンドの純資産総額(NAV)の変動に基づいて計算されています。トータル・リターンは、グロース(ないしプライス)リターンと分配リターンを合算したもので、運用報酬とコストを控除して表示していますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETF証券を売買する際に支払う仲介手数料やビッド/アスク・スプレッドは考慮されていません。分配金は、配当金再投資プログラム(DRP)に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットを売却した場合には損益が発生する場合があります。現在のパフォーマンスは引用されたものよりも上回るまたは下回る場合があります。インデックスのリターンは実際に管理・運用されたものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンにはキャピタルゲイン/ロス、インカム、および配当金の再投資が反映されています。

上記の表に記載されている2016年7月末以前に公表された設定来パフォーマンスは2001年8月31日を起点に計算されており、それ以降に公表されたものは2001年8月24日を起点に計算されています。

すべてのSPDR ETFは、SPDR® S&P 500® ETFトラストおよびSPDR® S&P®/ASX 200上場不動産ファンドを除き、累積方式で運用されており、インカムは投資可能証券に再投資されます。つまり、その後の適用および解約活動によって分配金の特性や規模に歪みが生じる可能性があります。トータル・リターンに占めるインカム・ゲインとキャピタル・ゲインの比率は関連する指数によって異なる場合があります。

運用実績の推移 2024年05月31日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: SPDR® S&P®/ASX 200 ファンド

設定日: 2001年08月24日

通貨: AUD

図は設定時に10,000豪ドルから投資を開始した場合の推移を表しており、表示された期間におけるファンドの過去の実績に基づいています。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。パフォーマンスのリターンは直近の相場価格ではなく、ファンドの純資産価額の変動に基づいて計算されています。リターンは、運用報酬とコストを控除して表示していますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETF証券を売買する際に支払う仲介手数料やビッド/アスク・スプレッドは考慮されていません。分配金は、分配金再投資プログラム(DRP)に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットを売却した場合には損益が発生する場合があります。現在のパフォーマンスは引用さえたものよりも高い場合も低い場合があります。

組入上位銘柄

2024年06月13日現在
2024年06月13日現在

ファンドの組入上位銘柄 2024年06月13日現在

銘柄名 保有比率
Bhp Group Ltd 9.47%
Cmnwlth Bk Of Aust 9.10%
Csl Ltd 6.01%
Natl Australia Bk 4.74%
Westpac Bkg Corp 4.08%
Anz Group Hldgs Li 3.74%
Wesfarmers Ltd 3.31%
Macquarie Gp Ltd 2.99%
Goodman Group 2.65%
Woodside Energy Gr 2.26%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2024年06月13日現在

銘柄名 保有比率
Bhp Group Ltd 9.48%
Cmnwlth Bk Of Aust 9.10%
Csl Ltd 6.02%
Natl Australia Bk 4.72%
Westpac Bkg Corp 4.07%
Anz Group Hldgs Li 3.74%
Wesfarmers Ltd 3.31%
Macquarie Gp Ltd 2.97%
Goodman Group 2.66%
Woodside Energy Gr 2.26%

業種別構成比率

2024年06月13日現在
2024年06月13日現在

ファンドの業種別構成比率 2024年06月13日現在

業種 保有比率
金融 30.96%
素材 21.52%
ヘルスケア 9.87%
一般消費財・サービス 7.20%
資本財・サービス 6.77%
不動産 6.68%
エネルギー 4.69%
生活必需品 4.10%
コミュニケーション・サービス 3.65%
情報技術 3.09%
公益事業 1.49%

インデックスの業種別構成比率 2024年06月13日現在

業種 保有比率
金融 30.92%
素材 21.53%
ヘルスケア 9.87%
一般消費財・サービス 7.20%
資本財・サービス 6.79%
不動産 6.70%
エネルギー 4.69%
生活必需品 4.09%
コミュニケーション・サービス 3.62%
情報技術 3.10%
公益事業 1.49%

分配実績 2024年03月28日現在

権利落日 基準日 支払日 1口当たり分配金(豪ドル) フランキングクレジット(オーストラリアの税額控除) 外国税額控除 DRP(配当再投資制度)価格
27-Mar-24 28-Mar-24 12-Apr-24 0.688484 0.217314 0.000913 71.0405
28-Dec-23 29-Dec-23 11-Jan-24 0.548051 0.172169 0.002399 68.5173
28-Sep-23 29-Sep-23 13-Oct-23 0.967177 0.364292 0.000369 63.3089
29-Jun-23 30-Jun-23 12-Jul-23 0.676548 0.143758 0.000698 65.3171
30-Mar-23 31-Mar-23 14-Apr-23 0.685438 0.257940 0.000245 65.3781
29-Dec-22 30-Dec-22 12-Jan-23 0.577133 0.193779 0.001714 62.69
29-Sep-22 30-Sep-22 14-Oct-22 1.079484 0.422367 0.002137 58.4744
29-Jun-22 30-Jun-22 12-Jul-22 1.940142 0.459795 0.000686 59.1979
30-Mar-22 31-Mar-22 12-Apr-22 0.719095 0.281906 0.000000 69.592
30-Dec-21 31-Dec-21 13-Jan-22 0.465772 0.153008 0.000000 70.1896
29-Sep-21 30-Sep-21 12-Oct-21 1.056612 0.407622 0.001019 66.5456
29-Jun-21 30-Jun-21 12-Jul-21 0.543070 0.094131 0.000000 67.3652
30-Mar-21 31-Mar-21 14-Apr-21 0.517344 0.207263 0.000345 63.4895
30-Dec-20 31-Dec-20 13-Jan-21 0.382029 0.121716 0.000619 61.9403
29-Sep-20 30-Sep-20 12-Oct-20 0.429682 0.163491 0.000244 54.5588
29-Jun-20 30-Jun-20 10-Jul-20 0.109660 0.058760 0.001362 55.0281
30-Mar-20 31-Mar-20 14-Apr-20 0.472397 0.179513 0.002230 48.6989
30-Dec-19 31-Dec-19 13-Jan-20 0.600703 0.170427 0.000614 61.8423
27-Sep-19 30-Sep-19 11-Oct-19 0.821673 0.306919 0.002168 62.4709
27-Jun-19 28-Jun-19 11-Jul-19 0.768196 0.192335 0.001455 61.6357
28-Mar-19 29-Mar-19 12-Apr-19 0.704358 0.253854 0.001512 57.9083
28-Dec-18 31-Dec-18 11-Jan-19 0.544021 0.201745 0.000551 51.7623
27-Sep-18 28-Sep-18 11-Oct-18 0.930929 0.364533 0.001178 57.6047
28-Jun-18 29-Jun-18 11-Jul-18 0.384272 0.083643 0.000203 57.8453
28-Mar-18 29-Mar-18 12-Apr-18 0.529824 0.166596 0.000940 53.789
28-Dec-17 29-Dec-17 11-Jan-18 0.500336 0.189407 0.000000 56.5575
28-Sep-17 29-Sep-17 11-Oct-17 0.847869 0.329300 0.002980 53.2671
29-Jun-17 30-Jun-17 11-Jul-17 0.570981 0.096220 0.001071 53.2519
30-Mar-17 31-Mar-17 11-Apr-17 0.402900 0.112288 0.003301 55.126
29-Dec-16 30-Dec-16 11-Jan-17 0.522071 0.190297 0.001059 53.5473
29-Sep-16 30-Sep-16 11-Oct-16 0.695911 0.281585 0.003170 51.2769
29-Jun-16 30-Jun-16 11-Jul-16 0.841829 0.231577 0.002280 49.1614
29-Dec-15 31-Dec-15 11-Jan-16 1.192597 0.467838 0.005303 49.1655
26-Jun-15 30-Jun-15 09-Jul-15 0.710032 0.229750 0.001074 51.4746
29-Dec-14 31-Dec-14 09-Jan-15 1.258475 0.502821 0.002659 50.3992
26-Jun-14 30-Jun-14 09-Jul-14 0.985043 0.233186 0.004827 50.0725

上の表は、ファンドの過去の分配金を示したものです。過去の分配は、将来の分配可能利益を示唆するものではありません。

分配金の内訳は、各分配時に計算され、オーストラリア証券取引所(以下「ASX」)に報告されます。年末時点の内訳は、年末の情報がすべて確定した時点で、納税証明書で投資家に報告されるため、数字が異なる場合があります。

ファンドが分配金を支払う能力は、特に、ファンドが証券を保有する企業が発表し支払いを行った配当金および分配金に依存します。こういった証券が配当やその他の収益を支払うという保証はありません。税金に関する内容を含む分配金の詳細については、関連するファンドのPDS(パーソナルデータストア)を参照してください。ただし、そこに含まれる情報は税務アドバイスではなく、投資家は各自、専門的な税務/財務アドバイスを取得する必要があります。

ドキュメント

1出所:ファクトセット、S&Pダウ・ジョーンズ。ASX200指数のオーストラリア全普通株指数(All Ordinaries)に対する時価総額は、2021年7月31日時点で93.0%です。

株式投資は、個別企業の活動や一般的な市場・経済状況に応じて、株価が変動するリスクを伴います。

時価総額の大きい企業への選好は、市場や景気の動向に応じて変化します。時価総額の大きい企業は、時価総額の小さい企業に比べて株価ボラティリティが低い傾向にありますが、一方で、時価総額の大きい企業の株価は、時価総額の小さい企業ほどには大幅に上昇しない可能性もあります。