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SPDR® S&P® アジア・パシフィック 新興国株式ETF GMF

基準価額
$96.02(米)
2023年03月20日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$350.46(百万米)
2023年03月20日現在
総経費率
0.49%

主な特徴


  • S&P®アジア・パシフィック・エマージングBMI指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • アジア太平洋地域の新興国市場へ幅広く分散投資を行うため、投資家にとっては当該地域への戦略的あるいは戦術的な取引が可能となります。
  • カントリー・リスクの分散が期待されます。


ベンチマークについて


S&P® アジア・パシフィック・エマージングBMI指数は、アジア太平洋地域の新興国市場に本拠を置く上場企業のうち、投資可能なユニバースのパフォーマンスを定義し、計測する時価総額加重平均型の指数です。当指数は、S&PグローバルBMI指数(ブロード・マーケット指数)の構成銘柄の一部を地域に基づき組み入れています。


ファンド情報 2023年03月21日現在

ベンチマーク S&P Emerging Asia Pacific BMI Index
設定日 2007年03月20日
オプション取引
総経費率 0.49%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 半年毎

上場証券情報 2023年03月21日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2007年03月20日 USD GMF 78463X301 US78463X3017

ファンド特性 2023年03月20日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 15.20%
組入銘柄数 1,324
株価純資産倍率(PBR) 1.65
予想株価収益率(PER) 12.76
時価総額加重平均 $78,701.37(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年03月20日現在

平均時価総額 時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$52,156.38(百万米) $1,765.96(百万米) $603.56(百万米) $412,248.53(百万米) $0.00(百万米)

インデックス特性 2023年03月20日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 16.72%
組入銘柄数 4,164
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 6.76
株価収益率 12.60
予想株価収益率(PER) 12.76

利回り指標 2023年03月20日現在

30日SEC利回り 1.94%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 2.54%
インデックスの配当利回り 2.78%

市場価格 2023年03月20日現在

ビッド/アスク
$96.48(米)
終値 $96.45(米)
高値 $96.45(米)
安値 $95.99(米)
取引高(口数) 6,555
プレミアム/ディスカウント
0.49%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
0.21%

現金保有額 2023年03月20日現在

現金保有額 -$1,423,102.20(米)

基準価額 2023年03月20日現在

基準価額 $96.02(米)
発行済受益権口数 3.65(百万口)
純資産総額 $350.46(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2007年03月20日

2023年02月28日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2007年03月20日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2023年02月28日 -6.08% 1.13% 1.13% -13.30% 2.55% 0.15% 4.64% 5.39%
市場価格 2023年02月28日 -6.68% 1.80% 1.80% -13.64% 2.52% 0.33% 4.63% 5.39%
ベンチマーク
2023年02月28日 -5.85% 0.88% 0.88% -13.61% 2.81% 0.16% 4.78% 5.50%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -6.08% 1.13% 1.13% -13.59% 2.12% -0.26% 4.12% 4.92%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -3.60% 0.67% 0.67% -7.30% 2.10% 0.21% 3.66% 4.41%
ベンチマーク
2023年02月28日 -5.85% 0.88% 0.88% -13.61% 2.81% 0.16% 4.78% 5.50%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.49%


組入上位銘柄

2023年03月20日現在
2023年03月20日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年03月20日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR 238,664 6.11%
Tencent Holdings Ltd. 400,296 4.86%
Alibaba Group Holding Limited 1,015,104 2.91%
Reliance Industries Limited Sponsored GDR 144A 121,481 1.84%
Meituan Class B 315,617 1.47%
Infosys Limited Sponsored ADR 294,300 1.42%
Housing Development Finance Corporation Limited 142,198 1.25%
China Construction Bank Corporation Class H 6,190,647 1.13%
ICICI Bank Limited Sponsored ADR 178,396 1.03%
HDFC Bank Limited 191,793 1.03%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2023年03月20日現在

銘柄名 組入比率
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5.78%
Tencent Holdings Ltd. 4.68%
Alibaba Group Holding Limited 2.84%
Reliance Industries Limited 1.68%
HDFC Bank Limited 1.42%
Meituan Class B 1.23%
China Construction Bank Corporation Class H 1.16%
Infosys Limited 1.12%
Housing Development Finance Corporation Limited 1.03%
ICICI Bank Limited 0.95%

業種別構成比率

2023年03月20日現在
2023年03月20日現在

ファンドの業種別構成比率 2023年03月20日現在

業種 組入比率
情報技術 21.08%
金融 19.57%
一般消費財・サービス 15.29%
コミュニケーション・サービス 9.62%
資本財・サービス 7.60%
素材 6.56%
生活必需品 6.10%
ヘルスケア 5.53%
エネルギー 4.48%
公益事業 2.20%
不動産 1.90%
その他 0.08%

インデックスの業種別構成比率 2023年03月20日現在

業種 組入比率
情報技術 19.90%
金融 19.45%
一般消費財・サービス 14.83%
コミュニケーション・サービス 9.30%
資本財・サービス 8.06%
素材 7.35%
生活必需品 6.20%
ヘルスケア 5.28%
エネルギー 4.18%
不動産 2.64%
公益事業 2.62%
その他 0.18%

国別組入比率


ドキュメント