Skip to main content
    次へ

    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

    Okay

    SPDR® S&P® アジア・パシフィック 新興国株式ETF GMF

    基準価額
    $96.02(米)
    2023年03月20日現在
    基準通貨
    USD
    純資産総額
    $350.46(百万米)
    2023年03月20日現在
    総経費率
    0.49%

    クイック・リンク

    主な特徴

    • S&P®アジア・パシフィック・エマージングBMI指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
    • アジア太平洋地域の新興国市場へ幅広く分散投資を行うため、投資家にとっては当該地域への戦略的あるいは戦術的な取引が可能となります。
    • カントリー・リスクの分散が期待されます。

    ベンチマークについて

    S&P® アジア・パシフィック・エマージングBMI指数は、アジア太平洋地域の新興国市場に本拠を置く上場企業のうち、投資可能なユニバースのパフォーマンスを定義し、計測する時価総額加重平均型の指数です。当指数は、S&PグローバルBMI指数（ブロード・マーケット指数）の構成銘柄の一部を地域に基づき組み入れています。

    ファンド情報 2023年03月21日現在

    ベンチマーク S&P Emerging Asia Pacific BMI Index
    設定日 2007年03月20日
    オプション取引 可
    総経費率 0.49%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 半年毎

    上場証券情報 2023年03月21日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 2007年03月20日 USD GMF 78463X301 US78463X3017

    ファンド特性 2023年03月20日現在

    3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 15.20%
    組入銘柄数 1,324
    株価純資産倍率（PBR） 1.65
    予想株価収益率（PER） 12.76
    時価総額加重平均 $78,701.37(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年03月20日現在

    平均時価総額 時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $52,156.38(百万米) $1,765.96(百万米) $603.56(百万米) $412,248.53(百万米) $0.00(百万米)

    インデックス特性 2023年03月20日現在

    3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 16.72%
    組入銘柄数 4,164
    株価キャッシュフロー倍率（PCFR） 6.76
    株価収益率 12.60
    予想株価収益率（PER） 12.76

    利回り指標 2023年03月20日現在

    30日SEC利回り 1.94%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 2.54%
    インデックスの配当利回り 2.78%

    市場価格 2023年03月20日現在

    ビッド／アスク
    		 $96.48(米)
    終値 $96.45(米)
    高値 $96.45(米)
    安値 $95.99(米)
    取引高（口数） 6,555
    プレミアム／ディスカウント
    		 0.49%
    30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
    		 0.21%

    現金保有額 2023年03月20日現在

    現金保有額 -$1,423,102.20(米)

    基準価額 2023年03月20日現在

    基準価額 $96.02(米)
    発行済受益権口数 3.65(百万口)
    純資産総額 $350.46(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    • 設定日: 2007年03月20日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年03月20日
    ファンド・パフォーマンス（税引き前）
    基準価額 2023年02月28日 -6.08% 1.13% 1.13% -13.30% 2.55% 0.15% 4.64% 5.39%
    市場価格 2023年02月28日 -6.68% 1.80% 1.80% -13.64% 2.52% 0.33% 4.63% 5.39%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -5.85% 0.88% 0.88% -13.61% 2.81% 0.16% 4.78% 5.50%
    ファンド・パフォーマンス（税引き後）
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -6.08% 1.13% 1.13% -13.59% 2.12% -0.26% 4.12% 4.92%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -3.60% 0.67% 0.67% -7.30% 2.10% 0.21% 3.66% 4.41%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -5.85% 0.88% 0.88% -13.61% 2.81% 0.16% 4.78% 5.50%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.49%

    組入上位銘柄

    2023年03月20日現在
    2023年03月20日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月20日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR 238,664 6.11%
    Tencent Holdings Ltd. 400,296 4.86%
    Alibaba Group Holding Limited 1,015,104 2.91%
    Reliance Industries Limited Sponsored GDR 144A 121,481 1.84%
    Meituan Class B 315,617 1.47%
    Infosys Limited Sponsored ADR 294,300 1.42%
    Housing Development Finance Corporation Limited 142,198 1.25%
    China Construction Bank Corporation Class H 6,190,647 1.13%
    ICICI Bank Limited Sponsored ADR 178,396 1.03%
    HDFC Bank Limited 191,793 1.03%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年03月20日現在

    銘柄名 組入比率
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5.78%
    Tencent Holdings Ltd. 4.68%
    Alibaba Group Holding Limited 2.84%
    Reliance Industries Limited 1.68%
    HDFC Bank Limited 1.42%
    Meituan Class B 1.23%
    China Construction Bank Corporation Class H 1.16%
    Infosys Limited 1.12%
    Housing Development Finance Corporation Limited 1.03%
    ICICI Bank Limited 0.95%

    業種別構成比率

    2023年03月20日現在
    2023年03月20日現在

    ファンドの業種別構成比率 2023年03月20日現在

    業種 組入比率
    情報技術 21.08%
    金融 19.57%
    一般消費財・サービス 15.29%
    コミュニケーション・サービス 9.62%
    資本財・サービス 7.60%
    素材 6.56%
    生活必需品 6.10%
    ヘルスケア 5.53%
    エネルギー 4.48%
    公益事業 2.20%
    不動産 1.90%
    その他 0.08%

    インデックスの業種別構成比率 2023年03月20日現在

    業種 組入比率
    情報技術 19.90%
    金融 19.45%
    一般消費財・サービス 14.83%
    コミュニケーション・サービス 9.30%
    資本財・サービス 8.06%
    素材 7.35%
    生活必需品 6.20%
    ヘルスケア 5.28%
    エネルギー 4.18%
    不動産 2.64%
    公益事業 2.62%
    その他 0.18%

    国別組入比率

    ドキュメント

    ドキュメント

    個人情報保護宣言
    特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

    利益相反管理方針

    勧誘方針

    反社会的勢力に対する基本方針
    デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
    ご相談・苦情
    「証券取引等監視委員会」<情報提供>

     

     

    "Standard & Poor's®"、"S&P®"、"SPDR®"は、Standard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標です。"Dow Jones"は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。これらの登録商標は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が使用許諾を得ており、ステート・ストリート・コーポレーションは特定の目的の使用について再許諾を受けています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、ステート・ストリート・コーポレーションが提供する金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の推奨・販売・宣伝もしていません。また、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、これらの商品への投資の適否に関していかなる意見表明もしておらず、関連する指数に係るいかなる過誤、遺漏ないし中断等に対しても責任を一切負いません。

     

    ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

     

    本ウェブサイトは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を含むそのグループ会社が提供する、国内証券取引所に重複上場したＥＴＦ、外国籍ETF等に関する情報を含む、投資情報の提供を目的として作成しており、投資の勧誘等を目的とするものではありません。また、本ウェブサイト掲載情報には国内の金融商品取引所に上場していないETFが含まれますが、これらには国内の金融商品取引所に重複上場していない商品も含まれ、金融商品取引法に基づく発行者開示が行なわれていないものもあります。本ウェブサイトに掲載された当社及びそのグループ会社等の意見、見解は、本ウェブサイト作成時点あるいは記載された作成基準日におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本ウェブサイトに掲載している内容は、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。本ウェブサイトは、各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。こうした情報は不完全であるか、要約されている場合があります。本ウェブの意見は全て当社の判断で構成されており、事前に通知することなく変更される可能性があります。本ウェブサイトに掲載されているETFは主に株式や債券,REITなどの有価証券、金などのコモディティ等, 上場投資信託(ETF)、コモディティ上場投資信託、上場投資証券等に投資を行いますが、これらに限定されたものではありません。また、掲載の情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

     

    本ウェブサイト上に掲載している情報及び資料に関しては、SPDRグローバルサイトを参考に一部抜粋,編集する等して掲載しています。上場されている国、地域の事情や自動更新のシステムエラー等により、情報の更新に遅滞が生じる可能性があります。より最新の情報をお求めになる場合は、各ファンドの組成された国のホームページをご参照ください。本ウェブサイトには、各種ドキュメントで必要な変更あるいは更新がされていない作成時点の翻訳のものもございます。また、本掲載内容と実際のSPDRグローバルサイトの内容に相違がある場合は、SPDRグローバルサイトの内容が優先いたします。

     

    また、本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により利用者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切責任を負うものではありません。運用実績は、ファンドの基準 通貨で表示されています。円で投資した場合の運用実績は、為替変動の影響により、表示された運用実績とは異なることがあります。個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。またこれらは金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

     

    ＜投資にかかるリスクについて＞
    ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

     

    ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
    ① 元本保証はされていません。
    ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
    ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

     

    ＜ETF にかかる手数料・費用について＞
    ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
    その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

     

    ※取得のお申し込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
    ※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。

     

    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
    東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階　Tel: 03-4530-7152
    金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345号 加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会

    © [[]] %%State Street Corporation%%. 不許複製