SPDR® S&P® アジア・パシフィック 新興国株式ETF GMF

基準価額

$133.60(米)

2021年06月16日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$761.49(百万米)

2021年06月16日現在

総経費率

0.49%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • S&P®アジア・パシフィック・エマージングBMI指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • アジア太平洋地域の新興国市場へ幅広く分散投資を行うため、投資家にとっては当該地域への戦略的あるいは戦術的な取引が可能となります。
  • 単一国への投資に伴うカントリー・リスクの分散が期待されます。

ベンチマークについて

ベンチマークについて

S&P®アジア・パシフィック・エマージングBMI指数(Broad Market Index)は、アジア太平洋地域の新興国市場に上場された企業のうち、投資可能なユニバースのパフォーマンスを測る時価総額加重平均型の指数です。同指数の構成銘柄は、S&PグローバルBMI指数(以下「グローバル指数」)の一部を構成する要素でもあります。グローバル指数に採用される国については、S&Pグローバル株式指数委員会による先進国または新興国としての分類が必要とされます。グローバル指数は「浮動株調整」という公開市場において取引可能な株数のみを指数の計算に含める手法を採用しています。


ファンド情報 2021年06月16日現在

ファンド情報 2021年06月16日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
S&P Emerging Asia Pacific BMI Index 2007年03月20日 0.49% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク S&P Emerging Asia Pacific BMI Index
設定日 2007年03月20日
オプション取引
総経費率 0.49%
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 半年毎
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 半年毎

上場証券情報 2021年06月16日現在

上場証券情報 2021年06月16日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2007年03月20日 USD GMF 78463X301 US78463X3017
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2007年03月20日
基準通貨 USD
ティッカー GMF
CUSIP 78463X301
ISIN US78463X3017

ファンド特性 2021年06月16日現在

ファンド特性 2021年06月16日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
18.75% 1,384 2.14 14.86 $151,849.80(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 18.75%
組入銘柄数 1,384
株価純資産倍率(PBR) 2.14
予想株価収益率(PER) 14.86
時価総額加重平均 $151,849.80(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年06月16日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年06月16日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$112,931.71(百万米) $2,421.09(百万米) $807.82(百万米) $567,780.50(百万米) $0.00(百万米)
時価総額加重平均 $112,931.71(百万米)
平均時価総額
平均値 $2,421.09(百万米)
中央値 $807.82(百万米)
時価総額の範囲
最大 $567,780.50(百万米)
最小 $0.00(百万米)

インデックス特性 2021年06月16日現在

インデックス特性 2021年06月16日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
19.17% 3,591 8.51 17.94 15.14
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 19.17%
組入銘柄数 3,591
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 8.51
株価収益率 17.94
予想株価収益率(PER) 15.14

利回り指標 2021年06月16日現在

利回り指標 2021年06月16日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
0.99% - 1.26% 1.71%
30日SEC利回り 0.99%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 1.26%
インデックスの配当利回り 1.71%

市場価格 2021年06月16日現在

市場価格 2021年06月16日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$132.32(米) $133.66(米) $132.32(米) 8,596
終値 $132.32(米)
高値 $133.66(米)
安値 $132.32(米)
取引高(口数) 8,596

現金保有額 2021年06月16日現在

現金保有額 2021年06月16日現在
現金保有額
-$677,288.61(米)
現金保有額 -$677,288.61(米)

基準価額 2021年06月16日現在

基準価額 2021年06月16日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$133.60(米) 5.70(百万口) $761.49(百万米)
基準価額 $133.60(米)
発行済受益権口数 5.70(百万口)
純資産総額 $761.49(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2007年03月20日

2021年05月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2007年03月20日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2021年05月31日 0.13% 2.37% 5.16% 46.88% 10.52% 15.00% 6.83% 8.07%
市場価格 2021年05月31日 0.44% 1.93% 5.14% 46.72% 10.47% 15.00% 6.79% 8.06%
S&P Emerging Asia Pacific BMI Index 2021年05月31日 1.37% 4.21% 7.11% 49.74% 10.89% 15.34% 7.27% 8.27%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2021年05月31日 0.13% 2.37% 5.16% 46.46% 10.13% 14.50% 6.34% 7.60%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2021年05月31日 0.08% 1.41% 3.06% 28.11% 8.17% 11.98% 5.39% 6.62%
S&P Emerging Asia Pacific BMI Index 2021年05月31日 1.37% 4.21% 7.11% 49.74% 10.89% 15.34% 7.27% 8.27%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.49%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2021年06月16日現在

ファンドの組入上位銘柄 2021年06月16日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
Tencent Holdings Ltd. 632,870 6.61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR 387,523 6.22%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 204,724 5.82%
Meituan Class B 446,300 2.26%
Reliance Industries Limited Sponsored GDR 144A 196,021 1.61%
Infosys Limited Sponsored ADR 500,442 1.39%
China Construction Bank Corporation Class H 10,985,148 1.20%
JD.com Inc. Sponsored ADR Class A 112,806 1.10%
Housing Development Finance Corporation Limited 233,764 1.09%
MediaTek Inc 188,219 0.91%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2021年06月16日現在

銘柄名 組入比率
Tencent Holdings Ltd. 6.97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 6.20%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 5.78%
Meituan Class B 2.33%
Reliance Industries Limited 1.46%
China Construction Bank Corporation Class H 1.19%
Infosys Limited 1.11%
JD.com Inc. Sponsored ADR Class A 0.96%
Housing Development Finance Corporation Limited 0.93%
NIO Inc. Sponsored ADR Class A 0.87%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2021年06月16日現在

業種 組入比率
情報技術 20.24%
一般消費財・サービス 19.37%
金融 17.09%
コミュニケーション・サービス 11.47%
ヘルスケア 6.27%
資本財・サービス 5.99%
素材 5.97%
生活必需品 5.75%
エネルギー 3.68%
不動産 2.42%
公益事業 1.70%
その他 0.05%

インデックスの業種別構成比率 2021年06月16日現在

業種 組入比率
情報技術 19.41%
一般消費財・サービス 18.80%
金融 16.25%
コミュニケーション・サービス 11.75%
資本財・サービス 6.89%
素材 6.38%
ヘルスケア 6.12%
生活必需品 5.82%
エネルギー 3.39%
不動産 3.01%
公益事業 2.15%
その他 0.03%

国別組入比率

国別組入比率
ドキュメント