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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® S&P® 米国高配当株式 ETF SDY

    基準価額
    $117.76(米)
    2023年03月23日現在
    基準通貨
    USD
    純資産総額
    $21,756.25(百万米)
    2023年03月23日現在
    総経費率
    0.35%

    クイック・リンク

    主な特徴

  • S&P®高配当貴族指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、20年以上増配を継続している銘柄を選別し、構成比率は予想配当利回りに基づいて決定されます。
  • 20年以上にわたる連続増配を実現する銘柄は、単純に配当利回りが高い銘柄とは異なり、配当収入とともに株価の成長を期待することができます。

    • ベンチマークについて

    S&P高配当貴族指数は、S&Pコンポジット1500指数の構成銘柄のうち、過去20年以上連続して増配を続けている高配当利回り銘柄から構成されます。各銘柄の構成比率は予想配当利回りを基準とし、四半期毎に調整されます。指数構成銘柄の見直しは年1回（1月）とし、リバランスは1月、4月、7月および10月の各最終営業日の終値をもって実施されます。

    ファンド情報 2023年03月25日現在

    ベンチマーク S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
    設定日 2005年11月08日
    オプション取引 可
    総経費率 0.35%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2023年03月25日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 2005年11月08日 USD SDY 78464A763 US78464A7634

    ファンド特性 2023年03月23日現在

    3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 7.10%
    組入銘柄数 121
    株価純資産倍率（PBR） 2.50
    予想株価収益率（PER） 16.17
    時価総額加重平均 $55,291.85(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年03月23日現在

    平均時価総額 時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $55,291.76(百万米) $51,926.12(百万米) $16,649.46(百万米) $422,119.63(百万米) $1,901.30(百万米)

    インデックス特性 2023年03月23日現在

    3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 7.10%
    組入銘柄数 121
    株価キャッシュフロー倍率（PCFR） 11.79
    株価収益率 18.23
    予想株価収益率（PER） 16.17

    利回り指標 2023年03月23日現在

    30日SEC利回り 2.75%
    ファンドの配当利回り 2.66%
    インデックスの配当利回り 3.19%

    市場価格 2023年03月23日現在

    ビッド／アスク
    		 $117.72(米)
    終値 $117.74(米)
    高値 $119.72(米)
    安値 $117.13(米)
    取引高（口数） 53,857
    プレミアム／ディスカウント
    		 -0.03%
    30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
    		 0.02%

    現金保有額 2023年03月23日現在

    現金保有額 $47,093,904.65(米)

    基準価額 2023年03月23日現在

    基準価額 $117.76(米)
    発行済受益権口数 184.75(百万口)
    純資産総額 $21,756.25(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    • 設定日: 2005年11月08日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2005年11月08日
    ファンド・パフォーマンス（税引き前）
    基準価額 2023年02月28日 -2.70% 0.62% 0.62% 3.40% 13.07% 9.58% 11.14% 9.05%
    市場価格 2023年02月28日 -2.74% 0.60% 0.60% 3.42% 13.05% 9.58% 11.14% 9.05%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -2.67% 0.67% 0.67% 3.76% 13.45% 9.95% 11.56% 9.38%
    ファンド・パフォーマンス（税引き後）
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -2.70% 0.62% 0.62% 2.76% 12.28% 8.83% 10.03% 8.11%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -1.60% 0.37% 0.37% 2.43% 10.12% 7.44% 8.81% 7.31%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -2.67% 0.67% 0.67% 3.76% 13.45% 9.95% 11.56% 9.38%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.35%

    組入上位銘柄

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    Walgreens Boots Alliance Inc. 11,865,930 1.77%
    3M Company 3,582,292 1.67%
    National Retail Properties Inc. 8,450,220 1.60%
    Realty Income Corporation 5,807,598 1.59%
    International Business Machines Corporation 2,744,312 1.56%
    T. Rowe Price Group 3,105,343 1.56%
    Franklin Resources Inc. 12,598,066 1.52%
    AbbVie Inc. 2,055,940 1.47%
    Amcor PLC 29,048,148 1.45%
    Southern Company 4,733,588 1.45%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

    銘柄名 組入比率
    Walgreens Boots Alliance Inc. 1.77%
    3M Company 1.67%
    National Retail Properties Inc. 1.60%
    Realty Income Corporation 1.59%
    International Business Machines Corporation 1.56%
    T. Rowe Price Group 1.56%
    Franklin Resources Inc. 1.52%
    AbbVie Inc. 1.47%
    Amcor PLC 1.45%
    Southern Company 1.45%

    業種別構成比率

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの業種別構成比率 2023年03月23日現在

    業種 組入比率
    資本財・サービス 20.09%
    生活必需品 18.15%
    公益事業 15.11%
    金融 14.47%
    素材 9.62%
    不動産 5.97%
    ヘルスケア 5.85%
    一般消費財・サービス 5.19%
    情報技術 2.89%
    エネルギー 2.18%
    コミュニケーション・サービス 0.48%

    インデックスの業種別構成比率 2023年03月23日現在

    業種 組入比率
    資本財・サービス 20.09%
    生活必需品 18.15%
    公益事業 15.11%
    金融 14.47%
    素材 9.62%
    不動産 5.97%
    ヘルスケア 5.85%
    一般消費財・サービス 5.19%
    情報技術 2.89%
    エネルギー 2.18%
    コミュニケーション・サービス 0.48%

    ドキュメント

    ドキュメント

    個人情報保護宣言
    特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

    利益相反管理方針

    勧誘方針

    反社会的勢力に対する基本方針
    デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
    ご相談・苦情
    「証券取引等監視委員会」<情報提供>

     

     

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    ＜投資にかかるリスクについて＞
    ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

     

    ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
    ① 元本保証はされていません。
    ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
    ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

     

    ＜ETF にかかる手数料・費用について＞
    ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
    その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

     

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