2022年07月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2005年11月08日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年07月31日 | 6.65% | 6.65% | -0.74% | 5.66% | 10.72% | 10.61% | 12.52% | 9.33% |
市場価格 | 2022年07月31日 | 6.62% | 6.62% | -0.73% | 5.67% | 10.74% | 10.62% | 12.52% | 9.33% |
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | 2022年07月31日 | 6.68% | 6.68% | -0.51% | 6.05% | 11.10% | 11.01% | 12.96% | 9.65% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 6.65% | 6.65% | -1.24% | 4.74% | 9.86% | 9.67% | 11.38% | 8.36% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 3.94% | 3.94% | -0.45% | 3.57% | 8.14% | 8.17% | 9.99% | 7.51% |
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | 2022年07月31日 | 6.68% | 6.68% | -0.51% | 6.05% | 11.10% | 11.01% | 12.96% | 9.65% |