SPDR®ポートフォリオS&P500®バリュー株式ETF SPYV

基準価額

$40.43(米)

2022年08月16日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$13,589.15(百万米)

2022年08月16日現在

総経費率

0.04%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • S&P500®バリュー指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • S&P500®指数を構成する銘柄のうち、市場全体と比較して割安と判断される銘柄への投資を行う低コストETFです。
  • 割安の判断は、株価純資産倍率、株価収益率および株価売上高倍率に基づいて行います。


ベンチマークについて

ベンチマークについて

S&P500®バリュー指数は、米国株式市場における時価総額の大きいバリュー株セグメントのパフォーマンスを計測する指標です。同指数は、S&P500指数構成銘柄のうち(i)株価純資産倍率(PBR)、(ii)株価収益率(PER)および(iii)株価売上高倍率(PSR)に基づいて、バリュー特性が最も顕著な銘柄から構成されます。同指数は浮動株調整後時価総額加重平均型の指数です。


ファンド情報 2022年08月17日現在

ファンド情報 2022年08月17日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター 運用チーム
S&P 500 Value Index 2000年09月25日 不可 0.04% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. Global Equity Beta Solutions
ベンチマーク S&P 500 Value Index
設定日 2000年09月25日
オプション取引 不可
総経費率 0.04%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2022年08月17日現在

上場証券情報 2022年08月17日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2000年09月25日 USD SPYV 78464A508 US78464A5083
取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
設定日 2000年09月25日
基準通貨 USD
ティッカー SPYV
CUSIP 78464A508
ISIN US78464A5083

ファンド特性 2022年08月16日現在

ファンド特性 2022年08月16日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
9.41% 446 2.79 15.49 $157,591.47(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 9.41%
組入銘柄数 446
株価純資産倍率(PBR) 2.79
予想株価収益率(PER) 15.49
時価総額加重平均 $157,591.47(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2022年08月16日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2022年08月16日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$157,597.89(百万米) $57,015.93(百万米) $30,748.73(百万米) $675,455.20(百万米) $4,785.97(百万米)
時価総額加重平均 $157,597.89(百万米)
平均時価総額
平均値 $57,015.93(百万米)
中央値 $30,748.73(百万米)
時価総額の範囲
最大 $675,455.20(百万米)
最小 $4,785.97(百万米)

インデックス特性 2022年08月16日現在

インデックス特性 2022年08月16日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
9.41% 446 11.82 18.13 15.49
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 9.41%
組入銘柄数 446
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 11.82
株価収益率 18.13
予想株価収益率(PER) 15.49

利回り指標 2022年08月16日現在

利回り指標 2022年08月16日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
2.07% 2.09% 2.16%
30日SEC利回り 2.07%
ファンドの配当利回り 2.09%
インデックスの配当利回り 2.16%

市場価格 2022年08月16日現在

市場価格 2022年08月16日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$40.43(米) $40.57(米) $40.15(米) 125,504
終値 $40.43(米)
高値 $40.57(米)
安値 $40.15(米)
取引高(口数) 125,504

現金保有額 2022年08月16日現在

現金保有額 2022年08月16日現在
現金保有額
$18,594,635.62(米)
現金保有額 $18,594,635.62(米)

基準価額 2022年08月16日現在

基準価額 2022年08月16日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$40.43(米) 336.10(百万口) $13,589.15(百万米)
基準価額 $40.43(米)
発行済受益権口数 336.10(百万口)
純資産総額 $13,589.15(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2000年09月25日

2022年07月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2000年09月25日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2022年07月31日 5.89% 5.89% -6.20% -0.10% 9.61% 9.07% 11.38% 6.75%
市場価格 2022年07月31日 5.86% 5.86% -6.19% -0.09% 9.63% 9.05% 11.38% 6.75%
S&P 500 Value Index 2022年07月31日 5.91% 5.91% -6.18% -0.03% 9.68% 9.14% 11.51% 7.29%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 5.89% 5.89% -6.59% -0.79% 8.89% 8.29% 10.66% 6.14%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 3.49% 3.49% -3.67% 0.12% 7.31% 6.95% 9.23% 5.48%
S&P 500 Value Index 2022年07月31日 5.91% 5.91% -6.18% -0.03% 9.68% 9.14% 11.51% 7.29%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.04%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2022年08月16日現在

ファンドの組入上位銘柄 2022年08月16日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,346,979 3.04%
Johnson & Johnson 1,959,096 2.42%
Exxon Mobil Corporation 3,136,263 2.11%
Procter & Gamble Company 1,786,268 1.97%
Chevron Corporation 1,462,815 1.69%
UnitedHealth Group Incorporated 405,158 1.63%
Coca-Cola Company 2,904,747 1.39%
Merck & Co. Inc. 1,882,707 1.26%
Walt Disney Company 1,356,124 1.25%
Visa Inc. Class A 698,437 1.12%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2022年08月16日現在

銘柄名 組入比率
Berkshire Hathaway Inc. Class B 3.05%
Johnson & Johnson 2.42%
Exxon Mobil Corporation 2.11%
Procter & Gamble Company 1.97%
Chevron Corporation 1.69%
UnitedHealth Group Incorporated 1.63%
Coca-Cola Company 1.39%
Merck & Co. Inc. 1.26%
Walt Disney Company 1.25%
Visa Inc. Class A 1.12%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2022年08月16日現在

業種 組入比率
ヘルスケア 16.58%
金融 14.89%
資本財・サービス 12.43%
情報技術 11.53%
生活必需品 11.38%
エネルギー 7.15%
一般消費財・サービス 6.63%
コミュニケーション・サービス 6.28%
公益事業 5.93%
素材 3.76%
不動産 3.43%

インデックスの業種別構成比率 2022年08月16日現在

業種 組入比率
ヘルスケア 16.58%
金融 14.89%
資本財・サービス 12.42%
情報技術 11.53%
生活必需品 11.38%
エネルギー 7.15%
一般消費財・サービス 6.63%
コミュニケーション・サービス 6.28%
公益事業 5.93%
素材 3.76%
不動産 3.44%
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