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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF SPYD

    基準価額
    $35.58(米)
    2023年03月23日現在
    基準通貨
    USD
    純資産総額
    $6,270.07(百万米)
    2023年03月23日現在
    総経費率
    0.07%

    クイック・リンク

    主な特徴

    • S&P500®高配当指数の値動きに、経費控除前ベースで、概ね連動する投資成果を追求します。
    • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
    • 高水準の配当収入および元本成長の機会を追求する低コストETFです。
    • 指数は、S&P500®指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄のパフォーマンスを計測する指標です。

    ベンチマークについて

    S&P500®高配当指数は、S&P500®指数の採用銘柄のうち配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する指数です。配当利回りの算出にあたっては、（i）特別配当を除く直近の配当に年間の配当頻度を乗じてたものを年間予想配当とします。（ii）年間予想配当を各リバランス日における当該企業の株価で除すことで予想配当利回りを算出します。

    ファンド情報 2023年03月26日現在

    ベンチマーク S&P 500 High Dividend Index
    設定日 2015年10月21日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.07%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2023年03月26日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 2015年10月22日 USD SPYD 78468R788 US78468R7888

    ファンド特性 2023年03月23日現在

    3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 4.30%
    組入銘柄数 80
    株価純資産倍率（PBR） 1.59
    予想株価収益率（PER） 11.55
    時価総額加重平均 $37,559.60(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年03月23日現在

    平均時価総額 時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $37,549.87(百万米) $35,907.42(百万米) $20,489.06(百万米) $274,753.80(百万米) $3,450.42(百万米)

    インデックス特性 2023年03月23日現在

    3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 4.31%
    組入銘柄数 80
    株価キャッシュフロー倍率（PCFR） 7.35
    株価収益率 13.53
    予想株価収益率（PER） 11.53

    利回り指標 2023年03月23日現在

    30日SEC利回り 5.03%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 4.83%
    インデックスの配当利回り 5.12%

    市場価格 2023年03月23日現在

    ビッド／アスク
    		 $35.57(米)
    終値 $35.58(米)
    高値 $36.33(米)
    安値 $35.38(米)
    取引高（口数） 633,459
    プレミアム／ディスカウント
    		 -0.04%
    30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
    		 0.03%

    現金保有額 2023年03月23日現在

    現金保有額 $25,260,578.04(米)

    基準価額 2023年03月23日現在

    基準価額 $35.58(米)
    発行済受益権口数 176.20(百万口)
    純資産総額 $6,270.07(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    • 設定日: 2015年10月21日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2015年10月21日
    ファンド・パフォーマンス（税引き前）
    基準価額 2023年02月28日 -4.87% 1.21% 1.21% -1.57% 10.72% 7.11% - 8.93%
    市場価格 2023年02月28日 -4.94% 1.19% 1.19% -1.60% 10.68% 7.11% - 8.93%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -4.88% 1.22% 1.22% -1.53% 10.77% 7.15% - 9.02%
    ファンド・パフォーマンス（税引き後）
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -4.87% 1.21% 1.21% -2.90% 9.25% 5.70% - 7.44%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -2.89% 0.72% 0.72% -0.33% 7.98% 5.18% - 6.65%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -4.88% 1.22% 1.22% -1.53% 10.77% 7.15% - 9.02%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.07%

    組入上位銘柄

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    AbbVie Inc. 610,954 1.52%
    Darden Restaurants Inc. 618,112 1.49%
    Omnicom Group Inc 1,047,508 1.48%
    Packaging Corporation of America 693,941 1.45%
    Pinnacle West Capital Corporation 1,218,370 1.44%
    Paramount Global Class B 4,331,884 1.44%
    Southern Company 1,352,817 1.43%
    Seagate Technology Holdings PLC 1,450,007 1.43%
    Conagra Brands Inc. 2,421,730 1.41%
    Extra Space Storage Inc. 593,291 1.41%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

    銘柄名 組入比率
    AbbVie Inc. 1.52%
    Darden Restaurants Inc. 1.49%
    Omnicom Group Inc 1.49%
    Packaging Corporation of America 1.46%
    Pinnacle West Capital Corporation 1.44%
    Paramount Global Class B 1.44%
    Southern Company 1.44%
    Seagate Technology Holdings PLC 1.43%
    Conagra Brands Inc. 1.42%
    Extra Space Storage Inc. 1.42%

    業種別構成比率

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの業種別構成比率 2023年03月23日現在

    業種 組入比率
    不動産 21.04%
    金融 17.43%
    公益事業 13.53%
    一般消費財・サービス 9.49%
    生活必需品 8.13%
    素材 8.04%
    コミュニケーション・サービス 7.04%
    エネルギー 5.05%
    情報技術 4.09%
    ヘルスケア 3.65%
    資本財・サービス 2.51%

    インデックスの業種別構成比率 2023年03月23日現在

    業種 組入比率
    不動産 21.03%
    金融 17.44%
    公益事業 13.52%
    一般消費財・サービス 9.49%
    生活必需品 8.13%
    素材 8.04%
    コミュニケーション・サービス 7.04%
    エネルギー 5.06%
    情報技術 4.09%
    ヘルスケア 3.65%
    資本財・サービス 2.51%

    ドキュメント

    ドキュメント

    個人情報保護宣言
    特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

    利益相反管理方針

    勧誘方針

    反社会的勢力に対する基本方針
    デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
    ご相談・苦情
    「証券取引等監視委員会」<情報提供>

     

     

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    ＜投資にかかるリスクについて＞
    ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

     

    ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
    ① 元本保証はされていません。
    ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
    ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

     

    ＜ETF にかかる手数料・費用について＞
    ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
    その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

     

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