SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF SPYD

基準価額

$40.23(米)

2022年06月29日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$7,816.84(百万米)

2022年06月29日現在

総経費率

0.07%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • S&P500®高配当指数の値動きに、経費控除前ベースで、概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 高水準の配当収入および元本成長の機会を追求する低コストETFです。
  • 指数は、S&P500®指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄のパフォーマンスを計測する指標です。


ベンチマークについて

ベンチマークについて

S&P500®高配当指数は、S&P500®指数の採用銘柄のうち配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する指数です。配当利回りの算出にあたっては、(i)特別配当を除く直近の配当に年間の配当頻度を乗じてたものを年間予想配当とします。(ii)年間予想配当を各リバランス日における当該企業の株価で除すことで予想配当利回りを算出します。


ファンド情報 2022年06月30日現在

ファンド情報 2022年06月30日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター 運用チーム
S&P 500 High Dividend Index 2015年10月21日 不可 0.07% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. Global Equity Beta Solutions
ベンチマーク S&P 500 High Dividend Index
設定日 2015年10月21日
オプション取引 不可
総経費率 0.07%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2022年06月30日現在

上場証券情報 2022年06月30日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2015年10月22日 USD SPYD 78468R788 US78468R7888
取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
設定日 2015年10月22日
基準通貨 USD
ティッカー SPYD
CUSIP 78468R788
ISIN US78468R7888

ファンド特性 2022年06月29日現在

ファンド特性 2022年06月29日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
5.59% 79 1.86 11.66 $58,825.80(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 5.59%
組入銘柄数 79
株価純資産倍率(PBR) 1.86
予想株価収益率(PER) 11.66
時価総額加重平均 $58,825.80(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2022年06月28日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2022年06月28日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$59,371.07(百万米) $54,773.62(百万米) $31,127.11(百万米) $385,489.50(百万米) $5,650.67(百万米)
時価総額加重平均 $59,371.07(百万米)
平均時価総額
平均値 $54,773.62(百万米)
中央値 $31,127.11(百万米)
時価総額の範囲
最大 $385,489.50(百万米)
最小 $5,650.67(百万米)

インデックス特性 2022年06月28日現在

インデックス特性 2022年06月28日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
5.83% 79 8.05 14.72 11.74
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 5.83%
組入銘柄数 79
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 8.05
株価収益率 14.72
予想株価収益率(PER) 11.74

利回り指標 2022年06月28日現在

利回り指標 2022年06月28日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
4.08% - 3.88% 4.10%
30日SEC利回り 4.08%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 3.88%
インデックスの配当利回り 4.10%

市場価格 2022年06月29日現在

市場価格 2022年06月29日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$40.24(米) $40.70(米) $40.08(米) 245,218
終値 $40.24(米)
高値 $40.70(米)
安値 $40.08(米)
取引高(口数) 245,218

現金保有額 2022年06月29日現在

現金保有額 2022年06月29日現在
現金保有額
$20,875,545.81(米)
現金保有額 $20,875,545.81(米)

基準価額 2022年06月29日現在

基準価額 2022年06月29日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$40.23(米) 194.30(百万口) $7,816.84(百万米)
基準価額 $40.23(米)
発行済受益権口数 194.30(百万口)
純資産総額 $7,816.84(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2015年10月21日

2022年05月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2015年10月21日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2022年05月31日 4.39% 1.46% 7.56% 11.21% 13.01% 10.06% - 11.20%
市場価格 2022年05月31日 4.40% 1.48% 7.57% 11.20% 13.01% 10.06% - 11.20%
S&P 500 High Dividend Index 2022年05月31日 4.39% 1.47% 7.62% 11.30% 13.07% 10.13% - 11.30%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年05月31日 4.39% 1.46% 6.91% 9.85% 11.41% 8.50% - 9.64%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年05月31日 2.60% 0.87% 4.47% 6.87% 9.62% 7.38% - 8.39%
S&P 500 High Dividend Index 2022年05月31日 4.39% 1.47% 7.62% 11.30% 13.07% 10.13% - 11.30%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.07%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2022年06月29日現在

ファンドの組入上位銘柄 2022年06月29日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
Valero Energy Corporation 1,304,574 1.82%
Bristol-Myers Squibb Company 1,639,274 1.64%
Exxon Mobil Corporation 1,410,026 1.59%
Marathon Petroleum Corporation 1,458,058 1.58%
Merck & Co. Inc. 1,302,042 1.54%
AbbVie Inc. 776,637 1.53%
Chevron Corporation 807,028 1.52%
Consolidated Edison Inc. 1,251,895 1.52%
Sempra Energy 779,661 1.50%
Organon & Co. 3,370,828 1.49%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2022年06月28日現在

銘柄名 組入比率
Valero Energy Corporation 1.93%
Marathon Petroleum Corporation 1.65%
Exxon Mobil Corporation 1.64%
Bristol-Myers Squibb Company 1.64%
Chevron Corporation 1.54%
Merck & Co. Inc. 1.52%
EOG Resources Inc. 1.51%
AbbVie Inc. 1.51%
Sempra Energy 1.50%
Consolidated Edison Inc. 1.50%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2022年06月29日現在

業種 組入比率
公益事業 19.03%
エネルギー 14.78%
金融 14.06%
不動産 12.43%
生活必需品 11.61%
ヘルスケア 11.24%
素材 6.29%
コミュニケーション・サービス 5.96%
情報技術 2.53%
一般消費財・サービス 1.09%
資本財・サービス 0.99%

インデックスの業種別構成比率 2022年06月28日現在

業種 組入比率
公益事業 18.86%
エネルギー 15.18%
金融 14.16%
不動産 12.43%
生活必需品 11.44%
ヘルスケア 11.15%
素材 6.26%
コミュニケーション・サービス 5.89%
情報技術 2.56%
一般消費財・サービス 1.09%
資本財・サービス 0.99%
ドキュメント