SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF SPYD

概要
運用実績
組入銘柄
ドキュメント

基準価額

$40.35(米)

2021年10月27日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$5,031.73(百万米)

2021年10月27日現在

総経費率

0.07%

クイック・リンク

主な特徴

S&P500^®高配当指数の値動きに、経費控除前ベースで、概ね連動する投資成果を追求します。

コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR^®ポートフォリオETFシリーズの一つです。

高水準の配当収入および元本成長の機会を追求する低コストETFです。

指数は、S&P500^®指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄のパフォーマンスを計測する指標です。

ベンチマークについて

S&P500^®高配当指数は、S&P500®指数の採用銘柄のうち配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する指数です。配当利回りの算出にあたっては、（i）特別配当を除く直近の配当に年間の配当頻度を乗じてたものを年間予想配当とします。（ii）年間予想配当を各リバランス日における当該企業の株価で除すことで予想配当利回りを算出します。

ファンド情報 2021年10月28日現在

ベンチマーク	設定日	オプション取引	総経費率	基準通貨	運用チーム	運用会社
S&P 500 High Dividend Index	2015年10月21日	不可	0.07%	USD	Global Equity Beta Solutions	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.

ベンチマーク	S&P 500 High Dividend Index
設定日	2015年10月21日
オプション取引	不可
総経費率	0.07%
基準通貨	USD
運用チーム	Global Equity Beta Solutions
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.

販売会社	分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC	四半期毎

販売会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度	四半期毎

上場証券情報 2021年10月28日現在

取引所	設定日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場	2015年10月22日	USD	SPYD	78468R788	US78468R7888

取引所	ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場
設定日	2015年10月22日
基準通貨	USD
ティッカー	SPYD
CUSIP	78468R788
ISIN	US78468R7888

ファンド特性 2021年10月27日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	組入銘柄数	株価純資産倍率（PBR）	予想株価収益率（PER）	時価総額加重平均
8.36%	79	1.99	14.17	$51,455.80(百万米)

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	8.36%
組入銘柄数	79
株価純資産倍率（PBR）	1.99
予想株価収益率（PER）	14.17
時価総額加重平均	$51,455.80(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年10月27日現在

	平均時価総額		時価総額の範囲
時価総額加重平均	平均値	中央値	最大	最小
$51,460.64(百万米)	$51,457.88(百万米)	$27,874.36(百万米)	$271,498.38(百万米)	$5,945.43(百万米)

時価総額加重平均	$51,460.64(百万米)
平均時価総額
平均値	$51,457.88(百万米)
中央値	$27,874.36(百万米)
時価総額の範囲
最大	$271,498.38(百万米)
最小	$5,945.43(百万米)

インデックス特性 2021年10月27日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	組入銘柄数	株価キャッシュフロー倍率（PCFR）	株価収益率	予想株価収益率（PER）
8.35%	79	9.70	18.05	14.17

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	8.35%
組入銘柄数	79
株価キャッシュフロー倍率（PCFR）	9.70
株価収益率	18.05
予想株価収益率（PER）	14.17

利回り指標 2021年10月26日現在

30日SEC利回り	30日SEC利回り(Unsubsidized)	ファンドの配当利回り	インデックスの配当利回り
3.89%	-	4.94%	3.98%

30日SEC利回り	3.89%
30日SEC利回り(Unsubsidized)	-
ファンドの配当利回り	4.94%
インデックスの配当利回り	3.98%

市場価格 2021年10月27日現在

終値	高値	安値	取引高（口数）
$40.37(米)	$41.02(米)	$40.36(米)	149,892

終値	$40.37(米)
高値	$41.02(米)
安値	$40.36(米)
取引高（口数）	149,892

現金保有額 2021年10月27日現在

現金保有額
$3,943,798.64(米)

現金保有額

$3,943,798.64(米)

基準価額 2021年10月27日現在

基準価額	発行済受益権口数	純資産総額
$40.35(米)	124.70(百万口)	$5,031.73(百万米)

基準価額	$40.35(米)
発行済受益権口数	124.70(百万口)
純資産総額	$5,031.73(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2015年10月21日

運用実績

月末

2021年09月30日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 2015年10月21日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2021年09月30日	-2.24%	-1.47%	23.06%	50.80%	6.71%	7.88%	-	9.75%
市場価格	2021年09月30日	-2.24%	-1.46%	23.10%	50.90%	6.70%	7.88%	-	9.75%
S&P 500 High Dividend Index	2021年09月30日	-2.27%	-1.47%	23.11%	50.96%	6.73%	7.94%	-	9.84%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2021年09月30日	-2.64%	-1.87%	21.24%	47.82%	5.04%	6.22%	-	8.07%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2021年09月30日	-1.33%	-0.87%	13.63%	30.24%	4.60%	5.59%	-	7.12%
S&P 500 High Dividend Index	2021年09月30日	-2.27%	-1.47%	23.11%	50.96%	6.73%	7.94%	-	9.84%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.07%

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄2021年10月27日現在

インデックスの組入上位銘柄2021年10月27日現在

ファンドの組入上位銘柄 2021年10月27日現在

銘柄名	保有株数	組入比率
Comerica Incorporated	923,909	1.55%
Marathon Petroleum Corporation	1,158,892	1.52%
Baker Hughes Company Class A	3,063,701	1.52%
Valero Energy Corporation	971,895	1.52%
ONEOK Inc.	1,169,408	1.51%
Regions Financial Corporation	3,242,062	1.51%
KeyCorp	3,241,956	1.50%
Simon Property Group Inc.	498,795	1.43%
Truist Financial Corporation	1,137,054	1.42%
Huntington Bancshares Incorporated	4,480,686	1.42%

全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2021年10月27日現在

銘柄名	組入比率
Comerica Incorporated	1.55%
Marathon Petroleum Corporation	1.52%
Baker Hughes Company Class A	1.52%
Valero Energy Corporation	1.52%
ONEOK Inc.	1.51%
Regions Financial Corporation	1.50%
KeyCorp	1.50%
Simon Property Group Inc.	1.43%
Truist Financial Corporation	1.42%
Huntington Bancshares Incorporated	1.42%

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率2021年10月27日現在

インデックスの業種別構成比率2021年10月27日現在

ファンドの業種別構成比率 2021年10月27日現在

業種	組入比率
金融	18.25%
公益事業	17.23%
不動産	16.41%
エネルギー	12.78%
生活必需品	8.43%
素材	5.96%
情報技術	5.94%
ヘルスケア	5.86%
コミュニケーション・サービス	5.83%
一般消費財・サービス	3.32%

インデックスの業種別構成比率 2021年10月27日現在

業種	組入比率
金融	18.24%
公益事業	17.23%
不動産	16.41%
エネルギー	12.78%
生活必需品	8.43%
素材	5.96%
情報技術	5.94%
ヘルスケア	5.86%
コミュニケーション・サービス	5.83%
一般消費財・サービス	3.32%

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