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SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF SPYD

基準価額
$35.58(米)
2023年03月23日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$6,270.07(百万米)
2023年03月23日現在
総経費率
0.07%

主な特徴


  • S&P500®高配当指数の値動きに、経費控除前ベースで、概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 高水準の配当収入および元本成長の機会を追求する低コストETFです。
  • 指数は、S&P500®指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄のパフォーマンスを計測する指標です。


ベンチマークについて


S&P500®高配当指数は、S&P500®指数の採用銘柄のうち配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する指数です。配当利回りの算出にあたっては、(i)特別配当を除く直近の配当に年間の配当頻度を乗じてたものを年間予想配当とします。(ii)年間予想配当を各リバランス日における当該企業の株価で除すことで予想配当利回りを算出します。


ファンド情報 2023年03月26日現在

ベンチマーク S&P 500 High Dividend Index
設定日 2015年10月21日
オプション取引 不可
総経費率 0.07%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2023年03月26日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2015年10月22日 USD SPYD 78468R788 US78468R7888

ファンド特性 2023年03月23日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 4.30%
組入銘柄数 80
株価純資産倍率(PBR) 1.59
予想株価収益率(PER) 11.55
時価総額加重平均 $37,559.60(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年03月23日現在

平均時価総額 時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$37,549.87(百万米) $35,907.42(百万米) $20,489.06(百万米) $274,753.80(百万米) $3,450.42(百万米)

インデックス特性 2023年03月23日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 4.31%
組入銘柄数 80
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 7.35
株価収益率 13.53
予想株価収益率(PER) 11.53

利回り指標 2023年03月23日現在

30日SEC利回り 5.03%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 4.83%
インデックスの配当利回り 5.12%

市場価格 2023年03月23日現在

ビッド/アスク
$35.57(米)
終値 $35.58(米)
高値 $36.33(米)
安値 $35.38(米)
取引高(口数) 633,459
プレミアム/ディスカウント
-0.04%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
0.03%

現金保有額 2023年03月23日現在

現金保有額 $25,260,578.04(米)

基準価額 2023年03月23日現在

基準価額 $35.58(米)
発行済受益権口数 176.20(百万口)
純資産総額 $6,270.07(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2015年10月21日

2023年02月28日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2015年10月21日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2023年02月28日 -4.87% 1.21% 1.21% -1.57% 10.72% 7.11% - 8.93%
市場価格 2023年02月28日 -4.94% 1.19% 1.19% -1.60% 10.68% 7.11% - 8.93%
ベンチマーク
2023年02月28日 -4.88% 1.22% 1.22% -1.53% 10.77% 7.15% - 9.02%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -4.87% 1.21% 1.21% -2.90% 9.25% 5.70% - 7.44%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -2.89% 0.72% 0.72% -0.33% 7.98% 5.18% - 6.65%
ベンチマーク
2023年02月28日 -4.88% 1.22% 1.22% -1.53% 10.77% 7.15% - 9.02%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.07%


組入上位銘柄

2023年03月23日現在
2023年03月23日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
AbbVie Inc. 610,954 1.52%
Darden Restaurants Inc. 618,112 1.49%
Omnicom Group Inc 1,047,508 1.48%
Packaging Corporation of America 693,941 1.45%
Pinnacle West Capital Corporation 1,218,370 1.44%
Paramount Global Class B 4,331,884 1.44%
Southern Company 1,352,817 1.43%
Seagate Technology Holdings PLC 1,450,007 1.43%
Conagra Brands Inc. 2,421,730 1.41%
Extra Space Storage Inc. 593,291 1.41%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

銘柄名 組入比率
AbbVie Inc. 1.52%
Darden Restaurants Inc. 1.49%
Omnicom Group Inc 1.49%
Packaging Corporation of America 1.46%
Pinnacle West Capital Corporation 1.44%
Paramount Global Class B 1.44%
Southern Company 1.44%
Seagate Technology Holdings PLC 1.43%
Conagra Brands Inc. 1.42%
Extra Space Storage Inc. 1.42%

業種別構成比率

2023年03月23日現在
2023年03月23日現在

ファンドの業種別構成比率 2023年03月23日現在

業種 組入比率
不動産 21.04%
金融 17.43%
公益事業 13.53%
一般消費財・サービス 9.49%
生活必需品 8.13%
素材 8.04%
コミュニケーション・サービス 7.04%
エネルギー 5.05%
情報技術 4.09%
ヘルスケア 3.65%
資本財・サービス 2.51%

インデックスの業種別構成比率 2023年03月23日現在

業種 組入比率
不動産 21.03%
金融 17.44%
公益事業 13.52%
一般消費財・サービス 9.49%
生活必需品 8.13%
素材 8.04%
コミュニケーション・サービス 7.04%
エネルギー 5.06%
情報技術 4.09%
ヘルスケア 3.65%
資本財・サービス 2.51%

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