SPDR®ポートフォリオS&P500®グロース株式ETF SPYG

基準価額

$66.03(米)

2021年10月14日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$13,569.90(百万米)

2021年10月14日現在

総経費率

0.04%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • S&P500®グロース指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • S&P500®指数を構成する銘柄のうち、グロース特性が顕著な銘柄への分散投資を行う低コストETFです。
  • グロース特性は、売上高成長率、株価収益率および株価モメンタムに基づいて判断されます。

  • ファンド情報 2021年10月17日現在

    ファンド情報 2021年10月17日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
    S&P 500 Growth Index 2000年09月25日 不可 0.04% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    ベンチマーク S&P 500 Growth Index
    設定日 2000年09月25日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.04%
    基準通貨 USD
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2021年10月17日現在

    上場証券情報 2021年10月17日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2000年09月25日 USD SPYG 78464A409 US78464A4094
    取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
    設定日 2000年09月25日
    基準通貨 USD
    ティッカー SPYG
    CUSIP 78464A409
    ISIN US78464A4094

    ファンド特性 2021年10月14日現在

    ファンド特性 2021年10月14日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
    19.28% 242 10.38 29.49 $954,396.20(百万米)
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 19.28%
    組入銘柄数 242
    株価純資産倍率(PBR) 10.38
    予想株価収益率(PER) 29.49
    時価総額加重平均 $954,396.20(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年10月14日現在

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年10月14日現在

    平均時価総額
    時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $954,349.56(百万米) $120,926.71(百万米) $43,122.69(百万米) $2,380,225.80(百万米) $8,465.69(百万米)
    時価総額加重平均 $954,349.56(百万米)
    平均時価総額
    平均値 $120,926.71(百万米)
    中央値 $43,122.69(百万米)
    時価総額の範囲
    最大 $2,380,225.80(百万米)
    最小 $8,465.69(百万米)

    インデックス特性 2021年10月14日現在

    インデックス特性 2021年10月14日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
    19.28% 242 24.72 34.31 29.48
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 19.28%
    組入銘柄数 242
    株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 24.72
    株価収益率 34.31
    予想株価収益率(PER) 29.48

    利回り指標 2021年10月14日現在

    利回り指標 2021年10月14日現在
    30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
    0.63% 0.69% 0.70%
    30日SEC利回り 0.63%
    ファンドの配当利回り 0.69%
    インデックスの配当利回り 0.70%

    市場価格 2021年10月14日現在

    市場価格 2021年10月14日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $66.04(米) $66.07(米) $65.40(米) 224,470
    終値 $66.04(米)
    高値 $66.07(米)
    安値 $65.40(米)
    取引高(口数) 224,470

    現金保有額 2021年10月14日現在

    現金保有額 2021年10月14日現在
    現金保有額
    $3,865,062.56(米)
    現金保有額 $3,865,062.56(米)

    基準価額 2021年10月14日現在

    基準価額 2021年10月14日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $66.03(米) 205.50(百万口) $13,569.90(百万米)
    基準価額 $66.03(米)
    発行済受益権口数 205.50(百万口)
    純資産総額 $13,569.90(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2000年09月25日

    2021年09月30日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2000年09月25日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2021年09月30日 -5.79% 1.86% 16.40% 28.78% 20.16% 21.04% 18.78% 5.89%
    市場価格 2021年09月30日 -5.84% 1.83% 16.41% 28.82% 20.13% 21.02% 18.77% 5.89%
    S&P 500 Growth Index 2021年09月30日 -5.79% 1.87% 16.44% 28.86% 20.23% 21.15% 18.96% 7.27%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2021年09月30日 -5.85% 1.79% 16.15% 28.43% 19.78% 20.62% 18.36% 5.64%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2021年09月30日 -3.43% 1.10% 9.70% 17.07% 15.84% 17.08% 15.99% 4.83%
    S&P 500 Growth Index 2021年09月30日 -5.79% 1.87% 16.44% 28.86% 20.23% 21.15% 18.96% 7.27%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.04%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2021年10月14日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2021年10月14日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    Microsoft Corporation 5,033,071 11.23%
    Apple Inc. 10,517,425 11.15%
    Amazon.com Inc. 291,703 7.10%
    Alphabet Inc. Class A 201,703 4.20%
    Alphabet Inc. Class C 188,639 3.93%
    Facebook Inc. Class A 1,596,475 3.87%
    Tesla Inc 543,462 3.28%
    NVIDIA Corporation 1,669,038 2.68%
    PayPal Holdings Inc. 786,872 1.55%
    Adobe Inc. 318,948 1.43%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2021年10月14日現在

    銘柄名 組入比率
    Microsoft Corporation 11.24%
    Apple Inc. 11.15%
    Amazon.com Inc. 7.10%
    Alphabet Inc. Class A 4.20%
    Alphabet Inc. Class C 3.94%
    Facebook Inc. Class A 3.87%
    Tesla Inc 3.28%
    NVIDIA Corporation 2.68%
    PayPal Holdings Inc. 1.55%
    Adobe Inc. 1.43%

    業種別構成比率

    業種別構成比率

    ファンドの業種別構成比率 2021年10月14日現在

    業種 組入比率
    情報技術 42.11%
    一般消費財・サービス 16.38%
    コミュニケーション・サービス 15.38%
    ヘルスケア 11.50%
    資本財・サービス 5.29%
    生活必需品 3.07%
    金融 2.92%
    素材 1.76%
    不動産 1.04%
    公益事業 0.48%
    エネルギー 0.07%

    インデックスの業種別構成比率 2021年10月14日現在

    業種 組入比率
    情報技術 42.11%
    一般消費財・サービス 16.38%
    コミュニケーション・サービス 15.38%
    ヘルスケア 11.51%
    資本財・サービス 5.28%
    生活必需品 3.07%
    金融 2.92%
    素材 1.76%
    不動産 1.04%
    公益事業 0.48%
    エネルギー 0.06%
    ドキュメント