SPDR®ポートフォリオS&P500®グロース株式ETF SPYG

基準価額
$53.43(米)
2023年01月26日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$14,638.87(百万米)
2023年01月26日現在
総経費率
0.04%

主な特徴


  • S&P500®グロース指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • S&P500®指数を構成する銘柄のうち、グロース特性が顕著な銘柄への投資を行う低コストETFです。
  • グロース特性は、売上高成長率、株価収益率および株価モメンタムに基づいて判断されます。


ベンチマークについて


S&P500®グロース指数は、米国株式市場における時価総額の大きいグロース株セグメントのパフォーマンスを計測する指標です。同指数は、S&P500指数構成銘柄のうち(i)売上高成長率、(ii)株価収益率(PER)の変化率および (iii)株価モメンタムに基づいて、グロース(成長)特性が最も顕著な銘柄で構成されます。同指数は浮動株調整後時価総額加重平均型の指数です。


ファンド情報 2023年01月27日現在

ベンチマーク S&P 500 Growth Index
設定日 2000年09月25日
オプション取引 不可
総経費率 0.04%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2023年01月27日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2000年09月25日 USD SPYG 78464A409 US78464A4094

ファンド特性 2023年01月25日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 13.04%
組入銘柄数 228
株価純資産倍率(PBR) 6.38
予想株価収益率(PER) 18.32
時価総額加重平均 $633,685.40(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年01月25日現在

平均時価総額 時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$633,698.75(百万米) $108,566.52(百万米) $42,166.24(百万米) $2,261,734.30(百万米) $7,694.94(百万米)

インデックス特性 2023年01月25日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 13.04%
組入銘柄数 228
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 15.65
株価収益率 20.87
予想株価収益率(PER) 18.32

利回り指標 2023年01月25日現在

30日SEC利回り 1.31%
ファンドの配当利回り 0.99%
インデックスの配当利回り 1.39%

市場価格 2023年01月26日現在

終値 $53.41(米)
高値 $53.44(米)
安値 $52.77(米)
取引高(口数) 184,841

現金保有額 2023年01月26日現在

現金保有額 $10,115,441.33(米)

基準価額 2023年01月26日現在

基準価額 $53.43(米)
発行済受益権口数 274.00(百万口)
純資産総額 $14,638.87(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2000年09月25日

2022年12月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2000年09月25日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2022年12月31日 -7.61% 1.44% -29.41% -29.41% 7.49% 10.22% 13.45% 4.50%
市場価格 2022年12月31日 -7.58% 1.42% -29.42% -29.42% 7.51% 10.20% 13.46% 4.50%
S&P 500 Growth Index 2022年12月31日 -7.62% 1.45% -29.41% -29.41% 7.54% 10.28% 13.59% 5.78%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年12月31日 -7.72% 1.33% -29.68% -29.68% 7.20% 9.88% 13.06% 4.25%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年12月31日 -4.51% 0.85% -17.40% -17.40% 5.75% 8.04% 11.19% 3.63%
S&P 500 Growth Index 2022年12月31日 -7.62% 1.45% -29.41% -29.41% 7.54% 10.28% 13.59% 5.78%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.04%


組入上位銘柄

2023年01月25日現在
2023年01月25日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年01月25日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
Apple Inc. 12,402,630 12.19%
Microsoft Corporation 3,585,969 5.98%
Alphabet Inc. Class A 4,953,789 3.27%
Alphabet Inc. Class C 4,391,348 2.94%
NVIDIA Corporation 2,065,082 2.76%
Exxon Mobil Corporation 3,415,578 2.68%
UnitedHealth Group Incorporated 775,036 2.64%
Amazon.com Inc. 3,385,953 2.28%
Tesla Inc 2,226,071 2.23%
Visa Inc. Class A 1,356,013 2.11%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2023年01月25日現在

銘柄名 組入比率
Apple Inc. 12.20%
Microsoft Corporation 5.98%
Alphabet Inc. Class A 3.27%
Alphabet Inc. Class C 2.95%
NVIDIA Corporation 2.77%
Exxon Mobil Corporation 2.68%
UnitedHealth Group Incorporated 2.65%
Amazon.com Inc. 2.28%
Tesla Inc 2.23%
Visa Inc. Class A 2.11%

業種別構成比率

2023年01月25日現在
2023年01月25日現在

ファンドの業種別構成比率 2023年01月25日現在

業種 組入比率
情報技術 35.62%
ヘルスケア 20.22%
一般消費財・サービス 9.70%
エネルギー 8.33%
コミュニケーション・サービス 6.87%
生活必需品 6.77%
資本財・サービス 4.98%
金融 3.66%
素材 2.41%
不動産 0.88%
公益事業 0.55%

インデックスの業種別構成比率 2023年01月25日現在

業種 組入比率
情報技術 35.62%
ヘルスケア 20.22%
一般消費財・サービス 9.70%
エネルギー 8.33%
コミュニケーション・サービス 6.87%
生活必需品 6.77%
資本財・サービス 4.98%
金融 3.66%
素材 2.41%
不動産 0.88%
公益事業 0.55%

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