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S&Pコンポジット1500指数は、米国株式市場における大型株、中型株、小型株の各市場を包括したパフォーマンスを計測する指標です。同指数は、S&P500®、S&P中型株400およびS&P小型株600の各指数に含まれる銘柄から構成されています。各指数では、ニューヨーク証券取引所をはじめ米国の主要な取引所に上場する普通株式であり、かつ一定の時価総額基準を満たした銘柄が採用されます。実際に指数に組み入れられるには、(i)年間の出来高(金額ベース)が浮動株調整後時価総額を上回ること、(ii)基準日までの6か月間の1日の出来高(株数)が25万株を下回らないこと、(iii)浮動株率が少なくとも10%以上であること、(iv)直近4四半期の純利益の合計および直近の四半期の純利益が黒字であること、などの条件があります。同指数は、浮動株調整後時価総額平均型の指数であり、構成銘柄は適宜入れ替えが行われます。
ベンチマーク | S&P Composite 1500 Index |
設定日 | 2000年10月04日 |
オプション取引 | 不可 |
総経費率 | 0.03% |
ネット経費率 | 0.03% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用チーム | Global Equity Beta Solutions |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 四半期毎 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
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ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2000年10月04日 | USD | SPTM | 78464A805 | US78464A8053 |
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 12.37% |
組入銘柄数 | 1,527 |
株価純資産倍率(PBR) | 3.39 |
予想株価収益率(PER) | 17.43 |
時価総額加重平均 | $485,864.16(百万米) |
平均時価総額 | 時価総額の範囲 | |||
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時価総額加重平均 | 平均値 | 中央値 | 最大 | 最小 |
$486,310.88(百万米) | $26,339.41(百万米) | $4,534.88(百万米) | $2,517,833.80(百万米) | $140.12(百万米) |
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 12.39% |
組入銘柄数 | 1,505 |
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) | 12.79 |
株価収益率 | 18.98 |
予想株価収益率(PER) | 17.49 |
株主資本利益率 (ROE) | 47.27% |
30日SEC利回り | 1.67% |
30日SEC利回り(Unsubsidized) | - |
ファンドの配当利回り | 1.68% |
インデックスの配当利回り | 1.74% |
ビッド/アスク | $48.42(米) |
終値 | $48.44(米) |
高値 | $49.20(米) |
安値 | $48.12(米) |
取引高(口数) | 62,688 |
プレミアム/ディスカウント | -0.04% |
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値 | 0.02% |
現金保有額 | $7,431,770.39(米) |
基準価額 | $48.45(米) |
発行済受益権口数 | 117.10(百万口) |
純資産総額 | $5,672.99(百万米) |
2023年02月28日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2000年10月04日 |
|
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2023年02月28日 | -2.37% | 4.00% | 4.00% | -7.17% | 12.31% | 9.77% | 12.02% | 6.90% |
市場価格 | 2023年02月28日 | -2.41% | 3.97% | 3.97% | -7.20% | 12.25% | 9.76% | 12.01% | 6.88% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -2.37% | 4.01% | 4.01% | -7.19% | 12.33% | 9.78% | 12.06% | 7.04% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -2.37% | 4.00% | 4.00% | -7.54% | 11.87% | 9.31% | 11.51% | 6.49% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -1.40% | 2.37% | 2.37% | -4.00% | 9.58% | 7.66% | 9.87% | 5.72% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -2.37% | 4.01% | 4.01% | -7.19% | 12.33% | 9.78% | 12.06% | 7.04% |
S&Pコンポジット1500®指数は、S&Pコンポジット1500®指数、SSGA総合株価指数、ラッセル3000指数、ダウ・ジョーンズ米国総合株価指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定時から2013年7月9日まではダウ・ジョーンズ米国総合株価指数、2013年7月9日から2017年11月16日まではラッセル3000指数を反映しています。SSGA総合株価指数は2017年11月16日から2020年1月24日まで、S&Pコンポジット1500®指数は2020年1月24日より有効です。
総経費率: 0.03%
ネット経費率: 0.03%
銘柄名 | 保有株数 | 組入比率 |
---|---|---|
Apple Inc. | 2,347,389 | 6.57% |
Microsoft Corporation | 1,176,375 | 5.75% |
Amazon.com Inc. | 1,400,721 | 2.43% |
NVIDIA Corporation | 390,088 | 1.87% |
Alphabet Inc. Class A | 937,766 | 1.74% |
Alphabet Inc. Class C | 819,492 | 1.53% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 283,705 | 1.49% |
Tesla Inc. | 423,595 | 1.43% |
Meta Platforms Inc. Class A | 351,332 | 1.26% |
UnitedHealth Group Incorporated | 147,415 | 1.22% |
銘柄名 | 組入比率 |
---|---|
Apple Inc. | 6.58% |
Microsoft Corporation | 5.76% |
Amazon.com Inc. | 2.45% |
NVIDIA Corporation | 1.86% |
Alphabet Inc. Class A | 1.75% |
Alphabet Inc. Class C | 1.54% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.50% |
Tesla Inc. | 1.44% |
Meta Platforms Inc. Class A | 1.27% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.22% |
ドキュメント
S&Pコンポジット1500®指数は、S&Pコンポジット1500®指数、SSGA総合株価指数、ラッセル3000指数、ダウ・ジョーンズ米国総合株価指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定時から2013年7月9日まではダウ・ジョーンズ米国総合株価指数、2013年7月9日から2017年11月16日まではラッセル3000指数を反映しています。SSGA総合株価指数は2017年11月16日から2020年1月24日まで、S&Pコンポジット1500®指数は2020年1月24日より有効です。