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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR®ポートフォリオ米国短期国債ETF SPTS

    基準価額
    $29.25(米)
    2023年03月22日現在
    基準通貨
    USD
    純資産総額
    $5,658.93(百万米)
    2023年03月22日現在
    総経費率
    0.06%

    クイック・リンク

    主な特徴

  • ブルームバーグ米国国債（1-3年）指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 残存期間が1年以上3年未満である米国国債への分散投資を行う低コストETFです。
  • より長期のデュレーションを持つ商品に比べ、金利変動への感応度を抑える可能性があります。指数の組入れ銘柄は時価総額加重平均によって構成され、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。

    • ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国国債（1-3年）指数は、短期（1-3年）の米国国債のパフォーマンスを計測する指数です。同指数は、残存期間が1年以上3年未満で、残存額面が3億米ドル以上を有する公募発行されたすべての米国国債によって構成されます。また、構成銘柄は、米ドル建ての固定利付債であって、転換不能であることが条件とされています。ただし、州政府や地方自治体が発行する債券や、インフレ連動国債、利子分離債（ストリップス債）は同指数の組み入れから除外されます。同指数は時価加重平均型の指数であり、構成銘柄は毎月最終営業日に更新されます。

    ファンド情報 2023年03月23日現在

    ベンチマーク Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index
    設定日 2011年11月30日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.06%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2023年03月23日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 2011年12月01日 USD SPTS 78468R101 US78468R1014

    ファンド特性 2023年03月22日現在

    組入銘柄数 103
    平均クーポン 2.56%
    平均残存年数 1.93
    平均債券価格 $97.28(米)
    平均最低利回り（YTW) 4.06%
    直接利回り 2.59%
    オプション調整後デュレーション（OAD） 1.83年
    オプション調整後スプレッド（OAS） 1.23
    最終利回り 4.06%

    インデックス特性 2023年03月22日現在

    組入銘柄数 94
    平均クーポン 2.01%
    平均残存年数 1.92
    平均債券価格 $96.44(米)
    平均最低利回り（YTW) 4.07%
    直接利回り 2.05%
    オプション調整後デュレーション（OAD） 1.83年
    オプション調整後スプレッド（OAS） 1.50
    最終利回り 4.07%

    利回り指標 2023年03月21日現在

    30日SEC利回り 4.51%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 1.64%

    市場価格 2023年03月22日現在

    ビッド／アスク
    		 $29.26(米)
    終値 $29.26(米)
    高値 $29.26(米)
    安値 $29.10(米)
    取引高（口数） 297,057
    プレミアム／ディスカウント
    		 0.03%
    30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
    		 0.03%

    現金保有額 2023年03月22日現在

    現金保有額 $38,669,041.27(米)

    基準価額 2023年03月22日現在

    基準価額 $29.25(米)
    発行済受益権口数 193.50(百万口)
    純資産総額 $5,658.93(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    • 設定日: 2011年11月30日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2011年11月30日
    ファンド・パフォーマンス（税引き前）
    基準価額 2023年02月28日 -0.79% -0.01% -0.01% -2.83% -0.99% 0.75% 0.61% 0.63%
    市場価格 2023年02月28日 -0.79% -0.07% -0.07% -2.83% -0.99% 0.76% 0.61% 0.64%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -0.77% -0.04% -0.04% -2.78% -0.95% 0.79% 0.68% 0.71%
    ファンド・パフォーマンス（税引き後）
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -0.89% -0.11% -0.11% -3.41% -1.29% 0.22% 0.16% 0.22%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -0.47% -0.01% -0.01% -1.67% -0.87% 0.35% 0.27% 0.31%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -0.77% -0.04% -0.04% -2.78% -0.95% 0.79% 0.68% 0.71%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    ブルームバーグ米国国債（1-3年）指数は、ブルームバーグ米国国債（1-3年）指数とブルームバーグ米国国債（1-５年）指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンは設定日から2018年4月30日まではブルームバーグ米国国債（1-５年）指数、2018年4月30日からはブルームバーグ米国国債（1-3年）指数に連動しています。

    総経費率: 0.06%

    組入上位銘柄

    2023年03月22日現在
    2023年03月22日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月22日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    US TREASURY N/B 4.375 10/31/2024 184,194,684.14 US91282CFQ96 3.27%
    US TREASURY N/B 4.25 12/31/2024 169,710,430.22 US91282CGD74 3.02%
    US TREASURY N/B 4.125 01/31/2025 163,885,401.47 US91282CGG06 2.91%
    US TREASURY N/B 4.5 11/30/2024 162,280,921.62 US91282CFX48 2.88%
    US TREASURY N/B 4.625 02/28/2025 152,252,489.86 US91282CGN56 2.71%
    US TREASURY N/B 4.5 11/15/2025 148,818,373.36 US91282CFW64 2.64%
    US TREASURY N/B 3.875 01/15/2026 142,078,003.03 US91282CGE57 2.53%
    US TREASURY N/B 4.25 09/30/2024 139,392,752.35 US91282CFN65 2.48%
    US TREASURY N/B 3 07/31/2024 128,742,125.68 US91282CFA45 2.29%
    US TREASURY N/B 3.25 08/31/2024 127,176,313.88 US91282CFG15 2.26%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年03月22日現在

    銘柄名 ISIN 保有比率
    US TREASURY N/B 2.375 08/15/2024 US912828D564 1.68%
    US TREASURY N/B 2.25 11/15/2024 US912828G385 1.66%
    US TREASURY N/B 2.5 05/15/2024 US912828WJ58 1.65%
    US TREASURY N/B 2.25 11/15/2025 US912828M565 1.62%
    US TREASURY N/B .625 10/15/2024 US91282CDB46 1.57%
    US TREASURY N/B .5 02/28/2026 US91282CBQ33 1.57%
    US TREASURY N/B .375 09/15/2024 US91282CCX74 1.56%
    US TREASURY N/B .375 01/31/2026 US91282CBH34 1.55%
    US TREASURY N/B .25 03/15/2024 US91282CBR16 1.54%
    US TREASURY N/B 2 08/15/2025 US912828K742 1.51%

    債券種別構成

    2023年03月22日現在
    2023年03月22日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2023年03月22日現在

    債券種別 保有比率
    国債 99.81%
    現金 0.19%

    インデックスの債券種別構成比率 2023年03月22日現在

    債券種別 保有比率
    国債 100.00%

    格付け別構成

    2023年03月22日現在
    2023年03月22日現在

    ファンドの格付別組入比率 2023年03月22日現在

    格付け 保有比率
    AAA 100.00%

    インデックスの格付別組入比率 2023年03月22日現在

    格付け 保有比率
    AAA 100.00%

    残存期間構成

    2023年03月22日現在
    2023年03月22日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2023年03月22日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 0.87%
    1-2年 58.85%
    2-3年 40.20%
    3-5年 0.08%

    インデックスの残存期間別組入比率 2023年03月22日現在

    残存期間区分 保有比率
    1-2年 56.47%
    2-3年 43.53%

    ドキュメント

    ドキュメント

    ブルームバーグ米国国債（1-3年）指数は、ブルームバーグ米国国債（1-3年）指数とブルームバーグ米国国債（1-５年）指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンは設定日から2018年4月30日まではブルームバーグ米国国債（1-５年）指数、2018年4月30日からはブルームバーグ米国国債（1-3年）指数に連動しています。

    個人情報保護宣言
    特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

    利益相反管理方針

    勧誘方針

    反社会的勢力に対する基本方針
    デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
    ご相談・苦情
    「証券取引等監視委員会」<情報提供>

     

     

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    ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

     

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    ＜投資にかかるリスクについて＞
    ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

     

    ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
    ① 元本保証はされていません。
    ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
    ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

     

    ＜ETF にかかる手数料・費用について＞
    ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
    その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

     

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    ※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。

     

    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
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