Skip to main content

SPDR®ポートフォリオ米国短期社債ETF SPSB

基準価額
$29.52(米)
2023年03月30日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$7,647.36(百万米)
2023年03月30日現在
総経費率
0.04%

主な特徴


  • ブルームバーグ米国社債(1-3年)指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 残存期間が1年以上3年未満である米国社債への分散投資を行う低コストETFです。
  • 指数は、残存額面が3億ドル以上、投資適格格付け、固定利付かつ課税対象である米ドル建ての債券を対象とし、時価総額加重平均によって構成されます。また、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。

  • ベンチマークについて


    ブルームバーグ米国社債(1-3年)指数は、残存期間が短い米国社債のパフォーマンスを計測する指数です。同指数には、残存期間が1年以上3年未満の投資適格債(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、フィッチ・インク、スタンダード&プアーズ・フィナンシャル・サービシズ・エル・エル・シーによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)であり、残存額面が3億米ドル以上の債券が組み入れられます。また、構成銘柄は、米ドル建ての固定利付債であって、転換不能であることが条件とされています。同指数は、社債セクターに分類される債券のみで構成され、社債セクターには、米国内外の一般事業会社、公益事業会社および金融機関が発行する債券が分類されます。スワップその他特別な機能を組み込んだ仕組債、私募債、変動利付債、ユーロ債は指数から除外されます。同指数は、時価加重平均型の指数です。


    ファンド情報 2023年03月31日現在

    ベンチマーク Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
    設定日 2009年12月16日
    オプション取引
    総経費率 0.04%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2023年03月31日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2009年12月17日 USD SPSB 78464A474 US78464A4748

    ファンド特性 2023年03月30日現在

    組入銘柄数 1,270
    平均クーポン 3.28%
    平均残存年数 1.91
    平均債券価格 $93.35(米)
    平均最低利回り(YTW) 5.39%
    直接利回り 3.37%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 1.75年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 108.07
    最終利回り 5.39%

    インデックス特性 2023年03月30日現在

    組入銘柄数 1,369
    平均クーポン 3.35%
    平均残存年数 1.91
    平均債券価格 $96.60(米)
    平均最低利回り(YTW) 5.37%
    直接利回り 3.44%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 1.76年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 104.76
    最終利回り 5.38%

    利回り指標 2023年03月30日現在

    30日SEC利回り 5.25%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 2.30%

    市場価格 2023年03月30日現在

    ビッド/アスク
    $29.54(米)
    終値 $29.53(米)
    高値 $29.55(米)
    安値 $29.51(米)
    取引高(口数) 80,626
    プレミアム/ディスカウント
    0.07%
    30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
    0.03%

    NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

    日数まとめ

    2022年
    プレミアムで取引された日数
    187
    ディスカウントで取引された日数
    64

     ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

     

    投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

    取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。


    現金保有額 2023年03月30日現在

    現金保有額 $321,500,161.59(米)

    基準価額 2023年03月30日現在

    基準価額 $29.52(米)
    発行済受益権口数 259.10(百万口)
    純資産総額 $7,647.36(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2009年12月16日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2009年12月16日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2023年02月28日 -0.68% 0.45% 0.45% -1.60% -0.17% 1.53% 1.37% 1.66%
    市場価格 2023年02月28日 -0.69% 0.39% 0.39% -1.61% -0.15% 1.54% 1.35% 1.66%
    ベンチマーク
    2023年02月28日 -0.67% 0.34% 0.34% -1.70% -0.19% 1.55% 1.51% 1.95%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -0.79% 0.33% 0.33% -2.45% -0.86% 0.67% 0.61% 0.93%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -0.40% 0.26% 0.26% -0.95% -0.41% 0.81% 0.72% 0.97%
    ベンチマーク
    2023年02月28日 -0.67% 0.34% 0.34% -1.70% -0.19% 1.55% 1.51% 1.95%

    運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

    運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

    インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

    当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

    総経費率: 0.04%


    組入上位銘柄

    2023年03月30日現在
    2023年03月30日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月30日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    ABBVIE INC 3.8 03/15/2025 39,391,312.79 US00287YCX58 0.52%
    CREDIT SUISSE NEW YORK 3.625 09/09/2024 32,680,137.64 US22546QAP28 0.43%
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.908 07/23/2025 31,474,545.23 US161175AY09 0.41%
    JPMORGAN CHASE & CO 5.546 12/15/2025 31,320,591.88 US46647PDM59 0.41%
    VISA INC 3.15 12/14/2025 30,640,435.07 US92826CAD48 0.40%
    CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05 03/15/2025 29,755,078.82 US15089QAL86 0.39%
    CITIGROUP INC 4.4 06/10/2025 28,212,626.06 US172967JT97 0.37%
    BOEING CO 4.875 05/01/2025 28,161,304.24 US097023CT04 0.37%
    BARCLAYS PLC 3.932 05/07/2025 27,504,271.50 US06738EBH71 0.36%
    WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.638 03/15/2025 27,225,861.55 US55903VAE39 0.36%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年03月30日現在

    銘柄名 ISIN 保有比率
    BOEING CO 2.196 02/04/2026 US097023DG73 0.41%
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.908 07/23/2025 US161175AY09 0.35%
    VISA INC 3.15 12/14/2025 US92826CAD48 0.31%
    ABBVIE INC 3.6 05/14/2025 US00287YAQ26 0.29%
    ABBVIE INC 2.6 11/21/2024 US00287YBZ16 0.29%
    BOEING CO 4.875 05/01/2025 US097023CT04 0.28%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 04/01/2025 US38141GXJ83 0.27%
    CITIGROUP INC 3.106 04/08/2026 US172967MQ12 0.27%
    ORACLE CORP 2.5 04/01/2025 US68389XBT19 0.27%
    JPMORGAN CHASE & CO 2.083 04/22/2026 US46647PBK12 0.26%

    債券種別構成

    2023年03月30日現在
    2023年03月30日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2023年03月30日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 45.90%
    社債-金融 45.76%
    社債-公益事業 5.00%
    現金 3.34%

    インデックスの債券種別構成比率 2023年03月30日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 48.07%
    社債-金融 46.77%
    社債-公益事業 5.16%

    格付け別構成

    2023年03月30日現在
    2023年03月30日現在

    ファンドの格付別組入比率 2023年03月30日現在

    格付け 保有比率
    AAA 3.83%
    AA1 1.41%
    AA2 0.57%
    AA3 4.77%
    A1 13.11%
    A2 15.41%
    A3 16.51%
    A- 0.23%
    BAA1 14.37%
    BAA2 16.41%
    BAA3 13.36%

    インデックスの格付別組入比率 2023年03月30日現在

    格付け 保有比率
    AAA 0.58%
    AA1 1.47%
    AA2 0.65%
    AA3 5.06%
    A1 15.31%
    A2 16.79%
    A3 16.91%
    BAA1 14.08%
    BAA2 16.08%
    BAA3 13.07%

    残存期間構成

    2023年03月30日現在
    2023年03月30日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2023年03月30日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 5.42%
    1-2年 44.81%
    2-3年 49.48%
    3-5年 0.29%

    インデックスの残存期間別組入比率 2023年03月30日現在

    残存期間区分 保有比率
    1-2年 47.23%
    2-3年 52.77%

    ドキュメント


    一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

    税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

    インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

    表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

    特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®ポートフォリオ米国短期社債ETFのものです。

    すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

    "Bloomberg®" およびブルームバーグ米国社債(1-3年)指数は、Bloomberg Finance L.P. および指数の管理者である Bloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)を含むその関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、State Street Global Advisorsは特定の目的のためにその使用許諾を得ています。ブルームバーグはState Street Global Advisorsの関連会社ではなく、またブルームバーグはSPDRポートフォリオ米国短期社債ETFの承認・支援・審査・推奨を行なっておりません。ブルームバーグはSPDRポートフォリオ米国短期社債ETFに関するいかなるデータまたは情報の適時性・正確性・完全性についても保証するものではありません。

    2021年8月24日にブルームバーグ・バークレイズ米国社債(1-3年)指数はブルームバーグ米国社債(1-3年)指数へと名称が変更されました。