SPDR®ポートフォリオ米国長期国債ETF SPTL

概要
運用実績
組入銘柄
ドキュメント

基準価額

$39.59(米)

2021年04月08日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$3,234.43(百万米)

2021年04月08日現在

総経費率

0.06%

クイック・リンク

主な特徴

ブルームバーグ・バークレイズ米国長期国債指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。

コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR^®ポートフォリオETFシリーズの一つです。

残存期間が10年以上である米国国債への分散投資を行う低コストETFです。

指数の組入れ銘柄は時価総額加重平均によって構成され、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。

ベンチマークについて

ブルームバーグ・バークレイズ米国長期国債指数は、残存期間が10年以上の米国国債のパフォーマンスを計測する指数です。同指数は、残存期間が10年以上で、残存額面が3億米ドル以上を有する公募発行されたすべての米国国債によって構成されます。また、構成銘柄は、米ドル建ての固定利付債であって、転換不能であることが条件とされています。ただし、州政府や地方自治体が発行する債券や、インフレ連動国債、利子分離債（ストリップス債）は同指数の組み入れから除外されます。同指数は時価加重平均型の指数であり、構成銘柄は毎月最終営業日に更新されます。

ファンド情報 2021年04月08日現在

ベンチマーク	設定日	オプション取引	総経費率	基準通貨	運用チーム	運用会社
Bloomberg Barclays Long U.S. Treasury Index	2007年05月23日	不可	0.06%	USD	Global Fixed Income, Cash and Currency	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.

ベンチマーク	Bloomberg Barclays Long U.S. Treasury Index
設定日	2007年05月23日
オプション取引	不可
総経費率	0.06%
基準通貨	USD
運用チーム	Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.

販売会社	分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC	毎月

販売会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度	毎月

上場証券情報 2021年04月08日現在

取引所	設定日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE	2007年05月23日	USD	SPTL	78464A664	US78464A6644

取引所	NYSE ARCA EXCHANGE
設定日	2007年05月23日
基準通貨	USD
ティッカー	SPTL
CUSIP	78464A664
ISIN	US78464A6644

ファンド特性 2021年04月08日現在

組入銘柄数	平均クーポン	平均残存年数	平均債券価格	平均最低利回り（YTW)	直接利回り	オプション調整後デュレーション（OAD）
65	2.78%	24.40	$109.01(米)	2.25%	2.48%	18.68年

組入銘柄数	65
平均クーポン	2.78%
平均残存年数	24.40
平均債券価格	$109.01(米)
平均最低利回り（YTW)	2.25%
直接利回り	2.48%
オプション調整後デュレーション（OAD）	18.68年

オプション調整後スプレッド（OAS）	最終利回り
0.15	2.25%

オプション調整後スプレッド（OAS）	0.15
最終利回り	2.25%

インデックス特性 2021年04月08日現在

組入銘柄数	平均クーポン	平均残存年数	平均債券価格	平均最低利回り（YTW)	直接利回り
58	2.76%	24.35	$108.67(米)	2.25%	2.47%

組入銘柄数	58
平均クーポン	2.76%
平均残存年数	24.35
平均債券価格	$108.67(米)
平均最低利回り（YTW)	2.25%
直接利回り	2.47%

オプション調整後デュレーション（OAD）	オプション調整後スプレッド（OAS）	最終利回り
18.68年	0.14	2.25%

オプション調整後デュレーション（OAD）	18.68年
オプション調整後スプレッド（OAS）	0.14
最終利回り	2.25%

利回り指標 2021年04月08日現在

30日SEC利回り	ファンドの配当利回り
2.21%	1.82%

30日SEC利回り	2.21%
ファンドの配当利回り	1.82%

市場価格 2021年04月08日現在

終値	高値	安値	取引高（口数）
$39.62(米)	$39.62(米)	$39.43(米)	144,354

終値	$39.62(米)
高値	$39.62(米)
安値	$39.43(米)
取引高（口数）	144,354

現金保有額 2021年04月08日現在

現金保有額
$21,459,542.25(米)

現金保有額

$21,459,542.25(米)

基準価額 2021年04月08日現在

基準価額	発行済受益権口数	純資産総額
$39.59(米)	81.70(百万口)	$3,234.43(百万米)

基準価額	$39.59(米)
発行済受益権口数	81.70(百万口)
純資産総額	$3,234.43(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2007年05月23日

運用実績

月末

2021年03月31日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 2007年05月23日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2021年03月31日	-4.98%	-13.51%	-13.51%	-15.80%	5.83%	3.08%	6.26%	6.37%
市場価格	2021年03月31日	-4.98%	-13.38%	-13.38%	-16.36%	5.92%	3.08%	6.28%	6.38%
Bloomberg Barclays Long U.S. Treasury Index	2021年03月31日	-4.99%	-13.51%	-13.51%	-15.80%	5.87%	3.13%	6.35%	6.45%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2021年03月31日	-5.03%	-13.61%	-13.61%	-16.36%	4.86%	2.07%	5.14%	5.15%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2021年03月31日	-2.95%	-8.00%	-8.00%	-9.30%	4.08%	1.91%	4.46%	4.56%
Bloomberg Barclays Long U.S. Treasury Index	2021年03月31日	-4.99%	-13.51%	-13.51%	-15.80%	5.87%	3.13%	6.35%	6.45%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.06%

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄2021年04月08日現在

インデックスの組入上位銘柄2021年04月08日現在

ファンドの組入上位銘柄 2021年04月08日現在

銘柄名	評価額	ISIN	保有比率
US TREASURY N/B 1.625 11/15/2050	107,533,916.47	US912810SS87	3.32%
US TREASURY N/B 3.375 11/15/2048	104,396,903.89	US912810SE91	3.23%
US TREASURY N/B 3 02/15/2049	101,259,735.55	US912810SF66	3.13%
US TREASURY N/B 1.375 08/15/2050	98,782,022.26	US912810SP49	3.05%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2049	98,635,994.90	US912810SH23	3.05%
US TREASURY N/B 3 08/15/2048	92,677,707.99	US912810SD19	2.87%
US TREASURY N/B 1.125 08/15/2040	91,868,824.73	US912810SQ22	2.84%
US TREASURY N/B 2 02/15/2050	89,120,029.50	US912810SL35	2.76%
US TREASURY N/B 2.25 08/15/2049	86,008,042.19	US912810SJ88	2.66%
US TREASURY N/B 3 02/15/2048	84,891,079.37	US912810SA79	2.62%

全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2021年04月08日現在

銘柄名	保有比率
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2040	3.56%
US TREASURY N/B 1.625 11/15/2050	3.47%
US TREASURY N/B 3.375 11/15/2048	3.08%
US TREASURY N/B 3 02/15/2049	3.08%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2049	3.03%
US TREASURY N/B 1.375 08/15/2050	3.00%
US TREASURY N/B 3 08/15/2048	2.88%
US TREASURY N/B 2.25 08/15/2049	2.70%
US TREASURY N/B 2 02/15/2050	2.68%
US TREASURY N/B 3.125 05/15/2048	2.68%

債券種別構成

ファンドの債券種別構成比率2021年04月08日現在

インデックスの債券種別構成比率2021年04月08日現在

ファンドの債券種別構成比率 2021年04月08日現在

債券種別	保有比率
国債	99.99%
現金	0.01%

インデックスの債券種別構成比率 2021年04月08日現在

債券種別	保有比率
国債	100.00%

格付け別構成

ファンドの格付別組入比率2021年04月08日現在

インデックスの格付別組入比率2021年04月08日現在

ファンドの格付別組入比率 2021年04月08日現在

格付け	保有比率
Aaa	100.00%

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率2021年04月08日現在

インデックスの残存期間別組入比率2021年04月08日現在

ファンドの残存期間別組入比率 2021年04月08日現在

残存期間区分	保有比率
0-1年	0.01%
10-15年	0.32%
15-20年	20.00%
20-30年	79.67%

インデックスの残存期間別組入比率 2021年04月08日現在

残存期間区分	保有比率
10-15年	0.62%
15-20年	21.28%
20-30年	78.10%

ドキュメント

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