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ブルームバーグ米国長期国債指数は、残存期間が10年以上の米国国債のパフォーマンスを計測する指数です。同指数は、残存期間が10年以上で、残存額面が3億米ドル以上を有する公募発行されたすべての米国国債によって構成されます。また、構成銘柄は、米ドル建ての固定利付債であって、転換不能であることが条件とされています。ただし、フラワー債、投資家ターゲット債、州政府や地方自治体が発行する債券や、インフレ連動国債、利子分離債(ストリップス債)は同指数の組み入れから除外されます。同指数は時価加重平均型の指数です。
ベンチマーク | Bloomberg Long U.S. Treasury Index |
設定日 | 2007年05月23日 |
オプション取引 | 不可 |
総経費率 | 0.06% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用チーム | Global Fixed Income, Cash and Currency |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 毎月 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
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ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2007年05月23日 | USD | SPTL | 78464A664 | US78464A6644 |
組入銘柄数 | 81 |
平均クーポン | 2.79% |
平均残存年数 | 23.21 |
平均債券価格 | $85.33(米) |
平均最低利回り(YTW) | 3.74% |
直接利回り | 3.18% |
オプション調整後デュレーション(OAD) | 16.42年 |
オプション調整後スプレッド(OAS) | 0.63 |
最終利回り | 3.74% |
組入銘柄数 | 74 |
平均クーポン | 2.76% |
平均残存年数 | 23.16 |
平均債券価格 | $84.77(米) |
平均最低利回り(YTW) | 3.73% |
直接利回り | 3.17% |
オプション調整後デュレーション(OAD) | 16.45年 |
オプション調整後スプレッド(OAS) | 0.33 |
最終利回り | 3.73% |
30日SEC利回り | 3.83% |
ファンドの配当利回り | 2.71% |
ビッド/アスク | $30.96(米) |
終値 | $30.97(米) |
高値 | $31.21(米) |
安値 | $30.90(米) |
取引高(口数) | 785,801 |
プレミアム/ディスカウント | 0.02% |
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値 | 0.03% |
現金保有額 | $43,028,231.91(米) |
基準価額 | $30.95(米) |
発行済受益権口数 | 202.20(百万口) |
純資産総額 | $6,257.85(百万米) |
2023年02月28日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2007年05月23日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2023年02月28日 | -4.71% | 1.82% | 1.82% | -24.13% | -11.00% | -0.73% | 0.90% | 4.01% |
市場価格 | 2023年02月28日 | -4.85% | 2.00% | 2.00% | -24.09% | -11.03% | -0.71% | 0.91% | 4.02% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -4.74% | 1.36% | 1.36% | -24.09% | -10.96% | -0.68% | 0.97% | 4.09% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -4.81% | 1.71% | 1.71% | -24.91% | -11.71% | -1.63% | -0.13% | 2.85% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -2.79% | 1.08% | 1.08% | -14.25% | -8.35% | -0.86% | 0.27% | 2.71% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -4.74% | 1.36% | 1.36% | -24.09% | -10.96% | -0.68% | 0.97% | 4.09% |
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.
総経費率: 0.06%
銘柄名 | 評価額 | ISIN | 保有比率 |
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US TREASURY N/B 3 08/15/2052 | 240,766,216.65 | US912810TJ79 | 3.87% |
US TREASURY N/B 4 11/15/2052 | 237,613,947.37 | US912810TL26 | 3.82% |
US TREASURY N/B 4 11/15/2042 | 210,044,570.86 | US912810TM09 | 3.38% |
US TREASURY N/B 1.75 08/15/2041 | 193,970,650.58 | US912810TA60 | 3.12% |
US TREASURY N/B 3.375 08/15/2042 | 192,306,316.96 | US912810TK43 | 3.09% |
US TREASURY N/B 2.25 02/15/2052 | 188,368,883.35 | US912810TD00 | 3.03% |
US TREASURY N/B 3.25 05/15/2042 | 181,849,044.92 | US912810TH14 | 2.93% |
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2041 | 177,727,608.87 | US912810SW99 | 2.86% |
US TREASURY N/B 3.625 02/15/2053 | 170,944,511.62 | US912810TN81 | 2.75% |
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051 | 162,012,227.03 | US912810SX72 | 2.61% |
銘柄名 | ISIN | 保有比率 |
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US TREASURY N/B 4 11/15/2052 | US912810TL26 | 3.00% |
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051 | US912810SX72 | 2.84% |
US TREASURY N/B 1.75 08/15/2041 | US912810TA60 | 2.65% |
US TREASURY N/B 2 08/15/2051 | US912810SZ21 | 2.55% |
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2052 | US912810TG31 | 2.54% |
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2051 | US912810SU34 | 2.49% |
US TREASURY N/B 3 08/15/2052 | US912810TJ79 | 2.46% |
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2041 | US912810SW99 | 2.43% |
US TREASURY N/B 2 11/15/2041 | US912810TC27 | 2.33% |
US TREASURY N/B 1.875 11/15/2051 | US912810TB44 | 2.32% |
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