2022年07月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2007年05月23日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年07月31日 | 2.65% | 2.65% | -19.20% | -19.29% | -2.18% | 1.11% | 1.49% | 4.99% |
市場価格 | 2022年07月31日 | 2.63% | 2.63% | -18.78% | -19.25% | -2.17% | 1.11% | 1.47% | 5.00% |
Bloomberg Long U.S. Treasury Index | 2022年07月31日 | 2.67% | 2.67% | -19.15% | -19.22% | -2.13% | 1.16% | 1.57% | 5.07% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 2.56% | 2.56% | -19.55% | -19.92% | -2.92% | 0.20% | 0.47% | 3.82% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 1.56% | 1.56% | -11.36% | -11.37% | -1.90% | 0.50% | 0.70% | 3.48% |
Bloomberg Long U.S. Treasury Index | 2022年07月31日 | 2.67% | 2.67% | -19.15% | -19.22% | -2.13% | 1.16% | 1.57% | 5.07% |