SPDR®ポートフォリオ米国長期社債ETF SPLB

基準価額

$25.03(米)

2022年08月08日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$656.92(百万米)

2022年08月08日現在

総経費率

0.04%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ブルームバーグ米国長期社債指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 残存期間が10年以上である米国社債への分散投資を行う低コストETFです。
  • 指数は、残存額面が3億ドル以上、投資適格格付け、固定利付かつ課税対象である米ドル建ての債券を対象とし、時価総額加重平均によって構成されます。また、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国長期社債指数は、残存期間が10年以上の米国社債のパフォーマンスを計測する指数です。同指数は、ブルームバーグ米国社債指数を一部を構成する要素であり、投資適格、固定利付かつ課税対象の米ドル建て債券のうち、米国内外の一般事業会社、公益事業会社、金融機関が発行体であり、残存額面が3億米ドル以上の債券によって構成されます。劣後債、通常のコール・プット条項および減債基金付き債券、ミディアムタームノート(公募引受の場合)、登録請求権付き規則144A債、証券取引委員会(SEC)登録済みグローバル債券を含みます。スワップその他特別な機能を組み込んだ仕組債、私募債、変動利付債、ユーロ債は指数から除外されます。


    ファンド情報 2022年08月09日現在

    ファンド情報 2022年08月09日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター 運用チーム
    Bloomberg U.S. Long Term Corporate Bond Index 2009年03月10日 不可 0.04% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. Global Fixed Income, Cash and Currency
    ベンチマーク Bloomberg U.S. Long Term Corporate Bond Index
    設定日 2009年03月10日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.04%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2022年08月09日現在

    上場証券情報 2022年08月09日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2009年03月11日 USD SPLB 78464A367 US78464A3674
    取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
    設定日 2009年03月11日
    基準通貨 USD
    ティッカー SPLB
    CUSIP 78464A367
    ISIN US78464A3674

    ファンド特性 2022年08月08日現在

    ファンド特性 2022年08月08日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
    2,812 4.51% 23.39 $95.20(米) 4.81% 4.70% 13.80年
    組入銘柄数 2,812
    平均クーポン 4.51%
    平均残存年数 23.39
    平均債券価格 $95.20(米)
    平均最低利回り(YTW) 4.81%
    直接利回り 4.70%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 13.80年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    177.45 4.81%
    オプション調整後スプレッド(OAS) 177.45
    最終利回り 4.81%

    インデックス特性 2022年08月08日現在

    インデックス特性 2022年08月08日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
    2,767 4.49% 23.25 $94.86(米) 4.80% 4.68%
    組入銘柄数 2,767
    平均クーポン 4.49%
    平均残存年数 23.25
    平均債券価格 $94.86(米)
    平均最低利回り(YTW) 4.80%
    直接利回り 4.68%
    オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    13.74年 176.98 4.80%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 13.74年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 176.98
    最終利回り 4.80%

    利回り指標 2022年08月08日現在

    利回り指標 2022年08月08日現在
    30日SEC利回り ファンドの配当利回り
    4.90% 3.86%
    30日SEC利回り 4.90%
    ファンドの配当利回り 3.86%

    市場価格 2022年08月08日現在

    市場価格 2022年08月08日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $25.06(米) $25.20(米) $25.04(米) 148,622
    終値 $25.06(米)
    高値 $25.20(米)
    安値 $25.04(米)
    取引高(口数) 148,622

    現金保有額 2022年08月08日現在

    現金保有額 2022年08月08日現在
    現金保有額
    $5,944,576.68(米)
    現金保有額 $5,944,576.68(米)

    基準価額 2022年08月08日現在

    基準価額 2022年08月08日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $25.03(米) 26.25(百万口) $656.92(百万米)
    基準価額 $25.03(米)
    発行済受益権口数 26.25(百万口)
    純資産総額 $656.92(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2009年03月10日

    2022年07月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2009年03月10日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2022年07月31日 4.71% 4.71% -18.93% -19.91% -1.45% 1.65% 3.06% 6.53%
    市場価格 2022年07月31日 5.35% 5.35% -18.14% -19.34% -1.13% 1.72% 3.02% 6.58%
    Bloomberg U.S. Long Term Corporate Bond Index 2022年07月31日 4.81% 4.81% -19.03% -19.79% -1.20% 1.86% 3.20% 7.07%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 4.57% 4.57% -19.55% -21.00% -2.77% 0.12% 1.31% 4.61%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 2.79% 2.79% -11.19% -11.71% -1.57% 0.66% 1.58% 4.38%
    Bloomberg U.S. Long Term Corporate Bond Index 2022年07月31日 4.81% 4.81% -19.03% -19.79% -1.20% 1.86% 3.20% 7.07%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.04%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2022年08月08日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2022年08月08日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 2,869,319.50 US03522AAJ97 0.44%
    MAGALLANES INC 5.391 03/15/2062 2,390,462.96 US55903VAS25 0.36%
    CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 2,323,680.41 US126650CZ11 0.35%
    AT&T INC 3.55 09/15/2055 1,694,390.77 US00206RLJ94 0.26%
    WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 1,648,343.75 US95000U2M49 0.25%
    AT&T INC 3.5 1,605,309.91 - 0.24%
    GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418 11/15/2035 1,602,059.99 US36164QNA21 0.24%
    BANK OF AMERICA CORP 4.083 03/20/2051 1,582,829.36 US06051GJA85 0.24%
    ABBVIE INC 4.25 11/21/2049 1,558,193.55 US00287YCB39 0.24%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 1,500,099.22 US38141GFD16 0.23%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2022年08月08日現在

    銘柄名 保有比率
    ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 0.43%
    CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0.37%
    GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418 11/15/2035 0.31%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 0.30%
    MAGALLANES INC 5.141 03/15/2052 0.28%
    AT&T INC 3.5 09/15/2053 0.27%
    AT&T INC 3.55 09/15/2055 0.27%
    WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 0.26%
    BOEING CO 5.805 05/01/2050 0.25%
    ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7 02/01/2036 0.25%

    債券種別構成

    債券種別構成

    ファンドの債券種別構成比率 2022年08月08日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 71.33%
    社債-金融 17.06%
    社債-公益事業 11.85%
    その他 -0.23%

    インデックスの債券種別構成比率 2022年08月08日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 70.66%
    社債-金融 16.89%
    社債-公益事業 12.44%

    格付け別構成

    格付け別構成

    ファンドの格付別組入比率 2022年08月08日現在

    格付け 保有比率
    Aaa 2.50%
    Aa 8.82%
    A 39.02%
    Baa 49.09%
    無格付け 0.04%

    インデックスの格付別組入比率 2022年08月08日現在

    格付け 保有比率
    Aaa 2.78%
    Aa 8.97%
    A 38.59%
    Baa 49.66%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2022年08月08日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 -0.23%
    3-5年 0.01%
    5-7年 0.03%
    7-10年 1.17%
    10-15年 10.09%
    15-20年 22.87%
    20-30年 57.44%
    30年以上 8.61%

    インデックスの残存期間別組入比率 2022年08月08日現在

    残存期間区分 保有比率
    10-15年 12.44%
    15-20年 22.12%
    20-30年 57.54%
    30年以上 7.90%
    ドキュメント