2022年07月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2009年03月10日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年07月31日 | 4.71% | 4.71% | -18.93% | -19.91% | -1.45% | 1.65% | 3.06% | 6.53% |
市場価格 | 2022年07月31日 | 5.35% | 5.35% | -18.14% | -19.34% | -1.13% | 1.72% | 3.02% | 6.58% |
Bloomberg U.S. Long Term Corporate Bond Index | 2022年07月31日 | 4.81% | 4.81% | -19.03% | -19.79% | -1.20% | 1.86% | 3.20% | 7.07% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 4.57% | 4.57% | -19.55% | -21.00% | -2.77% | 0.12% | 1.31% | 4.61% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 2.79% | 2.79% | -11.19% | -11.71% | -1.57% | 0.66% | 1.58% | 4.38% |
Bloomberg U.S. Long Term Corporate Bond Index | 2022年07月31日 | 4.81% | 4.81% | -19.03% | -19.79% | -1.20% | 1.86% | 3.20% | 7.07% |