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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    クレディ・スイス・グループAGおよびUBSグループAGに対する米国籍上場投資信託（ETF）のエクスポージャーについて (2023年3月17日現在)

    SPDR®ポートフォリオ米国長期社債ETF SPLB

    基準価額
    $23.36(米)
    2023年03月23日現在
    基準通貨
    USD
    純資産総額
    $662.36(百万米)
    2023年03月23日現在
    総経費率
    0.04%

    クイック・リンク

    主な特徴

  • ブルームバーグ米国長期社債指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 残存期間が10年以上である米国社債への分散投資を行う低コストETFです。
  • 指数は、残存額面が3億ドル以上、投資適格格付け、固定利付かつ課税対象である米ドル建ての債券を対象とし、時価総額加重平均によって構成されます。また、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。

    • ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国長期社債指数は、残存期間が10年以上の米国社債のパフォーマンスを計測する指数です。同指数は、ブルームバーグ米国社債指数を一部を構成する要素であり、投資適格、固定利付かつ課税対象の米ドル建て債券のうち、米国内外の一般事業会社、公益事業会社、金融機関が発行体であり、残存額面が3億米ドル以上の債券によって構成されます。劣後債、通常のコール・プット条項および減債基金付き債券、ミディアムタームノート（公募引受の場合）、登録請求権付き規則144A債、証券取引委員会（SEC）登録済みグローバル債券を含みます。スワップその他特別な機能を組み込んだ仕組債、私募債、変動利付債、ユーロ債は指数から除外されます。

    ファンド情報 2023年03月24日現在

    ベンチマーク Bloomberg U.S. Long Term Corporate Bond Index
    設定日 2009年03月10日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.04%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2023年03月24日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 2009年03月11日 USD SPLB 78464A367 US78464A3674

    ファンド特性 2023年03月23日現在

    組入銘柄数 2,851
    平均クーポン 4.59%
    平均残存年数 23.03
    平均債券価格 $89.36(米)
    平均最低利回り（YTW) 5.35%
    直接利回り 5.08%
    オプション調整後デュレーション（OAD） 13.19年
    オプション調整後スプレッド（OAS） 167.56
    最終利回り 5.35%

    インデックス特性 2023年03月23日現在

    組入銘柄数 2,846
    平均クーポン 4.57%
    平均残存年数 22.83
    平均債券価格 $89.24(米)
    平均最低利回り（YTW) 5.34%
    直接利回り 5.06%
    オプション調整後デュレーション（OAD） 13.14年
    オプション調整後スプレッド（OAS） 165.93
    最終利回り 5.34%

    利回り指標 2023年03月22日現在

    30日SEC利回り 5.48%
    ファンドの配当利回り 4.42%

    市場価格 2023年03月23日現在

    ビッド／アスク
    		 $23.42(米)
    終値 $23.44(米)
    高値 $23.45(米)
    安値 $23.16(米)
    取引高（口数） 175,465
    プレミアム／ディスカウント
    		 0.24%
    30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
    		 0.04%

    現金保有額 2023年03月23日現在

    現金保有額 $9,546,256.39(米)

    基準価額 2023年03月23日現在

    基準価額 $23.36(米)
    発行済受益権口数 28.35(百万口)
    純資産総額 $662.36(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    • 設定日: 2009年03月10日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2009年03月10日
    ファンド・パフォーマンス（税引き前）
    基準価額 2023年02月28日 -5.46% 1.45% 1.45% -17.64% -7.46% 0.18% 2.35% 5.68%
    市場価格 2023年02月28日 -5.76% 1.33% 1.33% -17.92% -7.35% 0.24% 2.25% 5.68%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -5.45% 1.08% 1.08% -17.49% -7.21% 0.42% 2.48% 6.20%
    ファンド・パフォーマンス（税引き後）
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -5.61% 1.29% 1.29% -19.06% -8.77% -1.35% 0.61% 3.77%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -3.23% 0.86% 0.86% -10.42% -6.01% -0.42% 1.06% 3.72%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -5.45% 1.08% 1.08% -17.49% -7.21% 0.42% 2.48% 6.20%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    ブルームバーグ米国長期社債指数は、ブルームバーグ米国長期社債指数とブルームバーグ米国長期クレジット指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンは設定日から2010年12月17日まではブルームバーグ米国長期クレジット指数、2010年12月17日からはブルームバーグ米国長期社債指数に連動しています。

    総経費率: 0.04%

    組入上位銘柄

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 2,827,651.60 US03522AAJ97 0.42%
    CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 2,432,529.79 US126650CZ11 0.36%
    WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 1,882,662.84 US95000U2M49 0.28%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 1,820,536.48 US38141GFD16 0.27%
    WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391 03/15/2062 1,789,228.27 US55903VAS25 0.27%
    BOEING CO 5.805 05/01/2050 1,710,142.58 US097023CW33 0.26%
    ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7 02/01/2036 1,591,211.09 US03522AAH32 0.24%
    AT&T INC 3.5 09/15/2053 1,540,781.12 US00206RKJ04 0.23%
    AT&T INC 3.55 09/15/2055 1,540,662.35 US00206RLJ94 0.23%
    ABBVIE INC 4.25 11/21/2049 1,538,388.91 US00287YCB39 0.23%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

    銘柄名 ISIN 保有比率
    ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 US03522AAJ97 0.43%
    CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 US126650CZ11 0.36%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 US38141GFD16 0.29%
    WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141 03/15/2052 US55903VAQ68 0.27%
    BOEING CO 5.805 05/01/2050 US097023CW33 0.26%
    WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 US95000U2M49 0.26%
    AT&T INC 3.5 09/15/2053 US00206RKJ04 0.25%
    AT&T INC 3.55 09/15/2055 US00206RLJ94 0.25%
    ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7 02/01/2036 US03522AAH32 0.25%
    ABBVIE INC 4.25 11/21/2049 US00287YCB39 0.24%

    債券種別構成

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2023年03月23日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 70.67%
    社債-金融 16.48%
    社債-公益事業 12.90%
    その他 -0.06%

    インデックスの債券種別構成比率 2023年03月23日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 71.06%
    社債-金融 16.47%
    社債-公益事業 12.48%

    格付け別構成

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの格付別組入比率 2023年03月23日現在

    格付け 保有比率
    AAA 2.18%
    AA1 1.81%
    AA2 2.08%
    AA3 4.98%
    A1 8.86%
    A2 16.74%
    A3 14.56%
    A- 0.20%
    BAA1 19.03%
    BAA2 18.94%
    BAA3 10.54%
    B3 0.04%
    無格付け 0.03%

    インデックスの格付別組入比率 2023年03月23日現在

    格付け 保有比率
    AAA 2.32%
    AA1 1.80%
    AA2 1.99%
    AA3 5.01%
    A1 8.85%
    A2 15.83%
    A3 14.18%
    BAA1 20.22%
    BAA2 19.31%
    BAA3 10.48%

    残存期間構成

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2023年03月23日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 -0.06%
    3-5年 0.02%
    5-7年 0.05%
    7-10年 1.64%
    10-15年 12.23%
    15-20年 22.17%
    20-30年 55.85%
    30年以上 8.08%

    インデックスの残存期間別組入比率 2023年03月23日現在

    残存期間区分 保有比率
    10-15年 15.10%
    15-20年 21.10%
    20-30年 55.40%
    30年以上 8.40%

    ドキュメント

    ドキュメント

    ブルームバーグ米国長期社債指数は、ブルームバーグ米国長期社債指数とブルームバーグ米国長期クレジット指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンは設定日から2010年12月17日まではブルームバーグ米国長期クレジット指数、2010年12月17日からはブルームバーグ米国長期社債指数に連動しています。

    個人情報保護宣言
    特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

    利益相反管理方針

    勧誘方針

    反社会的勢力に対する基本方針
    デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
    ご相談・苦情
    「証券取引等監視委員会」<情報提供>

     

     

    "Standard & Poor's®"、"S&P®"、"SPDR®"は、Standard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標です。"Dow Jones"は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。これらの登録商標は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が使用許諾を得ており、ステート・ストリート・コーポレーションは特定の目的の使用について再許諾を受けています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、ステート・ストリート・コーポレーションが提供する金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の推奨・販売・宣伝もしていません。また、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、これらの商品への投資の適否に関していかなる意見表明もしておらず、関連する指数に係るいかなる過誤、遺漏ないし中断等に対しても責任を一切負いません。

     

    ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

     

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    また、本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により利用者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切責任を負うものではありません。運用実績は、ファンドの基準 通貨で表示されています。円で投資した場合の運用実績は、為替変動の影響により、表示された運用実績とは異なることがあります。個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。またこれらは金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

     

    ＜投資にかかるリスクについて＞
    ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

     

    ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
    ① 元本保証はされていません。
    ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
    ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

     

    ＜ETF にかかる手数料・費用について＞
    ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
    その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

     

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    ※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。

     

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