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ブルームバーグ米国長期社債指数は、残存期間が10年以上の米国社債のパフォーマンスを計測する指数です。同指数は、ブルームバーグ米国社債指数を一部を構成する要素であり、投資適格、固定利付かつ課税対象の米ドル建て債券のうち、米国内外の一般事業会社、公益事業会社、金融機関が発行体であり、残存額面が3億米ドル以上の債券によって構成されます。劣後債、通常のコール・プット条項および減債基金付き債券、ミディアムタームノート(公募引受の場合)、登録請求権付き規則144A債、証券取引委員会(SEC)登録済みグローバル債券を含みます。スワップその他特別な機能を組み込んだ仕組債、私募債、変動利付債、ユーロ債は指数から除外されます。
ベンチマーク | Bloomberg U.S. Long Term Corporate Bond Index |
設定日 | 2009年03月10日 |
オプション取引 | 不可 |
総経費率 | 0.04% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用チーム | Global Fixed Income, Cash and Currency |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 毎月 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
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ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2009年03月11日 | USD | SPLB | 78464A367 | US78464A3674 |
組入銘柄数 | 2,851 |
平均クーポン | 4.59% |
平均残存年数 | 23.03 |
平均債券価格 | $89.36(米) |
平均最低利回り(YTW) | 5.35% |
直接利回り | 5.08% |
オプション調整後デュレーション(OAD) | 13.19年 |
オプション調整後スプレッド(OAS) | 167.56 |
最終利回り | 5.35% |
組入銘柄数 | 2,846 |
平均クーポン | 4.57% |
平均残存年数 | 22.83 |
平均債券価格 | $89.24(米) |
平均最低利回り(YTW) | 5.34% |
直接利回り | 5.06% |
オプション調整後デュレーション(OAD) | 13.14年 |
オプション調整後スプレッド(OAS) | 165.93 |
最終利回り | 5.34% |
30日SEC利回り | 5.48% |
ファンドの配当利回り | 4.42% |
ビッド/アスク | $23.42(米) |
終値 | $23.44(米) |
高値 | $23.45(米) |
安値 | $23.16(米) |
取引高(口数) | 175,465 |
プレミアム/ディスカウント | 0.24% |
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値 | 0.04% |
現金保有額 | $9,546,256.39(米) |
基準価額 | $23.36(米) |
発行済受益権口数 | 28.35(百万口) |
純資産総額 | $662.36(百万米) |
2023年02月28日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2009年03月10日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2023年02月28日 | -5.46% | 1.45% | 1.45% | -17.64% | -7.46% | 0.18% | 2.35% | 5.68% |
市場価格 | 2023年02月28日 | -5.76% | 1.33% | 1.33% | -17.92% | -7.35% | 0.24% | 2.25% | 5.68% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -5.45% | 1.08% | 1.08% | -17.49% | -7.21% | 0.42% | 2.48% | 6.20% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -5.61% | 1.29% | 1.29% | -19.06% | -8.77% | -1.35% | 0.61% | 3.77% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -3.23% | 0.86% | 0.86% | -10.42% | -6.01% | -0.42% | 1.06% | 3.72% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -5.45% | 1.08% | 1.08% | -17.49% | -7.21% | 0.42% | 2.48% | 6.20% |
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.
ブルームバーグ米国長期社債指数は、ブルームバーグ米国長期社債指数とブルームバーグ米国長期クレジット指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンは設定日から2010年12月17日まではブルームバーグ米国長期クレジット指数、2010年12月17日からはブルームバーグ米国長期社債指数に連動しています。
総経費率: 0.04%
銘柄名 | 評価額 | ISIN | 保有比率 |
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ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 | 2,827,651.60 | US03522AAJ97 | 0.42% |
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 | 2,432,529.79 | US126650CZ11 | 0.36% |
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 | 1,882,662.84 | US95000U2M49 | 0.28% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 | 1,820,536.48 | US38141GFD16 | 0.27% |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391 03/15/2062 | 1,789,228.27 | US55903VAS25 | 0.27% |
BOEING CO 5.805 05/01/2050 | 1,710,142.58 | US097023CW33 | 0.26% |
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7 02/01/2036 | 1,591,211.09 | US03522AAH32 | 0.24% |
AT&T INC 3.5 09/15/2053 | 1,540,781.12 | US00206RKJ04 | 0.23% |
AT&T INC 3.55 09/15/2055 | 1,540,662.35 | US00206RLJ94 | 0.23% |
ABBVIE INC 4.25 11/21/2049 | 1,538,388.91 | US00287YCB39 | 0.23% |
銘柄名 | ISIN | 保有比率 |
---|---|---|
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 | US03522AAJ97 | 0.43% |
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 | US126650CZ11 | 0.36% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 | US38141GFD16 | 0.29% |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141 03/15/2052 | US55903VAQ68 | 0.27% |
BOEING CO 5.805 05/01/2050 | US097023CW33 | 0.26% |
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 | US95000U2M49 | 0.26% |
AT&T INC 3.5 09/15/2053 | US00206RKJ04 | 0.25% |
AT&T INC 3.55 09/15/2055 | US00206RLJ94 | 0.25% |
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7 02/01/2036 | US03522AAH32 | 0.25% |
ABBVIE INC 4.25 11/21/2049 | US00287YCB39 | 0.24% |
ドキュメント
ブルームバーグ米国長期社債指数は、ブルームバーグ米国長期社債指数とブルームバーグ米国長期クレジット指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンは設定日から2010年12月17日まではブルームバーグ米国長期クレジット指数、2010年12月17日からはブルームバーグ米国長期社債指数に連動しています。