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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® ポートフォリオ米国中期国債ETF SPTI

    基準価額
    $29.13(米)
    2023年03月23日現在
    基準通貨
    USD
    純資産総額
    $5,538.32(百万米)
    2023年03月23日現在
    総経費率
    0.06%

    クイック・リンク

    主な特徴

  • ブルームバーグ米国国債（3-10年）指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 残存期間が3年以上10年未満の米国債への分散投資を行う低コストETFです。
  • より残存期間が長い国債への投資と比較して、金利変動による価格の感応度は低くなることが期待されます。

    • ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国国債（3-10）年指数は、中期の米国債のパフォーマンスを計測する指標です。同指数は、残存期間が3年以上10年未満であり、残存額面が3億ドル以上の米国債全銘柄で構成されます。また、構成銘柄は、米ドル建ての固定利付債であって、転換不能であることが条件とされています。ただし、州政府や地方自治体が発行する債券や、インフレ連動国債、利子分離債（ストリップス債）は同指数の組み入れから除外されます。同指数は時価加重平均型の指数であり、構成銘柄は毎月最終営業日に更新されます。

    ファンド情報 2023年03月26日現在

    ベンチマーク Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Index
    設定日 2007年05月23日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.06%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2023年03月26日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 2007年05月23日 USD SPTI 78464A672 US78464A6727

    ファンド特性 2023年03月23日現在

    組入銘柄数 117
    平均クーポン 2.39%
    平均残存年数 5.65
    平均債券価格 $95.10(米)
    平均最低利回り（YTW) 3.47%
    直接利回り 2.44%
    オプション調整後デュレーション（OAD） 5.11年
    オプション調整後スプレッド（OAS） 0.39
    最終利回り 3.47%

    インデックス特性 2023年03月23日現在

    組入銘柄数 110
    平均クーポン 2.01%
    平均残存年数 5.61
    平均債券価格 $93.19(米)
    平均最低利回り（YTW) 3.47%
    直接利回り 2.09%
    オプション調整後デュレーション（OAD） 5.13年
    オプション調整後スプレッド（OAS） 0.77
    最終利回り 3.47%

    利回り指標 2023年03月23日現在

    30日SEC利回り 3.72%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 1.65%

    市場価格 2023年03月23日現在

    ビッド／アスク
    		 $29.16(米)
    終値 $29.16(米)
    高値 $29.16(米)
    安値 $28.96(米)
    取引高（口数） 2,085,543
    プレミアム／ディスカウント
    		 0.07%
    30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
    		 0.04%

    現金保有額 2023年03月23日現在

    現金保有額 $35,617,336.57(米)

    基準価額 2023年03月23日現在

    基準価額 $29.13(米)
    発行済受益権口数 190.10(百万口)
    純資産総額 $5,538.32(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    • 設定日: 2007年05月23日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年05月23日
    ファンド・パフォーマンス（税引き前）
    基準価額 2023年02月28日 -2.46% -0.12% -0.12% -8.87% -3.55% 0.55% 0.55% 2.22%
    市場価格 2023年02月28日 -2.46% -0.11% -0.11% -8.87% -3.54% 0.56% 0.56% 2.23%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -2.45% -0.27% -0.27% -8.78% -3.51% 0.61% 0.63% 2.30%
    ファンド・パフォーマンス（税引き後）
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -2.54% -0.20% -0.20% -9.45% -3.91% 0.00% 0.00% 1.54%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -1.45% -0.07% -0.07% -5.25% -2.82% 0.20% 0.18% 1.47%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -2.45% -0.27% -0.27% -8.78% -3.51% 0.61% 0.63% 2.30%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    ブルームバーグ米国国債（3-10年）指数は、ブルームバーグ米国国債（3-10年）指数とブルームバーグ米国中期国債指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンは設定日から2018年4月30日まではブルームバーグ米国中期国債指数、2018年4月30日からはブルームバーグ米国国債（3-10年）指数に連動しています。

    総経費率: 0.06%

    組入上位銘柄

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 179,086,454.00 US91282CFV81 3.08%
    US TREASURY N/B 2.75 08/15/2032 125,629,555.69 US91282CFF32 2.16%
    US TREASURY N/B 2.625 05/31/2027 123,495,549.50 US91282CET45 2.12%
    US TREASURY N/B 4 02/29/2028 123,237,829.84 US91282CGP05 2.12%
    US TREASURY N/B 3.375 01/31/2028 123,200,315.70 US91282CGH88 2.12%
    US TREASURY N/B 3.25 06/30/2029 123,006,967.15 US91282CEV90 2.12%
    US TREASURY N/B 3.75 12/31/2027 118,941,793.87 US91282CGC91 2.05%
    US TREASURY N/B 2.75 07/31/2027 116,417,265.60 US91282CFB28 2.00%
    US TREASURY N/B 3.625 12/31/2029 109,796,041.74 US91282CGB19 1.89%
    US TREASURY N/B 4 02/28/2030 109,735,396.68 US91282CGQ87 1.89%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

    銘柄名 ISIN 保有比率
    US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 US91282CFV81 2.18%
    US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 US91282CEP23 2.03%
    US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 US91282CCS89 1.98%
    US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031 US91282CDJ71 1.95%
    US TREASURY N/B 2.75 08/15/2032 US91282CFF32 1.93%
    US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032 US91282CDY49 1.91%
    US TREASURY N/B 1.625 05/15/2031 US91282CCB54 1.89%
    US TREASURY N/B .875 11/15/2030 US91282CAV37 1.87%
    US TREASURY N/B 1.125 02/15/2031 US91282CBL46 1.83%
    US TREASURY N/B .625 08/15/2030 US91282CAE12 1.77%

    債券種別構成

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2023年03月23日現在

    債券種別 保有比率
    国債 99.94%
    現金 0.06%

    インデックスの債券種別構成比率 2023年03月23日現在

    債券種別 保有比率
    国債 100.00%

    格付け別構成

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの格付別組入比率 2023年03月23日現在

    格付け 保有比率
    AAA 100.00%

    インデックスの格付別組入比率 2023年03月23日現在

    格付け 保有比率
    AAA 100.00%

    残存期間構成

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2023年03月23日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 0.06%
    3-5年 48.15%
    5-7年 33.25%
    7-10年 18.54%

    インデックスの残存期間別組入比率 2023年03月23日現在

    残存期間区分 保有比率
    3-5年 46.78%
    5-7年 30.96%
    7-10年 22.26%

    ドキュメント

    ドキュメント

    ブルームバーグ米国国債（3-10年）指数は、ブルームバーグ米国国債（3-10年）指数とブルームバーグ米国中期国債指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンは設定日から2018年4月30日まではブルームバーグ米国中期国債指数、2018年4月30日からはブルームバーグ米国国債（3-10年）指数に連動しています。

    個人情報保護宣言
    特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

    利益相反管理方針

    勧誘方針

    反社会的勢力に対する基本方針
    デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
    ご相談・苦情
    「証券取引等監視委員会」<情報提供>

     

     

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    ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

     

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    ＜投資にかかるリスクについて＞
    ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

     

    ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
    ① 元本保証はされていません。
    ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
    ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

     

    ＜ETF にかかる手数料・費用について＞
    ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
    その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

     

    ※取得のお申し込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
    ※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。

     

    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
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