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米国証券市場の規制変更により、当ファンドは2024年5月28日(米国東部時間)より「T+1(約定日から1営業日)」の取引決済サイクルへと変更になります。

SPDR® ポートフォリオ米国中期国債ETF SPTI

基準価額
$28.11(米)
2024年06月20日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$5,769.98(百万米)
2024年06月20日現在
総経費率
0.03%

主な特徴

  • ブルームバーグ米国国債(3-10年)指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 残存期間が3年以上10年未満の米国債への分散投資を行う低コストETFです。
  • より残存期間が長い国債への投資と比較して、金利変動による価格の感応度は低くなることが期待されます。
  • ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国国債(3-10)年指数は、中期の米国債のパフォーマンスを計測する指標です。同指数は、残存期間が3年以上10年未満であり、残存額面が3億ドル以上の米国債全銘柄で構成されます。また、構成銘柄は、米ドル建ての固定利付債であって、転換不能であることが条件とされています。ただし、州政府や地方自治体が発行する債券や、インフレ連動国債、利子分離債(ストリップス債)は同指数の組み入れから除外されます。同指数は時価加重平均型の指数であり、構成銘柄は毎月最終営業日に更新されます。

    ファンド情報 2024年06月22日現在

    ベンチマーク Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Index
    設定日 2007年05月23日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.03%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2024年06月22日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2007年05月23日 USD SPTI 78464A672 US78464A6727

    ファンド特性 2024年06月20日現在

    組入銘柄数 115
    平均クーポン 3.07%
    平均残存年数 5.56
    平均債券価格 $94.36(米)
    平均最低利回り(YTW) 4.31%
    直接利回り 3.18%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 4.92年
    最終利回り 4.31%

    インデックス特性 2024年06月20日現在

    組入銘柄数 108
    平均クーポン 2.88%
    平均残存年数 5.57
    平均債券価格 $93.63(米)
    平均最低利回り(YTW) 4.31%
    直接利回り 2.99%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 4.94年
    最終利回り 4.31%

    利回り指標 2024年06月20日現在

    30日SEC利回り 4.43%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 3.44%

    市場価格 2024年06月21日現在

    ビッド/アスク

    ビッド/アスク中間値

    (仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

    $28.12(米)
    終値 $28.11(米)
    高値 $28.16(米)
    安値 $28.10(米)
    取引高(口数) 141,511
    プレミアム/ディスカウント

    NAVに対するプレミアム/ディスカウント

    各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

    0.02%
    30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

    ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

    0.04%

    NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

    下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

    日数まとめ

    2023年 2024年第1四半期
    プレミアムで取引された日数

    ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

    239 61
    ディスカウントで取引された日数

    ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

    11 0

    ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                    

    投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

    取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

    現金保有額 2024年06月21日現在

    現金保有額 $47,018,699.96(米)

    基準価額 2024年06月20日現在

    基準価額 $28.11(米)
    発行済受益権口数 205.30(百万口)
    純資産総額 $5,769.98(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2007年05月23日

    2024年05月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年05月23日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2024年05月31日 1.42% -0.64% -1.40% 0.21% -3.03% -0.30% 0.82% 2.23%
    市場価格 2024年05月31日 1.44% -0.63% -1.37% 0.24% -2.98% -0.30% 0.83% 2.23%
    ベンチマーク
    Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Index

    指数変更:ベンチマークは、ブルームバーグ米国国債(3-10年)指数とブルームバーグ米国中期国債指数にリンクされたパフォーマン スを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2018年4月30日まではブルームバーグ米国中期国債指数、2018年4月30日からはブルームバーグ米国国債(3-10年)指数を反映しています。

    2024年05月31日 1.42% -0.69% -1.51% 0.24% -2.98% -0.25% 0.89% 2.31%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年05月31日 1.29% -0.89% -1.88% -1.16% -3.82% -0.96% 0.17% 1.50%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年05月31日 0.84% -0.38% -0.83% 0.12% -2.61% -0.50% 0.35% 1.45%
    ベンチマーク
    Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Index

    指数変更:ベンチマークは、ブルームバーグ米国国債(3-10年)指数とブルームバーグ米国中期国債指数にリンクされたパフォーマン スを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2018年4月30日まではブルームバーグ米国中期国債指数、2018年4月30日からはブルームバーグ米国国債(3-10年)指数を反映しています。

    2024年05月31日 1.42% -0.69% -1.51% 0.24% -2.98% -0.25% 0.89% 2.31%

    運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

    運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

    インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

    当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

    指数変更:ベンチマークは、ブルームバーグ米国国債(3-10年)指数とブルームバーグ米国中期国債指数にリンクされたパフォーマン スを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2018年4月30日まではブルームバーグ米国中期国債指数、2018年4月30日からはブルームバーグ米国国債(3-10年)指数を反映しています。

    総経費率: 0.03%

    組入上位銘柄

    2024年06月20日現在
    2024年06月20日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2024年06月20日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    US TREASURY N/B 11/33 4.5 143,502,608.92 US91282CJJ18 2.48%
    US TREASURY N/B 08/32 2.75 132,576,948.28 US91282CFF32 2.30%
    US TREASURY N/B 11/32 4.125 131,138,785.97 US91282CFV81 2.27%
    US TREASURY N/B 08/33 3.875 127,984,088.88 US91282CHT18 2.22%
    US TREASURY N/B 05/33 3.375 120,838,183.58 US91282CHC82 2.09%
    US TREASURY N/B 01/28 3.5 118,481,784.75 US91282CGH88 2.05%
    US TREASURY N/B 02/34 4 113,980,324.22 US91282CJZ59 1.97%
    US TREASURY N/B 01/29 1.75 111,796,280.66 US91282CDW82 1.94%
    US TREASURY N/B 10/27 4.125 104,642,462.00 US91282CFU09 1.81%
    US TREASURY N/B 08/31 1.25 100,967,871.47 US91282CCS89 1.75%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2024年06月20日現在

    銘柄名 ISIN 保有比率
    US TREASURY N/B 4 02/15/2034 US91282CJZ59 2.22%
    US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 US91282CJJ18 2.17%
    US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 US91282CHT18 1.98%
    US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 US91282CFV81 1.83%
    US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033 US91282CGM73 1.76%
    US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 US91282CCS89 1.75%
    US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 US91282CEP23 1.73%
    US TREASURY N/B 3.375 05/15/2033 US91282CHC82 1.73%
    US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031 US91282CDJ71 1.70%
    US TREASURY N/B 2.75 08/15/2032 US91282CFF32 1.67%

    債券種別構成

    2024年06月20日現在
    2024年06月20日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2024年06月20日現在

    債券種別 保有比率
    国債 99.98%
    現金 0.02%

    インデックスの債券種別構成比率 2024年06月20日現在

    債券種別 保有比率
    国債 100.00%

    格付け別構成

    2024年06月20日現在
    2024年06月20日現在

    ファンドの格付別組入比率 2024年06月20日現在

    格付け 保有比率
    AAA 0.02%
    AA1 99.98%

    インデックスの格付別組入比率 2024年06月20日現在

    格付け 保有比率
    AA1 100.00%

    残存期間構成

    2024年06月20日現在
    2024年06月20日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2024年06月20日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 0.02%
    3-5年 50.97%
    5-7年 27.54%
    7-10年 21.48%

    インデックスの残存期間別組入比率 2024年06月20日現在

    残存期間区分 保有比率
    3-5年 51.53%
    5-7年 26.89%
    7-10年 21.58%

    ドキュメント

    一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

    税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

    インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

    表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

    特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®ポートフォリオ米国中期国債ETFのものです。

    すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

    指数変更:ベンチマークは、ブルームバーグ米国国債(3-10年)指数とブルームバーグ米国中期国債指数にリンクされたパフォーマン スを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2018年4月30日まではブルームバーグ米国中期国債指数、2018年4月30日からはブルームバーグ米国国債(3-10年)指数を反映しています。

    "Bloomberg®" およびブルームバーグ米国国債(3-10年)指数は、loomberg Finance L.P. および指数の管理者である Bloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)を含むその関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークで あり、State Street Global Advisorsは特定の目的のためにその使用許諾を得ています。ブルームバーグはState Street Global Advisorsの関連会社ではなく、またブルームバーグは SPDR®ポートフォリオ米国中期国債ETFの承認・支援・審査・推奨を行なっておりません。ブルームバーグはSPDR®ポートフォリオ米国中期国債ETFに関するいかなるデータまたは情報の適時性・正確性・完全性についても保証するものではありません。

    2019年9月23日以前はSPDR®ポートフォリオ米国中期国債ETFはSPDR®ブルームバーグ・バークレイズ米国中期国債ETFとして知られていました。

    2019年9月23日以前のSPTIのティッカーはITEでした。 

    2021年8月24日以前はブルームバーグ米国国債(3-10年)指数はブルームバーグ・バークレイズ米国国債(3-10年)指数として知られていました。