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SPDR® ポートフォリオ 新興国株式 ETF SPEM

基準価額
$34.12(米)
2022年12月08日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$6,186.54(百万米)
2022年12月08日現在
総経費率
0.11%

主な特徴


  • S&PエマージングBMI指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDRポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 新興国の株式市場への包括的な投資を行う低コストETFです。
  • 本ETFへの投資により、カントリーリスクの分散が期待されます。

  • ベンチマークについて


    S&P®エマージングBMI指数は、新興国市場に本拠を置く投資可能な公開企業を包括する時価総額加重平均型の指数です。同指数の構成銘柄は、S&PグローバルBMI指数(以下「グローバル指数」)の一部を構成する要素でもあります。グローバル指数は網羅的で、浮動株調整されたルールベースの指数であり、簡単に分割やカスタマイズすることができます。グローバル指数に採用される国については、S&Pグローバル株式指数委員会による先進国または新興国としての分類が必要とされます。S&P®エマージングBMI指数は「浮動株調整」という公開市場において取引可能な株数のみを指数の計算に含める手法を採用しています。


    ファンド情報 2022年12月09日現在

    ベンチマーク S&P Emerging BMI Index
    設定日 2007年03月20日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.11%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 半年毎

    上場証券情報 2022年12月09日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2007年03月20日 USD SPEM 78463X509 US78463X5095

    ファンド特性 2022年12月08日現在

    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 13.14%
    組入銘柄数 3,090
    株価純資産倍率(PBR) 1.64
    予想株価収益率(PER) 11.08
    時価総額加重平均 $67,112.81(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2022年12月07日現在

    平均時価総額 時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $42,222.13(百万米) $1,850.25(百万米) $620.60(百万米) $381,777.00(百万米) $0.00(百万米)

    インデックス特性 2022年12月07日現在

    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 13.90%
    組入銘柄数 5,198
    株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 6.88
    株価収益率 11.87
    予想株価収益率(PER) 11.12

    利回り指標 2022年12月07日現在

    30日SEC利回り 2.87%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 4.17%
    インデックスの配当利回り 3.38%

    市場価格 2022年12月08日現在

    終値 $34.31(米)
    高値 $34.42(米)
    安値 $34.19(米)
    取引高(口数) 268,647

    現金保有額 2022年12月08日現在

    現金保有額 $35,262,653.58(米)

    基準価額 2022年12月08日現在

    基準価額 $34.12(米)
    発行済受益権口数 181.30(百万口)
    純資産総額 $6,186.54(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2007年03月20日

    2022年11月30日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年03月20日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2022年11月30日 13.10% 9.36% -16.71% -15.23% 1.21% 0.87% 2.87% 3.59%
    市場価格 2022年11月30日 13.78% 10.92% -15.94% -14.38% 1.49% 0.97% 3.00% 3.65%
    S&P Emerging BMI Index 2022年11月30日 13.25% 9.23% -17.17% -15.86% 0.92% 0.58% 2.90% 3.57%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年11月30日 13.10% 9.36% -17.15% -16.14% 0.43% 0.20% 2.33% 3.09%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年11月30日 7.76% 5.54% -9.88% -8.59% 0.88% 0.62% 2.21% 2.85%
    S&P Emerging BMI Index 2022年11月30日 13.25% 9.23% -17.17% -15.86% 0.92% 0.58% 2.90% 3.57%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.11%


    組入上位銘柄

    2022年12月08日現在
    2022年12月07日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2022年12月08日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 15,966,182 3.96%
    Tencent Holdings Ltd. 5,118,515 3.37%
    Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 1,639,255 2.49%
    Reliance Industries Limited Sponsored GDR 144A 1,495,252 1.54%
    Meituan Class B 3,448,048 1.28%
    Infosys Limited Sponsored ADR 3,263,149 1.03%
    Housing Development Finance Corporation Limited 1,664,864 0.87%
    Vale S.A. Sponsored ADR 3,202,764 0.85%
    ICICI Bank Limited Sponsored ADR 2,287,558 0.84%
    HDFC Bank Limited 2,570,795 0.82%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2022年12月07日現在

    銘柄名 組入比率
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4.05%
    Tencent Holdings Ltd. 3.22%
    Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 2.41%
    Reliance Industries Limited 1.53%
    Meituan Class B 1.21%
    HDFC Bank Limited 1.11%
    Infosys Limited 0.98%
    JD.com Inc. Sponsored ADR Class A 0.95%
    Vale S.A. 0.87%
    China Construction Bank Corporation Class H 0.82%

    業種別構成比率

    2022年12月08日現在
    2022年12月07日現在

    ファンドの業種別構成比率 2022年12月08日現在

    業種 組入比率
    金融 22.16%
    一般消費財・サービス 14.92%
    情報技術 14.65%
    素材 9.54%
    コミュニケーション・サービス 8.48%
    資本財・サービス 7.90%
    生活必需品 6.66%
    エネルギー 4.95%
    ヘルスケア 4.77%
    公益事業 3.24%
    不動産 2.65%
    その他 0.07%

    インデックスの業種別構成比率 2022年12月07日現在

    業種 組入比率
    金融 22.83%
    情報技術 14.59%
    一般消費財・サービス 13.90%
    素材 9.90%
    コミュニケーション・サービス 8.04%
    資本財・サービス 8.03%
    生活必需品 6.79%
    エネルギー 4.95%
    ヘルスケア 4.64%
    公益事業 3.42%
    不動産 2.89%
    その他 0.01%

    国別組入比率


    ドキュメント