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S&P®先進国(除く米国)BMI指数は、米国を除く先進国に籍を置き取引される公開企業を投資ユニバースとし、その投資成果を計測する時価加重平均型の指数です。同指数は、S&P®グローバルBMI指数(以下「グローバル指数」)の一部を構成する要素であり、一定のルールに基づいて世界の株式市場のパフォーマンスを計測するための指数です。グローバル指数に採用される国については、S&Pグローバル株式指数委員会による先進国または新興国としての分類が必要とされます。S&P®先進国(除く米国)BMI指数は「浮動株調整」という公開市場において取引可能な株数のみを指数の計算に含める手法を採用しています。
ベンチマーク | S&P Developed Ex-U.S. BMI Index |
設定日 | 2007年04月20日 |
オプション取引 | 可 |
総経費率 | 0.04% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用チーム | Global Equity Beta Solutions |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 半年毎 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
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ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2007年04月20日 | USD | SPDW | 78463X889 | US78463X8891 |
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 9.39% |
組入銘柄数 | 2,543 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.57 |
予想株価収益率(PER) | 12.38 |
時価総額加重平均 | $67,656.36(百万米) |
平均時価総額 | 時価総額の範囲 | |||
---|---|---|---|---|
時価総額加重平均 | 平均値 | 中央値 | 最大 | 最小 |
$57,205.19(百万米) | $4,050.07(百万米) | $589.63(百万米) | $331,983.06(百万米) | $8.87(百万米) |
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 9.30% |
組入銘柄数 | 5,585 |
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) | 7.18 |
株価収益率 | 12.45 |
予想株価収益率(PER) | 12.43 |
30日SEC利回り | 2.71% |
30日SEC利回り(Unsubsidized) | - |
ファンドの配当利回り | 2.83% |
インデックスの配当利回り | 2.96% |
終値 | $32.71(米) |
高値 | $32.84(米) |
安値 | $32.50(米) |
取引高(口数) | 821,326 |
現金保有額 | -$11,427,994.40(米) |
基準価額 | $32.72(米) |
発行済受益権口数 | 469.90(百万口) |
純資産総額 | $15,374.44(百万米) |
2022年12月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2007年04月20日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年12月31日 | -0.58% | 15.94% | -16.08% | -16.08% | 0.94% | 1.52% | 4.60% | 2.10% |
市場価格 | 2022年12月31日 | -2.41% | 16.32% | -16.04% | -16.04% | 0.89% | 1.53% | 4.45% | 2.10% |
S&P Developed Ex-U.S. BMI Index | 2022年12月31日 | -0.50% | 15.91% | -16.51% | -16.51% | 0.78% | 1.26% | 4.63% | 2.13% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年12月31日 | -1.04% | 15.40% | -17.14% | -17.14% | 0.09% | 0.70% | 3.82% | 1.46% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年12月31日 | -0.34% | 9.44% | -9.53% | -9.53% | 0.54% | 1.02% | 3.49% | 1.54% |
S&P Developed Ex-U.S. BMI Index | 2022年12月31日 | -0.50% | 15.91% | -16.51% | -16.51% | 0.78% | 1.26% | 4.63% | 2.13% |
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.
総経費率: 0.04%
銘柄名 | 保有株数 | 組入比率 |
---|---|---|
Nestle S.A. | 1,853,247 | 1.46% |
ASML Holding NV | 276,837 | 1.25% |
Samsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR | 140,178 | 1.19% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 178,145 | 1.03% |
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 497,040 | 0.98% |
Novo Nordisk A/S Class B | 1,116,997 | 0.97% |
Shell Plc | 4,932,204 | 0.92% |
Novartis AG | 1,564,533 | 0.88% |
AstraZeneca PLC | 1,055,623 | 0.87% |
Toyota Motor Corp. | 8,442,940 | 0.81% |
銘柄名 | 組入比率 |
---|---|
Nestle S.A. | 1.46% |
ASML Holding NV | 1.25% |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.17% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.02% |
Novo Nordisk A/S Class B | 0.96% |
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 0.93% |
Novartis AG | 0.91% |
Shell Plc | 0.91% |
AstraZeneca PLC | 0.87% |
Toyota Motor Corp. | 0.81% |
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