SPDR® MSCI 米国ジェンダー・ダイバーシティETF SHE

基準価額
$83.01(米)
2023年01月26日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$213.75(百万米)
2023年01月26日現在
総経費率
0.20%

主な特徴


  • SPDR® MSCI米国ジェンダー・ダイバーシティ ETF は、手数料および費用控除前で MSCI米国ジェンダー・ダイバーシティ・セレクト(以下「インデックス」)のトータル・リターン・パフォーマンスに概ね沿った投資成果を提供することを目指します。
  • 組織のあらゆるレベルにおいて、ジェンダー・ダイバーシティを推進・サポートするためのコミットメントを示し、かつそのセクターをリードする、米国企業へのエクスポージャーを提供することを目指します。
  • 企業は、多様性に関する方針およびプログラムを通じて、昇進を促進することについても評価されます。
  • 企業は、時価総額と、企業の女性代表性と多様性管理の指標であるジェンダー・ダイバーシティ・スコアによって加重されています。

ベンチマークについて


MSCI米国ジェンダー・ダイバーシティ・セレクト・インデックス(以下、「インデックス」)は、取締役会、経営幹部、シニアマネジメント、従業員など、組織内のさまざまな階層において、高いレベルのジェンダーの多様性を推進・維持しようとするコミットメントを示している企業の、パフォーマンスを示すように設計されています。


ファンド情報 2023年01月28日現在

ベンチマーク MSCI USA Gender Diversity Select Index
設定日 2016年03月07日
オプション取引 不可
総経費率 0.20%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2023年01月28日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2016年03月08日 USD SHE 78468R747 US78468R7474

ファンド特性 2023年01月26日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 11.34%
組入銘柄数 280
株価純資産倍率(PBR) 3.55
予想株価収益率(PER) 17.18
時価総額加重平均 $318,293.00(百万米)

利回り指標 2023年01月26日現在

30日SEC利回り 1.64%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 1.46%
課税換算利回り -

市場価格 2023年01月26日現在

終値 $82.96(米)
高値 $82.96(米)
安値 $82.88(米)
取引高(口数) 324

現金保有額 2023年01月26日現在

現金保有額 $225,509.35(米)

基準価額 2023年01月26日現在

基準価額 $83.01(米)
発行済受益権口数 2.58(百万口)
純資産総額 $213.75(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2016年03月07日

2022年12月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2016年03月07日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2022年12月31日 -5.41% 9.02% -21.62% -21.62% 2.07% 4.92% - 7.92%
市場価格 2022年12月31日 -5.34% 8.94% -21.68% -21.68% 2.07% 4.89% - 7.92%
MSCI USA Gender Diversity Select Index 2022年12月31日 -5.39% 9.10% -21.49% -21.49% 2.24% 5.05% - 8.10%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年12月31日 -5.59% 8.81% -22.10% -22.10% 1.65% 4.12% - 6.74%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年12月31日 -3.20% 5.34% -12.80% -12.80% 1.50% 3.61% - 5.90%
MSCI USA Gender Diversity Select Index 2022年12月31日 -5.39% 9.10% -21.49% -21.49% 2.24% 5.05% - 8.10%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

総経費率: 0.20%


組入上位銘柄

2023年01月26日現在
2022年12月31日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年01月26日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
Visa Inc. Class A 44,230 4.65%
Microsoft Corporation 38,702 4.49%
Apple Inc. 61,715 4.16%
UnitedHealth Group Incorporated 10,859 2.50%
Cisco Systems Inc. 104,426 2.36%
Accenture Plc Class A 18,178 2.33%
Meta Platforms Inc. Class A 33,434 2.31%
JPMorgan Chase & Co. 32,540 2.13%
Chevron Corporation 19,838 1.74%
Bank of America Corp 98,149 1.62%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2022年12月31日現在

銘柄名 組入比率
Microsoft Corporation 4.57%
Visa Inc. Class A 4.53%
Apple Inc. 3.95%
UnitedHealth Group Incorporated 2.84%
Cisco Systems Inc. 2.45%
Accenture Plc Class A 2.39%
JPMorgan Chase & Co. 2.15%
Meta Platforms Inc. Class A 1.98%
Chevron Corporation 1.75%
Bank of America Corp 1.60%

業種別構成比率

2023年01月26日現在
2022年12月31日現在

ファンドの業種別構成比率 2023年01月26日現在

業種 組入比率
情報技術 26.47%
ヘルスケア 14.62%
金融 11.37%
一般消費財・サービス 10.73%
コミュニケーション・サービス 8.45%
資本財・サービス 8.30%
生活必需品 6.44%
エネルギー 5.22%
公益事業 2.87%
不動産 2.82%
素材 2.71%

インデックスの業種別構成比率 2022年12月31日現在

業種 組入比率
情報技術 26.00%
ヘルスケア 15.52%
金融 11.09%
一般消費財・サービス 10.30%
資本財・サービス 8.67%
コミュニケーション・サービス 7.66%
生活必需品 7.06%
エネルギー 5.21%
公益事業 3.07%
不動産 2.74%
素材 2.68%

ドキュメント


別段の記載がない限り、ここに含まれるすべての情報はSPDR®MSCI 米国ジェンダー・ダイバーシティETFに関するものです。

2022年12月8日以前はSPDR®MSCI 米国ジェンダー・ダイバーシティETFはSPDR®SSGAジェンダー・ダイバーシティ・インデックスETFとして知られていました。

2022年12月8日以前、当ETFはSSGAジェンダー・ダイバーシティ指数に連動していました。

ここで言及されているファンドまたは証券は、MSCIがスポンサー、保証、または宣伝しているものではなく、MSCIは当該ファンドまたは証券、あるいは当該ファンドまた証券が基づいているインデックスに関して、いかなる責任も負わないものとします。プロスぺクタスには、MSCIとSSGAファンズ・マネジメントINCおよび関連ファンドとの限定された関係についての詳細な説明が記載されています。

MSCI - ネットトータルリターンインデックスは、源泉徴収税控除後に配当金を再投資します。(国際指数の場合)二重課税防止条約の恩恵を受けていない、非居住者機関投資家に適用される税率を使用します。