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MSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数は、米国を除く先進国および新興国の大型株・中型株を幅広く組み合わせた株式市場のパフォーマンスを測る浮動株調整後時価総額加重平均型の指数です。
ベンチマーク | MSCI ACWI ex USA Index |
設定日 | 2007年01月10日 |
オプション取引 | 可 |
総経費率 | 0.30% |
ネット経費率 | 0.30% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 半年毎 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
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ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2007年01月10日 | USD | CWI | 78463X848 | US78463X8487 |
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 10.54% |
組入銘柄数 | 1,328 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.66 |
予想株価収益率(PER) | 12.31 |
時価総額加重平均 | $85,333.12(百万米) |
時価総額加重平均 |
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$65,701.81(百万米) |
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 9.93% |
組入銘柄数 | 2,257 |
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) | 7.09 |
株価収益率 | 12.23 |
予想株価収益率(PER) | 12.50 |
30日SEC利回り | 2.66% |
30日SEC利回り(Unsubsidized) | 2.66% |
ファンドの配当利回り | 3.03% |
インデックスの配当利回り | 3.11% |
ビッド/アスク | $24.96(米) |
終値 | $24.96(米) |
高値 | $25.30(米) |
安値 | $24.86(米) |
取引高(口数) | 83,939 |
プレミアム/ディスカウント | -0.93% |
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値 | 0.04% |
現金保有額 | $6,426,773.14(米) |
基準価額 | $25.19(米) |
発行済受益権口数 | 58.90(百万口) |
純資産総額 | $1,483.64(百万米) |
2023年02月28日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2007年01月10日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2023年02月28日 | -3.57% | 4.33% | 4.33% | -6.53% | 5.48% | 1.90% | 4.19% | 3.01% |
市場価格 | 2023年02月28日 | -4.44% | 3.85% | 3.85% | -6.69% | 5.15% | 1.92% | 4.15% | 2.98% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -3.51% | 4.32% | 4.32% | -7.19% | 5.27% | 1.62% | 3.94% | 2.83% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -3.57% | 4.33% | 4.33% | -7.13% | 4.87% | 1.28% | 3.54% | 2.47% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -2.11% | 2.56% | 2.56% | -3.33% | 4.28% | 1.47% | 3.25% | 2.37% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -3.51% | 4.32% | 4.32% | -7.19% | 5.27% | 1.62% | 3.94% | 2.83% |
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.
総経費率: 0.30%
ネット経費率: 0.30%
銘柄名 | 保有株数 | 組入比率 |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR | 307,883 | 1.97% |
Nestle S.A. | 186,416 | 1.51% |
Tencent Holdings Ltd. | 387,600 | 1.26% |
ASML Holding NV | 27,200 | 1.24% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18,824 | 1.14% |
Novo Nordisk A/S Class B | 109,947 | 1.13% |
Samsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR | 13,005 | 1.07% |
Shell Plc | 488,360 | 0.93% |
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 47,825 | 0.91% |
Novartis AG | 147,667 | 0.83% |
銘柄名 | 組入比率 |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.78% |
Nestle S.A. | 1.34% |
Tencent Holdings Ltd. | 1.18% |
ASML Holding NV | 1.09% |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.01% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.00% |
Shell Plc | 0.95% |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 0.94% |
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 0.88% |
AstraZeneca PLC | 0.87% |
ドキュメント
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