SPDR® MSCI 全世界株式(除く米国)ETF CWI

基準価額

$30.71(米)

2021年06月16日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$1,796.74(百万米)

2021年06月16日現在

総経費率

0.30%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • MSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数(以下、「本指数」)の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 実質的に米国以外の全世界(新興国を含む)の株式市場へ分散投資を行います。
  • 本指数は株式に対する投資成果を計測する一般的な指標であり、時価総額ベースで米国を除く全世界の株式市場の約85%を網羅しています。
  • 本指数は大型株式および中型株式を対象とし、時価総額加重平均方式を採用しています。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    MSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数は、米国を除く先進国および新興国の大型株・中型株を幅広く組み合わせた株式市場のパフォーマンスを測る浮動株調整後時価総額加重平均型の指数です。


    ファンド情報 2021年06月16日現在

    ファンド情報 2021年06月16日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 ネット経費率 基準通貨 運用会社
    MSCI ACWI ex USA Index 2007年01月10日 0.30% 0.30% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    ベンチマーク MSCI ACWI ex USA Index
    設定日 2007年01月10日
    オプション取引
    総経費率 0.30%
    ネット経費率 0.30%
    基準通貨 USD
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 半年毎
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 半年毎

    上場証券情報 2021年06月16日現在

    上場証券情報 2021年06月16日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2007年01月10日 USD CWI 78463X848 US78463X8487
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2007年01月10日
    基準通貨 USD
    ティッカー CWI
    CUSIP 78463X848
    ISIN US78463X8487

    ファンド特性 2021年06月16日現在

    ファンド特性 2021年06月16日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
    16.13% 1,344 1.97 15.56 $105,305.84(百万米)
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 16.13%
    組入銘柄数 1,344
    株価純資産倍率(PBR) 1.97
    予想株価収益率(PER) 15.56
    時価総額加重平均 $105,305.84(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年05月31日現在

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年05月31日現在

    時価総額加重平均
    $78,704.94(百万米)
    時価総額加重平均 $78,704.94(百万米)

    インデックス特性 2021年05月31日現在

    インデックス特性 2021年05月31日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
    15.93% 2,359 8.49 18.91 15.59
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 15.93%
    組入銘柄数 2,359
    株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 8.49
    株価収益率 18.91
    予想株価収益率(PER) 15.59

    利回り指標 2021年06月16日現在

    利回り指標 2021年06月16日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
    1.71% 1.71% 2.02% 2.18%
    30日SEC利回り 1.71%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) 1.71%
    ファンドの配当利回り 2.02%
    インデックスの配当利回り 2.18%

    市場価格 2021年06月16日現在

    市場価格 2021年06月16日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $30.55(米) $30.82(米) $30.46(米) 7,467
    終値 $30.55(米)
    高値 $30.82(米)
    安値 $30.46(米)
    取引高(口数) 7,467

    現金保有額 2021年06月16日現在

    現金保有額 2021年06月16日現在
    現金保有額
    $8,879,908.56(米)
    現金保有額 $8,879,908.56(米)

    基準価額 2021年06月16日現在

    基準価額 2021年06月16日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $30.71(米) 58.50(百万口) $1,796.74(百万米)
    基準価額 $30.71(米)
    発行済受益権口数 58.50(百万口)
    純資産総額 $1,796.74(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2007年01月10日

    2021年05月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年01月10日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2021年05月31日 3.20% 6.13% 10.20% 43.18% 9.15% 10.89% 5.44% 4.41%
    市場価格 2021年05月31日 3.30% 5.96% 10.69% 43.26% 9.16% 10.93% 5.40% 4.42%
    MSCI ACWI ex USA Index 2021年05月31日 3.13% 6.16% 9.87% 42.78% 8.93% 10.88% 5.36% 4.26%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2021年05月31日 3.20% 6.13% 10.20% 42.45% 8.50% 10.23% 4.82% 3.89%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2021年05月31日 1.89% 3.63% 6.04% 25.97% 7.01% 8.53% 4.22% 3.46%
    MSCI ACWI ex USA Index 2021年05月31日 3.13% 6.16% 9.87% 42.78% 8.93% 10.88% 5.36% 4.26%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.30%

    ネット経費率: 0.30%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2021年06月16日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2021年06月16日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR 290,256 1.91%
    Tencent Holdings Ltd. 379,500 1.63%
    Nestle S.A. 203,034 1.45%
    Samsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR 13,086 1.35%
    Alibaba Group Holding Ltd. 910,300 1.33%
    ASML Holding NV 29,238 1.16%
    Roche Holding Ltd 48,111 1.04%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 18,943 0.88%
    Novartis AG 151,402 0.80%
    Toyota Motor Corp. 135,700 0.70%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2021年05月31日現在

    銘柄名 組入比率
    Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 10.62%
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 1.72%
    Tencent Holdings Ltd. 1.46%
    Nestle S.A. 1.17%
    Samsung Electronics Co. Ltd. 1.12%
    ASML Holding NV 0.92%
    Roche Holding Ltd 0.81%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.73%
    Novartis AG 0.64%
    Toyota Motor Corp. 0.58%

    業種別構成比率

    業種別構成比率

    ファンドの業種別構成比率 2021年06月16日現在

    業種 組入比率
    金融 18.55%
    一般消費財・サービス 13.80%
    情報技術 12.57%
    資本財・サービス 11.92%
    ヘルスケア 9.53%
    生活必需品 8.70%
    素材 8.17%
    コミュニケーション・サービス 6.84%
    エネルギー 4.73%
    公益事業 2.92%
    不動産 2.26%

    インデックスの業種別構成比率 2021年05月31日現在

    業種 組入比率
    一般消費財・サービス 21.55%
    金融 17.48%
    情報技術 11.36%
    資本財・サービス 10.75%
    ヘルスケア 8.13%
    素材 7.72%
    生活必需品 7.71%
    コミュニケーション・サービス 6.12%
    エネルギー 4.01%
    公益事業 2.82%
    不動産 2.35%
    その他 0.02%

    国別組入比率

    国別組入比率
    ドキュメント