クレディ・スイス・グループAGおよびUBSグループAGに対する米国籍上場投資信託（ETF）のエクスポージャーについて (2023年3月17日現在)

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SPDR® MSCI 全世界株式（除く米国）ETF CWI

基準価額

$25.19(米)

2023年03月23日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$1,483.64(百万米)

2023年03月23日現在

総経費率

0.30%

クイック・リンク

主な特徴

MSCIオール・カントリー・ワールド（除く米国）指数（以下、「本指数」）の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。

実質的に米国以外の全世界（新興国を含む）の株式市場へ分散投資を行います。

本指数は株式に対する投資成果を計測する一般的な指標であり、時価総額ベースで米国を除く全世界の株式市場の約85％を網羅しています。

本指数は大型株式および中型株式を対象とし、時価総額加重平均方式を採用しています。

ベンチマークについて

MSCIオール・カントリー・ワールド（除く米国）指数は、米国を除く先進国および新興国の大型株・中型株を幅広く組み合わせた株式市場のパフォーマンスを測る浮動株調整後時価総額加重平均型の指数です。

ファンド情報 2023年03月25日現在

ベンチマーク	MSCI ACWI ex USA Index
設定日	2007年01月10日
オプション取引	可
総経費率	0.30%
ネット経費率	0.30%
基準通貨	USD
アドミニストレーター	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
販売会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度	半年毎

上場証券情報 2023年03月25日現在

取引所	上場日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場	2007年01月10日	USD	CWI	78463X848	US78463X8487

ファンド特性 2023年03月23日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	10.54%
組入銘柄数	1,328
株価純資産倍率（PBR）	1.66
予想株価収益率（PER）	12.31
時価総額加重平均	$85,333.12(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年02月28日現在

時価総額加重平均
$65,701.81(百万米)

インデックス特性 2023年02月28日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	9.93%
組入銘柄数	2,257
株価キャッシュフロー倍率（PCFR）	7.09
株価収益率	12.23
予想株価収益率（PER）	12.50

利回り指標 2023年03月23日現在

30日SEC利回り	2.66%
30日SEC利回り(Unsubsidized)	2.66%
ファンドの配当利回り	3.03%
インデックスの配当利回り	3.11%

市場価格 2023年03月23日現在

ビッド／アスク	$24.96(米)
終値	$24.96(米)
高値	$25.30(米)
安値	$24.86(米)
取引高（口数）	83,939
プレミアム／ディスカウント	-0.93%
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値	0.04%

現金保有額 2023年03月23日現在

現金保有額

$6,426,773.14(米)

基準価額 2023年03月23日現在

基準価額	$25.19(米)
発行済受益権口数	58.90(百万口)
純資産総額	$1,483.64(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2007年01月10日

2023年02月28日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 2007年01月10日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2023年02月28日	-3.57%	4.33%	4.33%	-6.53%	5.48%	1.90%	4.19%	3.01%
市場価格	2023年02月28日	-4.44%	3.85%	3.85%	-6.69%	5.15%	1.92%	4.15%	2.98%
ベンチマーク	2023年02月28日	-3.51%	4.32%	4.32%	-7.19%	5.27%	1.62%	3.94%	2.83%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2023年02月28日	-3.57%	4.33%	4.33%	-7.13%	4.87%	1.28%	3.54%	2.47%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2023年02月28日	-2.11%	2.56%	2.56%	-3.33%	4.28%	1.47%	3.25%	2.37%
ベンチマーク	2023年02月28日	-3.51%	4.32%	4.32%	-7.19%	5.27%	1.62%	3.94%	2.83%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.30%

ネット経費率: 0.30%

組入上位銘柄

2023年03月23日現在

2023年02月28日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

銘柄名	保有株数	組入比率
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR	307,883	1.97%
Nestle S.A.	186,416	1.51%
Tencent Holdings Ltd.	387,600	1.26%
ASML Holding NV	27,200	1.24%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18,824	1.14%
Novo Nordisk A/S Class B	109,947	1.13%
Samsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR	13,005	1.07%
Shell Plc	488,360	0.93%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	47,825	0.91%
Novartis AG	147,667	0.83%

全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2023年02月28日現在

銘柄名	組入比率
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.78%
Nestle S.A.	1.34%
Tencent Holdings Ltd.	1.18%
ASML Holding NV	1.09%
Novo Nordisk A/S Class B	1.01%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.00%
Shell Plc	0.95%
Samsung Electronics Co. Ltd.	0.94%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	0.88%
AstraZeneca PLC	0.87%

業種別構成比率

2023年03月23日現在

2023年02月28日現在

ファンドの業種別構成比率 2023年03月23日現在

業種	組入比率
金融	19.68%
資本財・サービス	12.70%
一般消費財・サービス	12.02%
情報技術	11.93%
ヘルスケア	9.56%
生活必需品	8.86%
素材	8.10%
コミュニケーション・サービス	6.38%
エネルギー	5.65%
公益事業	3.16%
不動産	1.94%

インデックスの業種別構成比率 2023年02月28日現在

業種	組入比率
金融	21.26%
資本財・サービス	12.49%
一般消費財・サービス	11.59%
情報技術	11.32%
ヘルスケア	9.31%
生活必需品	8.65%
素材	8.24%
コミュニケーション・サービス	5.87%
エネルギー	5.85%
公益事業	3.12%
不動産	2.22%
その他	0.06%

国別組入比率

ドキュメント

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