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SPDR®ICE優先証券ETF PSK

基準価額
$34.69(米)
2024年03月01日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$825.52(百万米)
2024年03月01日現在
総経費率
0.45%

主な特徴

  • SPDR ICE優先証券ETFは、ICE上場・固定&調整型利付優先証券指数(「当指数」)のトータルリターンに、手数料および経費控除前で、概ね連動する投資成果の提供を目的としています。
  • 非転換型、額面金額25ドル、最低額面2億5,000万ドルを維持する優先証券のエクスポージャーの提供を目指しています。
  • 当指数の保有銘柄はムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクまたはS&Pグローバル・レーティングスのいずれか1社から投資適格格付けを付与されている必要があります。

ベンチマークについて

ICE上場・固定&調整型利付優先証券指数は修正時価総額加重指数で、優先株式、ならびに機能的に優先株式と同等の証券(預託優先証券、永久劣後債、および転換権のない優先株と同様の自己資本上の取り扱いを認められている、銀行やその他の金融機関が発行する特定の証券を含むがそれらに限定されない)で構成されています。当指数には以下の条件を満たす優先証券が組み入れられています。(i) 転換不可能、(ii) 額面金額25ドル、(iii) ニューヨーク証券取引所(NYSE)またはナスダック証券取引所(NASDAQ)に上場、(iv) 最低額面総額2億5,000万ドルを維持、(v) 米ドル建て、(vi) ムーディーズ・インベスターズ・サービシズ・インクまたはスタンダード・アンド・プアーズ・レーティングス・サービシズのいずれか1社から投資適格格付けを付与されている、(vii) 公的に登録されている、もしくは1933年証券法に基づく登録の適用除外を受けている、(viii) 前6ヵ月間の月間平均取引高が最低25万ユニット、(x) 発行時点で最終満期まで最低18ヵ月あり、最終満期までの残存期間が最低1日あること。当指数には、オークション・レート優先証券、転換可能優先証券、減債基金付き証券、クローズドエンド型ファンドの受益証券、パーチェス・ユニット、パーチェス・コントラクト、企業の現物支給証券、デリバティブ商品は含まれていません。当指数は毎月最終営業日の3営業日(含む)前までに入手された情報に基づき毎月最終歴日にリバランスされます。

ファンド情報 2024年03月04日現在

ベンチマーク ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index
設定日 2009年09月16日
オプション取引 不可
総経費率 0.45%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2024年03月04日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2009年09月17日 USD PSK 78464A292 US78464A2924

ファンド特性 2024年03月01日現在

組入銘柄数 151
平均最低利回り(YTW) 5.58%
直接利回り 5.49%

インデックス特性 2024年03月01日現在

組入銘柄数 152
平均最低利回り(YTW) 5.58%
直接利回り 5.49%

利回り指標 2024年02月29日現在

30日SEC利回り 5.56%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 6.17%
インデックスの配当利回り 5.95%

市場価格 2024年03月01日現在

ビッド/アスク

ビッド/アスク中間値

(仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

$34.66(米)
終値 $34.64(米)
高値 $34.77(米)
安値 $34.55(米)
取引高(口数) 13,411
プレミアム/ディスカウント

NAVに対するプレミアム/ディスカウント

各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

-0.09%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

0.09%

NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

2023年
プレミアムで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

114
ディスカウントで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

136

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

現金保有額 2024年03月01日現在

現金保有額 $1,898,493.16(米)

基準価額 2024年03月01日現在

基準価額 $34.69(米)
発行済受益権口数 23.80(百万口)
純資産総額 $825.52(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2009年09月16日

2024年01月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2009年09月16日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2024年01月31日 3.76% 3.76% 3.76% 0.54% -1.64% 1.91% 4.04% 5.01%
市場価格 2024年01月31日 3.70% 3.70% 3.70% 0.74% -1.57% 1.91% 4.06% 5.02%
ベンチマーク
ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index

指数変更: 「ベンチマーク」はICE上場・固定&調整型利付優先証券指数およびウェルズ・ファーゴ・ハイブリッド&優先証券総合指数の連動パフォーマンス・リターンを反映しています。当指数のリターンは、ファンド設定日から2021年4月30日まではウェルズ・ファーゴ・ハイブリッド&優先証券総合指数を、2021年5月1日から現在まではICE上場・固定&調整型利付優先証券指数を反映しています。

2024年01月31日 3.81% 3.81% 3.81% 0.77% -1.38% 2.22% 4.37% 5.30%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年01月31日 3.76% 3.76% 3.76% -1.42% -3.41% 0.10% 2.15% 3.02%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年01月31日 2.23% 2.23% 2.23% 0.85% -1.68% 1.00% 2.57% 3.31%
ベンチマーク
ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index

指数変更: 「ベンチマーク」はICE上場・固定&調整型利付優先証券指数およびウェルズ・ファーゴ・ハイブリッド&優先証券総合指数の連動パフォーマンス・リターンを反映しています。当指数のリターンは、ファンド設定日から2021年4月30日まではウェルズ・ファーゴ・ハイブリッド&優先証券総合指数を、2021年5月1日から現在まではICE上場・固定&調整型利付優先証券指数を反映しています。

2024年01月31日 3.81% 3.81% 3.81% 0.77% -1.38% 2.22% 4.37% 5.30%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。 当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

指数変更: 「ベンチマーク」はICE上場・固定&調整型利付優先証券指数およびウェルズ・ファーゴ・ハイブリッド&優先証券総合指数の連動パフォーマンス・リターンを反映しています。当指数のリターンは、ファンド設定日から2021年4月30日まではウェルズ・ファーゴ・ハイブリッド&優先証券総合指数を、2021年5月1日から現在まではICE上場・固定&調整型利付優先証券指数を反映しています。

総経費率: 0.45%

組入上位銘柄

2024年03月01日現在
2024年03月01日現在

ファンドの組入上位銘柄 2024年03月01日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
CITIGROUP CAPITAL XIII 1,047,298 3.66%
AT+T INC 617,575 1.80%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 700,554 1.74%
ALLSTATE CORP 537,314 1.51%
DUKE ENERGY CORP 467,296 1.44%
WELLS FARGO + COMPANY 562,057 1.41%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 584,201 1.39%
SOUTHERN CO 467,440 1.33%
METLIFE INC 467,540 1.23%
US BANCORP 467,597 1.21%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2024年03月01日現在

銘柄名 組入比率
Citigroup Capital XIII Tr Pfd Secs 2010-30.10.40 Global Fltg Rt 3.67%
AT&T Inc 5.35 % Notes 2017-01.11.66 Global 1.81%
Capital One Financial Corp Depositary Shs Repr 1/40th 5% Non-Cum Red Perp Pfd Registered Shs Ser I 1.74%
Allstate Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th 5.1% Non-Cum Red Perp Pfd Series H 1.52%
Duke Energy Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Cum Red Perp Pfd Registered Sh Series A 1.44%
Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.75% Non-Cum Red Perp Pfd Shs A Series Z 1.42%
Capital One Financial Corp Depositary Shs Repr 1/40th 4.8% Non-Cum Red Perp Pfd RegisteredShs Ser J 1.40%
Southern Co 4.95 % Notes 2020-30.01.80 Global Series 2020A 1.33%
MetLife Inc. Depositary Shs Repr 1/1000th 4.75 % Non-Cum Perp Red Pfd Shs Series F 1.23%
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perpetual Pfd Shs Series -B- 1.21%

業種別構成比率

2024年03月01日現在
2024年03月01日現在

ファンドの業種別構成比率 2024年03月01日現在

業種 組入比率
金融 69.23%
公益事業 12.20%
その他 5.48%
不動産 5.17%
一般消費財・サービス 2.99%
コミュニケーション・サービス 2.98%
金融 1.53%
商業サービス 0.41%

インデックスの業種別構成比率 2024年03月01日現在

業種 組入比率
金融 69.26%
公益事業 12.19%
その他 5.50%
不動産 5.15%
一般消費財・サービス 3.00%
コミュニケーション・サービス 2.96%
金融 1.52%
商業サービス 0.41%

ドキュメント

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

別段の記載がない限り、本資料に記載されているすべての情報はSPDR ICE優先証券ETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

SPDR ICE優先証券ETFは2021年5月1日以前にはSPDRウェルズ・ファーゴ・ハイブリッド&優先証券ETFとして知られていました。

指数変更: 「ベンチマーク」はICE上場・固定&調整型利付優先証券指数およびウェルズ・ファーゴ・ハイブリッド&優先証券総合指数の連動パフォーマンスのリターンを反映しています。当指数のリターンは、ファンド設定日から2021年4月30日まではウェルズ・ファーゴ・ハイブリッド&優先証券総合指数を、2021年5月1日から現在まではICE上場・固定&調整型利付優先証券指数を反映しています。

「ICEデータ」および「ICE上場・固定&調整型利付優先証券指数」(「当指数」)は、ICEデータ・インディシーズLLCまたはその関連会社の商標であり、SSGAはその使用許諾を受けています。ICEデータは、商品に関する説明や開示の適法性または適合性、あるいは正確性または妥当性について伝達したことはなく、ライセンシーの商品の所有者またはいかなる一般人に対しても、ライセンシーの商品またはライセンシーの商品に投資する妥当性、特に何らかの市場または戦略のパフォーマンスを追跡する当指数の能力に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、何らの表明または保証をするものでもありません。ICEデータは当指数の正確性および/または完全性を保証するものではなく、当指数に含まれているいかなるデータおよびICEデータは当指数のいかなる過誤、遺漏、利用不可能、中断に対しても一切責任を負いません。