SPDR® ユーロ・ストックス50 ETF FEZ

基準価額

$41.41(米)

2023年03月17日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$2,225.99(百万米)

2023年03月17日現在

総経費率

0.29%

クイック・リンク

主な特徴

ユーロ・ストックス50指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
同指数は、20のユーロ・ストックス・スーパーセクター指数に分散された大型株式のパフォーマンスを計測する指標です。
同指数は、浮動株調整後時価総額ベースでユーロ・ストックス・トータル・マーケット指数の約60％をカバーしています。

ベンチマークについて

ユーロ・ストックス50指数は、20のユーロ・ストックス・スーパーセクター指数の構成銘柄において時価総額が上位の大型株式のパフォーマンスを計測する指標です。ユーロ・ストックス・スーパーセクター指数は、ユーロ・ストックス指数の一部を構成しています。ユーロ・ストックス指数は、ストックス・ヨーロッパ600指数の一部であり、流動性のある幅広い銘柄で構成されています。ユーロ・ストックス50指数は、浮動株調整後時価総額ベースでユーロ・ストックス・トータル・マーケット指数の約60％をカバーしており、ユーロ・ストックス・トータル・マーケット指数は、投資対象国の浮動株調整後時価総額において約95％を網羅する指数です。

ファンド情報 2023年03月20日現在

ベンチマーク	EURO STOXX 50 Index
設定日	2002年10月15日
オプション取引	可
総経費率	0.29%
基準通貨	USD
アドミニストレーター	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
運用チーム	Global Equity Beta Solutions
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
販売会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度	四半期毎

上場証券情報 2023年03月20日現在

取引所	上場日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場	2002年10月15日	USD	FEZ	78463X202	US78463X2027

ファンド特性 2023年03月16日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	13.57%
組入銘柄数	50
株価純資産倍率（PBR）	1.80
予想株価収益率（PER）	11.71
時価総額加重平均	$124,561.31(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年03月16日現在

	平均時価総額		時価総額の範囲
時価総額加重平均	平均値	中央値	最大	最小
$94,576.11(百万米)	$62,176.16(百万米)	$46,515.58(百万米)	$251,324.80(百万米)	$14,628.44(百万米)

インデックス特性 2023年03月16日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	13.57%
組入銘柄数	50
株価キャッシュフロー倍率（PCFR）	6.75
株価収益率	13.35
予想株価収益率（PER）	11.70

利回り指標 2023年03月16日現在

30日SEC利回り	2.41%
30日SEC利回り(Unsubsidized)	-
ファンドの配当利回り	2.83%
インデックスの配当利回り	2.95%

市場価格 2023年03月17日現在

ビッド／アスク	$41.53(米)
終値	$41.56(米)
高値	$41.69(米)
安値	$41.17(米)
取引高（口数）	934,026
プレミアム／ディスカウント	0.28%
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値	0.02%

現金保有額 2023年03月17日現在

現金保有額

$3,026,253.29(米)

基準価額 2023年03月17日現在

基準価額	$41.41(米)
発行済受益権口数	53.75(百万口)
純資産総額	$2,225.99(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2002年10月15日

2023年02月28日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 2002年10月15日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2023年02月28日	-0.46%	11.29%	11.29%	5.01%	9.51%	3.94%	5.53%	6.10%
市場価格	2023年02月28日	-1.56%	10.75%	10.75%	6.10%	8.97%	4.00%	5.52%	6.09%
ベンチマーク	2023年02月28日	-0.50%	11.27%	11.27%	4.62%	9.45%	3.83%	5.34%	5.90%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2023年02月28日	-0.46%	11.29%	11.29%	4.20%	8.86%	3.33%	4.80%	5.56%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2023年02月28日	-0.27%	6.68%	6.68%	3.36%	7.37%	3.04%	4.30%	5.18%
ベンチマーク	2023年02月28日	-0.50%	11.27%	11.27%	4.62%	9.45%	3.83%	5.34%	5.90%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.29%

組入上位銘柄

2023年03月16日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年03月16日現在

銘柄名	保有株数	組入比率
ASML Holding NV	288,130	8.00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	186,535	7.07%
TotalEnergies SE	1,871,995	4.72%
SAP SE	731,447	3.89%
Siemens Aktiengesellschaft	528,142	3.52%
Sanofi	821,434	3.50%
L'Oreal S.A.	173,982	3.16%
Schneider Electric SE	408,207	2.87%
Allianz SE	288,281	2.80%
Air Liquide SA	374,122	2.65%

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インデックスの組入上位銘柄 2023年03月16日現在

銘柄名	組入比率
ASML Holding NV	8.00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.07%
TotalEnergies SE	4.72%
SAP SE	3.90%
Siemens Aktiengesellschaft	3.52%
Sanofi	3.51%
L'Oreal S.A.	3.16%
Schneider Electric SE	2.87%
Allianz SE	2.80%
Air Liquide SA	2.65%

業種別構成比率