SPDR® ユーロ・ストックス50 ETF FEZ

基準価額

$45.25(米)

2021年12月06日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$2,461.81(百万米)

2021年12月06日現在

総経費率

0.29%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ユーロ・ストックス50指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、19のユーロ・ストックス・スーパーセクター指数に分散された大型株式のパフォーマンスを計測する指標です。
  • 同指数は、浮動株調整後時価総額ベースでユーロ・ストックス・トータル・マーケット指数の約60%をカバーしています。ユーロ・ストックス・トータル・マーケット指数は、投資対象国の浮動株調整後時価総額において約95%を網羅する指数です。

ベンチマークについて

ベンチマークについて

ユーロ・ストックス50指数は、19のユーロ・ストックス・スーパーセクター指数の構成銘柄において時価総額が上位の大型株式のパフォーマンスを計測する指標です。ユーロ・ストックス・スーパーセクター指数は、ユーロ・ストックス指数の一部を構成しています。ユーロ・ストックス50指数は、浮動株調整後時価総額ベースでユーロ・ストックス・トータル・マーケット指数の約60%をカバーしており、ユーロ・ストックス・トータル・マーケット指数は、投資対象国の浮動株調整後時価総額において約95%を網羅する指数です。


ファンド情報 2021年12月07日現在

ファンド情報 2021年12月07日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター 運用チーム
EURO STOXX 50 Index 2002年10月15日 0.29% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. Global Equity Beta Solutions
ベンチマーク EURO STOXX 50 Index
設定日 2002年10月15日
オプション取引
総経費率 0.29%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2021年12月07日現在

上場証券情報 2021年12月07日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2002年10月15日 USD FEZ 78463X202 US78463X2027
取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
設定日 2002年10月15日
基準通貨 USD
ティッカー FEZ
CUSIP 78463X202
ISIN US78463X2027

ファンド特性 2021年12月03日現在

ファンド特性 2021年12月03日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
20.70% 50 2.04 15.40 $132,422.60(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 20.70%
組入銘柄数 50
株価純資産倍率(PBR) 2.04
予想株価収益率(PER) 15.40
時価総額加重平均 $132,422.60(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年12月03日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年12月03日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$106,535.02(百万米) $67,936.51(百万米) $54,083.97(百万米) $317,600.13(百万米) $20,277.46(百万米)
時価総額加重平均 $106,535.02(百万米)
平均時価総額
平均値 $67,936.51(百万米)
中央値 $54,083.97(百万米)
時価総額の範囲
最大 $317,600.13(百万米)
最小 $20,277.46(百万米)

インデックス特性 2021年12月03日現在

インデックス特性 2021年12月03日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
20.70% 50 8.24 17.69 15.45
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 20.70%
組入銘柄数 50
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 8.24
株価収益率 17.69
予想株価収益率(PER) 15.45

利回り指標 2021年12月03日現在

利回り指標 2021年12月03日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
1.59% - 2.01% 2.42%
30日SEC利回り 1.59%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 2.01%
インデックスの配当利回り 2.42%

市場価格 2021年12月06日現在

市場価格 2021年12月06日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$45.40(米) $45.48(米) $45.01(米) 1,287,301
終値 $45.40(米)
高値 $45.48(米)
安値 $45.01(米)
取引高(口数) 1,287,301

現金保有額 2021年12月06日現在

現金保有額 2021年12月06日現在
現金保有額
$10,885,751.96(米)
現金保有額 $10,885,751.96(米)

基準価額 2021年12月06日現在

基準価額 2021年12月06日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$45.25(米) 54.40(百万口) $2,461.81(百万米)
基準価額 $45.25(米)
発行済受益権口数 54.40(百万口)
純資産総額 $2,461.81(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2002年10月15日

2021年10月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2002年10月15日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2021年10月31日 4.95% 4.95% 15.17% 45.15% 13.22% 10.64% 7.04% 6.87%
市場価格 2021年10月31日 5.56% 5.56% 16.18% 45.05% 13.37% 10.66% 7.19% 6.88%
EURO STOXX 50 Index 2021年10月31日 4.99% 4.99% 15.24% 45.48% 13.25% 10.59% 6.82% 6.66%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2021年10月31日 4.95% 4.95% 14.53% 44.29% 12.68% 10.08% 6.30% 6.33%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2021年10月31日 2.93% 2.93% 8.98% 26.97% 10.32% 8.42% 5.51% 5.81%
EURO STOXX 50 Index 2021年10月31日 4.99% 4.99% 15.24% 45.48% 13.25% 10.59% 6.82% 6.66%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.29%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2021年12月03日現在

ファンドの組入上位銘柄 2021年12月03日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
ASML Holding NV 292,267 9.28%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 185,397 5.92%
Linde plc 362,119 4.81%
SAP SE 768,386 4.09%
TotalEnergies SE 1,857,499 3.66%
Siemens AG 528,778 3.61%
L'Oreal SA 170,297 3.18%
Sanofi 805,559 3.14%
Schneider Electric SE 400,309 2.98%
Allianz SE 290,045 2.68%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2021年12月03日現在

銘柄名 組入比率
ASML Holding NV 9.28%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.92%
Linde plc 4.81%
SAP SE 4.09%
TotalEnergies SE 3.66%
Siemens AG 3.61%
L'Oreal SA 3.18%
Sanofi 3.14%
Schneider Electric SE 2.98%
Allianz SE 2.68%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2021年12月03日現在

業種 組入比率
一般消費財・サービス 19.92%
情報技術 17.19%
金融 13.95%
資本財・サービス 13.84%
素材 9.95%
生活必需品 8.08%
ヘルスケア 5.48%
エネルギー 4.65%
公益事業 3.51%
コミュニケーション・サービス 2.28%
不動産 1.15%

インデックスの業種別構成比率 2021年12月03日現在

業種 組入比率
一般消費財・サービス 19.92%
情報技術 17.19%
金融 13.95%
資本財・サービス 13.84%
素材 9.95%
生活必需品 8.08%
ヘルスケア 5.48%
エネルギー 4.65%
公益事業 3.51%
コミュニケーション・サービス 2.28%
不動産 1.15%

国別組入比率

国別組入比率
ドキュメント