Skip to main content

SPDR®ダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETF TOTL

基準価額
$40.03(米)
2024年07月11日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$2,943.96(百万米)
2024年07月11日現在
総経費率
0.55%

主な特徴

  • 本ETFは、投資元本の成長に主眼を置いた運用を行います。
  • ブルームバーグ米国総合指数をベンチマークとし、米国の投資適格債券市場を主要投資対象としたアクティブ運用を行います。
  • 債券セクター配分および銘柄選択を通じて、いかなる市場環境でも投資元本の成長を追求するという目的において、伝統的な債券のみならず、非伝統的な債券への投資を行います。
  • 部分的に、債券市場でミスプライスされている分野を活用することによって、ベンチマークをアウトパフォームすることを追求します。指数に含まれないハイ・イールド債やエマージング債へも一部投資を行います。

ベンチマークについて

ブルームバーグ米国総合債券指数(「当指数」)は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測する指数で、米国内で公募された投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティングス、フィッチ・レーティングス・インク各社による格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)である国債、投資適格社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用不動産ローン担保証券やその他の資産担保証券が含まれています。当指数に組み入れられる証券は、残存年数が1年以上、残存額面が3億ドル以上でなければなりません。 資産担保証券は、最低案件額5億ドル、最低トランシェ・サイズ2,500万ドルが条件です。商業用不動産ローン担保証券では、当初取引総額における最低案件額5億ドル、トランシェ最低額2,500万ドルが組み入れ条件で、当指数に残るためには、取引ベースの残高総額を3億ドル以上に維持する必要があります。さらに、証券は米ドル建てで、固定利付、転換権が付いていない課税債券であることが条件です。当指数は時価総額加重平均を採用しています。

ファンド情報 2024年07月13日現在

ベンチマーク Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
設定日 2015年02月23日
オプション取引 不可
総経費率 0.55%
ネット経費率 0.55%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
サブ・アドバイザー DoubleLine Capital LP
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2024年07月13日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2015年02月24日 USD TOTL 78467V848 US78467V8485

ファンド特性 2024年07月12日現在

組入銘柄数 1,367
平均クーポン 4.61%
平均残存年数 5.45
平均債券価格 $91.55(米)
平均最低利回り(YTW) 4.70%
直接利回り 5.01%
オプション調整後デュレーション(OAD) 5.80年
オプション調整後スプレッド(OAS) 131.06
最終利回り 5.64%

インデックス特性 2024年07月11日現在

組入銘柄数 13,617
平均クーポン 3.41%
平均残存年数 8.38
平均債券価格 $92.22(米)
平均最低利回り(YTW) 4.80%
コンベクシティ 0.55%
直接利回り 3.63%
オプション調整後デュレーション(OAD) 6.14年
オプション調整後スプレッド(OAS) 37.35
最終利回り 4.80%

利回り指標 2024年07月11日現在

30日SEC利回り 5.71%
30日SEC利回り(Unsubsidized) 5.71%
ファンドの配当利回り 5.07%

市場価格 2024年07月12日現在

ビッド/アスク

ビッド/アスク中間値

(仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

$40.18(米)
終値 $40.17(米)
高値 $40.18(米)
安値 $40.10(米)
取引高(口数) 17,838
プレミアム/ディスカウント

NAVに対するプレミアム/ディスカウント

各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

0.15%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

0.03%

NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

2023年 2024年第1四半期 2024年第2四半期
プレミアムで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

197 27 59
ディスカウントで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

53 34 4

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

現金保有額 2024年07月12日現在

現金保有額 $134,422,603.93(米)

基準価額 2024年07月11日現在

基準価額 $40.03(米)
発行済受益権口数 73.55(百万口)
純資産総額 $2,943.96(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2015年02月23日

2024年06月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2015年02月23日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2024年06月30日 1.27% 0.51% 0.65% 3.27% -2.16% -0.34% - 1.06%
市場価格 2024年06月30日 1.15% 0.49% 0.79% 3.08% -2.11% -0.39% - 1.06%
ベンチマーク
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
2024年06月30日 0.95% 0.07% -0.71% 2.63% -3.02% -0.23% 1.35% 1.14%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年06月30日 1.11% 0.00% -0.21% 1.16% -3.92% -1.89% - -0.40%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年06月30日 0.75% 0.30% 0.38% 1.90% -2.36% -0.89% - 0.19%
ベンチマーク
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
2024年06月30日 0.95% 0.07% -0.71% 2.63% -3.02% -0.23% 1.35% 1.14%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

総経費率: 0.55%

ネット経費率: 0.55%

組入上位銘柄

2024年07月12日現在
2024年07月11日現在

ファンドの組入上位銘柄 2024年07月12日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028 179,741,594.47 US91282CBJ99 6.07%
US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026 89,503,750.00 US91282CCZ23 3.02%
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 87,990,164.06 US91282CAE12 2.97%
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026 61,653,546.88 US91282CCF68 2.08%
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 60,115,500.00 US91282CAV37 2.03%
US TREASURY N/B 0.375 11/30/2025 55,019,947.41 US91282CAZ41 1.86%
US TREASURY N/B 0.375 04/30/2025 50,137,159.80 US912828ZL77 1.69%
USU4 0 09/19/2024 28,617,655.00 - 0.97%
FANNIE MAE 3 01/25/2043 28,024,754.97 US3136ABMZ35 0.95%
FREDDIE MAC 4 07/15/2044 24,178,315.76 US3137BCD216 0.82%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2024年07月11日現在

銘柄名 ISIN 保有比率
Fannie Mae or Freddie Mac 2 02/25/2051 - 1.80%
Fannie Mae or Freddie Mac 2 01/25/2050 - 1.24%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 04/25/2051 - 0.97%
Ginnie Mae 2 12/20/2050 - 0.65%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 10/25/2049 - 0.62%
Ginnie Mae 2.5 03/20/2051 - 0.60%
US TREASURY N/B 4 02/15/2034 US91282CJZ59 0.44%
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 US91282CJJ18 0.43%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 US91282CHT18 0.39%
Ginnie Mae 2.5 01/20/2050 - 0.38%

債券種別構成

2024年07月12日現在
2024年07月11日現在

ファンドの債券種別構成比率 2024年07月12日現在

債券種別 保有比率
モーゲージ債 47.08%
国債 21.43%
CMBS(商業用不動産ローン担保証券) 10.10%
投資適格社債 6.69%
ハイイールド社債 3.53%
CLO(ローン担保証券) 3.36%
資産担保証券 3.26%
新興市場 2.60%
バンクローン 1.96%

インデックスの債券種別構成比率 2024年07月11日現在

債券種別 保有比率
国債 43.18%
モーゲージ債 25.61%
社債-一般事業 14.14%
社債-金融 8.07%
社債-公益事業 2.28%
商業不動産担保証券 1.56%
国際機関債 1.33%
外国政府債 1.00%
政府機関債 0.87%
外国地方自治体債 0.78%
外国政府機関債 0.73%
資産担保証券 0.47%

国別組入比率

格付け別構成

2024年07月12日現在
2024年07月11日現在

ファンドの格付別組入比率 2024年07月12日現在

格付け 保有比率
格付け 保有比率
Aaa 7.24%
Aa1 50.97%
Aa2 0.57%
Aa3 1.38%
A1 0.70%
A2 1.76%
A3 1.32%
Baa1 1.20%
Baa2 3.96%
Baa3 3.81%
Ba1 1.75%
Ba2 1.77%
Ba3 1.43%
B1 0.92%
B2 1.38%
B3 1.03%
Caa1 0.36%
Caa2 0.37%
Caa3 1.01%
Ca3 2.97%
C3 0.66%
無格付け 13.43%

インデックスの格付別組入比率 2024年07月11日現在

格付け 保有比率
AAA 3.49%
AA1 70.48%
AA2 0.64%
AA3 1.48%
A1 3.74%
A2 3.41%
A3 4.50%
BAA1 3.98%
BAA2 5.44%
BAA3 2.82%

残存期間構成

2024年07月12日現在
2024年07月11日現在

ファンドの残存期間別組入比率 2024年07月12日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 5.17%
1-2年 9.06%
2-3年 10.65%
3-5年 23.20%
5-7年 23.33%
7-10年 22.89%
10-15年 2.45%
15-20年 1.09%
20-30年 1.94%
30年以上 0.21%

インデックスの残存期間別組入比率 2024年07月11日現在

残存期間区分 保有比率
1-2年 12.29%
2-3年 9.92%
3-5年 19.48%
5-7年 13.90%
7-10年 26.04%
10-15年 2.24%
15-20年 5.44%
20-30年 9.90%
30年以上 0.80%

地域別構成

ファンドの地域別構成比率 2024年07月12日現在

地域 組入比率
北米 96.62%
南米 1.27%
東南アジア 0.53%
中央アメリカ 0.51%
東欧 0.44%
南アジア 0.31%
オセアニア 0.15%
東アジア 0.06%
カリブ 0.06%
アフリカ 0.05%
中東 0.01%

ドキュメント

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®ダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETFのものです。

DoubleLine®は、DoubleLine Capital LPの登録商標です。  

すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLCは、投資顧問会社に代わって一部の登録金融商品を販売しています。SSGA Funds Management, Inc.は、DoubleLine Capital LP をサブアドバイザーとして起用しています。State Street Global Advisors Funds Distributors, LLCは、 DoubleLine Capital LPの関連会社ではありません。

"Bloomberg®" およびブルームバーグ米国総合指数は、Bloomberg Finance L.P. および指数の管理者である Bloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)を含むその関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークで あり、State Street Global Advisors は特定の目的のためにその使用許諾を得ています。ブルームバーグはState Street Global Advisorsの関連会社ではなく、またブルームバーグは SPDR®ダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETFの承認・支援・審査・推奨を行なっておりません。ブルームバーグはSPDR®ダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETFに関するいかなるデータまたは情報の適時性・正確性・完全性についても保証するものではありません。

2021年8月24日以前はブルームバーグ米国総合指数はブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数として知られていました。