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SPDR®ブルームバーグ短期ハイ・イールド債券ETF SJNK

基準価額
$24.86(米)
2024年04月12日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$4,551.03(百万米)
2024年04月12日現在
総経費率
0.40%

主な特徴

  • ブルームバーグ米国ハイ・イールド・350mnキャッシュペイ0-5年・2%キャップド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 残存期間の短い米ドル建てのハイ・イールド社債への分散投資を行います。
  • 残存期間が長いハイ・イールド債と比べ、金利リスクが抑制されています。
  • 個別のハイ・イールド債によるポートフォリオ構築と比較して、コスト効率の高い投資手段と考えられます。
  • ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国ハイ・イールド・350mnキャッシュペイ0-5年・2%キャップド指数は、公募発行された短期の米ドル建てハイイールド社債で構成されています。ハイイールド債は一般的に投資適格未満に格付けされ、「ジャンクボンド」とも呼ばれています。 当指数は、公募発行された、米ドル建て非投資適格の利付課税社債で、残存年数は5年未満(償還オプションを考慮しない)のもので構成されています。格付けは ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、フィッチ・レーティングス・インク、S&Pグローバル・レーティングスによるそれぞれの格付けの中間値が Caa3/ CCC-/CCC- 以上 Ba1/BB+/BB+以下で、残存額面3億5,000万ドル以上であることが要件となります。また、社債セクターの債券のみを対象としています。社債セクターは一般事業、公益事業、金融に分類されます。社債以外の債券、スワップやその他の特性が組み込まれた仕組債、株式に類似した特性をもつ債券(たとえばワラント、転換権)、変動利付債や、固定金利から変動金利に移行する債券、新興国債券、デフォルトした債券、新発のゼロクーポン債、私募債、ペイ・イン・カインド債(PIK)は、同指数の対象外です。同指数では、発行体毎に組み入れ上限が定められており、インデックス構成銘柄は毎月最終営業日に見直されます。

    ファンド情報 2024年04月15日現在

    ベンチマーク Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
    設定日 2012年03月14日
    オプション取引
    総経費率 0.40%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2024年04月15日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2012年03月15日 USD SJNK 78468R408 US78468R4083

    ファンド特性 2024年04月12日現在

    組入銘柄数 1,009
    平均クーポン 6.19%
    平均残存年数 3.23
    平均債券価格 $94.38(米)
    平均最低利回り(YTW) 8.37%
    直接利回り 6.58%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 2.26年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 333.87
    最終利回り 8.47%

    インデックス特性 2024年04月12日現在

    組入銘柄数 978
    平均クーポン 6.29%
    平均残存年数 3.29
    平均債券価格 $94.93(米)
    平均最低利回り(YTW) 8.25%
    直接利回り 6.68%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 2.26年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 321.54
    最終利回り 8.41%

    利回り指標 2024年04月12日現在

    30日SEC利回り 7.65%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 7.41%

    市場価格 2024年04月12日現在

    ビッド/アスク

    ビッド/アスク中間値

    (仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

    $24.86(米)
    終値 $24.86(米)
    高値 $24.86(米)
    安値 $24.82(米)
    取引高(口数) 630,869
    プレミアム/ディスカウント

    NAVに対するプレミアム/ディスカウント

    各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

    0.00%
    30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

    ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

    0.04%

    NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

    下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

    日数まとめ

    2023年 2024年第1四半期
    プレミアムで取引された日数

    ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

    182 57
    ディスカウントで取引された日数

    ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

    68 4

    ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                    

    投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

    取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

    現金保有額 2024年04月12日現在

    現金保有額 $66,655,104.67(米)

    基準価額 2024年04月12日現在

    基準価額 $24.86(米)
    発行済受益権口数 183.10(百万口)
    純資産総額 $4,551.03(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2012年03月14日

    2024年03月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2012年03月14日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2024年03月31日 0.81% 1.29% 1.29% 10.09% 3.36% 4.32% 3.66% 4.25%
    市場価格 2024年03月31日 0.79% 1.56% 1.56% 9.42% 3.30% 4.28% 3.64% 4.26%
    ベンチマーク
    Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
    2024年03月31日 0.89% 1.47% 1.47% 10.35% 3.58% 4.30% 4.12% 4.85%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年03月31日 0.55% 0.78% 0.78% 6.81% 0.90% 1.91% 1.26% 1.86%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年03月31日 0.48% 0.76% 0.76% 5.87% 1.48% 2.24% 1.67% 2.16%
    ベンチマーク
    Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
    2024年03月31日 0.89% 1.47% 1.47% 10.35% 3.58% 4.30% 4.12% 4.85%

    運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

    運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

    インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

    当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

    総経費率: 0.40%

    組入上位銘柄

    2024年04月12日現在
    2024年04月12日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2024年04月12日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    CARNIVAL HLDGS BM LTD COMPANY GUAR 144A 05/28 10.375 23,399,318.25 US14366RAA77 0.51%
    DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 08/27 5.875 21,899,074.42 US25461LAA08 0.48%
    CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 03/29 6.5 21,396,881.22 US88632QAE35 0.47%
    CARNIVAL CORP COMPANY GUAR 144A 03/27 5.75 20,893,046.04 US143658BN13 0.46%
    STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ 20,835,828.85 - 0.46%
    INTESA SANPAOLO SPA SUBORDINATED 144A 06/24 5.017 20,277,861.50 US46115HAT41 0.45%
    VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 06/28 8.125 20,062,385.70 US92332YAA91 0.44%
    UNITI GROUP/CSL CAPITAL SR SECURED 144A 02/28 10.5 19,782,592.70 US91327TAA97 0.43%
    DISH NETWORK CORP SR SECURED 144A 11/27 11.75 19,671,417.35 US25470MAG42 0.43%
    MAUSER PACKAGING SOLUT SR SECURED 144A 08/26 7.875 19,315,703.96 US57763RAB33 0.42%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2024年04月12日現在

    銘柄名 ISIN 保有比率
    TIBCO SOFTWARE INC 6.5 03/31/2029 US88632QAE35 0.55%
    DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 US25470MAG42 0.54%
    DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 US25461LAA08 0.51%
    VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 02/01/2029 US92332YAC57 0.49%
    CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 US143658BN13 0.47%
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/2027 US1248EPBT92 0.46%
    MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875 08/15/2026 US57763RAB33 0.41%
    TRANSDIGM INC 6.375 03/01/2029 US893647BU00 0.40%
    UNITI GROUP/CSL CAPITAL 10.5 02/15/2028 US91327TAA97 0.39%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 US00253XAA90 0.38%

    債券種別構成

    2024年04月12日現在
    2024年04月12日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2024年04月12日現在

    債券種別 保有比率
    社債-景気連動型消費財 23.27%
    社債-コミュニケーション 14.32%
    社債-エネルギー 11.32%
    社債-資本財 10.52%
    社債-生活必需品 10.31%
    社債-テクノロジー 6.61%
    社債-基幹産業 4.48%
    社債-金融 4.12%
    社債-リート 2.96%
    社債-電力 2.90%
    社債-輸送 2.87%
    社債-その他金融 1.78%
    社債-保険 1.39%
    社債-その他資本財 1.25%
    社債-証券、アセットマネージャー、取引所 1.02%
    社債-銀行 0.67%
    その他 0.21%

    インデックスの債券種別構成比率 2024年04月12日現在

    債券種別 保有比率
    社債-景気連動型消費財 22.24%
    社債-コミュニケーション 13.55%
    社債-エネルギー 11.63%
    社債-資本財 11.33%
    社債-生活必需品 11.11%
    社債-テクノロジー 6.58%
    社債-基幹産業 5.05%
    社債-金融 4.43%
    社債-リート 2.71%
    社債-電力 2.62%
    社債-輸送 2.45%
    社債-その他資本財 1.66%
    社債-その他金融 1.58%
    社債-保険 1.23%
    社債-証券、アセットマネージャー、取引所 1.17%
    社債-銀行 0.67%

    格付け別構成

    2024年04月12日現在
    2024年04月12日現在

    ファンドの格付別組入比率 2024年04月12日現在

    格付け 保有比率
    AAA 0.21%
    BAA3 1.39%
    BA1 7.74%
    BA2 14.02%
    BA3 24.98%
    B1 13.05%
    B2 11.95%
    B3 13.05%
    CAA1 6.59%
    CAA2 4.60%
    CAA3 1.49%
    CCC or Lower 0.12%
    無格付け 0.82%

    インデックスの格付別組入比率 2024年04月12日現在

    格付け 保有比率
    BA1 7.77%
    BA2 14.72%
    BA3 22.52%
    B1 13.79%
    B2 12.84%
    B3 13.71%
    CAA1 6.57%
    CAA2 5.27%
    CAA3 1.37%
    CCC or Lower 0.09%
    無格付け 1.35%

    残存期間構成

    2024年04月12日現在
    2024年04月12日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2024年04月12日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 5.21%
    1-2年 13.47%
    2-3年 19.83%
    3-5年 59.65%
    5-7年 1.81%
    7-10年 0.03%

    インデックスの残存期間別組入比率 2024年04月12日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 3.75%
    1-2年 12.77%
    2-3年 19.48%
    3-5年 64.00%

    ドキュメント

    一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

    税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

    インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

    表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

    特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®ブルームバーグ短期ハイ・イールド債券ETFのものです。

    すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

    "Bloomberg®" およびブルームバーグ・バークレイズ米国ハイ・イールド・350mnキャッシュペイ0-5年・2%キャップド指数は、Bloomberg Finance L.P. および指数の管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)を含むその関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、State Street Global Advisors は特定の目的のためにその使用許諾を得ています。ブルームバーグはState Street Global Advisorsの関連会社ではなく、またブルームバーグは SPDR®ブルームバーグ短期ハイ・イールド債券ETFの承認・支援・審査・推奨を行なっておりません。ブルームバーグは SPDR®ブルームバーグ短期ハイ・イールド債券ETFに関するいかなるデータまたは情報の適時性・正確性・完全性についても保証するものではありません。

    2021年10月31日に、SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETFはSPDRブルームバーグ・短期ハイ・イールド債券ETFへと名称が変更されました。

    2021年8月24日にブルームバーグ・バークレイズ米国ハイ・イールド・350mnキャッシュペイ0-5年・2%キャップド指数はブルームバーグ米国ハイ・イールド・350mnキャッシュペイ0-5年・2%キャップド指数へと名称が変更されました。