SPDR®ブルームバーグ短期ハイ・イールド債券ETF SJNK

基準価額

$25.32(米)

2022年08月16日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$3,845.76(百万米)

2022年08月16日現在

総経費率

0.40%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ブルームバーグ米国ハイ・イールド・350mnキャッシュペイ0-5年・2%キャップド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 残存期間の短い米ドル建てのハイ・イールド社債への分散投資を行います。
  • 残存期間が長いハイ・イールド債と比べ、金利リスクが抑制されています。
  • 個別のハイ・イールド債によるポートフォリオ構築と比較して、コスト効率の高い投資手段と考えられます。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国ハイ・イールド・350mnキャッシュペイ0-5年・2%キャップド指数は、公募発行された米ドル建ての短期ハイ・イールド社債のパフォーマンスを計測する指標です。ハイ・イールド債は、一般的に投資適格を下回る格付けが付されたものをいい、「ジャンク債」とも呼ばれます。同指数は、残存期間が5年未満(早期償還の有無にかかわらず)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、フィッチ・インク、スタンダード&プアーズ・インクによる格付けの中間値がCaa3/CCC-/CCC-以上Ba1/BB+/BB+以下かつ、残存額面が3.5億ドル以上である課税対象の固定利付社債で構成されます。同指数は、社債セクターに分類される債券のみで構成されています。社債セクターは一般事業会社、公益事業会社および金融機関に分類されます。社債以外の債券、スワップその他特別な特徴を組み込んだ仕組み債、株式に類似する特徴を持つ債券(ワラント、転換社債等)、変動利付債、ユーロボンド、デフォルトした債券、ゼロクーポン債等は同指数から除外されます。同指数では、発行体毎に組み入れ上限が定められており、インデックス構成銘柄についてはインデックスのリバランス日において見直されます。


    ファンド情報 2022年08月17日現在

    ファンド情報 2022年08月17日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター 運用チーム
    Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index 2012年03月14日 0.40% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. Global Fixed Income, Cash and Currency
    ベンチマーク Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
    設定日 2012年03月14日
    オプション取引
    総経費率 0.40%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2022年08月17日現在

    上場証券情報 2022年08月17日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2012年03月15日 USD SJNK 78468R408 US78468R4083
    取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
    設定日 2012年03月15日
    基準通貨 USD
    ティッカー SJNK
    CUSIP 78468R408
    ISIN US78468R4083

    ファンド特性 2022年08月16日現在

    ファンド特性 2022年08月16日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
    758 6.13% 3.20 $94.25(米) 7.93% 6.48% 2.26年
    組入銘柄数 758
    平均クーポン 6.13%
    平均残存年数 3.20
    平均債券価格 $94.25(米)
    平均最低利回り(YTW) 7.93%
    直接利回り 6.48%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 2.26年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    416.08 8.01%
    オプション調整後スプレッド(OAS) 416.08
    最終利回り 8.01%

    インデックス特性 2022年08月16日現在

    インデックス特性 2022年08月16日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
    714 6.26% 3.33 $96.24(米) 7.58% 6.58%
    組入銘柄数 714
    平均クーポン 6.26%
    平均残存年数 3.33
    平均債券価格 $96.24(米)
    平均最低利回り(YTW) 7.58%
    直接利回り 6.58%
    オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    2.31年 407.48 7.67%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 2.31年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 407.48
    最終利回り 7.67%

    利回り指標 2022年08月15日現在

    利回り指標 2022年08月15日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    7.55% - 4.82%
    30日SEC利回り 7.55%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 4.82%

    市場価格 2022年08月16日現在

    市場価格 2022年08月16日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $25.34(米) $25.39(米) $25.29(米) 578,078
    終値 $25.34(米)
    高値 $25.39(米)
    安値 $25.29(米)
    取引高(口数) 578,078

    現金保有額 2022年08月16日現在

    現金保有額 2022年08月16日現在
    現金保有額
    $50,403,204.23(米)
    現金保有額 $50,403,204.23(米)

    基準価額 2022年08月16日現在

    基準価額 2022年08月16日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $25.32(米) 151.90(百万口) $3,845.76(百万米)
    基準価額 $25.32(米)
    発行済受益権口数 151.90(百万口)
    純資産総額 $3,845.76(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2012年03月14日

    2022年07月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2012年03月14日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2022年07月31日 4.49% 4.49% -5.36% -4.38% 2.34% 3.03% 3.67% 3.70%
    市場価格 2022年07月31日 4.91% 4.91% -4.92% -3.96% 2.54% 3.10% 3.66% 3.75%
    Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index 2022年07月31日 4.57% 4.57% -5.44% -4.18% 2.25% 3.09% 4.26% 4.38%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 4.28% 4.28% -6.30% -6.14% 0.28% 0.85% 1.36% 1.41%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 2.65% 2.65% -3.17% -2.56% 0.93% 1.38% 1.77% 1.81%
    Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index 2022年07月31日 4.57% 4.57% -5.44% -4.18% 2.25% 3.09% 4.26% 4.38%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.40%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2022年08月16日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2022年08月16日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 32,010,690.95 US893647BE67 0.84%
    CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 29,468,594.21 US28470RAH57 0.78%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 28,313,979.89 US00253XAA90 0.75%
    SPRINT CORP 7.875 09/15/2023 27,910,553.76 US85207UAF21 0.73%
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/2027 27,749,396.50 US1248EPBT92 0.73%
    CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 22,698,132.35 US143658BN13 0.60%
    AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/2025 20,271,962.13 US023771S586 0.53%
    DISH DBS CORP 5.25 12/01/2026 19,200,233.42 US25470XBE40 0.51%
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 8 03/15/2026 18,039,949.11 US12543DBC39 0.47%
    UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 7.875 02/15/2025 17,768,694.74 US91327AAA07 0.47%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2022年08月16日現在

    銘柄名 保有比率
    TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 0.89%
    SPRINT CORP 7.875 09/15/2023 0.70%
    CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 0.67%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 0.67%
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/2027 0.63%
    CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 0.60%
    AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/2025 0.56%
    DISH DBS CORP 5.25 12/01/2026 0.47%
    UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 7.875 02/15/2025 0.45%
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 8 03/15/2026 0.42%

    債券種別構成

    債券種別構成

    ファンドの債券種別構成比率 2022年08月16日現在

    債券種別 保有比率
    Corporate - Consumer Cyclical 24.46%
    Corporate - Communications 14.13%
    Corporate - Energy 13.83%
    Corporate - Consumer Non-Cyclical 9.84%
    Corporate - Capital Goods 9.83%
    Corporate - Technology 4.67%
    Corporate - Finance Companies 4.35%
    Corporate - Transportation 3.85%
    Corporate - Basic Industry 2.90%
    Corporate - REITS 2.88%
    Corporate - Electric 1.73%
    Corporate - Other Financial 1.55%
    Corporate - Industrial Other 1.46%
    Corporate - Banking 1.46%
    Corporate - Insurance 1.32%
    Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0.13%
    その他 1.62%

    インデックスの債券種別構成比率 2022年08月16日現在

    債券種別 保有比率
    Corporate - Consumer Cyclical 24.69%
    Corporate - Communications 14.26%
    Corporate - Energy 13.95%
    Corporate - Capital Goods 10.36%
    Corporate - Consumer Non-Cyclical 10.16%
    Corporate - Technology 4.77%
    Corporate - Finance Companies 4.07%
    Corporate - Transportation 3.94%
    Corporate - Basic Industry 3.17%
    Corporate - REITS 2.91%
    Corporate - Electric 1.78%
    Corporate - Other Financial 1.76%
    Corporate - Industrial Other 1.64%
    Corporate - Banking 1.39%
    Corporate - Insurance 1.15%

    格付け別構成

    格付け別構成

    ファンドの格付別組入比率 2022年08月16日現在

    格付け 保有比率
    BBB or Higher 2.68%
    BB 44.32%
    B 38.86%
    CCC or Lower 13.55%
    無格付け 0.11%

    インデックスの格付別組入比率 2022年08月16日現在

    格付け 保有比率
    BB 45.64%
    B 41.13%
    CCC or Lower 13.23%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2022年08月16日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 7.41%
    1-2年 7.96%
    2-3年 24.97%
    3-5年 59.05%
    5-7年 0.46%
    7-10年 0.13%

    インデックスの残存期間別組入比率 2022年08月16日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 4.89%
    1-2年 7.20%
    2-3年 22.88%
    3-5年 65.04%
    ドキュメント