SPDR®ブルームバーグ世界国債（除く米国）ETF BWX

基準価額

$23.18(米)

2023年03月23日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$1,133.50(百万米)

2023年03月23日現在

総経費率

0.35%

クイック・リンク

主な特徴

ブルームバーグ・グローバル国債（除く米国）キャップド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
米国を除く投資適格国の現地通貨建て固定利付ソブリン債へ投資を行います。
指数を構成する銘柄は、米国以外の投資適格格付けを有する政府が発行する残存期間が1年以上の現地通貨建て国債です。
指数は、毎月最終営業日にリバランスされます。

ベンチマークについて

ブルームバーグ・グローバル国債（除く米国）キャップド指数は、米国以外の投資適格国が現地通貨建てで発行する固定利付ソブリン債のパフォーマンスを計測する指数で、残存期間が1年以上かつ、投資適格（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティングス、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がそれぞれBaa3/BBB-/BBB-以上）の国債で構成されます。同指数は修正「時価総額」方式に基づいてブルームバーグ・インデックス・サービシズ・リミテッドによって算出されます。そのため各構成国は、当指数の時価総額に占める割合に応じて反映されます。当指数のリバランスは月次ベースで行われます。

ファンド情報 2023年03月26日現在

ベンチマーク	Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index
設定日	2007年10月02日
オプション取引	可
総経費率	0.35%
基準通貨	USD
アドミニストレーター	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
運用チーム	Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
販売会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度	毎月

上場証券情報 2023年03月26日現在

取引所	上場日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場	2007年10月02日	USD	BWX	78464A516	US78464A5166

ファンド特性 2023年03月23日現在

組入銘柄数	1,163
平均クーポン	2.20%
平均残存年数	9.67
平均債券価格	$96.65(米)
平均最低利回り（YTW)	2.76%
直接利回り	2.22%
オプション調整後デュレーション（OAD）	7.94年
オプション調整後スプレッド（OAS）	20.12
最終利回り	2.76%

インデックス特性 2023年03月23日現在

組入銘柄数	1,524
平均クーポン	2.25%
平均残存年数	9.65
平均債券価格	$97.14(米)
平均最低利回り（YTW)	2.76%
直接利回り	2.25%
オプション調整後デュレーション（OAD）	7.91年
オプション調整後スプレッド（OAS）	20.35
最終利回り	2.76%

利回り指標 2023年03月23日現在

30日SEC利回り	2.61%
30日SEC利回り(Unsubsidized)	-
ファンドの配当利回り	1.27%

市場価格 2023年03月23日現在

ビッド／アスク	$23.27(米)
終値	$23.23(米)
高値	$23.37(米)
安値	$23.17(米)
取引高（口数）	19,413
プレミアム／ディスカウント	0.39%
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値	0.14%

現金保有額 2023年03月23日現在

現金保有額

$8,642,940.33(米)

基準価額 2023年03月23日現在

基準価額	$23.18(米)
発行済受益権口数	48.90(百万口)
純資産総額	$1,133.50(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2007年10月02日

2023年02月28日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 2007年10月02日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2023年02月28日	-4.51%	-0.93%	-0.93%	-17.58%	-7.47%	-4.23%	-1.91%	0.32%
市場価格	2023年02月28日	-4.54%	-1.33%	-1.33%	-17.64%	-7.59%	-4.24%	-1.90%	0.33%
ベンチマーク	2023年02月28日	-4.46%	-0.73%	-0.73%	-17.28%	-7.13%	-3.85%	-1.45%	0.88%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2023年02月28日	-4.56%	-0.98%	-0.98%	-18.00%	-7.85%	-4.62%	-2.27%	-0.16%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2023年02月28日	-2.67%	-0.55%	-0.55%	-10.40%	-5.70%	-3.27%	-1.53%	0.11%
ベンチマーク	2023年02月28日	-4.46%	-0.73%	-0.73%	-17.28%	-7.13%	-3.85%	-1.45%	0.88%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.35%

組入上位銘柄

2023年03月23日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

銘柄名	評価額	ISIN	保有比率
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/2028	7,457,825.81	CND10001RRB3	0.66%
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/2048	6,716,450.30	CND10001Q6Q0	0.59%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032	6,154,865.63	JP1103681NA2	0.54%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.005 06/20/2027	4,998,981.36	JP1051531N75	0.44%
KOREA TREASURY BOND 2 06/10/2031	4,761,420.58	KR103502GB66	0.42%
INDONESIA GOVERNMENT 6.625 05/15/2033	4,666,567.87	IDG000010406	0.41%
INDONESIA GOVERNMENT 6.125 05/15/2028	4,631,667.96	IDG000010307	0.41%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032	4,573,106.51	JP1103671N74	0.40%
KOREA TREASURY BOND 2 03/10/2049	4,532,084.67	KR103502G933	0.40%
KOREA TREASURY BOND 5.5 03/10/2028	4,245,928.77	KR1035027V32	0.37%

全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

銘柄名	ISIN	保有比率
BELGIUM KINGDOM 5 03/28/2035	BE0000304130	0.28%
BELGIUM KINGDOM 5.5 03/28/2028	BE0000291972	0.28%
CANADIAN GOVERNMENT .5 09/01/2025	CA135087K940	0.26%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 01/15/2042	NL0009446418	0.25%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 04/21/2025	AU3TB0000168	0.25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) .1 03/20/2028	JP1103501J35	0.25%
BELGIUM KINGDOM .8 06/22/2025	BE0000334434	0.25%
CANADIAN GOVERNMENT 2 12/01/2051	CA135087H722	0.25%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75 01/15/2047	NL0010721999	0.24%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 04/21/2026	AU000XCLWAI8	0.24%

債券種別構成

2023年03月23日現在

ファンドの債券種別構成比率 2023年03月23日現在

債券種別	保有比率
国債	99.82%
現金	0.18%

インデックスの債券種別構成比率 2023年03月23日現在

債券種別	保有比率
国債	100.00%

国別組入比率

格付け別構成

2023年03月23日現在

ファンドの格付別組入比率 2023年03月23日現在

格付け	保有比率
AAA	21.87%
AA1	3.87%
AA2	9.81%
AA3	11.72%
A1	28.23%
A2	2.44%
A3	7.09%
BAA1	3.91%
BAA2	10.03%
BAA3	1.04%

インデックスの格付別組入比率 2023年03月23日現在

格付け	保有比率
AAA	21.75%
AA1	3.88%
AA2	9.83%
AA3	11.73%
A1	28.22%
A2	2.46%
A3	7.14%
BAA1	3.96%
BAA2	9.84%
BAA3	1.18%

残存期間構成

2023年03月23日現在

ファンドの残存期間別組入比率 2023年03月23日現在

残存期間区分	保有比率
0-1年	0.86%
1-2年	10.68%
2-3年	9.85%
3-5年	17.70%
5-7年	12.27%
7-10年	17.67%
10-15年	9.95%
15-20年	7.93%
20-30年	10.36%
30年以上	2.73%

インデックスの残存期間別組入比率 2023年03月23日現在

残存期間区分	保有比率
1-2年	10.95%
2-3年	10.01%
3-5年	17.70%
5-7年	12.48%
7-10年	17.44%
10-15年	10.37%
15-20年	7.97%
20-30年	9.87%
30年以上	3.20%

SPDR®ブルームバーグ世界国債（除く米国）ETF BWX

主な特徴

ベンチマークについて

ファンド情報 2023年03月26日現在

上場証券情報 2023年03月26日現在

ファンド特性 2023年03月23日現在

インデックス特性 2023年03月23日現在

利回り指標 2023年03月23日現在

市場価格 2023年03月23日現在

現金保有額 2023年03月23日現在

基準価額 2023年03月23日現在

運用実績

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

インデックスの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

債券種別構成

ファンドの債券種別構成比率 2023年03月23日現在

インデックスの債券種別構成比率 2023年03月23日現在

国別組入比率

格付け別構成

ファンドの格付別組入比率 2023年03月23日現在

インデックスの格付別組入比率 2023年03月23日現在

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2023年03月23日現在

インデックスの残存期間別組入比率 2023年03月23日現在

ドキュメント