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SPDR®ブルームバーグ世界国債(除く米国)ETF BWX

基準価額
$23.18(米)
2023年03月23日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$1,133.50(百万米)
2023年03月23日現在
総経費率
0.35%

主な特徴


  • ブルームバーグ・グローバル国債(除く米国)キャップド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 米国を除く投資適格国の現地通貨建て固定利付ソブリン債へ投資を行います。
  • 指数を構成する銘柄は、米国以外の投資適格格付けを有する政府が発行する残存期間が1年以上の現地通貨建て国債です。
  • 指数は、毎月最終営業日にリバランスされます。


ベンチマークについて


ブルームバーグ・グローバル国債(除く米国)キャップド指数は、米国以外の投資適格国が現地通貨建てで発行する固定利付ソブリン債のパフォーマンスを計測する指数で、残存期間が1年以上かつ、投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティングス、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がそれぞれBaa3/BBB-/BBB-以上)の国債で構成されます。同指数は修正「時価総額」方式に基づいてブルームバーグ・インデックス・サービシズ・リミテッドによって算出されます。そのため各構成国は、当指数の時価総額に占める割合に応じて反映されます。当指数のリバランスは月次ベースで行われます。


ファンド情報 2023年03月26日現在

ベンチマーク Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index
設定日 2007年10月02日
オプション取引
総経費率 0.35%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2023年03月26日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2007年10月02日 USD BWX 78464A516 US78464A5166

ファンド特性 2023年03月23日現在

組入銘柄数 1,163
平均クーポン 2.20%
平均残存年数 9.67
平均債券価格 $96.65(米)
平均最低利回り(YTW) 2.76%
直接利回り 2.22%
オプション調整後デュレーション(OAD) 7.94年
オプション調整後スプレッド(OAS) 20.12
最終利回り 2.76%

インデックス特性 2023年03月23日現在

組入銘柄数 1,524
平均クーポン 2.25%
平均残存年数 9.65
平均債券価格 $97.14(米)
平均最低利回り(YTW) 2.76%
直接利回り 2.25%
オプション調整後デュレーション(OAD) 7.91年
オプション調整後スプレッド(OAS) 20.35
最終利回り 2.76%

利回り指標 2023年03月23日現在

30日SEC利回り 2.61%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 1.27%

市場価格 2023年03月23日現在

ビッド/アスク
$23.27(米)
終値 $23.23(米)
高値 $23.37(米)
安値 $23.17(米)
取引高(口数) 19,413
プレミアム/ディスカウント
0.39%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
0.14%

現金保有額 2023年03月23日現在

現金保有額 $8,642,940.33(米)

基準価額 2023年03月23日現在

基準価額 $23.18(米)
発行済受益権口数 48.90(百万口)
純資産総額 $1,133.50(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2007年10月02日

2023年02月28日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2007年10月02日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2023年02月28日 -4.51% -0.93% -0.93% -17.58% -7.47% -4.23% -1.91% 0.32%
市場価格 2023年02月28日 -4.54% -1.33% -1.33% -17.64% -7.59% -4.24% -1.90% 0.33%
ベンチマーク
2023年02月28日 -4.46% -0.73% -0.73% -17.28% -7.13% -3.85% -1.45% 0.88%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -4.56% -0.98% -0.98% -18.00% -7.85% -4.62% -2.27% -0.16%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -2.67% -0.55% -0.55% -10.40% -5.70% -3.27% -1.53% 0.11%
ベンチマーク
2023年02月28日 -4.46% -0.73% -0.73% -17.28% -7.13% -3.85% -1.45% 0.88%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.35%


組入上位銘柄

2023年03月23日現在
2023年03月23日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/2028 7,457,825.81 CND10001RRB3 0.66%
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/2048 6,716,450.30 CND10001Q6Q0 0.59%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 6,154,865.63 JP1103681NA2 0.54%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.005 06/20/2027 4,998,981.36 JP1051531N75 0.44%
KOREA TREASURY BOND 2 06/10/2031 4,761,420.58 KR103502GB66 0.42%
INDONESIA GOVERNMENT 6.625 05/15/2033 4,666,567.87 IDG000010406 0.41%
INDONESIA GOVERNMENT 6.125 05/15/2028 4,631,667.96 IDG000010307 0.41%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032 4,573,106.51 JP1103671N74 0.40%
KOREA TREASURY BOND 2 03/10/2049 4,532,084.67 KR103502G933 0.40%
KOREA TREASURY BOND 5.5 03/10/2028 4,245,928.77 KR1035027V32 0.37%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

銘柄名 ISIN 保有比率
BELGIUM KINGDOM 5 03/28/2035 BE0000304130 0.28%
BELGIUM KINGDOM 5.5 03/28/2028 BE0000291972 0.28%
CANADIAN GOVERNMENT .5 09/01/2025 CA135087K940 0.26%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 01/15/2042 NL0009446418 0.25%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 04/21/2025 AU3TB0000168 0.25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) .1 03/20/2028 JP1103501J35 0.25%
BELGIUM KINGDOM .8 06/22/2025 BE0000334434 0.25%
CANADIAN GOVERNMENT 2 12/01/2051 CA135087H722 0.25%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75 01/15/2047 NL0010721999 0.24%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 04/21/2026 AU000XCLWAI8 0.24%

債券種別構成

2023年03月23日現在
2023年03月23日現在

ファンドの債券種別構成比率 2023年03月23日現在

債券種別 保有比率
国債 99.82%
現金 0.18%

インデックスの債券種別構成比率 2023年03月23日現在

債券種別 保有比率
国債 100.00%

国別組入比率


格付け別構成

2023年03月23日現在
2023年03月23日現在

ファンドの格付別組入比率 2023年03月23日現在

格付け 保有比率
AAA 21.87%
AA1 3.87%
AA2 9.81%
AA3 11.72%
A1 28.23%
A2 2.44%
A3 7.09%
BAA1 3.91%
BAA2 10.03%
BAA3 1.04%

インデックスの格付別組入比率 2023年03月23日現在

格付け 保有比率
AAA 21.75%
AA1 3.88%
AA2 9.83%
AA3 11.73%
A1 28.22%
A2 2.46%
A3 7.14%
BAA1 3.96%
BAA2 9.84%
BAA3 1.18%

残存期間構成

2023年03月23日現在
2023年03月23日現在

ファンドの残存期間別組入比率 2023年03月23日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 0.86%
1-2年 10.68%
2-3年 9.85%
3-5年 17.70%
5-7年 12.27%
7-10年 17.67%
10-15年 9.95%
15-20年 7.93%
20-30年 10.36%
30年以上 2.73%

インデックスの残存期間別組入比率 2023年03月23日現在

残存期間区分 保有比率
1-2年 10.95%
2-3年 10.01%
3-5年 17.70%
5-7年 12.48%
7-10年 17.44%
10-15年 10.37%
15-20年 7.97%
20-30年 9.87%
30年以上 3.20%

ドキュメント