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SPDR®ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF JNK

基準価額
$91.10(米)
2023年03月30日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$6,730.28(百万米)
2023年03月30日現在
総経費率
0.40%

主な特徴


  • ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 平均以上の流動性を有する米ドル建てのハイ・イールド社債への分散投資を行います。
  • 個別債券によるポジション構築と比較した場合、コスト効率が高いハイ・イールド市場への投資手段であると考えられます。
  • 指数は毎月最終営業日にリバランスを行います。

  • ベンチマークについて


    ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数は、公募発行された米ドル建てのハイ・イールド社債のうち、平均以上の流動性を有する債券への投資成果を計測する指標です。ハイ・イールド債は、一般的に投資適格を下回る格付けが付されたものをいい、「ジャンク債」とも呼ばれます。同指数は、残存期間が1年以上15年未満(早期償還の有無にかかわらず)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、フィッチ・インク、スタンダード&プアーズ・フィナンシャル・サービシズ・エル・エル・シーによる格付けの中間値がハイ・イールド(Ba1/BB+/BB+以下)、残存額面が5億ドル以上である課税対象の固定利付社債で構成されます。


    ファンド情報 2023年03月31日現在

    ベンチマーク Bloomberg High Yield Very Liquid Index
    設定日 2007年11月28日
    オプション取引
    総経費率 0.40%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2023年03月31日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2007年11月28日 USD JNK 78468R622 US78468R6229

    ファンド特性 2023年03月30日現在

    組入銘柄数 1,187
    平均クーポン 5.77%
    平均残存年数 5.22
    平均債券価格 $88.07(米)
    平均最低利回り(YTW) 8.56%
    直接利回り 6.57%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 3.71年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 455.17
    最終利回り 8.66%

    インデックス特性 2023年03月30日現在

    組入銘柄数 1,105
    平均クーポン 5.81%
    平均残存年数 5.26
    平均債券価格 $88.91(米)
    平均最低利回り(YTW) 8.70%
    直接利回り 6.64%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 3.74年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 466.39
    最終利回り 8.78%

    利回り指標 2023年03月29日現在

    30日SEC利回り 8.42%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 6.24%

    市場価格 2023年03月30日現在

    ビッド/アスク
    $91.72(米)
    終値 $91.74(米)
    高値 $91.74(米)
    安値 $91.15(米)
    取引高(口数) 1,351,727
    プレミアム/ディスカウント
    0.68%
    30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
    0.01%

    NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

    日数まとめ

    2022年
    プレミアムで取引された日数
    135
    ディスカウントで取引された日数
    116

     ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

     

    投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

    取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。


    現金保有額 2023年03月30日現在

    現金保有額 $160,106,504.85(米)

    基準価額 2023年03月30日現在

    基準価額 $91.10(米)
    発行済受益権口数 73.87(百万口)
    純資産総額 $6,730.28(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2007年11月28日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年11月28日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2023年02月28日 -1.53% 2.43% 2.43% -6.79% -0.02% 1.87% 2.71% 4.30%
    市場価格 2023年02月28日 -1.86% 2.08% 2.08% -7.04% -0.11% 1.87% 2.70% 4.30%
    ベンチマーク
    2023年02月28日 -1.49% 2.49% 2.49% -6.20% 0.66% 2.45% 3.59% 5.91%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -1.73% 2.21% 2.21% -9.00% -2.09% -0.31% 0.31% 1.50%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -0.90% 1.44% 1.44% -4.02% -0.84% 0.53% 1.00% 2.08%
    ベンチマーク
    2023年02月28日 -1.49% 2.49% 2.49% -6.20% 0.66% 2.45% 3.59% 5.91%

    運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

    運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

    インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

    当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

    総経費率: 0.40%


    組入上位銘柄

    2023年03月30日現在
    2023年03月30日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月30日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 34,232,700.66 US893647BE67 0.50%
    MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 04/01/2029 30,464,788.46 US62482BAA08 0.45%
    CLOUD SOFTWARE GRP HOLDG 6.5 03/31/2029 27,749,123.46 US88632QAE35 0.41%
    CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 27,190,709.57 US28470RAH57 0.40%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 26,857,878.51 US00253XAA90 0.39%
    DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 26,332,216.21 US25470MAG42 0.39%
    DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 26,052,206.26 US25461LAA08 0.38%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 22,613,232.96 US00253XAB73 0.33%
    AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/2025 22,343,998.42 US023771S586 0.33%
    CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 21,955,876.63 US143658BN13 0.32%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年03月30日現在

    銘柄名 ISIN 保有比率
    TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 US893647BE67 0.51%
    MEDLINE BORROWER LP 3.875 04/01/2029 US62482BAA08 0.46%
    CLOUD SOFTWARE GRP HOLDG 6.5 03/31/2029 US88632QAE35 0.40%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 US00253XAA90 0.40%
    DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 US25470MAG42 0.40%
    CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 US28470RAH57 0.40%
    DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 US25461LAA08 0.38%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 US00253XAB73 0.33%
    CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 US143658BN13 0.33%
    MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875 08/15/2026 US57763RAB33 0.32%

    債券種別構成

    2023年03月30日現在
    2023年03月30日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2023年03月30日現在

    債券種別 保有比率
    社債-景気連動型消費財 23.67%
    社債-コミュニケーション 15.80%
    社債-生活必需品 12.41%
    社債-エネルギー 10.83%
    社債-資本財 10.41%
    社債-テクノロジー 6.87%
    社債-基幹産業 4.06%
    社債-輸送 3.09%
    社債-金融 2.77%
    社債-電力 2.46%
    社債-リート 1.74%
    社債-保険 1.54%
    社債-その他金融 1.20%
    社債-証券、アセットマネージャー、取引所 0.91%
    社債-その他資本財 0.70%
    社債-銀行 0.45%
    その他 1.08%

    インデックスの債券種別構成比率 2023年03月30日現在

    債券種別 保有比率
    社債-景気連動型消費財 23.73%
    社債-コミュニケーション 16.06%
    社債-生活必需品 12.66%
    社債-エネルギー 10.93%
    社債-資本財 10.45%
    社債-テクノロジー 6.98%
    社債-基幹産業 4.13%
    社債-輸送 3.07%
    社債-金融 2.87%
    社債-電力 2.42%
    社債-リート 1.81%
    社債-保険 1.55%
    社債-その他金融 1.20%
    社債-証券、アセットマネージャー、取引所 0.93%
    社債-その他資本財 0.72%
    社債-銀行 0.47%

    格付け別構成

    2023年03月30日現在
    2023年03月30日現在

    ファンドの格付別組入比率 2023年03月30日現在

    格付け 保有比率
    AAA 1.04%
    BAA3 0.73%
    BA1 12.21%
    BA2 10.95%
    BA3 21.17%
    B1 16.45%
    B2 15.62%
    B3 10.85%
    CAA1 5.24%
    CAA2 4.48%
    CAA3 0.57%
    CCC or Lower 0.42%
    無格付け 0.27%

    インデックスの格付別組入比率 2023年03月30日現在

    格付け 保有比率
    BA1 13.18%
    BA2 11.44%
    BA3 21.23%
    B1 15.70%
    B2 17.17%
    B3 10.56%
    CAA1 4.79%
    CAA2 4.99%
    CAA3 0.63%
    CCC or Lower 0.03%
    無格付け 0.29%

    残存期間構成

    2023年03月30日現在
    2023年03月30日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2023年03月30日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 1.07%
    1-2年 2.07%
    2-3年 11.66%
    3-5年 29.35%
    5-7年 38.26%
    7-10年 16.84%
    10-15年 0.72%

    インデックスの残存期間別組入比率 2023年03月30日現在

    残存期間区分 保有比率
    1-2年 2.24%
    2-3年 9.98%
    3-5年 30.25%
    5-7年 38.57%
    7-10年 18.20%
    10-15年 0.75%

    ドキュメント


    一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

    税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

    インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

    表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

    特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETFのものです。

    すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

    "Bloomberg®" およびブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数は、Bloomberg Finance L.P. および指数の管理者である Bloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)を含むその関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークで あり、State Street Global Advisors は特定の目的のためにその使用許諾を得ています。ブルームバーグはState Street Global Advisorsの関連会社ではなく、またブルームバーグは SPDR®ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETFの承認・支援・審査・推奨を行なっておりません。ブルームバーグはSPDR®ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETFに関するいかなるデータまたは情報の適時性・正確性・完全性についても保証するものではありません。

    2021年10月31日に、SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETFはSPDRブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETFへと名称が変更されました。

    2021年8月24日にブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベイリー・リキッド指数はブルームバーグ・ハイ・イールド・ベイリー・リキッド指数へと名称が変更されました。