SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETF EBND

基準価額

$20.95(米)

2022年08月11日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$2,136.45(百万米)

2022年08月11日現在

総経費率

0.30%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ブルームバーグEMローカル・カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 新興国の固定金利の現地通貨建てソブリン債へ投資を行います。
  • 格付けが投資適格か否かに関わらず、新興国が米国外において現地通貨建てで発行した国債であり、かつ残存期間が1年以上の債券が指数に採用されます。
  • 指数は毎月最終営業日にリバランスされます。


ベンチマークについて

ベンチマークについて

ブルームバーグEMローカル・カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド指数は、新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券のパフォーマンスを計測する指数です。同指数は、残存期間が1年以上かつ、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、スタンダード&プアーズ・フィナンシャル・サービシズ・エル・エル・シー、フィッチ・インクによる格付けの中間値がB3/B-/B-以上の米国外で発行された現地通貨建て国債で構成されます。


ファンド情報 2022年08月12日現在

ファンド情報 2022年08月12日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター サブ・アドバイザー
Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index 2011年02月23日 0.30% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド
ベンチマーク Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index
設定日 2011年02月23日
オプション取引
総経費率 0.30%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
サブ・アドバイザー ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド
運用会社 販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2022年08月12日現在

上場証券情報 2022年08月12日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2011年02月24日 USD EBND 78464A391 US78464A3914
取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
設定日 2011年02月24日
基準通貨 USD
ティッカー EBND
CUSIP 78464A391
ISIN US78464A3914

ファンド特性 2022年08月10日現在

ファンド特性 2022年08月10日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
490 4.63% 8.58 $93.07(米) 6.33% 4.93% 6.11年
組入銘柄数 490
平均クーポン 4.63%
平均残存年数 8.58
平均債券価格 $93.07(米)
平均最低利回り(YTW) 6.33%
直接利回り 4.93%
オプション調整後デュレーション(OAD) 6.11年
オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
57.01 6.33%
オプション調整後スプレッド(OAS) 57.01
最終利回り 6.33%

インデックス特性 2022年08月10日現在

インデックス特性 2022年08月10日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
588 4.78% 8.65 $94.34(米) 6.34% 5.04%
組入銘柄数 588
平均クーポン 4.78%
平均残存年数 8.65
平均債券価格 $94.34(米)
平均最低利回り(YTW) 6.34%
直接利回り 5.04%
オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
6.10年 60.23 6.34%
オプション調整後デュレーション(OAD) 6.10年
オプション調整後スプレッド(OAS) 60.23
最終利回り 6.34%

利回り指標 2022年08月10日現在

利回り指標 2022年08月10日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り
6.18% 4.43%
30日SEC利回り 6.18%
ファンドの配当利回り 4.43%

市場価格 2022年08月11日現在

市場価格 2022年08月11日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$20.86(米) $21.06(米) $20.86(米) 41,797
終値 $20.86(米)
高値 $21.06(米)
安値 $20.86(米)
取引高(口数) 41,797

現金保有額 2022年08月11日現在

現金保有額 2022年08月11日現在
現金保有額
$38,002,269.23(米)
現金保有額 $38,002,269.23(米)

基準価額 2022年08月11日現在

基準価額 2022年08月11日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$20.95(米) 102.00(百万口) $2,136.45(百万米)
基準価額 $20.95(米)
発行済受益権口数 102.00(百万口)
純資産総額 $2,136.45(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2011年02月23日

2022年07月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2011年02月23日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2022年07月31日 0.88% 0.88% -14.16% -18.76% -6.23% -3.17% -1.50% -0.67%
市場価格 2022年07月31日 1.08% 1.08% -14.03% -18.48% -5.98% -3.07% -1.53% -0.63%
Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index 2022年07月31日 0.84% 0.84% -15.04% -19.59% -6.16% -2.81% -0.88% -0.01%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 0.68% 0.68% -14.86% -19.88% -6.88% -3.93% -2.12% -1.30%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 0.52% 0.52% -8.36% -10.94% -4.79% -2.56% -1.27% -0.65%
Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index 2022年07月31日 0.84% 0.84% -15.04% -19.59% -6.16% -2.81% -0.88% -0.01%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.30%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2022年08月10日現在

ファンドの組入上位銘柄 2022年08月10日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 31,721,903.43 BRSTNCNTF170 1.49%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2024 29,622,424.53 - 1.39%
TURKEY GOVERNMENT BOND 16.9 09/02/2026 16,992,197.60 TRT020926T17 0.80%
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75 04/25/2028 16,636,447.12 PL0000107611 0.78%
BONOS DE TESORERIA 6.35 08/12/2028 16,584,907.80 PEP01000C5D1 0.78%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 16,256,725.34 - 0.76%
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.75 08/12/2028 15,884,282.91 PHY6972HKH84 0.75%
TITULOS DE TESORERIA 7.5 08/26/2026 15,439,722.65 COL17CT02625 0.73%
BONOS TESORERIA PESOS 5.8 06/01/2024 15,019,840.66 CL0002720275 0.71%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 01/31/2030 14,976,632.13 ZAG000106998 0.70%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2022年08月10日現在

銘柄名 保有比率
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2024 1.77%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 0.79%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 0.78%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 0.76%
BONOS TESORERIA PESOS 2.5 03/01/2025 0.74%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2025 0.62%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 0.60%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 01/31/2030 0.58%
KOREA TREASURY BOND 1.875 03/10/2051 0.57%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 0.56%

債券種別構成

債券種別構成

ファンドの債券種別構成比率 2022年08月10日現在

債券種別 保有比率
国債 99.05%
現金 0.48%
政府機関債 0.42%
非事業債 0.04%

インデックスの債券種別構成比率 2022年08月10日現在

債券種別 保有比率
国債 100.00%

国別組入比率

国別組入比率

格付け別構成

格付け別構成

ファンドの格付別組入比率 2022年08月10日現在

格付け 保有比率
Aaa 0.48%
Aa 16.30%
A 31.66%
Baa 37.45%
Baa以下 14.04%

インデックスの格付別組入比率 2022年08月10日現在

格付け 保有比率
Aa 16.31%
A 31.60%
Baa 37.83%
Baa以下 14.26%

残存期間構成

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2022年08月10日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 0.95%
1-2年 13.19%
2-3年 10.16%
3-5年 20.94%
5-7年 12.60%
7-10年 16.18%
10-15年 9.11%
15-20年 6.78%
20-30年 8.95%
30年以上 1.14%

インデックスの残存期間別組入比率 2022年08月10日現在

残存期間区分 保有比率
1-2年 13.24%
2-3年 11.64%
3-5年 20.58%
5-7年 11.93%
7-10年 16.41%
10-15年 9.39%
15-20年 5.95%
20-30年 9.29%
30年以上 1.57%
ドキュメント