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SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETF EBND

基準価額
$20.37(米)
2024年07月12日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$1,959.74(百万米)
2024年07月12日現在
総経費率
0.30%

主な特徴

  • ブルームバーグEMローカル・カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 新興国の固定金利の現地通貨建てソブリン債へ投資を行います。
  • 格付けが投資適格か否かに関わらず、新興国が米国外において現地通貨建てで発行した国債であり、かつ残存期間が1年以上の債券が指数に採用されます。
  • 指数は毎月最終営業日にリバランスされます。

ベンチマークについて

ブルームバーグEMローカル・カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド指数は、新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券のパフォーマンスを計測する指数です。同指数は、残存期間が1年以上かつ、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティングス、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がB3/B-/B-以上の米国外で発行された現地通貨建て国債で構成されます。

ファンド情報 2024年07月15日現在

ベンチマーク Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index
設定日 2011年02月23日
オプション取引
総経費率 0.30%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2024年07月15日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2011年02月24日 USD EBND 78464A391 US78464A3914

ファンド特性 2024年07月11日現在

組入銘柄数 574
平均クーポン 5.01%
平均残存年数 8.92
平均債券価格 $94.99(米)
平均最低利回り(YTW) 6.57%
直接利回り 5.33%
オプション調整後デュレーション(OAD) 6.24年
オプション調整後スプレッド(OAS) 4.58
最終利回り 6.57%

インデックス特性 2024年07月11日現在

組入銘柄数 647
平均クーポン 5.10%
平均残存年数 8.83
平均債券価格 $95.90(米)
平均最低利回り(YTW) 6.55%
直接利回り 5.36%
オプション調整後デュレーション(OAD) 6.20年
オプション調整後スプレッド(OAS) 2.98
最終利回り 6.55%

利回り指標 2024年07月11日現在

30日SEC利回り 6.01%
ファンドの配当利回り 5.60%

市場価格 2024年07月12日現在

ビッド/アスク

ビッド/アスク中間値

(仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

$20.40(米)
終値 $20.39(米)
高値 $20.40(米)
安値 $20.32(米)
取引高(口数) 23,868
プレミアム/ディスカウント

NAVに対するプレミアム/ディスカウント

各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

0.12%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

0.05%

NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

2023年 2024年第1四半期 2024年第2四半期
プレミアムで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

149 45 27
ディスカウントで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

101 16 36

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

現金保有額 2024年07月12日現在

現金保有額 $35,229,111.78(米)

基準価額 2024年07月12日現在

基準価額 $20.37(米)
発行済受益権口数 96.20(百万口)
純資産総額 $1,959.74(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2011年02月23日

2024年06月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2011年02月23日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2024年06月30日 -0.47% -1.30% -4.15% 0.10% -4.38% -2.06% -1.35% 0.01%
市場価格 2024年06月30日 -1.04% -1.60% -4.21% -0.67% -4.50% -2.15% -1.37% -0.02%
ベンチマーク
Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index
2024年06月30日 -0.37% -1.19% -3.79% 0.51% -4.41% -1.85% -0.86% 0.63%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年06月30日 -0.68% -1.89% -5.08% -1.60% -5.32% -2.76% -1.88% -0.65%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年06月30日 -0.28% -0.77% -2.45% 0.16% -3.62% -1.75% -1.16% -0.19%
ベンチマーク
Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index
2024年06月30日 -0.37% -1.19% -3.79% 0.51% -4.41% -1.85% -0.86% 0.63%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

総経費率: 0.30%

組入上位銘柄

2024年07月11日現在
2024年07月11日現在

ファンドの組入上位銘柄 2024年07月11日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 07/26 0.00000 19,721,071.81 BRSTNCLTN848 1.01%
BONOS DE TESORERIA BONDS 08/37 6.9 14,043,920.54 PEP01000C2Z1 0.72%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 8 12,761,631.70 ZAG000106998 0.65%
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 06/27 7.5 12,619,324.90 MX0MGO0000D8 0.65%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/29 10 12,420,076.46 BRSTNCNTF1Q6 0.64%
MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 12,402,356.39 MX0MGO0000R8 0.64%
TITULOS DE TESORERIA BONDS 05/42 9.25 12,337,421.60 COL17CT03813 0.63%
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 05/31 7.75 11,672,729.43 MX0MGO0000P2 0.60%
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 04/32 1.75 11,459,025.93 PL0000113783 0.59%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 02/35 8.875 11,109,624.68 ZAG000125972 0.57%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2024年07月11日現在

銘柄名 ISIN 保有比率
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026 BRSTNCLTN848 1.14%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026 BRSTNCLTN7U7 0.99%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 BRSTNCNTF1Q6 0.73%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 BRSTNCNTF1P8 0.70%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2025 BRSTNCLTN7Z6 0.67%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 ZAG000016320 0.64%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 01/31/2030 ZAG000106998 0.60%
TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.2 10/05/2033 TRT051033T12 0.59%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 ZAG000096173 0.58%
TITULOS DE TESORERIA 9.25 05/28/2042 COL17CT03813 0.55%

債券種別構成

2024年07月11日現在
2024年07月11日現在

ファンドの債券種別構成比率 2024年07月11日現在

債券種別 保有比率
国債 98.21%
非事業債 1.07%
現金 0.63%
政府機関債 0.09%

インデックスの債券種別構成比率 2024年07月11日現在

債券種別 保有比率
国債 100.00%

国別組入比率

格付け別構成

2024年07月11日現在
2024年07月11日現在

ファンドの格付別組入比率 2024年07月11日現在

格付け 保有比率
AAA 1.38%
AA1 0.07%
AA2 12.28%
AA3 4.63%
A1 15.83%
A2 8.04%
A3 6.58%
BAA1 4.57%
BAA2 25.27%
BAA3 8.30%
BA2 9.37%
B1 3.51%
無格付け 0.17%

インデックスの格付別組入比率 2024年07月11日現在

格付け 保有比率
AA2 12.33%
AA3 4.58%
A1 16.64%
A2 8.33%
A3 6.43%
BAA1 4.55%
BAA2 23.69%
BAA3 8.36%
BA2 11.69%
B1 3.41%

残存期間構成

2024年07月11日現在
2024年07月11日現在

ファンドの残存期間別組入比率 2024年07月11日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 2.46%
1-2年 10.92%
2-3年 11.98%
3-5年 17.69%
5-7年 11.92%
7-10年 17.03%
10-15年 10.01%
15-20年 7.26%
20-30年 9.08%
30年以上 1.65%

インデックスの残存期間別組入比率 2024年07月11日現在

残存期間区分 保有比率
1-2年 13.21%
2-3年 12.27%
3-5年 18.24%
5-7年 12.45%
7-10年 16.31%
10-15年 9.78%
15-20年 6.71%
20-30年 9.31%
30年以上 1.72%

ドキュメント

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

SSGA Funds Management は、State Street Global Advisors Limited をサブアドバイザーとして起用しています。

2021年10月31日以前はSPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETFはSPDR®ブルームバーグ・バークレイズ新興国債券(現地通貨建て)ETFとして知られていました。

2021年8月24日以前はブルームバーグEMローカル・カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド指数はブルームバーグ・バークレイズEMローカル・カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド指数として知られていました。

"Bloomberg®" およびブルームバーグEMローカル・カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド指数は、Bloomberg Finance L.P. および指数の管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)を含むその関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、State Street Global Advisors は特定の目的のためにその使用許諾を得ています。ブルームバーグはState Street Global Advisorsの関連会社ではなく、またブルームバーグは SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETFの承認・支援・審査・推奨を行なっておりません。ブルームバーグは SPDR®ブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETFに関するいかなるデータまたは情報の適時性・正確性・完全性についても保証するものではありません。