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    SPDR®ブルームバーグ・コンバーチブル債券 ETF CWB

    基準価額
    $65.65(米)
    2023年03月23日現在
    基準通貨
    USD
    純資産総額
    $3,610.78(百万米)
    2023年03月23日現在
    総経費率
    0.40%

    クイック・リンク

    主な特徴

  • ブルームバーグ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 発行時において3.5億ドル以上、残存額面で2.5億ドル以上を有する米国の転換社債への投資を行います。
  • 転換社債とは、発行体の優先株式または普通株式への転換が可能な債券です。
  • 指数は毎月最終営業日にリバランスを行います。

    • ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数（「当指数」）は転換社債や転換優先株式など、米国の転換権付き証券市場を網羅することを目指しています。 転換社債とは、社債の保有者または発行体の選択により、発行体の特定数の株式に交換することのできる社債です。転換優先株式は、保有者の選択により普通株式に交換できる優先株式です。当指数の構成銘柄は、ブルームバーグ・コンバーチブル・コンポジット指数の一部を構成しています。当指数に組み入れられるためには、次の条件を満たす必要があります。 (i) 発行額面が3.5億米ドル以上かつ残存額面が2.5億米ドル以上、 (ii) 期限前償還またはデフォルトしていないこと、(iii) 残存日数が31日以上、 (iv) 米ドル建て、(v) 公募債または米国1933年証券法規則144Aに基づいて発行されたコンバーチブル・トランシェであること。

    ファンド情報 2023年03月25日現在

    ベンチマーク Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index
    設定日 2009年04月14日
    オプション取引 可
    総経費率 0.40%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2023年03月25日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 2009年04月16日 USD CWB 78464A359 US78464A3591

    ファンド特性 2023年03月23日現在

    組入銘柄数 305
    平均クーポン 1.87%
    平均残存年数 3.38
    平均債券価格 $168.59(米)
    直接利回り 1.86%

    インデックス特性 2023年03月23日現在

    組入銘柄数 297
    平均クーポン 1.87%
    平均残存年数 3.34
    平均債券価格 $169.73(米)
    直接利回り 1.85%

    利回り指標 2023年03月23日現在

    30日SEC利回り 4.05%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 2.22%

    市場価格 2023年03月23日現在

    ビッド／アスク
    		 $65.56(米)
    終値 $65.52(米)
    高値 $66.00(米)
    安値 $65.30(米)
    取引高（口数） 51,694
    プレミアム／ディスカウント
    		 -0.15%
    30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
    		 0.14%

    現金保有額 2023年03月23日現在

    現金保有額 $7,026,252.83(米)

    基準価額 2023年03月23日現在

    基準価額 $65.65(米)
    発行済受益権口数 55.00(百万口)
    純資産総額 $3,610.78(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    • 設定日: 2009年04月14日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2009年04月14日
    ファンド・パフォーマンス（税引き前）
    基準価額 2023年02月28日 -1.59% 4.32% 4.32% -10.37% 9.19% 8.68% 9.55% 10.73%
    市場価格 2023年02月28日 -1.81% 4.12% 4.12% -10.53% 8.99% 8.64% 9.49% 10.70%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -1.53% 4.38% 4.38% -9.87% 9.86% 9.34% 10.26% 11.67%
    ファンド・パフォーマンス（税引き後）
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -1.62% 4.28% 4.28% -11.07% 8.30% 7.43% 7.88% 9.07%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -0.94% 2.56% 2.56% -6.07% 6.85% 6.30% 6.96% 8.15%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -1.53% 4.38% 4.38% -9.87% 9.86% 9.34% 10.26% 11.67%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.40%

    組入上位銘柄

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    WELLS FARGO & COMPANY 7.5 12/31/2049 74,157,799.21 US9497468044 2.06%
    PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 64,371,330.93 US697435AF27 1.79%
    PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 61,427,100.26 US697435AD78 1.71%
    BANK OF AMERICA CORP 7.25 12/31/2049 58,055,204.52 US0605056821 1.62%
    2020 CASH EXCH TRUST 5.25 12/31/2049 38,235,195.40 US9013751055 1.06%
    SEA LTD 0.25 09/15/2026 38,225,621.78 US81141RAG56 1.06%
    FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 35,712,832.00 US345370CZ16 0.99%
    DEXCOM INC 0.75 12/01/2023 35,597,079.17 US252131AH00 0.99%
    PG&E CORP 5.5 12/31/2049 34,878,112.65 US69331C1403 0.97%
    DANAHER CORP 5 12/31/2049 33,863,003.68 US2358514097 0.94%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    債券種別構成

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2023年03月23日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 85.35%
    社債-金融 7.17%
    社債-公益事業 7.07%
    現金 0.41%

    インデックスの債券種別構成比率 2023年03月23日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 85.67%
    社債-公益事業 7.24%
    社債-金融 7.09%

    格付け別構成

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの格付別組入比率 2023年03月23日現在

    格付け 保有比率
    AAA 0.41%
    A1 0.26%
    A2 0.28%
    A3 0.76%
    BAA1 1.34%
    BAA2 4.94%
    BAA3 3.43%
    BA1 2.25%
    BA2 1.38%
    BA3 0.45%
    B1 0.29%
    CAA2 1.69%
    CAA3 0.26%
    無格付け 82.26%

    インデックスの格付別組入比率 2023年03月23日現在

    格付け 保有比率
    A1 0.28%
    A2 0.26%
    A3 0.77%
    BAA1 1.33%
    BAA2 5.06%
    BAA3 3.49%
    BA1 2.27%
    BA2 1.41%
    BA3 0.46%
    B1 0.32%
    CAA2 1.90%
    CAA3 0.02%
    無格付け 82.43%

    残存期間構成

    2023年03月23日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2023年03月23日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 16.20%
    1-2年 5.92%
    2-3年 31.55%
    3-5年 33.62%
    5-7年 6.35%
    10-15年 0.13%
    20-30年 1.48%
    30年以上 0.64%

    インデックスの残存期間別組入比率 2023年03月23日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 14.67%
    1-2年 5.67%
    2-3年 27.66%
    3-5年 37.52%
    5-7年 8.21%
    10-15年 0.15%
    20-30年 1.47%
    30年以上 0.57%

    ドキュメント

    ドキュメント

    個人情報保護宣言
    特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

    利益相反管理方針

    勧誘方針

    反社会的勢力に対する基本方針
    デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
    ご相談・苦情
    「証券取引等監視委員会」<情報提供>

     

     

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    ＜投資にかかるリスクについて＞
    ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

     

    ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
    ① 元本保証はされていません。
    ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
    ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

     

    ＜ETF にかかる手数料・費用について＞
    ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
    その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

     

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    ※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。

     

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