SPDR®ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF SJNK

基準価額

$27.46(米)

2021年06月16日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$4,855.09(百万米)

2021年06月16日現在

総経費率

0.40%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイ・イールド・350mnキャッシュペイ0-5年・2%キャップド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 残存期間の短い米ドル建てのハイ・イールド社債への分散投資を行います。
  • 残存期間が長いハイ・イールド債と比べ、金利リスクが抑制されています。
  • 個別のハイ・イールド債によるポートフォリオ構築と比較して、コスト効率の高い投資手段と考えられます。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイ・イールド・350mnキャッシュペイ0-5年・2%キャップド指数は、公募発行された米ドル建ての短期ハイ・イールド社債のパフォーマンスを計測する指標です。ハイ・イールド債は、一般的に投資適格を下回る格付けが付されたものをいい、「ジャンク債」とも呼ばれます。同指数は、残存期間が1年以上5年未満(早期償還の有無にかかわらず)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pフィナンシャル・サービス、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がCaa3/CCC-/CCC-以上Ba1/BB+/BB+以下かつ、残存額面が3.5億ドル以上である課税対象の固定利付社債で構成されます。同指数では、発行体毎に組み入れ上限が定められており、構成銘柄、構成比率については各リバランス日において見直されます。


    ファンド情報 2021年06月16日現在

    ファンド情報 2021年06月16日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
    Bloomberg Barclays US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index 2012年03月14日 0.40% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    ベンチマーク Bloomberg Barclays US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
    設定日 2012年03月14日
    オプション取引
    総経費率 0.40%
    基準通貨 USD
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2021年06月16日現在

    上場証券情報 2021年06月16日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2012年03月15日 USD SJNK 78468R408 US78468R4083
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2012年03月15日
    基準通貨 USD
    ティッカー SJNK
    CUSIP 78468R408
    ISIN US78468R4083

    ファンド特性 2021年06月16日現在

    ファンド特性 2021年06月16日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
    775 6.25% 3.47 $103.58(米) 3.38% 5.95% 1.78年
    組入銘柄数 775
    平均クーポン 6.25%
    平均残存年数 3.47
    平均債券価格 $103.58(米)
    平均最低利回り(YTW) 3.38%
    直接利回り 5.95%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 1.78年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    279.99 4.52%
    オプション調整後スプレッド(OAS) 279.99
    最終利回り 4.52%

    インデックス特性 2021年06月16日現在

    インデックス特性 2021年06月16日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
    730 6.35% 3.50 $105.48(米) 3.36% 6.03%
    組入銘柄数 730
    平均クーポン 6.35%
    平均残存年数 3.50
    平均債券価格 $105.48(米)
    平均最低利回り(YTW) 3.36%
    直接利回り 6.03%
    オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    1.82年 278.69 4.57%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 1.82年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 278.69
    最終利回り 4.57%

    利回り指標 2021年06月16日現在

    利回り指標 2021年06月16日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    3.30% - 4.72%
    30日SEC利回り 3.30%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 4.72%

    市場価格 2021年06月16日現在

    市場価格 2021年06月16日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $27.47(米) $27.50(米) $27.44(米) 731,881
    終値 $27.47(米)
    高値 $27.50(米)
    安値 $27.44(米)
    取引高(口数) 731,881

    現金保有額 2021年06月16日現在

    現金保有額 2021年06月16日現在
    現金保有額
    $43,664,763.24(米)
    現金保有額 $43,664,763.24(米)

    基準価額 2021年06月16日現在

    基準価額 2021年06月16日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $27.46(米) 176.80(百万口) $4,855.09(百万米)
    基準価額 $27.46(米)
    発行済受益権口数 176.80(百万口)
    純資産総額 $4,855.09(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2012年03月14日

    2021年05月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2012年03月14日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2021年05月31日 0.31% 1.16% 3.35% 15.17% 5.66% 6.24% - 4.59%
    市場価格 2021年05月31日 0.20% 0.90% 3.05% 14.78% 5.67% 6.20% - 4.59%
    Bloomberg Barclays US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index 2021年05月31日 0.42% 1.31% 3.51% 15.10% 5.55% 6.33% - 5.33%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2021年05月31日 0.18% 0.89% 2.76% 12.84% 3.34% 3.83% - 2.24%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2021年05月31日 0.18% 0.69% 1.98% 8.90% 3.30% 3.70% - 2.43%
    Bloomberg Barclays US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index 2021年05月31日 0.42% 1.31% 3.51% 15.10% 5.55% 6.33% - 5.33%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.40%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2021年06月16日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2021年06月16日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 34,519,012.46 US893647BE67 0.71%
    CARNIVAL CORP 11.5 04/01/2023 33,679,100.28 US143658BC57 0.69%
    CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 29,611,319.48 US28470RAH57 0.61%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 29,251,924.86 US00253XAA90 0.60%
    SPRINT CORP 7.875 09/15/2023 28,479,393.45 US85207UAF21 0.59%
    BAUSCH HEALTH COS INC 6.125 04/15/2025 26,233,741.73 US91831AAC53 0.54%
    UNITI GROUP/CSL CAPITAL 7.875 02/15/2025 25,412,438.71 US91327AAA07 0.52%
    AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/2025 24,738,707.47 US023771S586 0.51%
    BAUSCH HEALTH COS INC 5.5 11/01/2025 23,612,042.36 US91911KAN28 0.49%
    HCA INC 5.375 02/01/2025 22,640,155.38 US404119BR91 0.47%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2021年06月16日現在

    銘柄名 保有比率
    TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 0.83%
    CARNIVAL CORP 11.5 04/01/2023 0.82%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 0.66%
    CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 0.65%
    BAUSCH HEALTH COS INC 6.125 04/15/2025 0.59%
    AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/2025 0.58%
    SPRINT CORP 7.875 09/15/2023 0.57%
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9 08/15/2024 0.54%
    HCA INC 5.375 02/01/2025 0.52%
    ALTICE FINANCING SA 7.5 05/15/2026 0.52%

    債券種別構成

    債券種別構成

    ファンドの債券種別構成比率 2021年06月16日現在

    債券種別 保有比率
    Corporate - Consumer Cyclical 23.76%
    Corporate - Energy 13.42%
    Corporate - Communications 12.48%
    Corporate - Consumer Non-Cyclical 10.64%
    Corporate - Capital Goods 7.92%
    Corporate - Technology 6.89%
    Corporate - Basic Industry 5.24%
    Corporate - Transportation 4.41%
    Corporate - Finance Companies 3.74%
    Corporate - REITS 2.82%
    Corporate - Banking 1.89%
    Corporate - Electric 1.56%
    Corporate - Insurance 1.46%
    Corporate - Other Financial 1.22%
    Corporate - Industrial Other 0.79%
    Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0.00%
    その他 1.74%

    インデックスの債券種別構成比率 2021年06月16日現在

    債券種別 保有比率
    Corporate - Consumer Cyclical 24.46%
    Corporate - Energy 14.06%
    Corporate - Communications 12.45%
    Corporate - Consumer Non-Cyclical 10.61%
    Corporate - Capital Goods 8.31%
    Corporate - Technology 6.01%
    Corporate - Basic Industry 5.32%
    Corporate - Transportation 4.57%
    Corporate - Finance Companies 4.09%
    Corporate - REITS 2.55%
    Corporate - Banking 1.96%
    Corporate - Industrial Other 1.55%
    Corporate - Insurance 1.53%
    Corporate - Electric 1.47%
    Corporate - Other Financial 1.06%
    その他 0.00%

    格付け別構成

    格付け別構成

    ファンドの格付別組入比率 2021年06月16日現在

    格付け 保有比率
    BBB or Higher 2.03%
    BB 49.17%
    B 34.41%
    CCC or Lower 14.05%
    無格付け 0.34%

    インデックスの格付別組入比率 2021年06月16日現在

    格付け 保有比率
    BB 50.65%
    B 34.22%
    CCC or Lower 15.13%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2021年06月16日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 6.96%
    1-2年 11.45%
    2-3年 9.62%
    3-5年 70.94%
    5-7年 0.75%
    7-10年 0.21%

    インデックスの残存期間別組入比率 2021年06月16日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 4.13%
    1-2年 11.20%
    2-3年 10.35%
    3-5年 74.32%
    ドキュメント