2021年03月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2007年11月28日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2021年03月31日 | 0.27% | 0.60% | 0.60% | 20.63% | 5.93% | 6.96% | 5.09% | 5.51% |
市場価格 | 2021年03月31日 | 0.94% | 0.61% | 0.61% | 20.96% | 5.99% | 6.96% | 5.09% | 5.54% |
Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index | 2021年03月31日 | 0.27% | 0.57% | 0.57% | 21.44% | 6.58% | 7.52% | 6.10% | 7.30% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2021年03月31日 | 0.12% | 0.29% | 0.29% | 18.10% | 3.61% | 4.50% | 2.54% | 2.58% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2021年03月31日 | 0.16% | 0.35% | 0.35% | 12.12% | 3.51% | 4.25% | 2.76% | 2.90% |
Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index | 2021年03月31日 | 0.27% | 0.57% | 0.57% | 21.44% | 6.58% | 7.52% | 6.10% | 7.30% |