2022年07月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2013年04月03日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年07月31日 | 2.19% | 2.19% | -4.37% | -2.87% | 1.92% | 2.61% | - | 2.57% |
市場価格 | 2022年07月31日 | 2.58% | 2.58% | -4.58% | -2.89% | 1.87% | 2.58% | - | 2.55% |
Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index Primary Index |
2022年07月31日 | 2.84% | 2.84% | -3.42% | -2.16% | 0.55% | 1.77% | 2.63% | 2.15% |
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index Secondary Index |
2022年07月31日 | 3.07% | 3.07% | -2.58% | -1.03% | 2.08% | 2.89% | 3.41% | 3.01% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 2.02% | 2.02% | -5.27% | -4.65% | -0.05% | 0.61% | - | 0.75% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 1.30% | 1.30% | -2.57% | -1.67% | 0.65% | 1.14% | - | 1.15% |
Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index Primary Index |
2022年07月31日 | 2.84% | 2.84% | -3.42% | -2.16% | 0.55% | 1.77% | 2.63% | 2.15% |
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index Secondary Index |
2022年07月31日 | 3.07% | 3.07% | -2.58% | -1.03% | 2.08% | 2.89% | 3.41% | 3.01% |