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SPDR®ブラックストーン・ハイ・インカムETF HYBL

基準価額
$28.04(米)
2024年02月20日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$136.01(百万米)
2024年02月20日現在
総経費率
0.70%

主な特徴

  • SPDR®ブラックストーン・ハイ・インカムETFは、市場サイクル全体を通じて一般的な債券やローンよりもボラティリティを抑えつつ、リスク調整後トータルリターンおよび高水準のカレント・インカムを提供することを追求するアクティブ運用ファンドです。
  • HYBLはハイイールド社債、シニアローン、米国ローン担保証券(CLO)の債務トランシェを対象に、トップダウンのアセットアロケーション・アプローチ(各資産クラスの配分比率を決定)とボトムアップの銘柄選択プロセスを組み合わせてポートフォリオを構築します。
  • トップダウンのアセットアロケーション・アプローチでマクロ経済、テクニカル、ファンダメンタルズ、レラティブバリューそれぞれの要因を評価して資産クラス間の配分比率を決定する一方、ボトムアップの銘柄選択プロセスではファンダメンタルなクレジット・リサーチに基づき各資産クラス内の銘柄選択を行います。

プライマリー・ベンチマークについて

ブルームバーグ米国総合指数(当指数)は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測するように設計されており、米国内で公募された投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティングス、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券、その他の資産担保証券が含まれています。当指数に含まれる債券は、残存期間が1年以上、残存額面が3億ドル以上である必要があります。当指数に含まれる資産担保証券の発行額は最低5億ドル、トランシェの額は最低2,500万ドルである必要があります。商業用モーゲージ担保証券の当初発行額は最低5億ドル、トランシェの額は最低2,500万ドルであり、合計残存元本は最低3億ドルを維持する必要があります。また債券は課税対象、固定利付であり、転換社債でない米ドル建て債券となります。当指数は時価総額加重平均型の指数です。

セカンダリー・ベンチマークについて

SPDRブラックストーン・ハイ・インカム・コンポジット指数はICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド指数とモーニングスターLSTAレバレッジド・ローン指数を50%ずつ組み入れた指数です。

ファンド情報 2024年02月21日現在

プライマリー・ベンチマーク Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
セカンダリー・ベンチマーク SPDR Blackstone High Income Composite Index
設定日 2022年02月16日
オプション取引 不可
総経費率 0.70%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
サブ・アドバイザー Blackstone Liquid Credit Strategies LLC
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2024年02月21日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
Cboe BZX Exchange, Inc 2022年02月17日 USD HYBL 78470P846 US78470P8462

ファンド特性 2024年02月20日現在

組入銘柄数 510
平均残存年数 5.26
加重平均スプレッド 3.67
3ヵ月LIBOR直近値 5.59%
フロア金利適用LIBOR付きローンの比率 63.85%
総利回り(オール・イン・レート)の加重平均 7.36%
LIBORリセットまでの加重平均日数 24
LIBOR加重平均基準金利 0.59%
組入銘柄の加重平均価格 $95.22(米)

利回り指標 2024年02月20日現在

30日SEC利回り 7.23%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 8.02%

市場価格 2024年02月20日現在

ビッド/アスク

ビッド/アスク中間値

(仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

$28.07(米)
終値 $28.08(米)
高値 $28.09(米)
安値 $28.04(米)
取引高(口数) 7,654
プレミアム/ディスカウント

NAVに対するプレミアム/ディスカウント

各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

0.09%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

0.18%

NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

2023年
プレミアムで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

153
ディスカウントで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

97

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。 

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

現金保有額 2024年02月20日現在

現金保有額 $4,124,800.32(米)

基準価額 2024年02月20日現在

基準価額 $28.04(米)
発行済受益権口数 4.85(百万口)
純資産総額 $136.01(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2022年02月16日

2024年01月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2022年02月16日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2024年01月31日 0.28% 0.28% 0.28% 9.28% - - - 3.58%
市場価格 2024年01月31日 0.32% 0.32% 0.32% 9.32% - - - 3.60%
プライマリー・ベンチマーク
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
2024年01月31日 -0.27% -0.27% -0.27% 2.10% -3.17% 0.83% 1.63% -2.37%
セカンダリー・ベンチマーク
SPDR Blackstone High Income Composite Index
2024年01月31日 0.35% 0.35% 0.35% 10.21% 3.77% 4.87% 4.45% 4.61%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年01月31日 0.28% 0.28% 0.28% 5.75% - - - 0.80%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年01月31日 0.16% 0.16% 0.16% 5.37% - - - 1.51%
プライマリー・ベンチマーク
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
2024年01月31日 -0.27% -0.27% -0.27% 2.10% -3.17% 0.83% 1.63% -2.37%
セカンダリー・ベンチマーク
SPDR Blackstone High Income Composite Index
2024年01月31日 0.35% 0.35% 0.35% 10.21% 3.77% 4.87% 4.45% 4.61%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

総経費率: 0.70%

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄 2024年02月20日現在

銘柄名 保有比率
SPDR BX/GSO Sr Loan ETF 3.52%
Point Au Roche Park CLO, Ltd. 1.05%
Whatabrands LLC aka Whataburger 08/03/2028 0.65%
Xerox Holdings Corp 5.5% 08/15/2028 0.64%
McGraw-Hill Education Inc 07/28/2028 0.64%
Wand NewCo 3 Inc aka Caliber Collision 01/30/2031 0.63%
Cloud Software Group Inc aka Balboa/Citrix 03/30/2029 0.62%
Intesa SanPaolo SPA aka Intesa 5.71% 01/15/2026 0.59%
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 05/15/2029 0.57%
Aretec Group Inc aka Cetera 08/09/2030 0.57%
全銘柄をダウンロード: 日次

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2024年02月20日現在

業種 組入比率
業種 組入比率
資本財 11.26%
ソフトウェア・サービス 10.01%
消費者サービス 8.92%
金融サービス 8.92%
エネルギー 7.80%
ヘルスケア機器・サービス 6.43%
商業・専門サービス 6.23%
素材 6.17%
メディア・娯楽 6.15%
耐久消費財・アパレル 3.79%
一般消費財・サービス流通・小売り 3.68%
電気通信サービス 2.73%
公益事業 2.49%
保険 2.31%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.23%
運輸 2.02%
REIT 1.96%
食品・飲料・タバコ 1.51%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.31%
家庭用品・パーソナル用品 1.26%
不動産管理・開発 1.07%
銀行 0.83%
自動車・自動車部品 0.75%
生活必需品流通・小売り 0.16%

格付け別構成

ファンドの格付別組入比率 2024年02月20日現在

銘柄名 組入比率
BBB+ 0.22%
BBB- 1.20%
BB+ 10.84%
BB 15.41%
BB- 10.90%
B+ 17.79%
B 24.62%
B- 14.43%
CCC+ 3.03%
CCC 1.26%
CCC- 0.10%
無格付け 0.21%

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2024年02月20日現在

銘柄名 組入比率
2年以下 1.55%
2-5年 53.04%
5-7年 36.54%
7-10年 7.88%
10年以上 1.00%

アセット・アロケーション

資産クラス別構成比率 2024年02月20日現在

業種 組入比率
ローン 44.94%
債券 39.28%
ローン担保証券 9.15%
株式 3.58%
現金 3.04%

ドキュメント

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

別段の記載がない限り、記載されているすべての情報はSPDR®ブラックストーン・ハイ・インカムETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

モーニングスターLSTA米国レバレッジド・ローン指数は2022年8月29日以前にはS&P/LSTA米国レバレッジド・ローン指数として知られていました。

ここに記載されているすべての情報は、上記の日付時点のものです。計算は取引日ベースで行われ、決済済みと未決済両方のポジションを含むことを意図しています。唯一の例外は、加重平均リセット日数の計算で、これは決済日ベースで実行され、決済済みポジションの情報のみを含むことを意図しています。