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ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 JP90C000H977

基準価額
15,204円
2024年02月22日現在
基準価額前日比(%)
+17円(+0.11%)
2024年02月22日現在
純資産総額(百万)
502.78百万円
2024年02月22日現在
信託報酬
年率0.176%(税抜0.16%)

(注)詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

愛称
ありません。

運用の基本方針

米国社債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国社債の投資適格銘柄に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベー ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、米国社債インデックス・マザーファンドにおいて、委託会社は運用の指図に関する権限の一部を次の者に委託します。

商号:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー

所在地:アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市

投資態度

  • ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベー ス)をベンチマークとします。なお、このベンチマークは、投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出したものです。
  • マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
  • 外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要 2024年02月24日現在

商品分類1 追加型投資信託
商品分類2 海外
商品分類3 債券
商品分類4 インデックス型
日経新聞掲載名 MA米社債2
設定日 2019年01月28日
信託期間 無期限
決算日 每年01月10日 (ただし、該当日が休日の場合は翌営業日)

基準価額および純資産総額の推移 2024年02月22日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2

設定日: 2019年01月28日

基準価額(税引前分配金再投資、円)とは、当ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。

基準価額(税引前分配金再投資、円)は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額の計算方法や表示方法が異なる場合があります。

販売会社

楽天証券株式会社

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投資信託は、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資します(また、外貨建て資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。従いまして、元金が保証されているものではありません。

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