ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) JP90C0008QL7

基準価額

8,666円

2020年10月27日現在

基準価額前日比(%)

-5円(-0.06%)

2020年10月27日現在

純資産総額(百万)

3,686.21百万円

2020年10月27日現在

信託報酬

年率0.495%(税抜0.45%)

(注)金現物拠出型上場外国信託「SPDR® ゴールド・シェア」において、別途、信託管理報酬等として純資産総額に対し年率0.40%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.895%程度となります。

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

愛称

ありません。


運用の基本方針

運用の基本方針

主として金現物拠出型上場外国信託「SPDR® (スパイダー) ゴールド・シェア」※1への投資を行うと共に、その投資金額相当額の米ドルについて原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」※2の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指します。

※1 正式名称は、「SPDR® Gold Shares」といいます。

※2 正式名称は、「LBMA Gold Price PM」といい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration)が、午後決め値として公表する1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格です。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会(London Bullion Market Association)の略称です。


投資態度

投資態度

1. 「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースを参考指数※とします。

※ 「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)について、投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円ヘッジ効果を勘案のうえ指数化したものです。

2. SPDR®ゴールドETFの組入比率は原則として高位を維持し、短期国債マザーファンド受益証券の組入れも行います。

3. SPDR®ゴールドETFの組入金額相当額の米ドルについては、原則として為替ヘッジを行います。

注)SPDR®ゴールドETFは、SPDR® ゴールド・シェアの略称です。


ファンド概要 2020年10月27日現在

ファンド概要 2020年10月27日現在
商品分類1 商品分類2 商品分類3 商品分類4 日経新聞掲載名 設定日 信託期間
追加型投資信託 海外 その他資産(商品) - SSゴールド 2012年11月08日 無期限
商品分類1 追加型投資信託
商品分類2 海外
商品分類3 その他資産(商品)
商品分類4 -
日経新聞掲載名 SSゴールド
設定日 2012年11月08日
信託期間 無期限
決算日
每年08月20日 (ただし、該当日が休日の場合は翌営業日)
決算日 每年08月20日 (ただし、該当日が休日の場合は翌営業日)

販売会社

販売会社

auカブコム証券株式会社

株式会社SBI証券 

エース証券株式会社 

セントラル短資株式会社 

東海東京証券株式会社

松井証券株式会社 

マネックス証券株式会社 

三菱UFJ信託銀行株式会社

水戸証券株式会社 

株式会社ゆうちょ銀行 注) 

楽天証券株式会社 

五十音順で記載しております。 


お申込みに際しての留意事項

お申込みに際しての留意事項

  • 投資信託に係るリスクについて投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。詳しくは、目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。
  • 投資信託に係る費用について投資信託は、ご購入、ご換金時に直接負担いただく費用と信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。詳しくは、目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。
  • 投資信託に関するご注意事項- 基準価額は過去の実績であり、将来の値動きを約束するものではありません。- 投資信託は、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資します(また、外貨建て資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。従いまして、元金が保証されているものではありません。- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。- 投資信託は預金保険の対象ではありません。- 投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の対象ではありません。- 投資信託は証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象になりません。- 金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。- お申込みの際には必ず目論見書をご覧下さい。

《ご注意》

投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

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