XLKI State Street®テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® プレミアム・インカムETF

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基準価額

$22.16(米)

2026年11月05日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$31.69(百万米)

2026年11月05日現在

総経費率

0.35%

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主な特徴

State Street®テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® プレミアム・インカムETFは、長期的な資本成長の可能性を維持しながら、安定したインカム収益の獲得を目指すアクティブ運用戦略を採用しています。
当ファンドは、State Street®テクノロジー・セレクト・セクター SPDR®ETFに投資するとともに、同ETFを対象としたコールオプションの売却（カバードコール戦略）を行うことで更なる収益の獲得の機会を図り、投資目的の達成を目指します。
コンピュータ・記憶装置・周辺機器、ソフトウェア、通信機器、半導体・半導体製造装置、情報技術サービス、電子装置・機器・部品などの業種に属する企業に対象を絞って投資を行います。

ファンド情報 2026年11月08日現在

プライマリー・ベンチマーク	S&P 500 Index
セカンダリー・ベンチマーク	Technology Select Sector Index
設定日	2025年07月29日
オプション取引	不可
総経費率	0.35%
基準通貨	USD
アドミニストレーター	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントInc.
運用チーム	システマティック・エクイティ・ベータ・グループ
運用会社	SSGAファンズ・マネジメントInc.
販売会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度	毎月

上場証券情報 2026年11月08日現在

取引所	上場日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場	2025年07月30日	USD	XLKI	81369Y787	US81369Y7875

ファンド特性 2026年11月05日現在

組入銘柄数	9

アンダーラインのファンドの特徴についてはこちらよりご確認ください。

利回り指標 2026年11月05日現在

30日SEC利回り	0.25%
30日SEC利回り(Unsubsidized)	0.25%
ファンドの配当利回り	22.23%
Current Indicative Fund Yield	27.02%

市場価格 2026年11月05日現在

ビッド／アスクビッド／アスク中間値 (仲値とも呼ばれる）ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。	$22.15(米)
終値	$22.18(米)
高値	$23.60(米)
安値	$22.17(米)
取引高（口数）	16,836
プレミアム／ディスカウント NAVに対するプレミアム／ディスカウント各ファンドの日次純資産価値（NAV）と終値の仲値（[午後4時時点のビッド／アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100）を比較した結果を表示しています。	-0.04%
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー（「NBBO」）を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。	-

NAVに対するプレミアム／ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額（NAV）との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム／ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム／ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

	2025年	2026年第1四半期	2026年第2四半期	2026年第3四半期
プレミアムで取引された日数 ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを上回った日数。	69	35	24	42
ディスカウントで取引された日数 ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを下回った日数。	40	26	38	22

ファンドデータ

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書（本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます）、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問合せ下さい。

現金保有額 2026年11月05日現在

現金保有額	-$560,013.20(米)

基準価額 2026年11月05日現在

基準価額	$22.16(米)
発行済受益権口数	1.43(百万口)
純資産総額	$31.69(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2025年07月29日

2026年10月31日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 2025年07月29日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2026年10月31日	-7.48%	-7.48%	12.46%	11.73%	-	-	-	18.63%
市場価格	2026年10月31日	-7.94%	-7.94%	12.47%	11.78%	-	-	-	18.65%
プライマリー・ベンチマーク S&P 500 Index	2026年10月31日	-0.87%	-0.87%	11.77%	12.11%	23.40%	12.06%	15.44%	16.17%
セカンダリー・ベンチマーク Technology Select Sector Index	2026年10月31日	-8.26%	-8.26%	25.21%	20.13%	30.76%	18.29%	23.85%	28.42%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2026年10月31日	-7.90%	-7.90%	6.51%	4.75%	-	-	-	12.10%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2026年10月31日	-4.40%	-4.40%	7.33%	6.85%	-	-	-	11.46%
プライマリー・ベンチマーク S&P 500 Index	2026年10月31日	-0.87%	-0.87%	11.77%	12.11%	23.40%	12.06%	15.44%	16.17%
セカンダリー・ベンチマーク Technology Select Sector Index	2026年10月31日	-8.26%	-8.26%	25.21%	20.13%	30.76%	18.29%	23.85%	28.42%

本資料に記載されている運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。現在の運用実績は、表示された運用実績を上回る場合も下回る場合もあります。投資収益と元本価額は変動しますので、投資家は売却時に損失を被る場合もあります。すべての結果は配当とキャピタルゲインの再投資を前提としており、運用実績は手数料控除後の数値で表示されています。運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。

マーケットバリューのリターンの算出に用いられる市場価格は、ファンドのNAVが算出される時点において、当該ファンドの受益証券が上場されている取引所における最良買気配値と最良売気配値の中間値です。異なる時点で売買を行った場合、実際のリターンは異なる可能性があります。

税引後リターンは、過去最高値の連邦所得税率(individual federal marginal income tax rates) を用いて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家個々の税務状況に依存するため、表示された数値と異なる場合があります。また、本資料に記載の税引後リターンは、401(k)プランや個人退職勘定（IRA）などの課税繰延制度を通じて投資している投資家には適用されません。

指数のリターンは運用されておらず、いかなる手数料や費用も控除されていません。指数のリターンは、すべての収益、損益、および該当する場合には配当その他収益の再投資を反映しています。指数のパフォーマンスは特定の投資を示すものではありません。また、指数に直接投資することはできません

総経費率: 0.35%

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄 2026年11月05日現在

銘柄名	残高数量	組入比率
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT	194,386	99.61%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	147,682	0.47%
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT NOV26 190 CALL	-11,100	-0.01%
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT NOV26 210 CALL	-116,300	-0.01%
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT NOV26 196 CALL	-8,100	-0.01%
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT NOV26 182.5 CALL	-4,100	-0.01%
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT NOV26 198 CALL	-34,100	-0.02%

全銘柄をダウンロード: 日次

アンダーラインのファンドの保有銘柄についてはこちらよりご確認ください。

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2026年11月05日現在

業種	組入比率
半導体・半導体製造装置	39.69%
ソフトウェア	27.61%
コンピュータ・周辺機器	20.83%
通信機器	4.81%
情報技術サービス	3.60%
電子装置・機器・部品	3.46%

業種別構成比率には、現金、現金同等物、およびデリバティブへの投資額は含まれていません。アンダーラインのファンドの業種アロケーションについてはこちら寄りご確認ください。

資料一覧

目論見書・月報

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一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換（解約）することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換（解約）を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額（NAV）に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報は、State Street®テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® プレミアム・インカムETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額（お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます）が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。