SPYV State Street® SPDR®ポートフォリオS&P500®バリュー株式ETF

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基準価額

$62.63(米)

2026年09月17日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$36,451.09(百万米)

2026年09月17日現在

総経費率

0.04%

クイック・リンク

主な特徴

State Street^® SPDR^®ポートフォリオS&P500^®バリュー株式ETFはS&P500^®バリュー指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
S&P500^®指数を構成する銘柄のうち、市場全体と比較して割安と判断される銘柄への投資を行う低コストETFです。
割安の判断は、株価純資産倍率、株価収益率および株価売上高倍率に基づいて行います。
コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアState Street SPDR^®ポートフォリオETFシリーズの一つです。

ベンチマークについて

S&P500^{^®}バリュー指数は、米国株式市場における時価総額の大きいバリュー株セグメントのパフォーマンスを計測する指標です。同指数は、S＆P500指数構成銘柄のうち（i）株価純資産倍率（PBR)、（ii）株価収益率（PER）および（iii）株価売上高倍率（PSR）に基づいて、バリュー特性が最も顕著な銘柄から構成されます。同指数は浮動株調整後時価総額加重平均型の指数です。

ファンド情報 2026年09月18日現在

ベンチマーク	S&P 500 Value Index
設定日	2000年09月25日
オプション取引	不可
総経費率	0.04%
基準通貨	USD
アドミニストレーター	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
運用チーム	Systematic Equity Beta Group
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
販売会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度	四半期毎

上場証券情報 2026年09月18日現在

取引所	上場日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場	2000年09月25日	USD	SPYV	78464A508	US78464A5083

ファンド特性 2026年09月16日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	14.03%
組入銘柄数	438
株価純資産倍率（PBR）	3.59
予想株価収益率（PER）	18.44
時価総額加重平均	$696,521.10(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2026年09月16日現在

時価総額加重平均	平均値	中央値	最大	最小
	平均時価総額		時価総額の範囲
$696,527.90(百万米)	$96,674.35(百万米)	$39,608.47(百万米)	$4,856,165.50(百万米)	$6,417.98(百万米)

インデックス特性 2026年09月16日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	14.04%
組入銘柄数	437
株価キャッシュフロー倍率（PCFR）	13.46
株価収益率	22.34
予想株価収益率（PER）	18.44

利回り指標 2026年09月16日現在

30日SEC利回り	1.69%
ファンドの配当利回り	1.68%
インデックスの配当利回り	1.77%

市場価格 2026年09月17日現在

ビッド／アスクビッド／アスク中間値 (仲値とも呼ばれる）ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。	$62.62(米)
終値	$62.63(米)
高値	$62.73(米)
安値	$62.42(米)
取引高（口数）	193,469
プレミアム／ディスカウント NAVに対するプレミアム／ディスカウント各ファンドの日次純資産価値（NAV）と終値の仲値（[午後4時時点のビッド／アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100）を比較した結果を表示しています。	0.00%
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー（「NBBO」）を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。	0.02%

NAVに対するプレミアム／ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額（NAV）との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム／ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム／ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

	2025年	2026年第1四半期	2026年第2四半期
プレミアムで取引された日数 ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを上回った日数。	138	28	39
ディスカウントで取引された日数 ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを下回った日数。	112	33	23

ファンドデータ

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書（本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます）、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問合せ下さい。

現金保有額 2026年09月17日現在

現金保有額	$104,768,841.38(米)

基準価額 2026年09月17日現在

基準価額	$62.63(米)
発行済受益権口数	582.05(百万口)
純資産総額	$36,451.09(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2000年09月25日

2026年08月31日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 2000年09月25日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2026年08月31日	2.08%	4.12%	12.45%	18.06%	15.64%	11.59%	11.93%	7.99%
市場価格	2026年08月31日	2.09%	4.20%	12.46%	18.04%	15.66%	11.59%	11.93%	7.99%
ベンチマーク S&P 500 Value Index 指数変更：ベンチマークは、S&P500®バリュー指数とダウ・ジョーンズ米国大型バリュー株トータル・ストック・マーケット指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2010年12月17日まではダウ・ジョーンズ米国大型バリュー株トータル・ストック・マーケット指数、2010年12月17日からはS&P500®バリュー指数を反映しています。	2026年08月31日	2.08%	4.13%	12.50%	18.14%	15.71%	11.65%	12.01%	8.46%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2026年08月31日	2.08%	4.12%	12.08%	17.39%	15.03%	11.00%	11.24%	7.39%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2026年08月31日	1.23%	2.44%	7.36%	10.83%	12.14%	9.06%	9.66%	6.65%
ベンチマーク S&P 500 Value Index 指数変更：ベンチマークは、S&P500®バリュー指数とダウ・ジョーンズ米国大型バリュー株トータル・ストック・マーケット指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2010年12月17日まではダウ・ジョーンズ米国大型バリュー株トータル・ストック・マーケット指数、2010年12月17日からはS&P500®バリュー指数を反映しています。	2026年08月31日	2.08%	4.13%	12.50%	18.14%	15.71%	11.65%	12.01%	8.46%

本資料に記載されている運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。現在の運用実績は、表示された運用実績を上回る場合も下回る場合もあります。投資収益と元本価額は変動しますので、投資家は売却時に損失を被る場合もあります。すべての結果は配当とキャピタルゲインの再投資を前提としており、運用実績は手数料控除後の数値で表示されています。運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。

マーケットバリューのリターンの算出に用いられる市場価格は、ファンドのNAVが算出される時点において、当該ファンドの受益証券が上場されている取引所における最良買気配値と最良売気配値の中間値です。異なる時点で売買を行った場合、実際のリターンは異なる可能性があります。

税引後リターンは、過去最高値の連邦所得税率(individual federal marginal income tax rates) を用いて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家個々の税務状況に依存するため、表示された数値と異なる場合があります。また、本資料に記載の税引後リターンは、401(k)プランや個人退職勘定（IRA）などの課税繰延制度を通じて投資している投資家には適用されません。

指数のリターンは運用されておらず、いかなる手数料や費用も控除されていません。指数のリターンは、すべての収益、損益、および該当する場合には配当その他収益の再投資を反映しています。指数のパフォーマンスは特定の投資を示すものではありません。また、指数に直接投資することはできません

指数変更：ベンチマークは、S&P500®バリュー指数とダウ・ジョーンズ米国大型バリュー株トータル・ストック・マーケット指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2010年12月17日まではダウ・ジョーンズ米国大型バリュー株トータル・ストック・マーケット指数、2010年12月17日からはS&P500®バリュー指数を反映しています。

総経費率: 0.04%

組入上位銘柄

2026年09月16日現在

ファンドの組入上位銘柄 2026年09月16日現在

銘柄名	残高数量	組入比率
APPLE INC	8,969,828	8.24%
AMAZON.COM INC	5,619,534	3.82%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	5,062,625	2.28%
INTEL CORP	6,029,660	1.68%
WALMART INC	5,354,586	1.59%
COSTCO WHOLESALE CORP	541,989	1.34%
CHEVRON CORP	2,286,512	1.34%
TESLA INC	1,306,602	1.29%
BANK OF AMERICA CORP	7,974,118	1.28%
MERCK + CO. INC.	3,016,500	1.21%

全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2026年09月16日現在

銘柄名	組入比率
Apple Inc.	8.26%
Amazon.com Inc.	3.83%
Exxonmobil Holdings Corporation	2.29%
Intel Corporation	1.69%
Walmart Inc.	1.59%
Costco Wholesale Corporation	1.34%
Chevron Corporation	1.34%
Tesla Inc.	1.30%
Bank of America Corp	1.28%
Merck & Co. Inc.	1.21%

業種別構成比率

2026年09月16日現在

ファンドの業種別構成比率 2026年09月16日現在

業種	組入比率
情報技術	20.60%
金融	15.79%
ヘルスケア	12.98%
資本財・サービス	10.84%
一般消費財・サービス	9.67%
生活必需品	8.61%
エネルギー	7.83%
公益事業	3.94%
素材	3.45%
不動産	3.17%
コミュニケーション・サービス	3.11%

インデックスの業種別構成比率 2026年09月16日現在

業種	組入比率
情報技術	20.60%
金融	15.79%
ヘルスケア	12.98%
資本財・サービス	10.84%
一般消費財・サービス	9.67%
生活必需品	8.61%
エネルギー	7.83%
公益事業	3.94%
素材	3.45%
不動産	3.17%
コミュニケーション・サービス	3.11%

資料一覧

目論見書・月報

運用報告書(全体版)

交付運用報告書

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換（解約）することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換（解約）を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額（NAV）に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はState Street^® SPDR^®ポートフォリオS&P500^® バリュー株式ETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額（お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます）が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。