PRIV State Street® IG パブリック＆プライベート・クレジット ETF

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基準価額

$24.60(米)

2026年09月02日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$816.66(百万米)

2026年09月02日現在

総経費率

0.55%

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主な特徴

State Street^® IG パブリック＆プライベート・クレジット ETF（PRIV）は、主として投資適格債券に投資するアクティブ運用ETFで、パブリックおよびプライベート双方のクレジット商品に投資します。PRIVは、幅広い投資適格債券に機動的に配分することで、インカムを確保しつつリスク調整後リターンの最大化を目指します。PRIVはSSGAのアクティブ債券運用チームによって運用されており、ポートフォリオ・マネジャーはリスクを考慮したマクロのトップダウン・アプローチにボトムアップの銘柄選択を組み合わせ、最も魅力的なセクターと発行体をオーバーウェイトするポートフォリオを構築します。PRIVは、アポロ・グローバル・セキュリティーズLLCが組成するプライベート・クレジット商品に投資する場合があります。当ファンドの投資ポートフォリオにおけるプライベート・クレジットの組入比率は通常10～35%ですが、状況により10％未満または35%超となる可能性もあります。

ベンチマークについて

ブルームバーグ米国総合指数は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測する指数で、米国内で公募された投資適格（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上）である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券や資産担保証券などが含まれています。同指数に含まれる債券は、残存期間が1年以上、残存額面が3億ドル以上である必要があります。同指数に含まれる資産担保証券の発行額は最低5億ドル、トランシェの額は最低2500万ドルである必要があります。商業用モーゲージ担保証券の当初発行額は最低5億ドル、トランシェの額は最低2500万ドルであり、合計残存元本は最低3億ドルを維持する必要があります。また債券は課税対象、固定利付であり、転換社債でない米ドル建て債券となります。同指数は時価総額加重平均型の指数です。

ファンド情報 2026年09月03日現在

ベンチマーク	Bloomberg US Aggregate Bond Index
設定日	2025年02月26日
オプション取引	不可
総経費率	0.55%
基準通貨	USD
アドミニストレーター	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
運用チーム	グローバルアクティブ債券
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
販売会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度	毎月

上場証券情報 2026年09月03日現在

取引所	上場日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場	2025年02月27日	USD	PRIV	78470P622	US78470P6227

ファンド特性 2026年09月02日現在

組入銘柄数	361
平均クーポン	5.20%
平均残存年数	8.23
平均債券価格	$96.24(米)
平均最低利回り（YTW)	5.69%
オプション調整後デュレーション（OAD）	5.87年
オプション調整後スプレッド（OAS）	83.40
最終利回り	5.79%
オプション調整後スプレッド・デュレーション	3.77年

インデックス特性 2026年09月02日現在

組入銘柄数	14,228
平均クーポン	3.79%
平均残存年数	8.23
平均債券価格	$91.44(米)
平均最低利回り（YTW)	5.05%
オプション調整後デュレーション（OAD）	5.75年
オプション調整後スプレッド（OAS）	27.55
最終利回り	5.05%
オプション調整後スプレッド・デュレーション	3.24年

利回り指標 2026年09月02日現在

30日SEC利回り	4.68%
30日SEC利回り(Unsubsidized)	-
ファンドの配当利回り	4.62%

市場価格 2026年09月02日現在

ビッド／アスクビッド／アスク中間値 (仲値とも呼ばれる）ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。	$24.64(米)
終値	$24.64(米)
高値	$24.64(米)
安値	$24.64(米)
取引高（口数）	1,095
プレミアム／ディスカウント NAVに対するプレミアム／ディスカウント各ファンドの日次純資産価値（NAV）と終値の仲値（[午後4時時点のビッド／アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100）を比較した結果を表示しています。	0.19%
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー（「NBBO」）を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。	0.04%

NAVに対するプレミアム／ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額（NAV）との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム／ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム／ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

	2025年	2026年第1四半期	2026年第2四半期
プレミアムで取引された日数 ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを上回った日数。	127	27	58
ディスカウントで取引された日数 ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを下回った日数。	86	34	4

ファンドデータ

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書（本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます）、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問合せ下さい。

現金保有額 2026年09月02日現在

現金保有額	$14,332,519.88(米)

基準価額 2026年09月02日現在

基準価額	$24.60(米)
発行済受益権口数	33.20(百万口)
純資産総額	$816.66(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2025年02月26日

2026年07月31日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 2025年02月26日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2026年07月31日	-1.22%	-1.22%	-0.42%	3.40%	-	-	-	3.59%
市場価格	2026年07月31日	-1.22%	-1.22%	-0.36%	3.32%	-	-	-	3.60%
ベンチマーク Bloomberg US Aggregate Bond Index	2026年07月31日	-1.30%	-1.30%	-0.69%	2.71%	3.73%	-0.40%	1.35%	2.78%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2026年07月31日	-1.37%	-1.37%	-1.32%	1.52%	-	-	-	1.83%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2026年07月31日	-0.72%	-0.72%	-0.24%	2.02%	-	-	-	2.00%
ベンチマーク Bloomberg US Aggregate Bond Index	2026年07月31日	-1.30%	-1.30%	-0.69%	2.71%	3.73%	-0.40%	1.35%	2.78%

本資料に記載されている運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。現在の運用実績は、表示された運用実績を上回る場合も下回る場合もあります。投資収益と元本価額は変動しますので、投資家は売却時に損失を被る場合もあります。すべての結果は配当とキャピタルゲインの再投資を前提としており、運用実績は手数料控除後の数値で表示されています。運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。

マーケットバリューのリターンの算出に用いられる市場価格は、ファンドのNAVが算出される時点において、当該ファンドの受益証券が上場されている取引所における最良買気配値と最良売気配値の中間値です。異なる時点で売買を行った場合、実際のリターンは異なる可能性があります。

税引後リターンは、過去最高値の連邦所得税率(individual federal marginal income tax rates) を用いて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家個々の税務状況に依存するため、表示された数値と異なる場合があります。また、本資料に記載の税引後リターンは、401(k)プランや個人退職勘定（IRA）などの課税繰延制度を通じて投資している投資家には適用されません。

指数のリターンは運用されておらず、いかなる手数料や費用も控除されていません。指数のリターンは、すべての収益、損益、および該当する場合には配当その他収益の再投資を反映しています。指数のパフォーマンスは特定の投資を示すものではありません。また、指数に直接投資することはできません

総経費率: 0.55%

組入上位銘柄

2026年09月02日現在

ファンドの組入上位銘柄 2026年09月02日現在

銘柄名	評価額	ISIN	保有比率
TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035	44,124,584.90	US91282CMM00	5.40%
TREASURY BOND 4.75 08/15/2055	40,284,533.11	US912810UM89	4.93%
TREASURY BOND 4.625 02/15/2055	35,228,336.97	US912810UG12	4.32%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5 04/01/2055	22,647,577.42	US31418FJR91	2.77%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5 12/01/2054	20,755,945.49	US3132DWNG41	2.54%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5 01/01/2055	20,732,191.92	US31427QF565	2.54%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5 09/01/2053	18,216,716.84	US3140XPCP22	2.23%
EUR/USD 09/09/2026	16,831,807.48	BGE7FH2HR	2.06%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5 11/01/2054	16,420,180.49	US31418FEC77	2.01%
AP FIDES HOLDINGS I LLC 6 11/30/2048	15,575,105.40	US00188TAA88	1.91%

全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2026年09月02日現在

銘柄名	ISIN	組入比率
UMBS 04/01/2051	-	1.35%
UMBS 04/01/2050	-	0.92%
UMBS 06/01/2051	-	0.71%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1 09/01/2050	-	0.46%
UMBS 12/01/2049	-	0.45%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1 06/01/2050	-	0.43%
TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035	US91282CMM00	0.38%
TREASURY NOTE 05/15/2034	US91282CKQ32	0.38%
TREASURY NOTE (OLD) 05/15/2036	US91282CQQ77	0.38%
TREASURY NOTE 11/15/2034	US91282CLW90	0.38%

Disclosure: 当ファンドの保有資産一覧において、保有する優先株の額面価額は当該優先株の保有数として表示されます。したがって、保有資産一覧に記載される額面価額は優先株式の市場価値または経済的価値を表すものではありません。例えば、当ファンドが「優先株X」を1株1,000ドルで5,000株保有している場合、保有資産一覧には優先株Xの額面価額が5,000と表示されますが、市場価値は500万ドル（=5,000×1,000ドル）となります。

業種別構成比率

2026年09月02日現在

ファンドの業種別構成比率 2026年09月02日現在

業種	組入比率
産業用施設	31.49%
モーゲージ・パススルー証券	18.73%
国債	15.39%
金融	11.78%
ABS	7.99%
不動産抵当証券担保債券	7.64%
商業不動産担保証券	3.28%
公益事業	2.62%
その他	1.07%

インデックスの業種別構成比率 2026年09月02日現在

業種	組入比率
国債	46.31%
モーゲージ・パススルー証券	23.31%
産業用施設	13.93%
金融	7.75%
公益事業	2.45%
商業不動産担保証券	1.41%
国際機関	1.33%
政府機関債	1.13%
ソブリン債	1.12%
地方自治体債	0.72%
ABS	0.45%
その他	0.08%

格付け別構成

2026年09月02日現在

ファンドの格付別組入比率 2026年09月02日現在

銘柄名	組入比率
Cash	1.08%
AAA Rated or above	5.57%
AA Rated	37.71%
A Rated	13.82%
BBB Rated	34.21%
BB Rated	0.86%
無格付け	6.75%

インデックスの格付別組入比率 2026年09月02日現在

銘柄名	組入比率
AAA Rated or above	2.89%
AA Rated	74.05%
A Rated	11.37%
BBB Rated	11.50%
BB Rated	0.01%
無格付け	0.12%
その他	0.04%

信用力の内訳：ファンドの原証券の信用格付は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクの評価に基づいています。これら格付機関3社すべての格付けがある場合は中央値の格付けが使用され、2社の場合は低い方が採用されます。1社のみの場合はその格付けが使用されます。いずれの格付機関からも格付されていない場合は「Not Rated」と表示されますが、他の公認格付機関”によって格付けが付与されている場合もあります。

残存期間構成

2026年09月02日現在

ファンドの残存期間別組入比率 2026年09月02日現在

銘柄名	組入比率
0-1年	5.55%
1-2年	13.15%
2-3年	7.58%
3-5年	14.65%
5-7年	9.32%
7-10年	35.56%
10-15年	2.59%
15-20年	0.21%
20-30年	11.07%
30年以上	0.31%
その他	0.01%

インデックスの残存期間別組入比率 2026年09月02日現在

銘柄名	組入比率
0-1年	0.19%
1-2年	12.69%
2-3年	10.61%
3-5年	18.47%
5-7年	14.32%
7-10年	24.77%
10-15年	3.88%
15-20年	5.12%
20-30年	9.22%
30年以上	0.73%

AOS（アポロにより組成された）投資と非AOS投資

ファンドの資産内訳 2026年09月02日現在

資産内訳	保有比率
非AOS	78.54%
AOS資産担保融資	13.34%
AOSコーポレート・ファイナンス	8.11%

「アポロ」はアポロ・グローバル・セキュリティーズLLCを指します。

AOSコーポレート・ファイナンス商品*

2025年12月31日現在

*AOSコーポレートファイナンス商品

各PDFをクリックすると、PRIVが保有するAOSコーポレートファイナンス商品の説明をご覧いただけます。
情報提供目的のみ：これらの商品は投資対象として提供されておらず、購入できません。
こちらの商品の説明はPRIVが保有するAOSコーポレートファイナンス商品に関する情報提供のみを目的としており、他のAOS投資を対象とするものではありません。また、いかなる金融商品の売買を推奨、提案または勧誘するものでもありません。

資料一覧

目論見書・月報

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一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換（解約）することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換（解約）を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額（NAV）に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はState Street^® IG パブリック＆プライベート・クレジット ETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額（お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます）が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

Important Information: アポロは当ファンドのスポンサー、販売会社、プロモーター、投資アドバイザーではありません。アポロはファンドと契約を締結しており、同社が提供する資産担保証券およびコーポレートファイナンス商品（AOS投資）について、一定の間隔で日次ベースの確定価格（ビッド）を提示する義務を負っています。また、契約日時点における推定7日間のストレス下での解約率をカバーするよう契約で定められた水準まで（ただし、それが上限ではありません）、当ファンドが取得したAOS投資を提示価格で買い戻す義務を負います。なお、AOS投資の売却先はアポロに限定されず、他のカウンターパーティーへの売却も可能です。

ブルームバーグ®およびブルームバーグ米国総合債券指数は、ブルームバーグ・ファイナンスL.P.と、指数運営会社ブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッド（BISL）を含む関連会社（「ブルームバーグ」と総称します）の商標であり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズによる特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズと提携関係になく、本ETFを承認・推奨・審査するものではありません。また、本ETFに関するいかなるデータや情報の適時性、正確性、完全性についても保証するものではありません。