SRLN State Street® ブラックストーン・シニアローンETF

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基準価額

$40.62(米)

2026年08月20日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$5,463.31(百万米)

2026年08月20日現在

総経費率

0.70%

クイック・リンク

主な特徴

ステートストリート® ブラックストーン・シニア・ローン ETF（SRLN）は、資本の保全と整合する現在の収益を提供することを目的としたアクティブ運用型の戦略であり、通常、純資産の少なくとも80％をシニアローンに投資します。当該80%基準に係る「シニアローン」とは、第一順位担保付き変動金利銀行ローンを指します。
ファンドの証券選定において、ファンドのサブアドバイザーであるブラックストーン・リキッド・クレジット・ストラテジーズ LLC は、一般的なローン市場よりもボラティリティが低いと考えるローンのポートフォリオを構築することを目指します。
投資目標を追求するにあたり、SRLNはモーニングスター LSTA米国レバレッジド・ローン指数をアウトパフォームすることを目指します。

ベンチマークについて

モーニングスター LSTA米国レバレッジド・ローン指数は、米国のレバレッジド・ローン市場のパフォーマンスを測定するために設計された、時価総額加重型の指数です。この指数は、規定された適格基準（規模、満期、スプレッド、流動性）を満たす、米ドル建てのシンジケート型タームローンのシニア・セキュアド（担保付き）を追随します。指数は毎週リバランスされ、構成銘柄はセカンダリー市場の入札価格を用いて毎日価格が算出されます。

ファンド情報 2026年08月21日現在

プライマリー・ベンチマーク	モーニングスター LSTA米国レバレッジド・ローン指数
設定日	2013年04月03日
オプション取引	不可
総経費率	0.70%
基準通貨	USD
アドミニストレーター	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
サブ・アドバイザー	Blackstone Liquid Credit Strategies LLC
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
販売会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度	毎月

上場証券情報 2026年08月21日現在

取引所	上場日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場	2013年04月04日	USD	SRLN	78467V608	US78467V6083

ファンド特性 2026年08月20日現在

組入銘柄数	683
平均残存年数	5.27
3ヵ月SOFR直近値	3.74%
フロア金利適用SOFR付きローンの比率	30.08%
総利回り（オール・イン・レート）の加重平均	6.91%
リセットまでの加重平均日数	36
SOFR加重平均基準金利（フロア）	0.55%
組入銘柄の加重平均価格	$96.85(米)

利回り指標 2026年08月20日現在

30日SEC利回り	6.67%
30日SEC利回り(Unsubsidized)	-
ファンドの配当利回り	7.28%

市場価格 2026年08月20日現在

ビッド／アスクビッド／アスク中間値 (仲値とも呼ばれる）ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。	$40.56(米)
終値	$40.55(米)
高値	$40.56(米)
安値	$40.55(米)
取引高（口数）	129,455
プレミアム／ディスカウント NAVに対するプレミアム／ディスカウント各ファンドの日次純資産価値（NAV）と終値の仲値（[午後4時時点のビッド／アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100）を比較した結果を表示しています。	-0.16%
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー（「NBBO」）を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。	0.02%

NAVに対するプレミアム／ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額（NAV）との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム／ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム／ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

	2025年	2026年第1四半期	2026年第2四半期
プレミアムで取引された日数 ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを上回った日数。	20	7	9
ディスカウントで取引された日数 ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを下回った日数。	230	54	53

ファンドデータ

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書（本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます）、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問合せ下さい。

現金保有額 2026年08月20日現在

現金保有額	$112,267,377.22(米)

基準価額 2026年08月20日現在

基準価額	$40.62(米)
発行済受益権口数	134.50(百万口)
純資産総額	$5,463.31(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2013年04月03日

2026年07月31日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 2013年04月03日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2026年07月31日	0.99%	0.99%	1.51%	4.36%	7.10%	4.76%	4.51%	3.81%
市場価格	2026年07月31日	0.87%	0.87%	1.40%	4.33%	7.08%	4.76%	4.49%	3.80%
ベンチマークモーニングスター LSTA米国レバレッジド・ローン指数インデックス変更: 「ベンチマーク」は、モーニングスター LSTA米国レバレッジド・ローン指数とMarkit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローンの両方の連動したパフォーマンスリターンを反映しています。インデックスのリターンは、ファンド設定日から2026年1月15日までの期間はMarkit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローンを反映し、2026年1月15日以降はモーニングスター LSTA米国レバレッジド・ローン指数を反映しています。	2026年07月31日	0.79%	0.79%	2.03%	4.54%	6.69%	5.34%	4.18%	3.67%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2026年07月31日	0.76%	0.76%	0.08%	1.31%	3.63%	1.75%	2.01%	1.54%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2026年07月31日	0.59%	0.59%	0.88%	2.54%	3.93%	2.30%	2.33%	1.87%
ベンチマークモーニングスター LSTA米国レバレッジド・ローン指数インデックス変更: 「ベンチマーク」は、モーニングスター LSTA米国レバレッジド・ローン指数とMarkit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローンの両方の連動したパフォーマンスリターンを反映しています。インデックスのリターンは、ファンド設定日から2026年1月15日までの期間はMarkit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローンを反映し、2026年1月15日以降はモーニングスター LSTA米国レバレッジド・ローン指数を反映しています。	2026年07月31日	0.79%	0.79%	2.03%	4.54%	6.69%	5.34%	4.18%	3.67%

本資料に記載されている運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。現在の運用実績は、表示された運用実績を上回る場合も下回る場合もあります。投資収益と元本価額は変動しますので、投資家は売却時に損失を被る場合もあります。すべての結果は配当とキャピタルゲインの再投資を前提としており、運用実績は手数料控除後の数値で表示されています。運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。

マーケットバリューのリターンの算出に用いられる市場価格は、ファンドのNAVが算出される時点において、当該ファンドの受益証券が上場されている取引所における最良買気配値と最良売気配値の中間値です。異なる時点で売買を行った場合、実際のリターンは異なる可能性があります。

税引後リターンは、過去最高値の連邦所得税率(individual federal marginal income tax rates) を用いて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家個々の税務状況に依存するため、表示された数値と異なる場合があります。また、本資料に記載の税引後リターンは、401(k)プランや個人退職勘定（IRA）などの課税繰延制度を通じて投資している投資家には適用されません。

指数のリターンは運用されておらず、いかなる手数料や費用も控除されていません。指数のリターンは、すべての収益、損益、および該当する場合には配当その他収益の再投資を反映しています。指数のパフォーマンスは特定の投資を示すものではありません。また、指数に直接投資することはできません

指数変更：「ベンチマーク」は、モーニングスター LSTA米国レバレッジド・ローン指数とMarkit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数の両方の連動したパフォーマンスリターンを反映しています。指数リターンは、ファンド設定から2026年1月15日までMarkit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数を反映し、2026年1月15日以降はモーニングスター LSTA米国レバレッジド・ローン指数を反映します。

総経費率: 0.70%

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄 2026年08月20日現在

銘柄名	額面価格	保有比率
Hopper Merger Sub Inc aka Hologic 04/07/2033	115,690,829	2.12%
Dayforce Bidco LLC aka Dayforce 02/04/2033	113,307,834	2.04%
Finastra USA Inc aka Misys/Almonde Inc. 09/15/2032	111,206,533	2.00%
Neptune Bidco US Inc aka Nielsen/Nielsen Holdings 02/03/2033	104,968,372	1.95%
UKG Inc aka Ultimate Kronos/UKG 02/10/2031	105,821,000	1.91%
McAfee Corp 03/01/2029	86,945,019	1.52%
Focus Financial Partners LLC 09/15/2031	82,577,103	1.52%
Discovery Global Holdings Inc aka WarnerMedia Holdings Inc/WarnerMedia/Warner Brothers Discover 06/03/2033	80,833,935	1.51%
Sword Purchaser LLC aka Sealed Air 04/09/2033	79,069,301	1.45%
ProAmpac PG Borrower LLC aka ProAmpac 03/07/2033	78,440,624	1.45%

全銘柄をダウンロード: 日次

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2026年08月20日現在

業種	組入比率
業種	組入比率
サービス（事業者向け）	17.69%
銀行、ファイナンス、保険、不動産	15.46%
テクノロジー（半導体）	14.60%
小売	7.27%
ハイテク業	6.51%
航空宇宙・防衛	4.32%
電気通信	3.02%
運輸（消費者向け）	2.77%
ヘルスケア・医薬品	2.41%
自動車	2.27%
メディア（放送、購読）	1.98%
ホテル、ゲーム、レジャー	1.94%
運輸：貨物	1.74%
消費財（非耐久）	1.68%
容器・包装・ガラス	1.64%
飲料、食品、たばこ	1.58%
エネルギー（石油・ガス）	1.49%
卸売	1.43%
サービス（消費者向け）	1.40%
複合コングロマリット/製造業	1.29%
化学、プラスティック、ゴム	1.20%
レストラン（ファミレス）	1.12%
レジャー・娯楽（遊園地）	0.86%
消費財（耐久）	0.85%
各種コングロマリット/サービス	0.84%
公益事業：電力	0.56%
建設・建築	0.50%
メディア（広告、印刷、出版）	0.40%
メディア（ケーブルTV）	0.26%
金属・鉱業	0.20%
環境事業	0.17%
エネルギー（電力）	0.16%
資本設備	0.14%
レジャー・娯楽（映画館）	0.13%
紙製品・林産品	0.06%
Utilities: Oil & Gas (30)	0.03%
食品・その他サービス	0.03%

格付け別構成

2026年08月20日現在

ファンドの格付別組入比率（S&P社） 2026年08月20日現在

銘柄名	組入比率
BBB	0.02%
BBB-	1.21%
BB+	2.83%
BB	6.09%
BB-	10.34%
B+	11.30%
B	31.51%
B-	26.54%
CCC+	0.99%
CCC	2.04%
CCC-	0.05%
無格付け	7.08%

ファンドの格付別組入比率（ムーディーズ社） 2026年08月20日現在

銘柄名	組入比率
Baa2	0.11%
Baa3	0.42%
Ba1	4.10%
Ba2	2.87%
Ba3	7.80%
B1	15.70%
B2	34.17%
B3	20.85%
Caa1	2.65%
Caa2	2.47%
Caa3	0.07%
無格付け	8.46%
WR	0.35%

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2026年08月20日現在

銘柄名	組入比率
2年以下	4.42%
2-5年	39.76%
5-7年	50.17%
7-10年	1.39%
10年以上	4.26%

アセット・アロケーション

資産クラス別構成比率 2026年08月20日現在

業種	組入比率
ローン	89.90%
債券	6.59%
ローン担保証券	4.22%
現金	-0.71%

資料一覧

目論見書・月報

運用報告書(全体版)

交付運用報告書

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換（解約）することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換（解約）を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額（NAV）に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はState Street^® ブラックストーン・シニアローンETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額（お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます）が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

SSGA Funds Management は、Blackstone Liquid Credit Strategies LLC をサブアドバイザーとして起用しています。State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC は Blackstone Liquid Credit Strategies LLC の関連会社ではありません。

ここに記載されているすべての情報は、上記の日付時点のものです。計算は取引日ベースで行われ、決済済みと未決済両方のポジションを含むことを意図しています。唯一の例外は、加重平均リセット日数の計算で、これは決済日ベースで実行され、決済済みポジションの情報のみを含むことを意図しています。